仓储管理制度.doc

温州正邦电子设备有限公司制度编号ZB-1002版本20110628密级制度名称仓储管理制度制度来源公司内部1、 目的 为使仓库管理实现规范化，确保库存成品、半成品、物资、物品的安全，加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，根据企业发展和提升的要求，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转， 结合本公司的实际状况，制订本办法。2、 范围 本办法适应于本公司成品、半成品、配件仓的管理。3、 职责 仓库管理员负责物资的入库、出库、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓储部共同负责废弃物品处理工作； 技术部负责对物资的检验和不良品处置方式的确定；4、 仓储操作规程 4.1、入库。 按物资的来源不同，入库类型可划分为采购入库（含现款采购及赊购）、自制半成品入库 、退料入库、销售退货入库、借出归还入库、退厂维修入库、成品入库、外协加工入库等。 4.1.1、采购入库 4.1.1.1、所有采购物资在入库前都必须经技术部门检验。 4.1.1.2、检验合格的给予办理入库手续，未经检验或检验不合格不得办理入库。 4.1.1.3、采购部提供该批物资的供应商名称、付款方式（现款、赊购）、物资清单 4.1.1.4、经检验合格后仓库员按物资清单对该批物资进行清点，并与采购申请单校对。数量与物资清单不符的与采购部联系并按实际清点数量办理入库手续（ERP系统为采购单），开具三联入库单，入库单要写清：供应商名称、物资名称、规格型号、数量、日期、采购人、现金或欠款。一联仓库留存（次月15日前统一交于财务）、一联交财务记账（次日上午9点前）、一联交经办人（如入库时间长、快递货物、欠款、单据下班前交于采购部主管）。入库单须检验员、采购员、仓库员签字，检验员未签字视同不合格。 4.1.1.5、经检验不合格，但通过特采申请的，由经办人持经审批的特采申请单交仓库办理清点入库手续。 4.1.1.6、经检验不合格，且没有通过特采申请、当天无法退货的，仓库员将该批物资移入代管区保管，并登记代管物资台账。 4.1.1.7、采购申请单全部完成后交财务。 4.1.2、自制半成品入库 4.1.2.1、自制半成品是指经过一定的生产工序，下一步可直接进入组装程序的半成品。 4.1.2.2、经检验合格后，办理入库手续。入库单须写清名称、数量、生产指令单号并入库人员签字。（ERP系统为进仓单） 4.1.3、成品入库 4.1.3.1、组装完成后，经验收合格打包后，由组装车间开具成品入库申请单，须装配人、车间主管签字确认。成品入库申请单一式两联，一联组装车间存查，一联随货送仓库办理入库手续。 4.1.3.2、仓库收到货物后，成品入库申请与实物核对相符后给予办理入库手续。入库单须注明产品名称、规格型号、数量、装配人及生产指令单号；入库单一式三联，一联仓库存查（次月15日前交财务）、一联交装配人（供结算用）、一联交财务（成品入库申请单别在一起）。 4.1.4、外协加工入库 4.1.4.1、生产部把加工验收后的工件整理完毕后通知外协联系人，由外协联系人清点工件数字与生产部核对，开具外协加工单。外协加工单一式三联，一联生产部存查，联交外协联系人，一联交采购部；外协加工单必须填清工件名称、规格型号、数量、生产指令单号，并经外协联系人、生产部经办人员签字。 4.1.4.2、外协联系人处理完毕后通知采购部，采购部负责取回工件入库。采购员在取工件时，按外协加工单对加工好的工件进行校对清点，数量不符的要当场解决，并请外协联系人签字确认。 4.1.4.3、加工件取回后，采购人员通知技术部进行验收，外协加工单交给仓库员办理入库手续。 4.1.4.4、验收合格后，仓库员根据外协加单对工件进行清点入库，并开具一式三联入库单。入库单须填清外协商名称、外加工件品名、规格型号、数量、生产指令单号，并注明现款或欠款，检验员、采购员、仓库员签字。