股市投资策略

股市投资策略一个老人带着自己的笼子去捉火鸡，他只要在笼子里撒上诱饵并躲在很远的地方安静地等待，在火鸡被诱进笼子达到最佳数量的时候把牵引机关的细绳轻轻一拉就可收获。某天，有12只火鸡进了笼子，过了一会其中一只吃饱了跑了出去。早知道刚才就应该拉绳子了！老人说道，哎，再等一会吧，或许刚才那只还会再跑回来。过了一会儿，又有2只火鸡吃饱了跑出去了。老人后悔了，再多捉一只，我一定收手。结果越来越多的火鸡吃饱了并离开了笼子，他还是不愿放弃他多捉一只的期盼。因为曾经有12只进笼，少于5只他不愿回家。最后只有1只火鸡待在笼子里面了，哎！要么全部跑光，要么再回来一只我才肯罢休。结果落单的那只火鸡也吃饱了找同伴去了，老人只能空手而归。这个故事给人的启示：止损才是赚钱的根本。投资法则一：永远不要赔钱。 投资法则二：永远不要忘了法则一。“股市有风险，入市须慎重”，这是股市中常见的一句话。茫茫股海，深不可测。因此，在你准备冲浪于股海之前，你就应该具有防范股市的心理风险对股市持有不正确的过份乐观或悲观的态度。因为股市中没有永远只涨不跌的股，也没有只跌不涨的股。要做一个成功的投资者，首先必是一个风险意识很强的投资者。策略一：三闲三不选闲钱：“先生存，再赚钱”。保证正常开支后余下的钱。利用这部分钱作为投资款，没有太大的心理压力，会有一种良好的心态。闲时：不要把自己作为专业的操盘手而把所有的时间，所有的精力放在股市上，只能利用无损于身体的适当时间。闲心：最重要的事情永远是保住资本，这是投资策略的基石。失败的投资者：唯一的投资目的就是“赚大钱”。结果，他常常连本钱都保不住。因此要以一颗平常心，一种健康的心态对待股市的涨与跌。一不选自己一无所知的股。选股如选“女人”，选一个女人容易，选一个好女人却很难。就是平常进商场购物，也要货比三家。因此，选股首先要通过认真、仔细地了解，进行分析、比较（公司经营项目，成本结构，公司业绩，箱体空间，政治形势，宏观经济政策等），做到心中有数。常言道：知其知彼，方可百战百胜。二不选小道消息太多的股。“一个知道如何将铅变成黄金的人是不会为每年100美元的报酬而把这个秘密告诉你的。”更别说是在电视上免费告诉你了。三不选市盈率过高的股。一般情况来说，市盈率越高的股它的获利周期就越长。策略二：买卖策略一、等级计划投资法等级计划投资法又称尺度法。其具体操作是：在确定以某种股票作为买卖对象后，继而确定该股票市价变动的某一等级作为买卖时机，以后当股价下降一个等级时，就买进一定数量股票，当股价每上升一等级时，就卖出一定数量股票。例如：某投资者心A公司股票为投资对象，并确定股价每变动1元为一个等级，每一等级买卖1000股。若开始时以每股10元买进1000股，则降至每9元时就再买进1000股，降至8元时再买进1000股。若股价回升，升至9元时卖出1000股，升至10元时又卖1000股，升至11元时全部卖出。总的交易结果是盈利3000元。二、赚10%计划法赚10%计划法是短线投资策略之一，这种投资策略的简单操作是：投资者设定以10%的涨幅为获利目标，只要所购股票涨幅超过10%（税收，佣金除外），就立即卖出而不考虑其他变化。三、分段买高法分段买高法又称买高平均法。它是投资者为了减少风险而分段逐步买进某种上涨中的股票的投资策略。股票价格波动很快，其行情走势对一般投资者来说很难把握，如果一次性投入风险较大。