农场饮水工程项目资金管理办法.doc

张农场发201232号 签发人：李鸿毅 关于上报农场农村饮水安全工程 建设项目资金管理办法的报告农业总场：为了促进我场农村饮水安全工程建设项目管理的规范化、程序化，进一步管好、用好工程专用资金，根据省农村饮水安全项目建设管理办法，结合我场实际情况，特制订了农场农村饮水安全工程建设项目资金管理办法，现随文上报，不妥之处，请指正.附件：农场农村饮水安全工程建设项目资金管理办法 二一二年六月九日主题词：项目资金 管理办法 报告 省农场综合办公室 2012年6月9日印发 农场农村饮水安全工程建设项目资金管理办法第1章 总则 第一条：为了切实加强农村饮水安全工程建设项目资金管理，促进项目管理规范化、程序化和制度化，提高工程项目质量和资金的使用效益，根据省农村饮水安全项目建设管理办法及省农垦集团公司的有关规定，结合我场实际，特制订本管理办法。第二章 组织管理第二条：农村饮水安全工程建设项目，严格实行项目管理，做到资金到项目，管理到项目，检查到项目。第三条：按照批准的项目设计文件进行项目管理，按照项目资金规模、建设内容、建设规模及实施地点，精心组织实施，加强质量管理，按期完成建设任务。第四条：农场农村饮水安全工程建设项目实行法人负责制，农场农村饮水安全工程项目领导小组统一组织管理，领导小组组长由农场场长兼任，对工程质量总负责。项目工程的勘察设计、施工、监理等单位的负责人按照各自的职责对工程质量承担相应的责任，出现质量问题要按规定追究法人和相关责任人责任。第五条：农场农村饮水安全工程建设项目实行招投标制。该项目在农业总场的领导下进行招投标工作。招投标成功后，要与施工单位签订工程承包合同，施工单位要严格按照国家、地方有关标准及设计图纸施工，不得擅自变更设计、建设地点、规模、标准和主要建设内容。第六条：农场农村饮水安全工程建设项目实行监理制，农场要聘请有资质的监理单位对工程建设进行全程质量监督。第七条：农场农村饮水安全工程建设项目实行公示制。将项目名称、投资来源、实施地点、建设单位、项目负责人、项目资金使用、开工时间、竣工时间、项目检查验收情况进行公示，以规范和完善项目资金管理，强化社会监督，提高农场职工群众对项目建设的知情权。第八条：本项目实施过程中不得擅自调整和更改下达项目建设计划，如因正常因素造成确需调整项目建设内容、地点和规模时，必须严格按程序逐级上报，履行报批手续。第九条：做好项目统计工作，对资金来源、使用、工程进度等及时收集整理有关资料，建设统计台账。在上报统计年报和定期报表时，不得弄虚作假，统一口径、计算方法必须符合统计法和国家统计制度有关规定。第十条：建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按规定收集、整理、归档以备查阅。第三章 项目资金管理 第十一条：农场农村饮水安全工程建设项目资金由财政资金和农场自筹资金组成。按规定要求，农场自筹资金应足额到位，先期到项目资金专户。 第十二条：农场农村饮水安全工程建设项目资金实行报账制，按省农垦集团公司有关规定报账提款。 第十三条：农场农村饮水安全工程建设项目资金实行专户管理。农场在就近的金融机构开设工程项目专户，用于项目专款的结算和管理，切实做到专户、专账、专人管理，确保项目资金封闭运行，专款专用。农场农村饮水安全建设工程项目领导小组办公室设立专职会计，并配备相应的保管、出纳，严格按财务制度及专项资金管理规定规范运作。 第十四条：项目建设中，对施工单位垫付的工程预付款，应凭施工单位负责人开具的有效借款申请，由农场项目负责人审批后付给，待项目工程结束验收后一并结算。 第十五条：必须严格按有关规定的用途使用专项资金，不得进行规定内容以外的其它建设。按照上级规定，下列费用不得在本项目资金中列支： （1）农场机构开支和人员经费； （2）各种奖金、津贴和福利补助；、 （3）交通工具及个人通讯设备（汽车、手机等）； （4）弥补企业亏损； （5）弥补预算缺口偿还债务； （6）弥补项目建设管理费； （7）其它与项目资金使用范围不相符支出。 第十六条：