小集团财务应用方案.doc

小集团财务应用简单方案集团财务管理解决方案 目 录1、 小集团管理面临的挑战22. 产品应用解决方案32.2 小集团财务汇总63、网络部署74. 系统环境111、 小集团管理面临的挑战目前小企业呈现多种经营，多元发展的业态。由单一企业实体逐渐转变为多个小子体（多组织），在企业自身经营的基础上形成生产+服务+营销一条产业链，并逐步形成多个独立的、小的子公司，对于同一个企业老板来说，形成“小集团”的模式，其目的就是达到多挣钱、多揽生意、降低经营风险。各个机构财务进行独立核算，财务总监负责对各个组织的财务信息进行统一监管，提供老板决策，老板把握方向，从中也凸显了财务集中管理的需求。在小集团企业的日常的管理中，财务管理中的问题愈加突出，财务风险日益暴露，其表现主要有以下几个方面：1、费用的统一管理加强内控体系是现代企业特别是小集团企业的重要的管理目标，而费用管理是加强内控体系中非常重要的一环；部门/人员详细费用、成本发生情况难于管理；往来单位详细费用/收入情况难于管理；这些就造成了内控体系中的漏洞，企业费用控制不严格，企业内部管理不规范，容易造成企业的可控性差。2、数据统计核算延时 财务提供的数据不细致，无法作为决策依据；期末转账业务处理时间长，工作量大；某些企业科目划分不科学，无法达到明细的核算要求；同时数据关联性、一致性差，一旦业务中稍作改动，都要做很多调整。3、多组织应用数据管理多业态经营是目前越来越多的小集团企业的特点，而不同业态企业的业务不同，数据分析的角度不同，造成小集团企业不同业态分公司报表的集团汇总与比较分析应用就成为了重点；同时多公司多账套多项目多维度交叉分析的管理型企业应用也逐渐成为了小集团企业的重点针对目前大多数小集团企业的现状分析如下：成员企业信息化管理水平不一，管理需求满足程度低；目前，组成小集团企业的各成员企业员企业使用的财务软件为分布式应用，集团无法及时获取财务数据，使得决策缺乏依据，易造成风险。2. 产品应用解决方案2.1、T6-财务核算财务核算解决企业财务核算过程中存在的问题，包含模块：总账系统 、UFO报表2.1.1、凭证管理l 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。l 全面支持2013年执行的小企业会计准则l 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确地录入凭证。l 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。l 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。l 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。l 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入：按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。2.1.2、标准账表l 可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、 多栏账、日记账、日报表等多种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。l 提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。l 任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。l 提供总账明细账凭证原始单据相互联查、溯源功能。l 明细账的查询权限可以控制到科目。l 灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。2.1.3、出纳管理l 提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。l 提供银行对账单引入、录入、查询功能。l 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表。2.1.4、外币核算l 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。l 可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。l 月末可自动调整汇兑损益。2.1.5、月末处理l 自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l 可进行试算平衡、对账、结账等工作。l 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。2.1.6 辅助管理功能2.1.6.1、个人借款管理l 主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。l 提供个人借款明细账, 催款单, 余额表, 账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。2.1.6.2、部门核算l 主要为了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提供依据。l 提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。2.1.6.3、项目管理l 用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等。l 提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。2.1.6.4、往来管理l 主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。l 提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。2.2 小集团财务汇总2.2.1应用特点多公司应用：多公司应用，支持小集团多公司报表合并交叉汇总分析支持多公司多账套复合交叉汇总分析支持公司间财务报表数据比较分析多维度应用支持报表按会计期间、公司、部门、个人、项目、供应商、客户进行多维度交叉合并及汇总分析实时性支持实时进行公司间数据同步取数，保证财务数据的实时性支持当月未月结、未记账的实时凭证数据获取分析跨年度支持同一公司不同年度的财务数据交叉汇总分析与比较支持不同公司不同年度的财务数据交叉汇总分析与比较2.2.2小集团财务汇总功能针对企业多个年度的财务数据，或者有多子公司的机构实现不同账套的财务数据查询和汇总，可实现多个年度账或账套的集中查询和汇总，包括的报表有：凭证序时账：1）科目序时账；2）部门序时账；3）个人序时账；4）供应商序时账；5）客户序时账；6）项目序时账。三栏明细账：1）科目三栏明细账；2）部门三栏明细账；3）个人三栏明细账；4）供应商三栏明细账；5）客户三栏明细账；6）项目三栏明细账。余额表：1）科目余额表；2）部门余额表；3）个人余额表；4）客户余额表；5）供应商余额表；6）项目余额表；7）供应商部门项目余额表；8）客户部门项目余额表。统计表：1）经营状况一览表；2）科目月份综合分析表；3）账套科目统计表；4）科目月份汇总表；5）科目部门统计表；6）科目个人统计表；7）科目项目统计表。更多的报表可上应用商店下载。集团经营状况一览表多公司经营状况一览表3、网络部署3.1多组织分布管理应用小集团内的各成员企业独立部署应用，通过INTERNET网络定时将数据进行导出导入到总部所在的服务器，由总部进行统一的汇总、查询机分析产品方案及应用价值：利用财务汇总，实现了针对各个独立核算公司帐套的汇总查询和分析，解少异地上报数据、综合绘制报表、核查财务数据的时间和工作量，为财务节省了很多时间和人力。财务个项指标信息能够清晰、快速获得，并进行综合管理。对各个公司的各项财务指标数据一览无余，快速、实时综合查询。（图1）（图1）针对各个部门（部门也可以是多组织、帐套）的费用统计、查询和分析。（图2）（图2）跨年度的各个子公司（或组织）的费用统计、查询和分析。（图3）（图3）某一科目在不同项目、子公司发生的明细账目（图4）3.2多组织集中管理应用多组织集中管理应用即服务器在总部，各多组织通过网络的形式登陆服务器进行相关业务的操作。该部署方式优点，数据实时；缺点则比较依赖于网络的带宽，速度可能会受一定的影响。4. 系统环境以下为建议的环境配置硬件环境最低配置推荐配置客户端内存1G以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间40GB以上内存2G以上、CPU 2GHz以上、磁盘空间80GB以上数据服务器内存2GB以上、CPU 2GHz以上、磁盘空间80GB以上内存2GB以上、CPU 3GHz以上多CPU（或多内核CPU）、磁盘空间160GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间40GB以上内存2GB以上、CPU 3GHz以上多CPU（或多内核CPU）、磁盘空间80GB以上网络带宽广域网局域网256KBPS以上100MBPS以上软件环境操作系统服务器端（简体中文）：Windows XP+Sp3（仅支持单机）、Windows Vista business（仅支持单机）、Windows 7（仅支持单机）、Windows 2000+Sp4（Server，Advanced Server）、Windows 2003 Server+Sp1（标准版和企业版）、Windows 2008（标准版、企业版）客户端（简体中文）：Windows XP+Sp3、Windows vista（business）、Windows 2003 Serv