《合同款支付管理办法》.doc

某某房地产开发有限公司合同款支付管理办法第一章 总则第一条 为加强公司合同款支付的规范化管理，依据集团合同管理办法和公司工程合同管理办法的相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有开发建设项目中公司对外签订的所有合同的支付管理活动，包括：前期合同、材料合同、施工合同、销售合同等。第三条 合同预算部是公司合同款支付管理活动的主管部门。第二章 合同款支付管理的基本要求第四条 合同款支付管理包括支付计划申报、支付计划审批、支付执行等管理活动。第五条 本办法中的合同款包括但不限于预付款（定金）、进度款、结算款、保修款等合同相关费用。第六条 合同款支付管理应坚持遵守合同、分工负责、统一计划、按时支付的原则。第七条 合同款支付的计划申报、支付执行工作由各业务部门负责，具体分工如下：（一）前期开发部负责前期合同（不含设计委托类合同）支付的计划申报、支付执行工作。（二）设计部负责设计委托类合同支付的计划申报、支付执行工作。（三）工程技术部负责施工合同支付的计划申报工作。（四）合同预算部负责施工合同支付的支付执行工作。（五）材料部负责材料（设备）合同支付的计划申报、支付执行工作。第八条 合同款支付的计划审批及合同款支付的日常管理工作由合同预算部负责，主要包括：汇总各业务部门合同款支付计划、定期组织召开公司合同款支付计划会议、组织参会部门及人员进行会签等。第九条 集团财务中心负责合同款支付管理的监督工作。第三章 合同款支付的计划管理第十条 合同条款中应对下列涉及合同款支付的事项进行明确约定。（一）合同预付款的数额、支付时间及抵扣方式。（二）合同进度款的支付方式与时限。（三）合同结算价款的结算方式、支付方式与时限。（四）合同质量保证金的比例、支付方式与时限；（五）合同变更的确认方式、费用计算方法、支付方式与时限。第十一条 合同款支付的计划申报应依据合同约定及合同执行的实际情况按计划进行。施工合同、材料合同的进度款可采取集中方式进行支付，其他合同款宜按照合同约定进行支付。第十二条 各业务部门应于每月30日前，填写合同款支付计划申报表，经部门经理和主管领导签认后，报合同预算部汇总。第十三条 合同预算部负责汇总各部门合同款支付计划，填写合同款支付计划报审表，以电子邮件的方式发给公司领导及各业务部门负责人，并通知公司合同款支付计划会议的时间、地点及参会人员等事宜。第十四条 合同预算部负责在每月7日前召开公司合同款支付计划会议，讨论、确定本月的合同款支付计划后，组织参会部门及人员进行会签，报董事长审阅。第十五条 合同预算部根据批准的合同款支付计划，编制合同款支付计划（执行）汇总表和合同款支付计划（执行）明细表，经主管领导或总经理签字后，转集团财务中心和各业务部门，作为合同款支付的依据。第十六条 未列入支付计划的合同款原则不予以办理相关支付手续。若需调整已执行支付计划，需承办部门以工作请示单的形式向主管领导提出申请。经主管领导同意后，办理调整支付计划的会签工作，会签部门和人员为参加本月支付计划会的相关人员。第十七条 调整计划申请批准后，由承办部门将会签原件报合同预算部；合同预算部调整合同款支付计划（执行）汇总表和合同款支付计划（执行）明细表，经主管领导或总经理签字后，转集团财务中心和各业务部门，作为合同款支付的依据。第十八条 因工作需要，未列入支付计划且急需支付的前期合同，可由前期开发部提出书面支付申请，经主管领导和总经理审批后直接办理支付手续。第十九条 合同款支付应按照计划当月进行支付，因特殊原因未在当月支付的合同款，可转入下月的支付计划，并需在申报支付计划时注明。第四章 合同款支付的执行管理第二十条 各业务部门按照计划在每月27日前组织完成合同款的支付执行工作。第二十一条 所有合同款支付前必须由承办部门按集团的有关规定填写会签单。会签人员包括承办人、承办部门经理、相关部门负责人、集团财务中心负责人、公司领导。合同保修款支付时还应附有使用单位的相关意见。当合同款支付的金额较大时，还应经董事长会签。第二十二条 承办部门应按集团的相关规定办理合同款支付领取手续。工程合同款支付时，合同预算部应安排专人陪同收款人到集团财务中心办理领款手续。第二十三条 集团财务中心应在每月28日向合同预算部提供填报完整的合同款支付计划（执行）汇总表和合同款支付计划（执行）明细表，作为公司编制次月合同款支付计划的依据。第五章 合同款支付的档案管理第二十四条 各业务部门负责合同款支付计划申报、支付执行环节的档案管理工作，包括建立相关合同的台帐、相关文件及电子资料存档等。第二十五条 合同预算部负责合同款支付计划审批环节的档案管理工作，包括建立合同支付计划台帐、施工合同台帐、相关文件及电子资料存档等。第二十六条 各业务部门应定期与有关部门进行对帐，及时掌握承办合同的支付情况，保证合同款支付工作的准确性。第二十七条 合同支付管理档案由集团财务中心留存原件并负责移交集团档案室；各业务部门留存相关文件的复印件，作为部门档案使用。第六章 附则第二十八条 本办法由北京鸿基世业房地产开发有限