所以不少投资者往往在股价上涨过程中，将资金分段逐次买进，这样一旦行情出现反转下跌，投资者可立即停止投入以减少损失，然后择时卖出。四、分批买卖法分批买卖法是指股价跌到一定程度后，投资者开始进入股市分批购买，而当股价升到一定程度时，投资者开始分批卖出。五、分段获利法分段获利法是指投资者在所购股票出现新的高价行情时，将所持股票的一部分卖掉以赚取差价，并将余下的股票保留下来，以待日后再出现新高时再予以卖出。六、一揽子股票投资法一揽子股票投资法是投资者对股票行情在短期内把握不大时，同时购进多种股票，当哪种股票价格上涨获利时，就出售哪种股票的投资方法，这是一种分散投资来降低风险的策略。七、金字塔买卖法金字塔买卖法是分批买卖法的变形。金字塔买卖法认为，正金字塔（正三角形）的下方底基宽而愈上愈小，宽广的部分显示股价价位低时，买进的数量较大，当股票价位逐渐向上升时，也加码买进，但买进的数量逐渐减少，从而降低平均成本与投资风险。金字塔买卖法的另一种形式是倒金字塔卖出法，与正金字塔相反。倒金字塔卖出法要求，当股票价位不断降低时，卖出的数量应仿照倒金字塔形，以赚取更多的差价收益（如图）。100股25元1000股37元500股23元500股35元1000股20元100股30元八、加码买进平摊法加码买进平摊法是股票投资中为避免亏损而采取的一种操作策略，是指投资者所买股票在高位套牢后，随着跌势在下跌过程中买进股票的方法，其目的在于加码买进同等股票后，降低单位购买成本，使投资者易于在股价反弹中获利。九、股票箱买卖法股票箱买卖法的理论基础是股票箱理论。该理论认为，股价的运动，就像是箱子里的皮球在上下跳动。当球落到箱底时便遇到支持力，从而反弹起来，当升到箱顶时，又会遇到箱子盖的阻力和压力，而回档下去。在一定时间内，球会在箱子中维持这种运动。股价也是这样，当股价跌落到某一程度时，产生跌不下去的现象，而当股价上升到一定程度时，亦会遇到一股沉重的压力阻止它继续上升。人们将这种如同箱子里的皮球上下运动的股价波动称为股票箱理论。投资者据此进行股票买卖也称为股票箱买卖法。股票箱买卖法的具体操作是：投资者将股价每波高点连成线，将此直线称为阻力线，将股价每波低点连成线，称此直线为支撑线。当股价升至阻力线附近时投资者卖出股票，当股价跌至支撑线附近投资者买入股票。当然，股价也会突破支撑线和阻力线，这时投资者就要寻找新的阻力线和支撑线。十、抄底逃顶成功地抄底与逃顶是衡量一个股民操作水平高低的重要依据，优秀的投资者总是能把握好进出的时机，虽然他不一定抓住最低点。与之相反，有的人却往往容易踏错节奏，买在最高点而卖在最低点，损失自然惨重。抄底要有逆向思维与耐心。我们可以将底部形态简化为两种，即尖底与圆底。尖底也就是V形反转，其特征是股价上涨迅猛，坡度很陡，其之所以形成一般是由于前期的加速下挫导致各指标超跌，乖离率过高，从而出现报复性上扬，有时在下跌过程中突发重大利好消息也会构成V形反转。对付尖底有一招非常实用，那就是“越跌越买”。大幅下跌有时候是庄家在大力震仓，故意把图形做得很难看，很凶险，等到把意志不坚定者震出局后，庄家就开始大幅拉升了。其实，这给股民提供了一个很好的介入机会，因为尖底所引起的短时间的股价大幅波动是最容易给股民带来丰厚收益的。圆底则要比尖底平稳得多，其特征是股价在底部长期作平台整理，成交量也长期维持地低水平上，当然，不排除有些股票以底部小幅震荡的方式来构筑圆弧底。