项目总投资估算表.doc

三、物流中心建设项目投资估算1物流中心建设项目投入总资金估算汇总表表1 项目总投资估算表单位：万元投资项目投资计划备注1建设投资61001.1房屋建筑工程费26681.1.1物流信息大楼5901.1.2驾驶员之家6751.1.3物流商务区6751.1.4大型物资仓储及加工区4251.1.5配送中心3031.2设备购置费5101.2.1信息设备购置2001.2.2办公及生活用家具购置601.2.3装卸运输设备购置2501.3工程建设及其它费用14001.3.1征地费105070000元/亩1.3.2拆迁、补助费101.3.3建设单位管理费801.3.4勘察设计费1201.3.5水电增容费601.3.6质量监理及其它费用 801.4总图工程11901.5预备费用3322铺底流动资金4073总计65072物流中心建设项目流动资金估算表表1 项目流动资金估算表单位：万元序号项目2015201620172018201920201流动资产415 821 821 821 821 821 1.1应收帐款400 800 800 800 800 800 1.2现金15 21 21 21 21 21 2流动负债8 17 17 17 17 17 2.1应付帐款8 17 17 17 17 17 3流动资金(1-2)407 805 805 805 805 805 4流动资金本年增加额407 398 0 0 0 0 表2 项目流动资金估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251流动资产821 821 821 821 821 1.1应收帐款800 800 800 800 800 1.2现金21 21 21 21 21 2流动负债17 17 17 17 17 2.1应付帐款17 17 17 17 17 3流动资金(1-2)805 805 805 805 805 4流动资金本年增加额0 0 0 0 0 表3 项目营业收入及税金估算表单位：万元序号项目2015201620172018201920201营业收入2400480048004800480048001.1信息咨询服务收入1500300030003000300030001.2餐饮住宿及其他收入4809609609609609601.3仓储收入2154304304304304301.4吊费收入2054104104104104102营业税金及附加124.8249.6249.6 249.6 249.6 249.6 2.1营业税（5%）1202402402402402402.2城市维护建设税（1%）1.22.42.42.42.42.42.3教育费附加（3%）3.67.27.27.27.27.2表4 项目销售收入及税金估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251营业收入480048004800480048001.1信息咨询服务收入300030003000300030001.2餐饮住宿及其他收入9609609609609601.3仓储收入4304304304304301.4吊费收入4104104104104102营业税金及附加249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 2.1营业税（5%）2402402402402402.2城市维护建设税（1%）2.42.42.42.42.42.3教育费附加（3%）7.27.27.27.27.2三、物流中心建设项目成本费用估算表5 总成本费用估算表单位：万元序号项目2015201620172018201920201经营成本460810 810 810 810 810 1.1营业费用1502002002002002001.2管理费用2003003003003003001.3燃料动力费1002002002002002001.4维护费1001001001001001.5其它1010101010102折旧费3493493493493491+2总成本费用460 1159 1159 1159 1159 1159 表6 总成本费用估算表续表单位：万元序号项目202120222023202420251经营成本810 810 810 810 810 1.1营业费用2002002002002001.2管理费用3003003003003001.3燃料动力费2002002002002001.4维护费1001001001001001.5其它10101010102折旧费3493493493493491+2总成本费用1159 1159 1159 1159 1159 四、物流中心建设项目财务评价报表1物流中心建设项目财务现金流量表表7 项目财务现金流量表单位：万元序号项目2015201620172018201920201现金流入2400 4800 4800 4800 4800 4800 1.1营业收入2400 4800 4800 4800 4800 4800 1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出7545 2305 1907 1907 1907 1907 2.1固定资产投资6100 2.2流动资金407 398 0 0 0 0 2.3经营成本460 810 810 810 810 810 2.4营业税金及附加125 250 250 250 250 250 2.5所得税454 848 848 848 848 848 3净现金流量(1-2)-5145 2495 2893 2893 2893 2893 4累计净现金流量-5145 -2651 242 3135 6027 8920 5所得税前净现金流量-4691 3342 3740 3740 3740 3740 6所得税前累计净现金流量-4691 -1349 2391 6132 9872 13613 7净现金流量折现-4678 2062 2173 1976 1796 1633 8累计净现金流量折现-4678 -2616 -443 1533 3329 4962 9所得税前净现金流量折现-4265 2762 2810 2555 2322 2111 10累计税前净现金流量折现-4265 -1503 1308 3862 6185 8296 表8 项目财务现金流量表续表单位：万元序号项目202120222023202420251现金流入4800 4800 4800 4800 8212 1.1营业收入4800 4800 4800 4800 4800 1.2回收固定资产余值2608 1.3回收流动资金805 2现金流出1907 1907 1907 1907 1907 2.1固定资产投资2.2流动资金0 0 0 0 0 2.3经营成本810 810 810 810 810 2.4营业税金及附加250 250 250 250 250 2.5所得税848 848 848 848 848 3净现金流量(1-2)2893 2893 2893 2893 6305 4累计净现金流量11812 14705 17598 20490 26795 5所得税前净现金流量3740 3740 3740 3740 7153 6所得税前累计净现金流量17353 21093 24834 28574 35727 7净现金流量折现1484 1349 1227 1115 2210 8累计净现金流量折现6446 7796 9023 10138 12348 9所得税前净现金流量折现1919 1745 1586 1442 2507 10累计税前净现金流量折现10216 11961 13547 14989 17496 2物流中心建设项目损益和利润分配表表9 项目损益和利润分配表单位：万元序号项 目2015201620172018201920201营业收入2400480048004800480048002营业税金及附加1252502502502502503总成本费用4601159 1159 1159 1159 11594利润总额(1-2-3)1815339133913391339133915所得税4548488488488488486税后利润(4-5)13612543 2543 2543 2543 25437可供分配利润13612543 2543 2543 2543 25437.1盈余公积金136 254 254 254 254 2547.2未分配利润1225228922892289228922898累计未分配利润12253514 5803 8092 10381 12670表10 项目损益和利润分配表续表单位：万元序号项 目202120222023202420251营业收入480048004800480048002营业税金及附加2502502502502503总成本费用1159 1159 1159 1159 1159 4利润总额(1-2-3)339133913391339133915所得税8488488488488486税后利润(4-5)2543 2543 2543 2543 2543 7可供分配利润2543 2543 2543 2543 2543 7.1盈余公积