湖南省某火电厂物资计划申报及领用管理制度.doc

附件：湖南省XXX电厂物资计划申报及领用管理制度1 总则1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。1.2物资计划必须根据物资计划类别，按照年度预算手册所列项目和月度消耗情况进行申报。1.3物资领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。1.4物资计划及领用坚持分级审批的原则。2 物资计划申报审批规定2.1物资计划分类物资计划包括备品备件计划、消耗材料计划、零星固定资产计划、工器具计划、外委加工及修理计划、劳保用品计划、办公家器具计划等。2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、反措、更新改造工程、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。2.1.2消耗材料计划可分为一般消耗材料计划和项目专用消耗材料计划。前者指一般生产维护用耗材，后者指技改、反措、更新改造工程等项目专用消耗材料。2.1.3 单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。2.1.4 工器具（含试验、测试用仪器）计划：系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。2.1.5 外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。2.1.6 劳保用品计划包括湖南省XXX电厂劳动防护用品发放管理制度内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。2.1.7 办公家器具计划，系指各部门申报更换或添置办公家器具的计划。2.2 物资计划编制的要求备品备件计划、工器具计划、外委加工及修理计划、项目专用消耗材料计划必须由部门专责工程师（或以上人员）编制;一般消耗材料计划、特批的劳保用品计划、办公家具计划由部门记录员或材料员编制;按标准发放的劳动防护用品和洗理用品计划由物资部计划员编制;所有物资计划都必须经部门主任批准签名。2.3 物资计划申报的时间要求2.3.1 大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。2.3.2 小修、技改、反措、更新改造工程备品备件及其消耗材料计划提前3个月申报。2.3.3 大（小）修期间，增补备品计划每周申报一次。2.3.4固定资产计划属于生产管理以外的每半年申报一次（即每年6月和12月申报）。2.3.5 其它物资计划每月申报一次，即每月25日前申报。2.4物资计划的核价除零星固定资产计划、一般消耗材料计划、劳保用品计划外，其它所有计划在编制后首先要送物资部核价。2.5 物资计划的审批2.5.1 备品备件计划、项目专用消耗材料计划、工器具计划经物资部核价，返回申报部门交生技部审核，分管厂领导批准后由物资部实施。2.5.2 外委加工及修理计划审批程序：相关部门提出计划申请，修配班长和主管经理审核，费用在1万元以下的由生技部首工审定，生技部主任批准；费用在1万元以上的由生技部首工（或专工）复审，生技部主任审定，分管厂领导批准。在申报时需将计划和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。2.5.3 零星固定资产计划由申报部门填报，经职能部门会签，交经营策划部汇总，分管厂领导（或副总经济师）审核，厂长签字批准后交物资部实施。会签职能部门：信息中心（计算机整机、内部设备及计算机通用外部设备、通信物资归口）；检修公司（空调物资归口），运输公司（交通运输物资归口）等。2.5.4 一般消耗材料计划由物资部审核后实施。2.5.5 劳保用品计划需报人力资源部主任审核，分管厂领导批准后交物资部实施。首次采用的劳保用品需经安监部审核，符合安全规定要求。 劳动防护用品标准中规定的以及按标准发放的洗理用品由物资部计划员根据库存填报采购计划，经部门主任审核后实施。2.5.6 办公家器具计划申报审批程序按湖南省XXX电厂办公家器具管理办法（石电厂200298号文）执行。2.6计划执行2.6.1大修、小修、技改、反措、更新改造工程、月度备品备件及其项目专用消耗材料计划申报部门需在规定的时间内统一送交物资部执行。物资部原则上按省内1周、国内1月、国外1个季度的周期按规定的程序采购到厂并按程序验收入库、资料归档。2.6.2 其它计划申报部门于每月5日前送交物资部执行。此类计划和月度消耗材料计划有效期为2个月，过期后由申报部门补报计划。2.7 其它特殊情况2.7.1 事故抢修需临时安排的备品备件采购：价格在5000元以下的备品，由生产技术部主任通知物资部主任安排采购；价格在5000元及以上的备品，生产技术部主任请示副总工程师及厂领导同意后，通知物资部主任安排采购；同时将信息反馈到使用部门，使用部门应将详细清单送物资部，并在随后的2个工作日内按计划申报程序补报计划。2.7.2XXX电厂事故备品储备定额中的备品由物资部计划员根据库存情况及时补充。2.7.3 大宗生活福利物资计划由主管部门提出，厂长办公会议审批。2.7.4 首次采用的新材料、新设备及较大型的修理项目必须签订技术协议。3 物资领用规定3.1 物资领用开具领料单时需核对物资计划表，并标明物资使用方向。3.2新入库的备品或材料，物资部需在当月25日前办理完收料手续，确保能够开出正式领料单。急用的，可开临时手工领料单，但在当月25日前领用部门必须开具正式领料单。3.3 价格在2000元及以上的备品备件，使用部门必须在开出正式领料单后，完成如下签字手续方可到物资部领用：价格在2000元5000元之间的，经生产技术部主任（或主任助理、首席工程师、专责工程师）同意并在正式领料单上签名；价格在5000元及以上的，经生产技术部签署意见并报副总工及厂领导审批；物资部保管员需按此要求进行发料。3.4 在领用急需的备品备件时，若有库存但没有相应的计划，需按第3.3条规定的权限由相应领导通知物资部主任后，物资部安排开票领料，领用部门在2个工作日内按程序补计划。3.5 如果因为事故抢修，使用部门在常白班以外的