企业管理规章制度.doc

企业管理规章制度 企业管理制度文本管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条公司禁止任何个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何个人损害公司的形象、声誉和稳定。 第五条公司禁止任何个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。 对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十二条公司为员工提供收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 员工守则第一条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第二条维护公司声誉，保护公司利益。 第三条服从领导，关心下属，团结互助。 第四条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第四条努力学习，提高水平，精通业务。 第六条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 财务管理第一节总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二节资金、现金、费用管理第一条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。 银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 第四条银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。 即财务章由出纳保管，经理私章和会计私章由本人各自保管，不准由1人统一保管使用。 印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 第四条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。 财务应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。 第五条财会人员办理信汇、电汇、汇票（含自带汇票）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。 付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。 第六条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报上级主管批准。 第七条企业应建立资金回笼情况的跟踪制度。 财务必须逐项跟踪资金回笼情况，并按月汇总后报董事长。 对到期的应收资金，财务应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。 第八条出纳库存现金不得超过2000元，超过部分当天下午存入银行。 第九条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。 第十条严禁代外单位或私人转帐套现和大额度，支付往来或贸易现金。 严禁私设小钱柜。 第十一条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。 第十二条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。 第十三条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。 盘点表应随同会计报表一起上报。 第十四条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。 严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第十五条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。 第十六条商品运杂费、包装费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。 第十七条企业购置固定资产（包括维修、租用），必须先立项、作出预算，报经批准后才能购置。 第十八条严格资金使用审批手续。 会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。 否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。 第三节库存物资财务管理第一条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。 第二条仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门。 第三条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。 第四节会计凭证和档案保管第一条企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。 严禁为外单位或个人代开发票，违者处发票额15%以上的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。 第二条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第三条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 第四条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。 人事管理第一节总则第一条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条公司对员工实行合同化管理。 所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。 员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第二节员工的聘（雇）用第一条公司对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第二条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 第三条公司聘用的员工，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第四条新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等第五条员工试用期间，考察其现实表现和工作能力。 试作期间的工资，按拟定的工资发给。 第六条员工试用期满15天前，经审核后，报总经理审批。 批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。 第四节工资、待遇第一条公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第二条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第三条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，通知财务部门发放。 第五节辞职、辞退、开除第一条公司有权辞退不合格的员工。 员工有辞职的自由。 但均须按本制度规定履行手续。 第二条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。 员工不得随便辞职。 第三条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第四条员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第五条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。 否则，不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 办公用品领用规定第一条公司所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第二条各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。 第三条办公室用品用于办公，不得移作他用或私用。 第四条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第五条购置日常办公用品或报销正常公费用，由总经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。 车辆使用管理规定第一条公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。 第二条职员因公务需要经车队安排可以派车。 第三条下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给办公室，否则按私事用车处理。 第四条外单位借车，需经办公室同意，总经理批准后安排。 第五条车辆驾驶专人专车，专车专管。 第六条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 第七条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。 第八条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 第九条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理，严格按照交通法规行驶。 否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。 集体宿舍管理规定第一条住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 第二条住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。 第三条集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。 特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。 第四条不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。 不准在宿舍内干违法乱纪的事。 第五条员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。 第六条集体宿舍实行卫生轮流制，各个宿舍当天值日人员应确保室内整洁，干净。 考勤第一条为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 第二条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。 第三条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经、部门负责人同意。 第四条公司安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤情况汇总后报财务部门扣罚工资。 第五条严格请、销假制度。 员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第六条旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的工资。 第七条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 第八条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 第九条公司安排加班工作、生产的，加班1日增发给1日工资或安排补休1日；加夜班的，3个夜班按1日计。 第十条员工的考勤情况，由财务部进行监督、检查。 保密工作第一条为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 第二条全体员工都有保守公司秘密的义务。 第三条在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。 第四条公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 公司秘密包括下列秘密事项1.公司经营发展决策中的秘密事项；2.人事决策中的秘密事项；3.专有生产技术及新生产技术；4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5.重要的合同、客户和贸易渠道；6.