一联仓库留存（次月15日前交财务）、一联交采购作为结算或报销凭据、一联连同外协加工单交财务（次日上午9点之前）。 4.1.5、销售退货、借出归还、退厂维修等 4.1.5.1、销售退货入库需记录退货人信息通知收货人、通知维修部配合处理。 4.1.5.2、借出物品给予登记、入库时清帐。在当月的时间无退还给予追查要回。 4.1.5.3、仓库开四联维修单随机交给维修部：维修部填写具体情况交回仓库分配单据。a、白单仓库存根 b、红单交财务c、绿单交销售部d、黄单交维修部主管（交单情况如同入库单）。 4.1.5.4、退厂维修物品需开四联单：写清故障原因、各种参数、联系人。a、白单仓库存根 b、红单交财务c、绿单交采购部d、黄单随货（交单情况如同入库单）维修还厂货物需重新开入库单入库。 4.1.5.5、维修机处理完毕待销售部通知发货，退货整理完毕重新入库。 4.1.5.6、退厂维修货物整理完毕待采购部通知发货。 4.1.6、快递送来我司货物由仓库部门负责查看入库，仓库需每隔两小时派人到一楼电梯口及周边查看快递送来物品，在入库前需要通知收件人，收件人应当告诉仓库如何处理货物，如看不清楚到收件人信息或收件人不知道如何处理时，仓库把问题申报到采购部主管处理。维修、采购。 4.2、出库 按物资的流向、用途不同，出库类型大体可划分为领料配置出库 、补领出库、劳保用品领用出库、低值易耗领用出库、维修用领料出库、成品及自制半成品销售出库 、借用货物出库、报废出库等。 4.2.1、领料配置单出库 4.2.1.1、生产部按生产计划开具领料配置单，连同生产指令单交仓库配料，领料配置单必须经生产部主管签字生效。 4.2.1.2、仓库员在收到生产部开具的领料配置单后，须认真核对配置单上所需物资名称、规格型号、数量，如有疑问须及时联系生产部进行更改。 4.2.1.3、领料配置单核对无误后，将领料配置单所列物资整理堆放在待出库区，并通知组装车间主管核对。 4.2.1.4、领料人员须按配置单认真清点，如有数量差异、质量不符要求、错件等问题须当场提出补件或换件后在领料单上签字。签字后所有物资由领用人负责，再次补领或换件需组装车间主管开具补换件证明单并注明补换件原因。 4.2.1.5、仓库如有领料配置单上物品未到，仓库员需在领料单上注明标记，而且要组装车间主管签字确认未到货物数量及其它参数，仓库到货时及时通知组装车间主管领料，货物领取完毕组装部主管需再次签字确认货物已领清。 4.2.1.6、在物资出库的同时，仓库员在速达软件中录入领料单，同时应注明领料用途、生产指令单号。 4.2.1.7、领料配置单所列物资全部领清后经双方签字确认后次日上午9点交财务。 4.2.2、销售出库 4.2.2.1、销售单由销售部文员开出，经业务员确认，销售副总批准后交仓库。销售单须填清产品名称、规格型号、数量、单价、发货方式、收款方式。销售单一式四联，a、白单仓库存根 b、红单交予销售部c、绿单随货交于客户d、黄单交予财务部，单据次日上午9点前由仓库负责交接。快递单、物流单由采购部次日早上9点前交到销售部。 4.2.2.2、仓库在收到销售单后，按销售单所列产品规格型号、数量整理打包，准备发货。当库存不足或其他原因不能出库时，须及时通知销售部配合。产品出库须执行先进先出原则。 4.2.2.3、按销售单所列发货方式，联系物流公司并打印粘贴物流单；将整理好的物品堆放在指定位置等物流公司上门取货。 4.2.2.4、物流公司不上门取货的，粘贴好物流单后并整理堆放在指定位置后，通知采购部门负责处理出货事宜。 4.2.2.5、原则上除因库存不足外，当天的销售单须当天完成发货。 4.2.2.6、认真登记发货登记表，发货登记表由三个部门配合完成。 4.2.3、劳保用品出库 4.2.3.1、 劳保用品是指用于员工日常工作防护用品，如手套、口罩等等。劳保用品实行定人定量发放形式，具体依据公司相关规定执行。 4.2.3.2、认真登记劳保用品领用登记表。 4.2.4、辅料、工具器具出库 4.2.4.1、辅料出库 辅料是指领料配置单所列零配件以外的，组装用辅助材料（如螺丝、石棉填充物等）。