物资管理制度.doc

周口龙润电力（集团）建筑公司 周口龙润电力（集团）建筑公司物资管理制度（试行） 2011-10 -18发布 2012-01-01 实施 周口龙润电力（集团）建筑公司 发布周口龙润电力（集团）建筑公司物资管理制度，共分为以下十一章节包括：第1 章：总则 第2 章：物资供应管理原则第3 章：物资供应管理程序第4 章：物资管理部门职责第5 章：物资采购申请程序和规定第6章：物资采购招投标管理第7章：物资采购管理规定第8章：物资验收入库管理第9章：物资发放出库管理第10章：物资材料回收管理第11章：物资仓库管理标准本制度由周口龙润电力（集团）建筑公司物资统管领导小组提出，物资部归口管理并解释。本制度负责起草单位：周口龙润电力（集团）建筑公司物资部。周口龙润电力集团建筑公司物资管理制度（试行）第一章 总则第一条：为了进一步加强周口龙润电力集团建筑公司物资计划供应管理工作，明确分工，规范物资管理程序，提高工作效率，特制定本制度。第二条：本制度根据省、市公司电力物资管理工作标准及集团公司有关规定等文件制定。第三条：本制度适用于周口龙润电力集团建筑公司及所属项目部所承担的工程施工、生产经营、基建工程等项目的物资供应管理。 第二章 物资供应管理原则第四条：理顺工地物资供应管理关系，明确各部门职责，归口管理，分工负责。第五条：降低物资储备，加快资金周转，降低费用成本，提高经济效益。第六条：规范物资订货、采购行为，严肃财经纪律，以制度办事。未经物资管理部门同意实施的物资采购行为，财务部门拒绝报销，并不得支付货款。 第三章 物资供应管理程序第七条：周口龙润电力集团建筑公司物资供应管理工作在集团公司班子的领导下，由物资部组织实施。第八条：物资使用单位根据工程项目和生产合同要求填报物资采购申请表，经集团公司物资部审查、审计部审核、集团公司领导审批后，由物资部组织、有关部门参与、招投标公司具体实施招标工作，在中标结果确定后，委托授权物贸公司全权代理集团公司的物资采购工作。（附表1“物资供应管理流程图”） 第四章 物资管理部门职责第九条：物资部的职责1物资部负责集团公司的物资供应和仓储管理工作。2负责贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理工作的方针、政策及有关规定。3.负责集团公司及所属项目部所需物资的申请审查，组织招标、与中标物资供货单位签订合同，委托采购、仓储和组织供应管理工作。4.负责组织集团公司及物资设备使用单位对所购物资、设备进行质量验收工作。5负责物资设备验收入库、发放出库、仓储管理和施工生产余料及废旧物资回收管理工作 。6及时收集掌握物资使用情况，负责与厂商联系所供设备、物资的售后服务工作。7按集团公司财务物资结算有关规定。委托物贸公司办理所供物资及相关费用的结算。8.根据工程施工、生产进度向集团公司领导上报物资交货进度计划。第五章 物资采购申请程序和规定第十条：集团公司各部门及所属项目部所需物资、设备实行物资采购申报制度，统一上报集团公司物资部统筹安排。第十一条：物资采购需求报批程序：物资使用单位应以工程设计、生产合同为依据，本着实事求是的原则，大宗物资（省、市公司工程所需物资）需提前1月以上填写“物资采购申请表”（附表2）；业扩工程（包含外接社会工程等）合同签订后，物资使用单位应及时填报“物资采购申请表”；零星采购提前10-15天填写“物资采购申请表” 要对物资名称，规格型号、质量、数量等内容逐项认真填写，本单位负责人签字，报集团公司物资部审查，审计部门审核，集团公司领导审批后，按集团公司物资设备采购招标程序落实，使用单位参与物资招投标工作。第十二条：由于迟报物资使用计划引起的工程、生产延误，由物资、设备使用申请单位承担责任。第十三条：需求使用单位急需物资，可请示集团公司领导批准，物资部安排采购部门提前采购，但事后使用单位要补办“物资采购申请表”和相关审批手续。第十四条：需求使用单位申请采购的物资， 库存数量充足的，应优先使用库存物资，库存数量不足的，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，按照物资采购审批程序实施。第十五条：为了节约采购成本，集团公司实行单项工程、合同上报采购计划追踪制度，各单位编制“物资采购申请表”时，要从实际出发实事求是，避免盲目提报物资采购计划造成物资积压浪费损失。由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由上报单位承担。