2013年图表分析6.xls

期间销售毛利率 12年平均数13 18 1月18 05 2月16 92 3月15 26 4月17 15 5月17 09 6月17 71 7月 8月 9月 10月 11月 12月 期间期间费用占收入 12年平均数16 69 1月12 14 2月19 06 3月22 89 4月15 33 5月14 92 6月27 90 7月 8月 9月 10月 11月 12月 期间飞轮加工费用 元 件驱动盘加工费用 元 件 12年平均数15 474 74 1月15 616 97 2月14 698 36 3月11 037 12 4月13 117 58 5月13 547 64 6月13 117 04 7月 8月 9月 10月 11月 12月 期间1月2月 计划销售收入 万元 含税 1312 301283 30 实际销售收入 万元 含税 1811 751244 92 期间1月2月 实际存货金额 万元3299 463282 04 期间年初数1月 飞轮毛坯库存量 件 齿圈毛坯库存量 片 飞轮总成库存量 件 期间 月 月 累计毛利 万元281 79461 82 1月2月 材料成本956 25622 14 直接工资118 3291 69 制造费用145 03161 92 合计1219 60875 75 标准成本2月 材料成本78 41 71 04 直接工资9 70 10 47 制造费用11 89 18 49 合计100 00 100 00 1月2月 成品报废及索赔6 5910 12 业务费用8 5530 21 差旅费用3 037 09 1月2月 成品报废及索赔0 42 0 95 业务费用0 55 2 84 差旅费用0 19 0 67 期间销售纯利率 12年平均数1 78 1月1 82 2月2 72 3月 4月1 82 5月1 83 6月 12 80 7月 8月 9月 10月 11月 12月 期间123456 飞轮总成生产量163822102082174765157070128734116756 驱动盘总成生产量110451430221234219362339023156 半轴支架生产量4327922714490124521204211574 飞轮总成销售量160319109698149861181135136913105097 驱动盘销售量15596126087492187021697035548 半轴支架销售量60040229808157151101411911 期间123456 产值1219 59784 071408 461310 721076 981017 68 销售收入1560 841064 031353 821771 191354 281202 30 3月4月5月6月7月8月9月 1377 251508 301523 031562 3 1583 972067 131584 511404 97 3月4月5月6月7月8月9月 3101 493331 523299 453472 21 2月3月4月5月6月7月8月 月 月5月6月7月8月9月 668 37975 721208 991424 77 3月4月5月6月7月8月9月 1067 11982 23838 94734 26 133 37105 9688 74113 99 207 96222 57192 21169 43 1408 441310 761119 891017 680 000 000 00 3月4月5月6月7月8月9月 75 77 74 94 74 91 72 15 9 47 8 08 7 92 11 20 14 77 16 98 17 16 16 65 100 00 100 00 100 00 100 00 3月4月5月6月7月8月9月 39 5610 377 686 75 3 759 174 416 78 1 855 4910 938 8 3月4月5月6月7月8月9月 2 92 0 59 0 57 0 56 0 28 0 52 0 33 0 56 0 14 0 31 0 81 0 73 789101112累计 843229 115063 64112 843023 106916 53070 789101112累计 6817 50 8306 46 10月11月12月合计 8566 48 9697 25 10月11月12月 9月10月11月 10月11月12月 10月11月12月 0 000 000 00 10月11月12月 10月11月12月 10月11月12月 13 18 18 05 16 92 15 26 17 15 17 09 17 71 销售毛利率对比分析表 12年平均数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 月份 百分率 销售毛利率 16 69 12 14 19 06 22 89 15 33 14 92 27 90 期间费用占收入 对比分析表 12年平均数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 25 00 30 00 月份 百分率 期间费用占收入 15 47 15 61 14 69 11 03 13 11 13 54 13 11 4 74 6 97 8 36 7 12 7 587 64 7 04 加工费用对比分析表 12年平均数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 00 5 00 10 00 15 00 20 00 月份 数值 飞轮加工费用 元 件驱动盘加工费用 元 件 产 销量比较分析表 123456789101112累计 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 月份 产 销量 飞轮总成生 产量 驱动盘总成 生产量 半轴支架生 产量 飞轮总成销 售量 驱动盘销售 量 半轴支架销 售量 1219 59 784 07 1408 46 1310 72 1076 98 1017 68 6817 50 1560 84 1064 03 1353 82 1771 19 1354 28 1202 30 8306 46 产值与销售收入对比分析表 123456789101112 累计 0 00 200 00 400 00 600 00 800 00 1000 00 1200 00 1400 00 1600 00 1800 00 2000 00 月份 产值 销售收入 万元 产值 销售收入 281 79 461 82 668 37 975 72 1208 99 1424 77 累计毛利对比分析图 月 月 月 月5月6月7月8月9月10月11月12月 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 期间 累计毛利 万元 累计毛利 万元 78 41 71 04 75 77 74 94 74 91 72 15 9 70 10 47 9 47 8 08 7 92 11 20 11 89 18 49 14 77 16 98 17 16 16 65 生产成本明细表 百分比 标准成本 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 月份 百分比 制造费用 直接工资 材料成本 956 25 622 14 1067 11 982 23 838 94 734 26 118 32 91 69 133 37 105 96 88 74 113 99 145 03 161 92 207 96 222 57 192 21 169 43 生产成本明细表 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 0 00 200 00 400 00 600 00 800 00 1000 00 1200 00 1400 00 1600 00 期间 金额 万元 制造费用 直接工资 材料成本 6 59 10 12 39 56 10 37 7 68 6 75 8 55 30 21 3 75 9 17 4 416 78 3 03 7 09 1 85 5 49 10 938 8 部分期间费用明细表 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 期间 金额 万元 差旅费用 业务费用 成品报废及索赔 78 41 71 04 75 77 74 94 74 91 72 15 9 70 10 47 9 47 8 08 7 92 11 20 11 89 18 49 14 77 16 98 17 16 16 65 生产成本明细表 百分比 标准成本 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 月份 百分比 制造费用 直接工资 材料成本 0 42 0 95 2 92 0 59 0 57 0 56 0 55 2 84 0 28 0 52 0 33 0 56 0 19 0 67 0 14 0 31 0 81 0 73 部分期间费用占销售收入的百分比 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 月份 百分比 差旅费用 业务费用 成品报废及索赔 成本走势图 1 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 期间 数值 Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 6 59 10 12 39 56 10 37 7 68 6 75 8 55 30 21 3 75 9 17 4 416 78 3 03 7 09 1 85 5 49 10 938 8 部分期间费用明细表 金额 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 期间 金额 万元 差旅费用 业务费用 成品报废及索赔 成本走势图 1 0 0 2 0 4 0 6 0 8 1 1 2 期间 数值 Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 1312 30 1283 30 1377 25 1508 30 1523 03 1562 3 8566 48 1811 75 1244 92 1583 97 2067 13 1584 51 1404 97 9697 25 销售收入计划与实际对比表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 0 00 1000 00 2000 00 3000 00 4000 00 5000 00 6000 00 7000 00 8000 00 9000 00 10000 00 11000 00 月份 销售收入 万元 计划销售收入 万元 含税 实际销售收入 万元 含税 3299 46 3282 04 3101 49 3331 52 3299 45 3472 21 存货变动情况表 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2900 00 3000 00 3100 00 3200 00 3300 00 3400 00 3500 00 3600 0