装修公司差旅及出差补贴规定.doc

差旅费及出差补贴规定第一章 总则一、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于 公司全体出差人员。二、差旅费开支范围包括：交通费、市内交通费和差旅杂费。三、依据出差人员工作职责的不同，相应分为经理级和员工两个级别，按不同级别，适用不 同的报销标准。 第二章 差旅费报销预支规定及程序一、出差人员借款需持借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。二、员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300元，累计不超过其月工资。如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和 高层依据出差任务的不同据实提出申请。审批流程：填写出差申请单借款单部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支行政人事部备案第三章 差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，具体标准见下表：公司招待、差旅费用报销表序号费用名称说 明等级标准备 注二级标准一级标准特殊 招待1香烟标准 （元/包）*芙蓉王硬中华总经理 确定2酒水标准（元/瓶）2003003差旅费标准路费（元/人）火车卧铺飞机、高铁二等坐价格油费*500长途油费 据实报销住宿费 （元/人、天）200*备注：（1）跨省暂按此标准执行，在本省内出差另行规定。 （2）超支部分自理，节余不补。第四章 交通费规定一、 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工 具（凭车票报销）。二、 遇特殊情况需乘高铁或飞机时，须先申报，经总经理批准后方可乘座，未经批准按费用 报销表的标准额报销。三、 探亲路费报销标准：符合探亲规定(3个月)的员工，经总经理签字批准，可凭乘火车、 或飞机的车票实报实销。 第五章 出差住宿规定一、 公司人员到项目出差，原则上住项目上员工宿舍，不再报销住宿费、餐费。二、 特殊情况下，经总经理批准，按费用报销表的标准额报销。第六章 差旅招待费规定 招待计划及招待费用必须在出差申请单上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示总经理，经批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。第七章 差旅费填写规定一、 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间； “出差事由”应简明、扼要，必须填写； 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准； “交通费”填写城际间交通费的金额； “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金。二、 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，应索取相应的各项支出发票不得用其他票据冲抵。丢失发票不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交总经理批准且用其他发票补充。第八章 差旅费的报销规定及审批程序 报销时间可查公司费用报销管理制度。第九章 补充说明一、 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。为提前说明并违反规定的，其超出标 准的费用自行承担，且多行走的天数按事假处理。二、 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博，严禁接受礼物。三、 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。四、严禁泄露公司内部政