用友T3操作步骤第四节固定资产.doc

用友T3操作步骤 第四节固定资产系统 8第一次使用：固定资产初始化向导启用日期：2012年1月固定资产管理的常用工具：（如下）一、初始设置：1.固定资产菜单设置选项勾选“业务发生后立即制单”，“月末结账前一定要完成制单登账业务”,并录入对应会计科目代码。（缺省科目一定要录入）2.固定资产类别：“固定资产”“设置” “资产类别”单击【基础设置】菜单下的【资产类别设置】，单击【增加】，输入各类别固定资产的相关信息。然后单击【保存】。在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类别，再单击【增加】，修改下一级固定资产时，鼠标单击固定资产科目，再单击【修改】，输入要修改的项然后【保存】。3.增减类别：“固定资产”“设置” “增减方式”单击【基础设置】菜单下的【增减方式】，进入增减方式目录表当要增加增减方式时，鼠标单击增加/减少方式，输入要增加/减少方式的名称及入账科目，点击【保存】既可当要修改增减方式时，鼠标单击增加/减少方式的目录，然后点击【修改】，修改完后点击【保存】。4.部门档案及对应折旧科目：“固定资产”“设置” “部门对应折旧科目”5.原始卡片录入操作：单击【原始卡片录入】，系统弹出如上图的图框，将光标选中明细级固定资产类别，单击【确认】，系统弹出如图一张空白的固定资产卡片，输入固定资产的相关内容。同级固定资产输入完毕后，按以上步骤再输入其他类别的固定资产。录入卡片后 必须 核对四项（核对是否录入错误）：原值总额、累计折旧总额、净残值率、使用年限原值总额、累计折旧总额这两项是在“部门、类别明细账”核对净残值率、使用年限这两项是在“卡片管理”核对需修改的可在“卡片管理”修改二、日常处理1.增加固定资产单击工具栏资产增加按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单；选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。确定后显示单张卡片编辑界面，资产增加录入不能修改。录入或参照选择各项目的内容。资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。单击保存后，录入的卡片已经保存入系统。因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资产的记账凭证。如下图2、计提折旧:单击【计提本月折旧】图标, 单击是或否进行计提折旧。3.减少固定资产（先计提折旧，才能减少资产）注：固定资产减少的凭证一定录入完成。【操作步骤】单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。选择要减少的资产，有两个方法：如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击增加，将资产添加到资产减少表中。如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击条件，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少操作。请参考如何定义查询条件集合。在表内输入资产减少的信息：减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因。如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表清理信息中输入。单击确定，即完成该（批）资产的减少。A借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产B借：银行存款贷：固定资产清理C结转处置净损益借：营业外支出 贷：固定资产清理4.部门转移选择【部门转移】菜单，屏幕显示部门转移变动单界面。输入卡片编号或资产编号，自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、存放地点。参照选择或输入变动后的使用部门和新的存放地点。输入变动原因。单击保存，即完成该变动单操作。卡片上相应的项目（使用部门、存放地点）根据变动单而改变。5凭证处理凭证制作步骤： 资产增加、计提折旧分配表、资产减少这三项业务，如果在选项部分设置了“立即制单”，则自动生成一张凭证，如果在选项部分设置的是“不立即制单”，则可通过【批量制单】制作凭证进行制单选择，单击制单选择，选中的制单将连续制作凭证，一个制单一张凭证。进行汇总制单，在合同号下选择哪几张卡片汇总制作一张单据。制单设置，根据实际情况和需要进行选择单击制单，根据设置提供批量制单和汇总制单。单击【保存】，提示凭证已生成。查询凭证：从【处理】菜单中单击【凭证】可查看该单据的记账凭证。 从.【处理】菜单中选择【凭证查询】，显示如下图：（）双击任一行可以查看凭证。修改和删除凭证：【处理】菜单中选择【凭证查询】后，显示图（如上）列表中选择要删除或修改的凭证。单击【修改】或【删除】即可。6.月末结账操作方法：从【处理】菜单中选择【月末结账】,系统几个提醒对话框后,系统自动进行一系列的处理,直至结账完成.反结账：固定资产处理月末处理恢复月末前结账状态7、固定资产小结：提供固定资产卡片管理、资产增减变动、转移、折旧计提、折旧分配等一系列管理办法，以保证资产的完整和正常使用，提高资产利用率。 支持新增值税法法规，提供固定资产新购进项税抵扣处理； 提供固定资产卡片方式管理，全面记录资产的变动情况； 支持减值准备的计提与转回、资产评处理； 资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理；