中国联通公司实施方案书.doc

中国联通内蒙古分公司实施方案书郑重声明：本方案涉及联通及用友软件内部资料，未经双方书面授权，任何单位及个人不得外传。目 录目 录2文档控制3一、企业简介：4二、企业需求：52-1、账套相关：52-2、基础设置相关：52-2-1部门设置：52-2-2客商分类设置：52-2-3存货设置：62-2-4计量单位设置：82-2-5项目设置：92-2-6仓库设置：92-2-7收发类别：102-2-8采购类型：102-2-9单据设置：102-3、账表查询：10三、需求解决方案：113-1、关于账套：113-2、部门设置：123-3、客商分类设置：133-4、存货分类设置：133-5、计量单位设置：143-6、项目设置：143-7、仓库设置：143-8、收发类别：153-9、采购类型：153-10、单据设置：153-10-1采购订单：163-10-2采购入库单：183-10-3销售出库单：193-10-4其他出库单：193-10-5调拨单：203-11、账表查询：21四、系统业务流程22五、实施策略：245-1、项目周期：245-2、项目阶段：245-3、项目阶段目标：245-4、项目各阶段应提交的成果：245-4-1项目准备阶段：245-4-2项目建设阶段：255-4-3项目交付阶段：255-4-4项目最终验收：25文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2005-5-9冀艳明V1.02005-5-10冀艳明V2.0V1.0审阅人姓名职位日期黄玉春实施部经理张照州客户项目负责人存档拷贝号地点备注1联通内蒙古分公司2用友内蒙古分公司方案可行性确认：客户方项目经理：_ 日期：_实施项目经理：_ 日期：_一、企业简介：中国联合通信有限公司（简称中国联通）是经国务院批准于1994年7月19日正式成立，按照现代企业制度组建的大型股份制国有电信运营公司，属于中央直接管理的44家国有重要骨干企业之一。目前，中国联通已经在全国32个省、自治区、直辖市设立了省级分公司。成立中国联通是党中央、国务院作出的电信体制改革的重大举措，标志着中国电信业引入竞争机制，结束了多年来的独家经营体制。2000年6月，中国联通将所有长途资产、数据资产、国信寻呼资产及北京等12省市分公司的移动资产注入在香港设立的公司，并在纽约和香港成功上市。中国联通通信网是国家公众通信网的重要组成部分，是目前国内唯一具有信息产业部批准经营全部电信业务的综合性大型电信运营公司，其经营范围包括：无线通信业务、长途电话业务、本地电话业务、数据通信业务、无线寻呼业务、电信增值业务以及与主营业务有关的其他业务。中国联通致力于提供优质高效的电信服务。中国联通有限公司内蒙古分公司成立来，在自治区政府和社会各界的关心和支持下，经过全体员工的奋力拼搏，在网络建设和经营规模等方面都进入了发展的快车道，公司整体实力达到一定规模。目前，中国联通内蒙古GSM130网已经先后完成了五期扩容建设，网络覆盖到全区12个盟市的所有旗县、主要乡镇和主要交通干线，全网总容量达到140多万，目前网上用户超过60万；公司拥有全区最大的无线寻呼网，126/127、191/192、198/199无线寻呼网已经基本覆盖到全区的所有乡镇，联通寻呼用户占全区寻呼用户的65%以上；联通内蒙古分公司数据业务发展迅速，目前已在全区12个盟市开通IP电话业务、165国际互联网业务和193长途电话业务。同时，公司还建成了贯穿全区的骨干传输网，并在所有盟（市）及部分旗县建成城域网，为公司开展新业务预留了充足的网络资源和广阔的发展空间。今年年底，中国联通内蒙古分公司将按照总部统一部署建成覆盖全区的CDMA133移动电话网络。中国联通内蒙古分公司始终坚持“以人为本，求是创新，团队合作，终身学习”的企业理念和“技术高起点、服务产质量”的经营宗旨，逐步建设精品网络，不断提高服务水平，满足用户多层次的需求。在网络和技术上，联通内蒙古GSM130网采用当今国际上先进的移动交换机和基站设备；在为用户服务上，联通公司首创“低柜式”服务向用户承诺“首问必答，即买即通”的基础上，最近又推出了主题为“心系用户，服务创优”的服务创优评比活动，旨在提高企业核心竞争力和联通品牌价值，为用户提供更加方便、快捷的服务。伴随着企业的不断发展状大，在物资管理方面需要有一套完整的体系，以便于与企业的发展相适应。二、企业需求：经过前期的培训，双方都对软件有所了解，主要需求有以下几点：2-1、账套相关：要求共14套帐。12个分公司各1套帐（中国联通股份有限公司分公司），本部两套（中国联通股份有限公司内蒙古分公司、联通新时空移动通信有限公司内蒙古分公司）。2-2、基础设置相关：基础设置包括编码设置、档案设置等。