用友BQ V8.1操作手册(透视表分册).docx

67 大型企业与公共组织云平台用友BQ V8.1操作手册（透视表分册） 版权2014用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本文档任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本文档的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本文档的内容并不代表用友软件所做的承诺。目录版权2目录31.概述62.产品特性73.基础功能介绍93.1.透视表设计器123.2.分析上下文183.3.属性设置203.4.交互操作213.4.1.维度钻取223.4.2.指标钻取233.4.3.压缩空行/列243.4.4.切换指标253.4.5.切换维度263.4.6.分析过滤263.4.7.过滤面板273.4.8.维度排序分析293.4.9.双时间维度313.4.10.过滤数据323.5.动态分析333.6.分列显示413.7.增加空行/增加空列413.8.公式定义413.9.脚本执行器423.10.样式快照433.11.报表链接443.12.报表参数463.13.报表变量463.14.预警473.15.存储建模493.16.视觉样式513.17.区域管理513.18.打印523.19.另存为534.透视表发布554.1.发布为节点554.2.发布为门户节点564.3.发布为portlet565.透视表订阅585.1.订阅透视表585.2.订阅维护606.旧透视图616.1.图表设置616.2.图表链接666.3.联动677.新统计图687.1.图表设置687.2.图表链接687.3.联动681. 概述多维分析主要是对多维模型数据，运用不同的分析角度和方法，以表格、图表的数据展现方式，为业务用户发现数据规律、解答业务问题提供支持；多维分析主要适用于解决实时性强、周期性弱，汇总性强、分析性强、展现模板格式要求不复杂的业务应用。透视表全方位支持多维交互和展现，包括常规多维钻取与系列动态分析，以及公式、快照、链接、参数等丰富的报表特性应用。2. 产品特性1. 数据源来源类型支持：用友BQ模型（多维模型对象多维数据集、过滤器）。2. 透视表的同一个透视区域能支持访问分析主题的多个立方体，可以控制一个立方体的私有维度不允许与另一个立方体的指标一起展现，即同一透视区域需要支持同一个分析主题下的多个立方体取数。3. 透视表分析1) 维度操作功能支持a) 支持不同维度在表格的行或列，进行分组嵌套展现；b) 支持对维度的成员进行保留、排除和隐藏操作（能快捷直观操作）；c) 支持维度按标签、值、自定义（可手工调整成员顺序）方式进行排序；d) 支持维度属性显示；e) 支持交叉表格的行、列自动转换；f) 支持维度进行替换钻取、扩展钻取，以及维度上卷操作；g) 支持基于维度切换选择其它维度及维度级别（能快捷直观操作）。2) 指标操作功能支持a) 支持基于指标值下钻到相关指标明细数据（统计汇总前数据）；b) 支持基于指标切换选择其它支持；c) 支持派生计算公式（MDX表达式）；d) 支持按指定指标进行预置方法（排序分析、排名取部分排序成员、比较同比、环比、基比、占比、回归）。4. 综合操作功能1) 可设置空格压缩、可视成员数量、指标显示格式、汇总设置、格式化设置、表格属性设置，维度用户默认展开到级别设置（基于透视区）等；2) 表格支持分列显示、插入空行、插入空列；3) 表格的行列支持插入分组小计和汇总合计；4) 表格支持编辑和执行透视表对应MDX脚本，得到数据结果；5) 支持根据条件设置相应的显示格式、通过脚本控制报表展现；6) 支持表格快照创建和保存，可为分析路径提供分析节点，即快照可作为分析节点；7) 可设置链接跳转到快照和报表（如明细数据）；8) 支持过滤器设置（支持参数、变量、函数）；9) 支持即时根据表格数据进行结构建模和数据回写、以及数据更新（现有计算中心功能）。