公司非向公众公开的财务、证券情况、银行帐户帐号；7.总经理确定应当保守的公司秘密事项。 第五条属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。 第六条公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 第七条非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第八条记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第九条接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。 非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。 第十条对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以经济处罚，直至予以除名。 安全保卫第一条为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。 第二条安全保卫工作，要认真落实责任制，经理、部长是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责。 第三条公司成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 公司根据实际需要设专职或兼职的安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。 第四条公司经常对全体员工进行安全教育。 对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 第五条公司的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任迁就。 第六条落实防火措施1.办公室、工厂、仓库和宿舍楼设置的消防栓，不得用作他用，各企业应定期检查消防栓是否完好无损；2.办公楼、工厂、仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；4.工厂、仓库未落实消防措施的，不得开工、使用；5.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；第七条抓好安全用电1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产场所使用电炉；第八条落实防盗措施1.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；2.公家财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好；3.车辆停放时应采取必要的防盗措施。 第九条安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。 因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第九条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。 凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 奖惩第一节总则第一条为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，物制订本制度。 第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 第三条本制度适于公司全体员工。 第四条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。 第二节奖励第一条本公司设立好下奖励方法1.大会表扬；2.奖金奖励；3.晋升提级。 第二条对下列表现之一的员工，应当给予奖励1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；3.完成计划指标，经济效益良好；4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；5.全年无缺勤，积极做好本职工作；6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；8.节约资金，节俭费用，办事突出；9.领导有方，带领员工良好完成各项任务；10.其他对公司作出贡献，公司变为应当给予奖励的。 第三条奖励由员工推荐、本人自荐或单位提名第三节处罚第一条员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；4.拒不执行总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的；5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；9.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的；10.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；11.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；12.散布谣言，损害公司声誉；13.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；14.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 第二条员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，造成经济损失的全额承担。 第三条给予员工和经济处罚，应当慎重决定。 必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。 第四条对员工进行处分，应书面通知本人。 第五条受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成利润指标的，经本人要求总经理批准，可酌情减轻或免除处分。 文员职责1.承办文件收发工作，按文件要求及时报送和分发，保守文件机密，做好资料的收集、分类、通报分发、保管保存工作;2.按时保质打印、复印文件和接发文件并及时发送给有关人员,不得积压延积;3.爱护设备,认真保养,设备出现故障时及时维修,确保设备处于良好技术状态;4.节约能源、纸张,降低消耗，负责接听电话,迎送客人;5.做好办公区清洁卫生工作,保持办公区整洁工作;6.给各办公室送开水,保证开水供应;7.承办其他办公室工作.:司机职责1.努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术;2.遵守交通规则和操作规程,安全行车;3.爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,时发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施;4.准时上班,服从工作安排,完成工作任务;5.负责办理车辆车检、保险等各项例行手续;6.发生事故时,及时向领导报告;7.车辆送厂修理,须报上级领导批准;8.不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶.出纳员职责1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确保钞、帐相符;2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,及时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;3.妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;4.按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;5.认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;6.积极主动催收各项应收的款项.会计职责流动资金核算:1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.固定资产核算:1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进行清查核对,做到帐、物相符;4.按制度规定计提固定资产折旧;5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.材料核算:1.会同有关部门拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证,考核材料的消耗;4.建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈亏提出处理意见,经批准后作出处理.工资核算:1.按计划控制工资总额的使用;2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放工资;3.进行工资明细核算.成本核算:1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报;3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.利润核算及分配:1.编制利润计划,将年度利润指分解落实到各部门;2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议分配利润,编制利润分配表;4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.往来结算:1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.专项资金核算:1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算;3.按时编制专项奖金报表.总帐报表:1.登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表;2.核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表.综合分析:1.综合分析财务状况和经营成果;2.编写财务情况说明书;3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.生产经理职责:1.主持生产全面工作;2.根据公司的发展战略制订公司生产的整体规划;3.主持生产项目的引进工作,负责新项目的报批和筹建工作;4.主持研究、开发高科技产品和高新技术,组织技术攻关,为属下解决技术难题;5.主管收集工作科技和新技术的情报信息,负责与科研机构和高等院校建立联系和引进高新技术;发展自办工业；6.董事长授权委托的其他工作.办公室主任职责1.负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系,接待,处理来信来访;2.负责起草或收发文件、办理人事手续、统计、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作;3.做好上传下达、下情上报工作,掌握了解各方面的情况,当好领导参谋,监督岗位责任制的贯彻执行;4.协助经理做好思想教育工作,组织员工进行业务学习和培训;5.管理司机、安排使用车辆;6.关心员工生活帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧;主管会计职责1.主持财务部工作,领导财会人员完成各项会计业务工作;2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;3.负责编制会计报表,主持清查财产;4.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;5.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支.仓储管理制度物资验收入库1.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。 如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 5.验收中发现的问题，要及时通知生产经理处理。 托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 物资的储存保管1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 2.物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推