2-2-1部门设置： 部门档案：按公司、部门分级设置：内蒙古分公司：公司编码公司名称部门编码部门名称01内蒙古分公司0101建设部0102基础网络部0103集团客户部0104计费及信息系统部0105互联互通部02呼和浩特分公司0201运行维护部其他分公司：如呼市公司编码公司名称部门编码部门名称01呼和浩特分公司0101运行维护部0102市场部02内蒙古分公司0201建设部2-2-2客商分类设置：主要分为两类：工程类供应商，运营类供应商。2-2-3存货设置：存货分类设置：一级二级三级四级五级六级工程物资GSM专业工程材料工程设备有线传输无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力仪器仪表长途专业工程材料通用设备长途专业数据专业工程设备有线传输工程设备工程材料无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力仪器仪表通用设备数据专业互联网专业工程设备有线传输工程设备工程材料无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力仪器仪表通用设备互联网专业工程设备有线传输工程设备无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统库存材料GSM专业材料电源动力仪器仪表通用设备CDMA专业维护用备件有线传输维护用备件业务用品无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力有价电信卡缴费卡有价电信卡材料全如意充值卡CDMA专业长途专业维护用备件业务用品有价电信卡缴费卡如意133充值卡材料长途专业长途专业维护用备件有线传输维护用备件业务用品无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力库存商品数据专业有价电信卡193300卡有价电信卡材料193缴费卡数据专业互联网专业维护用备件有线传输维护用备件业务用品无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力有价电信卡17910国网卡有价电信卡材料17910区网卡17911区网卡互联网专业GSM专业维护用备件有线传输维护用备件业务用品无线传输电路交换移动交换数据通信支撑系统电源动力有价电信卡165国网卡有价电信卡手机165国际漫游卡165可续卡165本地卡165充值卡库存商品CDMA专业识别卡手机CDMA专业长途识别卡长途数据数据互联网CDMA1无线上网卡互联网备品备件、工程物资五、六级分参照工程物资目录。2-2-4计量单位设置： 都采用无换算计量，单位有台、套、端、架、个、米等。2-2-5项目设置：项目大类主要如下图，项目目录每个分公司不一样，所以在此不列示。大类目录GSM工程物资项目长途工程物资项目数据工程物资项目互联网工程物资项目2-2-6仓库设置： 内蒙古分公司：仓库编码仓库名称计价方式01蒙分工程物资仓库先进先出02呼和浩特工程物资仓库先进先出03包头工程物资仓库先进先出04乌海工程物资仓库先进先出05阿拉善工程物资仓库先进先出06巴彦淖尔工程物资仓库先进先出07鄂尔多斯工程物资仓库先进先出08乌兰察布工程物资仓库先进先出09锡林郭勒工程物资仓库先进先出10赤峰工程物资仓库先进先出11通辽工程物资仓库先进先出12兴安工程物资仓库先进先出13呼伦贝尔工程物资仓库先进先出14备品备件仓库先进先出15有价卡及业务用品库先进先出16商品仓库先进先出盟（市）分公司：仓库编码仓库名称计价方式01工程物资仓库先进先出02备品备件仓库先进先出03有价卡及业务用品库先进先出04商品仓库先进先出也可按实际存放地点分设仓库。2-2-7收发类别：类别编码类别名称收发标志类别编码类别名称收发标志1入库收2出库发101采购入库收201工程领用发102调拨入库收202调拨出库发103盘盈入库收203销售出库发104调整帐务收204调整帐务发105其他入库收205其他出库发2-2-8采购类型：工程采购、备件采购、商品采购、其他采购2-2-9单据设置：按照物资管理办法设置单据格式，所有订单单价、金额为不含税价格。 工程物资采购订单：表头项目：体现订单日期、编号、部门、业务员、电话、合同号、付款方式。表体项目：体现存货编码、存货名称、规格型号、数量、单价、金额、项目大类、项目名称、到货分公司。备件采购订单：去掉项目大类、项目名称，其余同工程物资采购订单 有价卡采购订单：去掉项目大类、项目名称，单价、金额改为工本费单价、工本费金额，其余同工程物资采购订单。 备件采购订单：去掉项目大类、项目名称，其余同工程物资采购订单. 其他采购订单：同备件。 出库单：（1）工程物资出库单，要有项目大类、项目名称、使用地点。（2）有价通信卡出库单，分调拨出库和销售出库。