5. 图表分析：参见图表部分描述。6. 发布管理1) 支持将设计好的分析发布到端：UAP节点、Portal节点、Portlet、移动端（Ipad）；2) 支持分析订阅（订阅场景和操作模式参考报表订阅）；3) 支持将分析结果导出为： PDF、Excel等格式文件；4) 支持快速查找符合指定条件分析文件；5) 支持分析保存（保存公共目录或私人目录）、打开编辑、删除等维护管理操作。3. 基础功能介绍透视表拥有大量的报表插件、支持全套报表公式扩展 ，风格预制。可视化拖拽式建模和报表制作。 下图为透视表整体区域，根据功能分为：菜单栏、工具栏、上下文、透视表设计区域。透视表设计区截图对于透视表设计区域，先说明下什么是透视表，下图是透视表的截图，根据显示内容的不同透视表可分为三个区域：行区域、列区域、指标区域。透视表功能截图针对不同的透视表区域会有不同的功能操作，有的功能只在鼠标选中某一区域时才可用，下面细化透视表不同的功能区域；如下图所示：透视表细化功能区域截图上图中标识出的不同位置，其功能操作的范围不一样，比如选中维度性别，右键会有穿透的功能，如果选中的是其它区域，是不会有这项功能的。 有的功能，比如分列显示，添加空行功能只有在选中透视表中第一列成员时才会出现和生效。比如选中维度时，其功能点有：透视表的维度功能菜单3.1. 透视表设计器设计器可以设置透视表的行列维度，指标，以及维度和指标的属性。行列维度，指标可以选择多个，顺序可调整，与透视表中维度的显示顺序一致。其中指标的选择可以是立方体中的指标也可以是计算成员，计算成员可以通过公式编辑器进行添加和修改。计算成员编辑器如下：透视表的计算成员设计窗口选择的维度，指标可以进行过滤设置，只显示符合条件的成员。设计器窗口如下：透视表设计器窗口1. 可拖拽立方体的维度，指标至相对应的区域，点击更新，生成透视表。2. 取消推迟布局更新，对行列维度，指标进行的拖拽操作，透视实时更新，不用点击更新按钮。3. 选中行列维度，指标容器中的元素，单击，会弹出针对维度或者指标的设置菜单。如下图所示：维度/指标的设置菜单行列维度弹出的菜单是一致的。菜单功能介绍如下：1. 过滤设置过滤设置功能可针对某一维度，设置筛选条件，使得只显示符合条件的成员。有两种方式设置过滤条件：1) 第一种：直接选择成员点击文本框右侧的放大镜图标，弹出如下图所示的窗口：透视表设计器的过滤设置窗口可在成员树中选择特定的成员。2) 第二种：维度筛选点击维度筛选弹出如下窗口：透视表设计器的维度筛选窗口通过设置条件表达式进行过滤。条件表达式中支持常量，宏变量，参数，上下文，多维函数的四则混合运算。2. 格式属性设置可针对维度，指标设置格式属性，该属性对其下的所有成员生效。具体可设置维度成员的数据类型，字体图案，对齐方式，单元格边框。界面如下：维度字段格式属性设置窗口3. 属性设置此功能只针对维度生效，指标没有此功能。这个是在维度列显示成员的前面加上序号。维度属性设置窗口4. 条件格式属性设置此功能只针对指标生效，维度没有此功能。满足条件的指标数据会显示不同的格式。在电子表格中也可以针对数值型数据设置条件格式。条件格式属性设置的新建规则窗口3.2. 分析上下文透视表设计器中的维度可以拖拽到电子表格的左上方，左侧，可对维度进行过滤设置，这些设置存储在上下文中。透视表，透视图都要经过上下文的过滤。操作方式如下图：透视表设计器当前选择条件窗口中显示上下文中的过滤信息，可针对维度的过滤信息进行删除。点击查询按钮可更新透视表和图。设计器的当前选择条件窗口设置上下文可以通过三种方式：1. 第一种：直接选择成员，与透视表设计器-过滤设置的功能相同。