第十六条：物资需用计划的变更：凡因设计或施工过程中引起的物资需用计划变更，物资使用单位要及时以书面形式通知物资部，物资部要及时调整供应计划，采购单位对外已签定订货合同的，应及时与供应厂商联系修订合同，防止造成经济损失。 第六章 物资采购招投标管理第十七条：集团公司成立招标工作小组，成员由物资部、财务部、审计部、申购单位或有关专家若干名组成。招标的组织和协调管理工作由物资部负责。第十八条：招标工作的具体实施由物资部组织集团公司招投标公司依据集团公司有关招投标工作的文件规定进行。第十九条：邀请投标的对象，使用单位和物资部经先期调研后提出建议名单，由招标工作小组审定。第二十条：开标应按招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行，开标时应当众验明所有投标文件的密封未遭损坏。第二十一条：评标分商务、技术、价格三部分进行，以性能价格比加上综合因素作为综合评估的依据，综合评估最优者中标。中标者的产生以招标工作小组全体成员的投票结果为依据。第二十二条：评标结束后，由物资部代表集团公司与中标厂家（供货单位）签订合同，物贸公司按照合同进行采购。第二十三条：招投标采购工作程序一般应在一周内完成。第二十四条：招标工作应遵循公开、公平、公正的原则，参与招标的工作人员应严格遵守招标纪律，不得私下与投标方人员接触，泄露任何与招标事宜有关的内容。在招标过程中，不得接受投标方的钱物、请吃、请玩。第二十五条：对于单台价值10万元以上，批量价值40万元以上的设备、材料及其它物资采用招标方式。单台价值在2000元以上，批量价值在2万元以上的设备、材料及其它物资采用框架招标、询价、议价方式进行。第二十六条：招标过程中坚持货比三家的原则，做到同等质量比价格，同等价格比质量，同等产品比信誉。坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先选用等级高的供应商提供的物资，保证货源的优质稳定。第二十七条：招标坚持对供方进行资质审查的原则，所需产品必须选用具有国家质量鉴定证书及电力系统入网许可证书的厂家，严禁招订质量不合格及其相关证书不全的产品。第七章 物资采购管理规定第二十八条：物资采购由集团公司物资部通过招投标、框架招标或询价、议价等形式确定生产厂家（供货单位）和物资市场价格、签订合同后，由集团公司物资部授权物贸公司全权代理集团公司的物资采购工作。第二十九条：物贸公司必须严格按照集团公司确定的中标厂家或供货商，按照物资部与供货商签定的供货合同，认真核对物资、设备、规格型号、数量、价格及质量要求无误后，开展物资设备采购活动。第三十条：项目部自行采购物资材料权限：单台价值2000元以内，批量价值2万元以内的物资材料，项目部可以自行采购，但必须经集团公司物资部办理验收入库手续；财务部凭借物资部验收入库单予以报账。第三十一条：物资设备标的额达不到招标标准数额，未经招标的物资设备，物贸公司要严格按照集团公司框架招标范围内的供货厂家或供货商进行物资设备的采购活动。第三十二条：同等产品规格型号产品质量相同情况下，采购单位要选购最低价格的物资产品。第三十三条：物贸公司在框架招标生产厂家或供货单位的范围内选购物资设备，必须事先征得集团公司物资部的审定认可。第三十四条：所有生产厂家或供货单位财务结算由物贸公司具体负责实施。第三十五条：项目部所用物资材料款，由物贸公司开具发票，予以结算。第三十六条：物贸公司自收到物资采购计划之日起，根据市场情况，按下列周期供应所需物资。 1.一般性消耗材料2天内备齐供应。 2.一般性设备、材料5天内备齐供应。 3.生产周期长，技术条件复杂的设备按合同订货周期供应。第三十七条：未经上报审核批准的采购计划一律不得采购。第三十八条：物资采购要坚持集中采购为主，争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。第三十九条：库内已有物资应首先使用。坚持先调剂后采购的原则，努力盘活存量资产。第四十条：在物资订货，采购、材料加工过程中，由于订货合同商务过失延误交货和不能交货引起的延误工期等，由物资部承担责任。第八章 物资验收入库管理第四十一条：凡入库物资一律出具经批准的“物资采购申请表”，物资进入现场后，保管员、采购员、验收人要与交货人共同办理入库手续。核对清点物资名称、规格、质量、数量等是否与 “物资采购申请表”相符，要做到准确无误，验收合格后方可办理入库手续。对未经申报审批和不符合要求的物资，严禁入库。第四十二条：“物资验收入库单”（附表3）由交货单位、采购人、验收人和库管员按实际到货物资和入库单内容和要求逐项认真填写，复写一式四份（库管员、集团财务、物资部材料会计、交货单位各一份），集团公司物资部、交货单位、采购人和库管员四方责任人要分别在入库单上签字。