因其特殊性，无法精确计算其耗用量；由组装车间主管估算大致用量，向仓库申领，仓库开具领料单，批次完工后，剩余辅料应退回仓库，仓库开具退料单或红字领料单。 4.2.4.2、工具器具出库 按以旧换新原则进行，仓库员要将换回的旧工具器具单独保管，月底统一报废。报废方法见4.2.7 4.2.5、维修用料出库 按经审批的维修单进行领料出库。 4.2.6、借用出库 4.2.6.1、须严格按借用物品登记表详细登记相关要素。 4.2.6.2、价值100元以上的物品借出须主管以上人员签字，价值1000元以上物品借出须总经理签字。 4.2.6.3、借出物品不得跨月，当月必须追回。 4.2.6.4、因特殊原因确需跨月的，可先办理退还手续，于次月1日重新办理借用手续。 4.2.6.5、借用物品登记表次月2日交财务审核，未归还的物品按其账面价值在借用人当月工资中扣除。 4.2.7、报废出库 4.2.7.1、对于不良库存物资以及各车间退换回的工具、物料每月月末清点整理一次。仓库员填写申请报废登记审核表（不良库存物资与各车间退换回的工具、物料分开填写）交技术部，技术部安排人员进行检验核实，核实无误后报请总经理核准报废处理。 4.2.7.2、仓库员根据经审批的申请报废登记审核表（不良库存物资）在系统中填开领料单。 4.2.7.3、申请报废登记审核表于次月2日交财务部作为入账依据。 4.3、储存保管 4.3.1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 4.3.2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 4.3.3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 4.3.4、每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按“仓库十二防”（ 防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 a） 发黑件上架前必须上防锈油，工件摆放整齐注意变形 b） 电镀件上架注意刮伤，长时间不用的电镀工件应用纸保护置放。 c） 喷塑件要摆放整齐容易查找核对，搬运时注意划伤。 4.3.5、发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题须及时反馈处理。 4.3.6、每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 4.3.7、保持对物料的正确标识和定期检查。 4.4、盘点 4.4.1、盘点分为定期盘点和不定期盘点 4.4.1.1、定期盘点：每月各仓必须进行盘点。每月月末各仓自行整理好对应的物品，进行初盘。次月2-3日会计从软件中导出库存数据进行抽点。发现物品数量有出入，应先登记下来，然后进行查寻。在每月4-7号间，各会计和各仓库员应逐笔对有出入的物品进行再次盘点,并分析差错的原因,然后将所有情况向总经理书面报告。 4.4.1.2、不定期盘点：各仓对当月有变动的物资应随时进行盘点校对，保持库存的准确性。 4.4.1.3、盘点结果的处理办法：盘点情况如与账面记录不符，应查明原因。因个人原因造成盘亏的，应当承担赔偿责任。5、 相关表单 5.1、生产指令单 5.2、领料配置单 5.3、外协加工单 5.4、维修单 5.5、特采申请单 5.6、成品入库申请单 5.7、补换件证明单 5.8、销售出库单 5.9、领料单/退料单 5.10、入库单 5.11、发货登记表 5.12、劳保用品领用登记表 5.13、借用物品登记表 5.14、申请报废登记审核表 5.15、盘点表采购物资、自制半成品、外协加工件入库流程图：供应商外协加工商采购部生产部技术部仓库财务物资退货返工加工入库单处理特采申请单请验入库单会商外协加工单自制半成品否否是特采是检验入库单入库