成本管理流程_secret.doc

3. 成本管理流程3.1 项目造价管理流程3.1.1 确定单价的项目造价管理流程 3.1.2 未确定单价的项目造价管理流程3.2 项目造价管理快速流程（仅限于项目实施中的紧急状况）3.3 项目变更洽商会签流程知会规划设计部经理确认技术类洽商：项目经理签字设计或施工单位提出申请现场工程师审核项目总工签字合约成本部备案外部相关单位会签=nn资料员编号存档发至相关各方经济类洽商：知会规划设计部经理确认现场工程师审核项目经理签字项目总工签字工程部经理签字设计或施工单位提出申请资料员编号存档外部相关单位会签合约成本部备案发至相关各方103.4 工程款拨付流程项目部专业工程师配合合约成本部派驻现场人员进行已完工程量审核 现场无监理 项目部、合约成本部、施工单位、确定工程量及付款额度(附件一、附件二 )集团合约成本部审核签字项目经理审核项目部审核并办理签字手续（见项目部签字流程）每月25日施工单位已完工程量计量，施工单位填写已完工程量报审表监理公司进行复核及审批手续项目部填写工程合同款项支付审批表财务总监、成本会计签字转入集团签字流程（采购总监、成本总监、工程副总裁、成本副总裁签字确认合约成本部审核工程款支付申请,合约成本部经理审核签字项目部审核，项目工程部经理、项目总工、项目经理签字通知施工单位开发票、送财务部支付工程款财务部备案转总裁办，报总裁审批项目部备案合约成本部备案3.5 工程结算审批流程主管副总裁审核签字项目部及项目部经理审核签字施工单位上报竣工结算报表及资料合约成本部经项目部向施工单位发出办理工程结算所需提供资料的要求施工单位提出工程结算申请总裁审批主管副总裁审核签字成本总监审核签字合约成本部对施工单位提交的竣工结算资料审核并回函（一个月内），对竣工结算审核签字 同施工单位办理结算相关手续3.6 成本管理表单P-DA -01工程款项支付审批表 年 月 日工程名称申请部门承包单位合同编号合同名称用款方式现金支票其他合同付款情况1合同总价2本次付款金额（大写）： 3至本次累计付款金额： 4至本次累计付款比例： %5未付款金额（大写）（5=1-3）： 本次付款情况说明 现场负责人： 日期： 项目经理 签字： 日期：成本部经理/总监 签字： 日期： 副总裁（工程） 签字： 日期： 副总裁（成本） 签字： 日期： 总裁办主任 签字： 日期：财务部主管会计成本会计经理总监集团总裁审批 签字： 日期：出纳：领款人： B-DA -01工程采购款项支付审批表 年 月 日工程名称申请部门合同单位合同编号合同内容用款方式现金支票其他合同付款情况1合同总价2本次付款金额（大写）： 3至本次累计付款金额： 4至本次累计付款比例： %5未付款金额（大写）（5=1-3）： 本次付款情况说明（采购部） 经办人签字： 日期： 项目经理 签字： 日期：采购部经理/总监 签字： 日期：成本经理/总监 签字： 日期： 副总裁（工程） 签字： 日期：副总裁（成本） 签字： 日期：总裁办主任 签字： 日期：财务部主管会计成本会计经理总监集团总裁审批 签字： 日期：出纳：领款人：SD-DA-01“勘察、设计”款项支付审批表 年 月 日工程名称申请部门承包单位合同编号合同内容用款方式现金支票其他合同付款情况1合同总价2本次付款金额（大写）： 3至本次累计付款金额： 4至本次累计付款比例： %5未付款金额（大写）（5=1-3）： 本次付款情况说明 规划设计工程师： 日期： 规划设计部经理 签字： 日期：项目经理 签字： 日期： 成本经理/总监 签字： 日期：副总裁（工程） 签字： 日期：副总裁（成本） 签字： 日期：总裁办主任签字： 日期：财务部主管会计成本会计经理总监集团总裁审批 签字： 日期：出纳：领款人：SD-DA-01“前期开发”款项支付审批表 年 月 日工程名称申请部门承包单位合同编号合同内容用款方式现金支票其他合同付款情况1合同总价2本次付款金额（大写）： 3至本次累计付款金额： 4至本次累计付款比例： %5未付款金额（大写）（5=1-3）： 本次付款情况说明 经办人： 日期： 开发部经理 签字： 日期：开发总监/副总裁 签字： 日期：成本