资金日报表1月_财务管理_经管营销_专业资料.xls

资资金金收收支支日日报报表表 单位 山东冠珍轩商贸有限公司2015 1 01单位 元 项项 目目预预算算金金额额本本日日收收支支本本月月累累计计收收支支完完成成预预算算 一一 收收入入合合计计 1 经经营营性性收收入入 商商贸贸销销售售收收入入 设设备备厂厂销销售售收收入入 其其他他收收入入 2 筹筹资资性性收收入入 银银行行借借款款 其其他他 二二 支支出出合合计计 1 经经营营性性支支出出 采采购购支支出出 薪薪酬酬支支出出 税税费费支支出出 费费用用支支出出 其其他他支支出出 2 筹筹资资性性支支出出 偿偿还还借借款款 其其他他支支出出 3 投投资资性性支支出出 购购建建固固定定资资产产等等支支出出 项项目目建建设设支支出出 其其他他支支出出 三三 资资金金结结余余 账账户户收收支支情情况况 账账户户名名称称昨昨日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日结结余余 兴业银行 中国银行济南历下支行 威海市银行济南高新区支行 建设银行 齐鲁银行济南二环东路支行 齐鲁银行济南千佛山支行 交通银行黄台支行 民生银行济南高新区支行 1 工商银行4354 2 工商银行1004 3 工商银行3219 4 民生银行8668 5 民生银行8668保证金 6 在途资金 现金 1 建设银行8976 2 建设银行6546 合合计计 报表人 货款收入设备收入其他收入银行借款采购付款 00000 其他借款 0 备备注注 今今日日余余额额累累计计收收入入累累计计支支出出 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 00 资资金金收收支支日日报报表表 单位 元 账账户户收收支支情情况况 薪酬支出费用支出税费支出其他支出偿还借款其他还款 000000 资资金金收收支支日日报报表表 单位 山东冠珍轩豆制食品有限公司2015 1 02单位 元 项项 目目预预算算金金额额本本日日收收支支本本月月累累计计收收支支完完成成预预算算 一一 收收入入合合计计 1 经经营营性性收收入入 商商品品销销售售收收入入 设设备备销销售售收收入入 其其他他收收入入 2 筹筹资资性性收收入入 银银行行借借款款 其其他他 二二 支支出出合合计计 1 经经营营性性支支出出 采采购购支支出出 薪薪酬酬支支出出 税税费费支支出出 费费用用支支出出 其其他他支支出出 2 筹筹资资性性支支出出 偿偿还还借借款款 其其他他支支出出 3 投投资资性性支支出出 购购建建固固定定资资产产等等支支出出 项项目目建建设设支支出出 其其他他支支出出 三三 资资金金结结余余 账账户户收收支支情情况况 账账户户名名称称昨昨日日余余额额本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日结结余余 兴业银行0 00 中国银行济南历下支行0 00 威海市银行济南高新区支行0 00 建设银行0 00 齐鲁银行济南二环东路支行0 00 齐鲁银行济南千佛山支行0 00 交通银行黄台支行0 00 民生银行济南高新区支行0 00 1 工商银行43540 00 2 工商银行10040 00 3 工商银行32190 00 4 民生银行86680 00 5 民生银行8668保证金0 00 6 在途资金0 00 现金0 00 1 建设银行89760 00 2 建设银行65460 00 合合计计 报表人 货款收入设备收入其他收入银行借款采购付款 00000 其他借款 0 备备注注 今今日日余余额额累累计计收收入入累累计计支支出出 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00