物资库管理制度.doc

安 徽 生 产 基 地 文件号：ZD-WZ-CK-008-37页 数2第三层次文件修订次数0修 订 日 期2010/5/15发行日期：2007/7/30物资库管理制度一、目的为保证安徽地区公司生产物资的申报、采购、入库、领用、报废和回收工作的顺利进行，确保物资从申报到回收全程得到管理，并全过程受控，特制定本制度。二、适用范围适用于安徽地区公司及各分公司生产用所有物资的管理。三、职责3.1安徽地区公司经理负责月度物资采购计划和临时采购计划的审批。3.2职能部门（安全办、装备制造部、经营计划部、总经办）职责，安全办确定劳保定额，申报劳保采购计划，审批劳保发放数量；装备制造部确定备件用途，汇总并审核备件采购计划；经营计划部汇总、审核、上报月度物资采购计划和临时采购计划；总经办确定办公用品定额，申报办公用品采购计划，审批办公用品发放数量。3.3各分公司作为生产物资的管理部门，负责物资管理工作中的申报、领用、做帐、储存、使用、报废和回收等管理工作。3.4采购配套部作为地区公司或分公司采购部门，负责物资的采购工作。3.5经营计划部仓库作为物资的采购、储存的监管部门，负责物资管理工作中的储存、服务和监督工作。四、物资管理程序4.1入库程序4.1.1物资进厂后，采购配套部填写入库单位，并通知经营计划部仓库验收数量，各分公司检验站对其所用物资的质量进行验收；不合格，写出不合格通知单，合格，由采购配套部办理入库；由经营计划部仓库保管员确认数量，检验员确认质量，并在入库单上签字，方可办理物资、单据入帐记录。4.1.2 接收物资时，首先确认月度计划内所需数量可符，是否有临时计划，否则，不予办理入库手续。4.1.3 不合格的物资，仓库保管员及时进行隔离，并通知采购配套部按退货程序处理。4.2物资出库程序4.2.1分公司领料员填写领料单，分公司经理审批，经营计划部仓库主管、保管员分别签字，办公用品、劳保、须由总经办、安全办主管签字。工作服须经人力资源部审核签字，并有总经理批准的书面报告，以上手续齐全后，方可发放物资。4.2.2工具、量具类出库时，保管员须登记相应的单位或个人台帐（电子版和手工帐），并由领料人签字，便于以旧换新或归还时消帐和跟踪管理。4.2.3对于刀具、机电、配件、有色金属、五金、水暖、化工器具等须以旧换新的物资，在发放时应当做交旧物资台帐，并实施以旧换新，库内需有专用废旧物资箱存放。4.3 物资报废及回收程序4.3.1 凭照物资报废申批报告，接收报废物资，做好报废物资台帐，并开据内部结算单，作为仓库接收和分公司月底成本核算依据。4.3.2物资回收（以旧换新），分公司保管员事先列出废旧物资的清单，一式二份，经营计划部仓库保管员清点数字后，双方在清单上签字作为凭证，开出内部结算单，并做好物资回收流水帐。4.3.3每月25日，各库回收的废旧物资交到废旧库统一处理，并建立废旧物资台帐，处理后，注明处理的时间、金额，以报告和财务收据作为凭证进行消帐。4.3.4物资报废程序参照物资报废规定执行。4.4不合格物资的退回程序4.4.1对照物资验收标准检验，发现不合格时，检验站出具不合格通知单，在入库单上签退回意见，采购配套部交保卫部门签字，退回给供应商。4.4.2使用中发现不合格，如：木拉手、调节螺母等外协件，使用部门反映给检验站分析判定。属于质量问题的报给采购配套部，按退回程序。需分检后使用的，由检验站开据分检费用，采购配套部实施费用结算，并将分检后不合格的物资退回。五、物资储存管理5.1物资储存条件5.1.1化工库酸、碱、漆、试剂类分开放置，相互起化学反映的化工分开放置，对相互接触能引燃烧、爆炸的物品，或灭火方法不同的危险品，不得在同一库房内贮存，都要设置专用房间，通风、防潮、防晒、防盗，须用专用货架或托盘存放。5.1.2酸库及酸罐放置应遵照国家环保和安全法规要求，达到环保和安全条件；对贮存有条件限制的危险品、毒品，必须存放于要求的环境并进行隔离、标识。5.1.3毒品库放置应遵照国家环保和安全法规要求，达到环保和安全条件。5.1.4带钢库、圆钢库和线材库，原则上放置在生产现场，要求通风、干燥、防晒、防漏等；库房要有足够的周转空间，避免出入库过程中的磕碰、挤压损坏。5.1.5化工库参照化工库管理规定执行。5.1.6毒品库参照毒品库管理规定执行。5.1.7带钢库参照带钢库管理规定执行。5.1.8其它物资库存放条件，设置专用房间，通风、防潮、防晒、防盗，须用专用货架或托盘存放。露天存放的物资应堆放整齐,必要时竖牌进行标识。5.2物资的储存标准5.2.1保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。5.2.2物资进库后，保管员必须对化工、带钢、线材、包装物标明生产（进厂）日期、保质期等相关信息，以确保符合物资发放原则。5.2.3对包装完好整件、整袋材料，因生产使用限制需进行多次发放时，必须在单次发放时做好库存标识与记录，及时采取相应措施维护质量。5.2.4原材料的储存与运输中包装应密闭完好，如发现破损、渗漏，必须及时进行安全处理后改装。5.2.5换装的空容器，在使用前必须进行检查，彻底清洗，以防遗留物质与装入物质发生抵触反应，对遗留地面和托盘上的化学品，必须及时清理，保持库房清洁。5.2.6物资入库、出库、回收/退回，须建立电子流水帐和手工台帐，便于每周五小盘存，每月26日大盘存，确保帐、物相符。5.2.7根据物资特性或使用要求进行区分储存，做到 “二齐”、“三清”、“四定位”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：名称清、数量清、规格清；四定位：定库、定区、定架、定位。5.2.8 库房进门处张贴物资储存清单或放置区域图，每一货架有编号，并张贴物资放置位置清单或地址，每一个位置须有放置物资的标识卡和发料记录单。5.2.9保管员发料时，领料单上须有领料人、分公司经理、经营计划部仓库主管、保管员签字后，劳保和办公用品由安全办和总经办主管签字，方可发放，否则，不予发放。5.2.10领料单字据不清或被涂改，不予发放。5.2.11物资发放应遵循“先进先出”的原则，每次做好来料日期、批次、数量、炉号、供应商等标识，分开放置，并标识先进先出。5.2.12建立化工、外协件、标模、带钢、配件等物资的最小、最大库存量，为采购预报提供依据。六、物资库5S标准6.1每月25日前，对库内报废物资、退回物资、空器具等多余物资，进行整理、整顿，须清除出库。6. 2每周一，对货架、托盘、地面、桌面、物资等进行整理、除尘，使用毛刷、擦布、拖把等工具，不易用水冲洗库房内，确保库内干净和相对应的湿度。6. 3日常工作中，做到随时随地清扫，多余废物立即清理出库，始终保持干净卫生，并养成良好的习惯。6.4货架上无恢尘，禁止放置其它物品。6.5地面无浮恢、积水、杂物及多余物品。