要确定圆底的最佳介入时机比较困难，这要求股民具有良好的耐心，因为你永远不知道何时股价才会真正启动。启动之前该股票只会是死气沉沉，惹人生厌。散户要介入这类股票只有等它真正启动之后才能万无一失，能买到次低点也是不错的。至于如何判断个股的启动则要把股价与成交量结合起来分析，只要股价慢慢上行，摆脱平台，配合成交量稳步放大，就可以初步认定为股价启动，需要注意的一点是，其启动后多半会一波三折。逃顶把最后的利润让给别人。与底部两面三刀种形态相对应的是，顶部也有尖顶和圆顶两面三刀种形态，以前股市见顶多出现尖顶形态，股指在最后疯狂中迅速回落。但最近一年多来，股市几次见顶都出现圆顶形态，股指在高位筑平台数日或摆出几只圆弧形的小乌鸦之后才开始下降的过程，这似乎已渐渐成为一种趋势。对散户来说，尖顶形态要比圆顶形态容易掌握一些，只要在大盘疯狂的时候头脑冷静，摆脱贪欲，一般都能成功地逃顶。股票进入最后拉升阶段的主要标志就是连拉大阳，加上成交量迅速放大。当股票的换手率达到20%以上时就非常危险了，股票在其后几天内随时可能见顶回落，虽然也有再拉几根大阳的可能，但理智的股民应该及时果断卖出，把最后的利润让给别人，自己落袋为安。策略三：高危期，坚守“八字方针”股市没有无缘无故地涨，也没有无缘无故地跌。当我们面临的是风险大于收益的投资“生态环境”时，不要成为别人的盘中餐或被利用的工具，就应该在即将到来的调整市道中坚持操作的“八字方针”。保：本轮牛市从千点起步，已持续两年，股指也上摸到了5550点，落袋为安，实为最佳选择，千万不要拿已到手的利润去买昂贵的“过山车”门票。退：面对调整，撤退有时是最好的进攻。如果实在想过炒瘾，就先退出本金，拿出部分利润玩玩短线，这样，即使暴跌也不会伤筋痛骨。忍：忍字当前，就是不要盲目进场抡反弹，目前大多数中小散户亏钱，有的两、三个跌停后去抡反弹，结果被深套。减：面对系统风险，重仓者应逢盘中反弹，择高点果断减仓。减仓如同减肥，没有决心是难以奏效的。躲：惹不起咱躲得起，对于被留在山顶的高价股，应坚决不碰，对基金重仓且近期爆炒过的品种也要加倍提防。观：这即是观望的“观”，又是观赏的“观”。庄家因高度控盘且价高难估，出不了货会自拉自唱，暴跌时可能逆市飞扬。千万不要下海救人，股海中下水救人，淹死的必定是会水的救人者。抓：套牢者要抓住每一次机会抢反弹，做“T+0”，买入手中持有的套牢股票，在反弹中当日卖出，降低成本。止：这是制止的“止”。面对“乱采乱伐”、内幕交易、操纵市场，恶意圈钱和机构坐庄行为，要有“环保意识”，学会“止步”。策略四：解套策略解套策略是指股票投资者在高价套牢后所寻求的解脱办法。解套策略通常有以下五种：1、快刀斩乱麻停损了结。即将股票全部卖出，以免股票继续下跌而发生更大的损失。采取这种解套策略的一般是短期投机者，或是持有劣质股票的投资人，因为在处于跌势的空头市场中，持有劣质股票的时间越长，给投资者带来的损失越大。2、汰弱择强，换股操作。即忍痛将手中的弱股抛出，并换进市场中刚刚发动的强势股，以待通过涨升的强势获利，来弥补其先前的损失。这种解套策略适于所持股票已成明显弱势股，短期内难有翻身机会而采用。3、采用拨档子法操作。即先停损了结，然后在较低价位补进，以减轻或轧平上档解套的损失。例如：某投资者以每60元买进A股，当市价跌至每股58元时，他预测市价还会下跌，即以每股58元赔钱了结，而当股