2. 第二种：维度筛选，与透视表设计器-过滤设置的功能相同。3. 第三种：模糊查找，直接在文本框中输入要查询的关键词，显示实时搜索结果。模糊查找方式维度的展现方式分为两种：折叠，平铺。1. 平铺方式维度平铺在平铺方式中也具有模糊搜索功能：模糊搜索功能2. 折叠方式维度折叠3.3. 属性设置透视表属性设置功能可以控制透视表的显示，布局和格式，汇总和筛选，其中部分功能出现在工具条和右键菜单中。此处的功能设置最全面，窗口如下：透视表属性设置3.4. 交互操作交互操作设置透视表的展显形式，可对指标数据进行更深一步的钻取，进而展现其明细数据。在工具栏，菜单栏中均有交互操作的按钮。工具栏中的相关按钮：透视表工具栏菜单栏中指标钻取的菜单项：透视表钻取菜单项3.4.1. 维度钻取1. 按位置钻取：透视表默认的钻取方式。2. 按成员钻取：展开折叠某一成员的操作对透视表中相同的所有成员生效。比如，展开2000年-1月成员，成员2001年-1月也被展开了。3. 替代钻取：双击某一父成员，透视表中只显示其下的子成员。替代钻取的执行效果如下图：维度钻取执行效果图3.4.2. 指标钻取双击某一指标数据，弹出该指标的明细数据。指标钻取效果图3.4.3. 压缩空行/列业务场景：当业务用户在查看数据时，数据中会出现行、列有空的情况，这样我们就需要使用压缩空行或空列来实现。压缩空行/空列有四种选择压缩后效果压缩前效果前效果压缩空行列效果图压缩空行后效果果压缩空行前效果果压缩空列后效果果压缩空列前效果果压缩空行效果图压缩空列效果图3.4.4. 切换指标在透视表中，选中某一指标，可以将此指标替换为分析主题中存在的其他指标。透视表中的指标和维度可以通过拖拽操作改变顺序，也可将指标或维度拖出透视表。透视表切换指标菜单项3.4.5. 切换维度可以在选择某一个维度时右键，可以切换维度，如下图：3.4.6. 分析过滤分析过滤操作后，支持包括上下文、维度过滤等数据过滤；在上级收缩后展开不会将过滤掉的数据显示出来即丢失过滤的规则。当查询项带子级，并且只想显示子级中的各别几个子级，下图是查询结果：3.4.7. 过滤面板l 透视表过滤设置中的条件选中增加按级次展开，比如展示第三组就能快速的展开所有的第三级实现（包括设计态和运行态）。l 透视表过滤设置中的条件选中增加按级次选择，比如想选择所有的第三级就能快速展现到所有的第三级并进行（包括设计态和运行态）。仅选中当前节点效果图如下：选中当前节点及下级节点：选中下级全部节点：仅选中下级节点：同上3.4.8. 维度排序分析原始顺序：按显示名称顺序3.4.9. 双时间维度当多维数据集中有两个时间维度时，当你选择“时间趋势分析”下的“同比增长量”会弹出下对话框：可以自行选择需要看到的选择后的时间维度数据。3.4.10. 过滤数据提供两种过滤数据计算规则： 汇总过滤掉的数据 不汇总过滤掉的数据汇总过滤掉的数据不汇总过滤掉的数据3.5. 动态分析此功能组针对透视区域中的指标生效。可对指标进行各种排序。也可对指标进行结构化分析，分析结果作为新的指标添加到当前透视表区域。比如下图所示的透视表，鼠标点击指标发票含税金额右键显示菜单。透视表中指标的功能菜单项点击透视表中的不同区域，右键显示不同的菜单项。n 排序分析排序分析是对指标在当前选择的维度基础上进行排序，具体菜单如下：透视表中指标排序分析的功能菜单项以对指标进行升降序排序，排序方式总体可以分为两种，以升序为例介绍如下：第一种：升序属于同一父成员的子成员之间进行升序排序。第二种：跨级升序有别于第一种，当前透视表显示的所有成员参与排序，范围更广。排序分析效果图n 排名分析排名分析是一种跨级排序，与排序分析不同的是，排名分析只取符合一定条件的成员显示。以顶端排名分析为例说明。（1）顶端10个在透视表中，针对某一指标进行降序排序，取前10行显示。