第四十三条：对于验收合格入库的物资，保管员应及时登记入账，并及时通知使用单位领取。第四十四条：审计部门依据“物资采购申请表”、审批领导签字、购物清单、入库单等票据，严格进行审计，审核合格后财务方可入账。第四十五条：有下列情况之一的，审计部门不予审计，财务不予上账。（一）所购物资不在供应计划之列的。（二）物资价格超过计划之列的。（三）入库单与票据不符的。（四）入库单无检验人员签字盖章的。第四十六条：所购物资的品种、数量、规格建账立卡，做到账帐相符，账、卡、物三相符。第四十七条：各类物资要分类存放，码放合理。库区应保持整洁，防止霉烂、变质、损坏，做好防火、防盗、防爆、防事故。第四十八条：各类物资应建立三本账，财务、物资部、使用单位各一本，财务、物资部、使用单位每月核对一次物资账目，每季度末盘一次库。库内一律不准存放私人物品。第九章 物资发放出库管理第四十九条：物资出库由使用单位、经办人和库管员按实际定额申请填写“物资出库单”（附表4），复写一式四份（财务、库房、使用单位、门卫各一份），集团公司物资部负责人、使用部门主管领导、经办人三方签字后，库管员方可办理出库手续，门卫给予放行。第五十条：物资的领取发放，必须按照“专项专用、计划供应，节约用料”的原则进行发放，发放物资时坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序进行发放，对违反发放原则造成物资的损失，将对保管员进行处罚。第五十一条：使用单位领取物资时，必须填写“出库单”，经物资管理部门负责人签字后，到仓库领取物资，保管员办理出库并及时记账。第五十二条：物资发放可根据使用单位实际需要，物资部派保管员协同有关责任人员跟随送货车辆到施工现场、生产车间现场办理出、入库手续。第五十三条：使用单位领取物资时，应严格按照“出库单”规定的内容和要求逐项正确、清晰的填写，并且“数量”项不准涂改，物资数量要大写。对不符合规定的“出库单”保管员拒绝发货。第五十四条：为使出库物资信息资料精确，禁止使用单位、个人或库管员串改出库单时间。遇到月末盘点使用单位急需情形下，可将出库单时间改至下月1号，并及时通知材料会计。 第五十五条：使用单位经办人、部门领导、库管员、物资部负责人要在出库单责任人处签字或盖章，无主管领导和责任人签字的库管员不予发货。第五十六条：一般情况下，未经检查、验收的物资不得发放，禁止先出库后补出库单。特殊情况，使用单位急需用料情形下，要有领导批准，但事后领用单位要及时补办出库审批手续。第五十七条：物资出库实行先进先出的原则，对有保管期限较长的物资，要根据出库物资安排尽早使用。报废物资库管员应及时报告有关领导研究后予与处理。第五十八条：库管员每天要做好所有发出物资的统计工作，做到日清月结，及时和材料会计对帐。第十章 物资材料回收管理第五十九条：集团公司项目部在施工、生产过程中剩余的各种生产余料、（包括废旧金属、工器具、标准金具、非标金具、变压器、钢芯铝绞线、钢条线等）所有废旧物资，一律由集团公司物资部组织回收，任何部门和个人无权擅自处理，违者视其情节追究其责任。 第六十条：所有生产余料和废旧物资，项目部负责交送集团公司物资部仓库，有价值的生产余料和废旧物资，物资部要根据品种、等级重新分类，定置存放 ,妥善保管，及时办理入库手续，以保证今后生产再利用。第六十一条：物资部在回收生产余料和废旧物资时，应及时办理入库手续，并填写生产余料、废旧物资回收明细表(附表5）三份，分子公司和物资部各保存一份，财务部留存一份。第六十二条：项目部生产完成或工程结束时，必须附带物资部开具的生产余料、废旧物资回收明细表，否则审计部不得办理任何审核手续。第六十三条：审计部应根据物资部开据的生产余料、废旧物资回收明细表进行核实，核实无误的方可办理审计手续。第六十四条：所有报废物资的处置由物资部统一汇总，报集团公司领导审批后，统一处理。任何单位或个人不得擅自处置公司废旧物资，否则严肃处理。第六十五条：项目部要根据本办法安排生产余料、废旧物资回收责任人，保证各工作环节的衔接和有效运作。第六十六条：集团公司将定期组织对项目部的生产余料、废旧物资上交情况进行检查，对未按规定办理生产余料、废旧物资回收的部门、单位和个人，给予通报批评，并追究相关责任。第十一章 仓库管理标准第六十七条：仓库保管员要严格执行物资管理制度和岗位责任制，端正服务态度，面向生产一线满足供应，配合做好财务稽核工作，及时填报各类报表。第六十八条：仓库区域要经常保持清洁卫生，道路畅通，严禁烟火，消防设备完好，严格执行安全保卫和消防制度，确保仓库安全。第