资金流量表.xls

武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 现现 金金 日日 报报 表表 所所属属月月份份 20062006年年9 9月月 制制表表人人 刘刘艳艳萍萍黄黄靓靓 请请选选择择日日期期 123456789 101112131415161718 192021222324252627 28293031 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 1日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行10011 0000 00 中行10021 0000 00 商业银行10031 0000 00 工商银行10041 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 1 0000 00 现金1 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 8 27660 00 现金8 27660 00 小计0 000 000 008 27660 00 港 币 1 06060 00 1 06060 00 现金1 06060 00 小计0 000 000 001 06060 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 银银 行行 存存 款款 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 0 00房租及水电费支出 0 00 0 00招待及礼品费 0 00 0 00推广费 0 00 0 00发货费及办公支出 0 00 0 00提成 0 00 往往来来款款 0 00 0 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 2日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27660 00 现金00 008 27660 00 小计0 000 000 008 27660 00 港 币 000 001 06060 00 000 001 06060 00 现金00 001 06060 00 小计0 000 000 001 06060 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 0 备备 注注 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2006年9月 3日 单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27660 00 现金00 008 27660 00 小计0 000 000 008 27660 00 港 币 000 001 06060 00 000 001 06060 00 现金00 001 06060 00 小计0 000 000 001 06060 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出0 00实实际际0 00 手续费0 00手续费0 00其其中中 未未入入账账 税金0 00货款0 00限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出0 00差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出0 00 00 00招待及礼品费0 00 00 00推广费0 00 00 00发货费及办公支出0 00 00 00提成0 00总总部部余余款款 0 00 00 00其他0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 4日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 1 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 5日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 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00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 8日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 现现 金金 结结 存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 9日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 10日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计00 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 周献志 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 11日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 李清香制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 12日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 13日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 14日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 001 0000 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 000 000 001 0000 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 000 000 001 0000 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 0 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 15日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行100100 00100 650 001 000100 650 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计0 00100 650 000 001 000100 650 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计0 00100 650 000 001 000100 650 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 100 650 00 备备 注注 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 16日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行10010100 650 001 000100 650 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计100 650 000 000 001 000100 650 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计100 650 000 000 001 000100 650 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 100 650 00 备备 注注 7 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 17日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行10010100 650 001 000100 650 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计100 650 000 000 001 000100 650 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 000 001 06140 00 现金00 001 06140 00 小计0 000 000 001 06140 00 银银行行存存款款折折合合人人民民币币合合计计100 650 000 000 001 000100 650 00 现现 金金 流流 入入 项目本日发生额本月累计发生额 现现 金金 流流 出出 项目本日发生额本月累计发生额项目库库存存现现金金 货款支出0 00工资支出 0 00 实实际际0 00 手续费0 00手续费 0 00 其其中中 未未入入账账 税金0 00货款 0 00 限限额额5 000 00 房租及水电0 00差旅费支出 0 00 差差异异 5 000 00 00 00房租及水电费支出 0 00 00 00招待及礼品费 0 00 00 00推广费 0 00 00 00发货费及办公支出 0 00 00 00提成 0 00 总总部部余余款款 0 00 00 00其他 0 00 合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0合合 计计0 0 0 00 00 0 0 00 0可可用用资资金金 100 650 00 备备 注注 其他 总经理 审核人 制表人 刘艳萍 武武汉汉新新天天第第置置业业有有限限公公司司 返回日期选择 现现 金金 日日 报报 表表 2 20 00 06 6年年9 9月月 18日日单单位位 人人民民币币元元 现现 金金 结结 存存 币币种种银银行行名名称称帐帐号号基基 普普前前日日结结存存 原原币币 本本日日收收入入 原原币币 本本日日支支出出 原原币币 本本日日结结存存 汇汇率率折折人人民民币币 人 民 币 建行10010100 650 001 000100 650 00 中行100200 001 0000 00 商业银行100300 001 0000 00 工商银行100400 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 0000 001 0000 00 现金000 001 0000 00 小计100 650 000 000 001 000100 650 00 美 金 000 008 27810 00 现金00 008 27810 00 小计0 000 000 008 27810 00 港 币 000 001 06140 00 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