也就是取最大的10个值。（2）顶端累计合计1000降序排序后，从前到后对指标值进行累加，当累加值达到1000时，其后的数据行不显示。（3）顶端累计合计百分比25%降序排序后，从前到后对指标值进行累加，当累加值占所有指标和的百分比达到25%后，其后的数据行不显示。（4）自定义设置上面提到的10，1000，25%可以看做是阀值，这些值是可以自定义的。排名分析自定义设置窗口n 同比分析某一指标的同比分析与时间维度相关，所有透视表中最好把时间放在行维度中。同比分析分析的是某一指标本期和上期的变化程度，比如可分析今年的销售额与去年相比提高了多少。在透视表中不光可以分析今年与去年销售额的变化，还可以分析今年的1月份和去年的1月份的销售额变化，针对不同的时间粒度都可分析。同比分析分三种：第一种：同比增长量 = 本期数 - 同期数第二种：同比增长率 =（本期数-同期数）/同期数*100%第三种：同比发展率 = 本期数/同期数*100%同比分析效果图n 环比分析环比分析也是分析指标的变化程度，但是比较的方式不一样。在时间维度上，比较的是本期数前期数之间的变化。2000年5月是本期的话，前期就是2000年4月，2000年的前期是1999年。环比分析分三种：第一种：同比增长量 = 本期数 前期数第二种：同比增长率 =（本期数-前期数）/前期数*100%第三种：同比发展率 = 本期数/前期数*100%n 基比分析基比分析，分析的是本期数与一个的固定值的变化程度，这个固定值要用户自行指定。基比分析也分为三种，与同比分析的公式类似。n 占比分析占比分析不一定要时间维度参与，只要指定一个指标即可。占比是本期数占某个数值的百分比。占比分为两种：第一种：总计占比计算特定成员的值与所有成员的值的比率。第二种：父级占比计算特定成员的值与该成员父级的值的比率。占比分析效果图n 回归分析回归分析在经济与管理问题中有着广泛的应用。从时间序列预测的角度来说，回归分析（regression analysis）既可以作为一种实施外推方法的工具，又可以在应用因果关系方法时用来确定所关心的时间序列变量（因变量）与其他变量（自变量）之间的依赖关系。实际上回归分析的宗旨就是通过统计分析来确定一个因变量与一个或多个自变量之间的依赖关系，因此，如果我们能够应用这一方法直接确定一个时间序列变量（的观测值）与时间的依赖关系，那么，所确定的函数关系就可以用来以外推的方法对该时间序列未来值进行预测。如果用这一方法来确定一个时间序列变量对于另一个或多个自变量的依赖关系，那么这就为使用因果关系预测方法提供了基础：在这种依赖关系的基础上我们便可借助于对于自变量未来值的了解来确定作为因变量的时间序列的未来值。按照回归函数的不同，分为线性回归，指数回归两种。首先我们要确定要分析的指标与时间序列大致呈现一个什么样趋势，再选择不同的回归方式。首先选中透视表中一个要分析的指标，右键选择回归分析操作。下图是对门店销售额做的回归分析。回归分析针对属于同一时间级别，指标的回归分析。比如我们可以按月份查看分析结果，也可按季度。可以根据前几个月度的销售额预测未来的销售额度。回归值即是回归分析的预测值。回归分析效果图回归分析之后，可以用图表来更直观的展现发展趋势。此功能组针对透视区域中的指标生效。可对指标进行各种排序。也可对指标进行结构化分析，分析结果作为新的指标添加到当前透视表区域。比如下图所示的透视表，鼠标点击指标发票含税金额右键显示菜单。n 父级占比占比分析不一定要时间维度参与，只要指定一个指标即可。占比是本期数占某个数值的百分比。父级占比：计算特定成员的值与该成员父级的值的比率。n 总计占比占比分析不一定要时间维度参与，只要指定一个指标即可。占比是本期数占某个数值的百分比。：总计占比计算特定成员的值与所有成员的值的比率。