企业财务报表.doc

乔布斯与比尔盖茨1）乔布斯:你还记得我没钱的时候吗？不记得了。盖茨：我也不记得了。（2）你大学毕业了没？没有，我也没有。你上过大学没，大学是什么？（2）乔布斯：“昨天我去银行谈贷款的事情？”，盖茨：“你需要贷款”，乔布斯：“不，银行需要贷款。”（3）盖茨：史蒂夫乔布斯“怪到骨子里”，“对技术真的知之甚少，但是他对事情背后可行性有着令人惊讶的直觉”。（4）乔布斯：“比尔其实很无趣，而且他从未发明过什么，这就是我为什么觉得他更适合做慈善而不是科技行业，他就是恬不知耻地偷走了别人的想法”。苹果 资产负债表 2011年6月25日 单位：百万美元资产2011.6.252010.9.25负债及所有者权益2011.6.252010.9.25流动资产：流动负债：现金及现金等价物12,09111,261应付账款15,27012,015短期可交易性证券16,30414,359应付费用7,5975,723应收账款6,1025,510递延收入3,9922,984存货8891，051递延所得税资产1,8921,636供应商非贸易应收款5,3694,414其他流动资产4,2513,447流动资产总计46,89841,678流动负债合计26,85920,722资产2011.6.252010.9.25负债及所有者权益2011.6.252010.9.25长期资产：非流动负债：长期可流动证券47,76125,391递延收入非流动1,4071,139房产，厂房和设备6,7494,768其他非流动负债9,1495,531商誉741741负债总计37,41527,392收购无形资产1,169342股东权益：其他资产3,4402,263普通股股本12,71510,668留存收益56,23937,169其他全面收益389(46)所有者权益合计69,34347,791资产总计106,75875,183负债和所有者权益合计106,75875,183苹果 利润表 2011第三季度单位：百万美元 本季度数据（三个月） 三个季度 数据（九个月）2011.6.252010.3.262011.6.252010.6.26销售净收入28,57115,70079,97944,882销售成本16,6499,56447,54126,710毛利11,9226,13632,43818,172营运费用:研究与开发支出6284641,7841,288销售和管理费用1,9151,4385,5743,946营运费用总计2,5431,9027,3585,234经营利润9,3794,23425,08012,938其他收入和费前收入9,5514,29225,41413,079所得税2,2431,0396,1153,374净利润7,3083,25319,2999,705每股收益基本7.893.5720.9110.69摊薄7.793.5120.6310.51苹果 现金流量表 2011第三季度单位：百万美元 三个季度 数据（九个月）2011.6.252010.6.26投资活动：可交易证券的购买（75,133)(41,318)从到期交易证券获得收益16,39619,758出售可交易证券获得收益34,30114,048商业并购中的支付额（减去并购中所获得的现金）0(615)购买物业、工厂和设备的支出(2,615)(1,245)购买无形资产的支出(266)(63)其他34(36)投资活动现金流量净额(27,283)(9,471) 三个季度 数据（九个月）2011.6.252010.6.26融资活动：发行股票的收益577733来自于股权报酬的税收利益915652净股份结算有关的税收支付（479）（384）融资活动的现金流量净额1,0131,001现金和现金等价物的增加8304,442期末现金和现金等价物12,0919,705现金流量的补充资料披露为所得税支付现金2,5632,657苹果 2002-2011年销售收入变化Income Statement - 10 Year Summary (in Millions)SalesEBITDepreciationTotal Net IncomeEPSTax Rate (%)2011108,249.0034,205.001,792.0025,922.0027.6824.22201065,225.0018,540.0088414,013.0015.1524.42200942,905.0012,066.006598,235.009.0831.75200837,491.008,947.004336,119.006.7831.61200724,578.005,006.003073,495.003.9330.18200619,315.002,818.002251,989.002.2729.42200513,931.001,808.001791,328.001.5526.5520048,279.003701502660.3428.1120036,207.0092113680.0926.0920025,742.0087114650.0925.29苹果 2002-2011年销售收入变化苹果 2002-2011年资产、负债和权益变化Current AssetsCurrent LiabilitiesLong Term DebtShares Outstanding2011.9116,371.0039,756.000929.3Mil2010.975,183.0027,392.000916.0Mil2009.947,501.0015,861.000899.8Mil2008.936,171.0013,874.000888.3Mil2007.925,347.0010,815.000872.3Mil2006.917,205.007,221.000855.3Mil2005.911,516.004,088.000835.0Mil2004.98,050.002,974.000782.9Mil200