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文档简介

现金管理+票据池案例,项目背景,1,需求分析,2,解决方案,3,市场影响与业绩,4,营销建议,5,项 目 背 景,承兑汇票需要放到集团总部,需 求 分 析,难掌握子公司的承兑汇票使用情况,真伪难辩，易遗失、被盗,承兑汇票太多，管理难！,天天查票据到期，跑银行托收！累！,提供票据鉴别、保管、管理及票据资金的融通方面帮助,解决方案：现金管理+票据池,公司开通现金管理银企通平台，实现票据池的电子化管理,目前票据池业务仅在柜台与现金管理客户端开通,解决方案：现金管理+票据池,实现开户行就地托管、真伪鉴别，入池管理。,纸质商业汇票,电子商业汇票,通过现金管理银企通平台触发入池管理。,方案实现的功能,查验、托管入池、查询统计；,掌握池内票据动态、托收；,融通（内部流通、对外支付、贴现、质押）,管理模式分：集中、分散、集中分散,解决方案实现效益,票据的安全高效管理,流动性管理更贴心,管理模式更灵活,真伪辨别、遗失、偷盗及传递等困难,内部流通、统一支付协议贴现、贴现质押,企业方效益,实现间接的延伸营销,拉动负债业务,提高中间业务收入,企业的成员单位上、下游企业,查询费、托收费、承诺费、结算费,农行效益,提高票据支付 现金与保证金的沉淀,市场影响与业绩,首次通过票据池功能托管银行承兑汇票82张，托管金额2235万元。,全省首笔通过票据池内票据质押作出口代付融资2000万元。,是对“现金管理+票据池”
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