n 线性回归线性回归是利用数理统计中的回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。n 指数回归一种生存时间的参数回归模型。针对上表做回归趋势图：回归趋势图3.6. 分列显示可针对透视表中第一列的成员进行分列操作，从此成员所在行开始，透视表另起一列显示。此操作经常用于资产负债表中，资产，负债两类项目可分两列显示。使得透视表的展现更接近于三大报表，如下图所示：资产负债表的分列显效果图3.7. 增加空行/增加空列选中透视表中的第一列的某个成员，可在此成员的前后插入空行或插入空列。功能特色：（1）添加的空行或空列可以随着成员进行展开折叠等操作。（2）添加空行或空列后，可对空行或空列单元格进行编辑，内容可保存，比如可以在空行或空列处添加公式。（3）透视表不在是一张有固定结构的表，可以根据需要灵活改变。3.8. 公式定义在单元格内或者透视表添加的空行/空列内，都可定义公式。公式编辑器支持多种逻辑运算符，封装了一些常用的函数和多维函数，具体函数的意义请参照手册多维建模部分。公式定义窗口添加公式后，点击刷新按钮即可显示公式值。3.9. 脚本执行器在执行器中可以手动输入MDX脚本，透视表可显示执行结果。选中透视表，再打MDX脚本执行器可显示当前透视表的MDX语句，可对语句做修改。脚本执行器3.10. 样式快照可将透视表的某执行状态记录为一个快照。在成员超链接中，可链接到此快照。选定透视表区域，点击工具条的添加快照功能按钮，添加样式快照。可对快照进行增删改查操作。样式快照此外系统还提供快照导航功能 ，对透视进行操作时，如更新，切换维度， 维度筛选指标分析等操作。系统会记录这些操作之前的透视表状态。系统最多保留个快照，点击这些快照可以定位到透视表之前的某个状态。系统提供下拉选择快照，前进回退按钮依次执行快照两种方式。下图是快照导航功能对应的工具条菜单：快照导航工具菜单3.11. 报表链接通过设置报表超链接，可随时穿透到所需的透视表、功能节点、url、自定义，定义超链接的窗口如下：成员超链接设计窗口1. 透视表为定义链接到当前系统中透视表设计器中的报表。2. URL为连接到输入的可用的URL地址。3. 功能节点为当前系统中的功能节点，包括发布的报表节点。4. 自定义为二次开发用户自己定义的连接。比如在资产负债表中，对“所有者权益”设置了透视表超链接，链接到“所有者权益指标分析”表中。成员超链接报表链接效果图3.12. 报表参数相当于设置变量，维度过滤的过滤条件表达式中可使用变量来定义，过滤时会弹出窗口提示用户输入变量值。透视表参数管理3.13. 报表变量想当与设置宏变量和隐藏的上下文信息，以供后台的元数据使用，设置框如下：透视表变量管理3.14. 预警预警功能可以通过对普通单元格的数值设置条件格式来实现，满足不同条件的单元格会有不同的显示。还可以针对透视表的指标设置条件格式。下面以普通单元格的条件格式设置为例进行说明。选中要设置条件格式的单元格，在菜单栏，格式菜单下单击条件格式。透视表单元格条件格式设置弹出条件格式设置窗口：条件格式规则管理新建规则，设置条件，满足不同条件的单元格显示不同颜色的图标：条件格式属性设置的新建规则窗口单元格的最终显示效果如下：单元格最终效果图3.15. 存储建模将透视表执行的数据存储为一张物理表，每个指标数据作为表中的一个字段。生成的表可以被再次利用构造分析主题。点击“透视表数据设计菜单”如下：透视表数据设计菜单进入设计菜单窗体：透视区域数据存储向导3.16. 视觉样式通过选择透视表的皮肤样式，可以改变透视表表头，列区域，指标区域的背景色，字体颜色等。可根据喜好灵活调整透视表的风格。系统内置了蓝色，紫色，蓝色间隔色等四种样式。视觉样式效果图3.17. 区域管理通过区域管理，可以看到透视表上面所有区域的信息，且可以为透视表区域选择分析主题的过滤器。视觉样式效果图3.18. 打印可打印电子表格，其中包括透视表和图。在打印预览中可设置页面参数。透视表打印功能打印窗口的页面参数设置3.19. 另存为透视表文件可以另存为为Excel、PDF、图片等格式文件。另存为功能菜单4. 透视表发布在透视表的管理功能中，可以对设计好的报表进行发布，包括发布为节点、发布为门户节点、发布为Portlet三种。4.1. 发布为节点透视表支持发布为UAP的功能节点。透视表节点中，“发布”菜单下，“发布为节点”菜单项：发布为UAP节点窗口第一步选择UAP的节点，输入新节点的编码、名称；第二步创建菜单项。后续经过UAP系统的权限分配即可使用该节点。4.2. 发布为门户节点透视表支持发布为门户的功能节点。透视表节点中，“发布”菜单下，“发布为门户节点”菜单项：发布为门户节点窗口第一步选择门户的节点，输入新节点的编码、名称；第二步创建菜单项。后续进入门户系统，进行权限分配后即可使用该节点。系统支持通过Ipad移动设备访问发布到轻量门户的多维分析。4.3. 发布为portlet将透视表发布为portlet，这样就可以在门户建布局的时候用到，就想当与把透视表当成页面的一个部件进行使用。发布为门户节点窗口填写信息后进行确定即发布为portlet了。5. 透视表订阅订阅中心管理的透视表订阅是对着系统中所有的透视表进行订阅，可维护任意透视表的订阅任务及实例。为订阅任务的统一管理提供了便捷。5.1. 订阅透视表点【新增】按钮填写任务信息。如下图：添加透视表订阅信息1. 必填内容订阅编码、订阅名称。2. 报表信息可以选择已设计好的透视表进行推送，支持多个报表一次任务订阅。添加透视表订阅信息3. 推送设置执行环境是报表任务执行时的必要条件尤其后台定时任务，根据执行环境的设置模拟用户登陆状态。根据执行环境的语钟和时区显示数据，根据执行环境的用户和集团过滤数据。4. 推送设置1) 选择接收人顾名思义就是报表消费者，接收人可多选。2) 推送方式可选择的有，邮件、消息中心；选择“邮件”后系统会按照用户所关联的人员档案中的邮件地址发送邮件；选择了“消息中心”后系统将以附件的方式发送到NC系统首页的消息中心。3) 消息标题、消息内容为邮件和消息的标题及正文内容。4) 附件类型支持excel、pdf两种。5. 定时设置发生频率可选天、周、月。频率选择“天”间隔选择“1”意思就是每隔一天为一个周期。执行次数可选择一次或多次选择执行一次时需要指定时间点选择执行多次时需要指定时间范围。有效期设置指设置任务的存活的时间范围。6. 执行环境设置执行环境是报表任务执行时的必要条件尤其后台定时任务，根据执行环境的设置模拟用户登陆状态。根据执行环境的语钟和时区显示数据，根据执行环境的用户和集团过滤数据。5.2. 订阅维护1. 任务修改选择一个任务点【修改】，修改任务信息。2. 任务删除选择一个或多个任务点【删除】，删除任务包括任务下的所有实例，删除后所有用户不可见。3. 立即执行在订阅任务管理界面，选择订阅任务然后点击“立即执行”才能执行任务。6. 旧透视图因为在用友BQ正式产品中，将不会提供旧透视图的新建功能，只提供修改功能，以下的介绍是按照旧透视图的整体功能来介绍的。6.1. 图表设置新建旧透视图有两种方式，一种是通过旧透视图设计向导，另外一种是先选定一个透视区域，在工具条中点击“图表设计”按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图，下面分类别介绍。n 第一种：快捷方式选中透视区域，在工具条中点击图表设计按钮，直接选择一个图表类型，生成透视图。图表设置下图是一个透视表以及其快捷方式生成的图表：图表效果图根据快捷方式生成的图表，行维度做分类轴，列维度与指标的笛卡尔积做数据轴。n 第二种：透视图设计向导向导中的第一步是选择图表类型，第二步选择数据，最后一步是设置图表属性。分步骤