2-3、账表查询：可按专业、项目查询出入库情况：三、需求解决方案：3-1、关于账套：软件在创建账套时，可以创建一套账，也可以创建多套账，但最多不可以超过999套账。如下图所示：在确定账套时，还需要确定每个账套的账套参数，根据企业前面所提到的需求，设置的编码如下图所示：1数据精度设置，因核算无特殊需求，数据精度全部采用2位。如下图所示：3-2、部门设置：根据需求，确定部门编码为2-2-2-2-2，根据编码原则，做部门档案如下图：3-3、客商分类设置：由于我单位的客商容易区分，而且比较简单，所以在账套里我们建议做分类，以便于以后发展需求的管理。每个账套可以有不同的分类标准和不同的分类原则，最多可以分5级，但每级长度之和不可以超过12位。根据我企业的需求，确定编码原则为2-2-2-2-2,如下图所示：3-4、存货分类设置：我企业存货较多，且存货值价较大，在此需要对存货进行较细的分类。所用用的分类编码级次为：1-2-2-2-3基本分类如下图所示：3-5、计量单位设置：计量单位的设置在系统里可以采用固定换算率的计算，也可以采用浮动换算率的计算，还可以采用无换算率的计算。根据企业需求，采用无换算率的计量单位。设置无换算计量单位组，在组下增加计量单位，计量单位编码为类别码顺序码（3位）。如下图所示：3-6、项目设置：项目设置包括项目大类设置、项目分类设置、项目目录设置。项目大类设置只设置一个物资管理项目，下级的项目大类设置如下图所示：3-7、仓库设置：每个分公司可以根据不同的管理需求设置不同的仓库，每一个仓库要有一个计价方式。根据需求，每公司的每个仓库的计价都采用先进先出法。例如内蒙联通的仓库可以设置如下图所示： 3-8、收发类别： 3-9、采购类型： 根据不同的采购类型可不做不同的统计。如下图所示：3-10、单据设置：我企业的单据类型多，但是有大部分是类同的。在系统里可以用自定义项来满足我们的需求。在系统里设置时，可以定义单价或是金额是否含税。随着管理的加强，单据是需要打印的，打印纸的设置需要与在此设置的样式相同。具体的自定义项设置如下： 表头自定义项1定义为“合同号：”。 表头自定义项2定义为“验收：”。 表头自定义项3定义为“收货人：”。 表头自定义项8定义为“中国联通内蒙古分公司”，根据不同的单位进行定义。 表头自定义项9定义为“业务主管：”。 表头自定义项10定义为“交货人：”。 表头自定义项11定义为“会计：”。 表体自定义项12定义为“付款方式：”。 表体自定义项13定义为“领料人：”，取自系统里的职员档案的职员姓名。3-10-1采购订单：采购订单，是我们在手工操作时的“库存商品进货单”，经修改调整后样式如下：说明：付款方式、合同号、业务员电话、业务主管、收款人、会计、验收项目是用的表头自定义项，表体上方的自定义项需要手工输入，表体下的自定义项需要打印出来后写入或是省略。备件采购订单：说明：付款方式、合同号、业务员电话、业务主管、收款人、会计、验收项目是用的表头自定义项，表体上方的自定义项需要手工输入，表体下的自定义项需要打印出来后写入或是省略。有价证卡采购订单说明：付款方式、合同号、业务员电话、业务主管、收款人、会计、验收项目是用的表头自定义项，表体上方的自定义项需要手工输入，表体下的自定义项需要打印出来后写入或是省略。3-10-2采购入库单：采购入库单，是我们在手工操作时的“物资入库单”和“有价通信卡入库单”，经修改调整后样式分别如下：有价通信卡入库单格式如下： 物资入库单格式如下：3-10-3销售出库单：销售出库单是在手工操作时的库存商品出库单，如下图所示： 有价通信卡销售出库单：3-10-4其他出库单：其他出库单是在手工操作时所填制的“库存物资出库单”，和“有价通信卡出库单”。为了统计项目的出库情况，在其他出库单里也需要填加所对应的明细项目。根据物资管理办法的第十三条规定，出库物资按照“谁使用、谁领取、谁负责”的原则管理。所以，还需要在表头上加自定义项，定义为“领料人”，以便于进行统计。如下图所示：库存物资出库单：有价通信卡出库单：3-10-5调拨单：库存物资调拨单：有价通信卡调拨单：3-11、账表查询：为了统计某项目的出库情况，可以通过出库单列表，或是收发存汇总表进行查询。在其他出库单列表查询时，可以按项目大类，和项目进行统计。建议按项目统计。以统计出某项目共用了多少物资。如下图所示：要实现按专业进行统计，在系统里已经把专业定义为存货分类，所以在系统里也可以按存货分类进行统计，如下图所示：四、系统业务流程根据物资管理办法的相差内容，在系统里做相关的业务处理。模块业务系统业务流程说明备注采购管理签定采购合同采购订单根据采购合同填制采购订单。若合同生效后，对订单进行审核。订单审核、变更、关闭若合同有变更，则做订单变更。若合同不再执行，则关闭订单。库存管理货物到货，经质检合格后，办理采购入库手续。采购入库单根据采购已审核未关闭的订单参考生成入库单在此没有说明到货的质检环节。采购管理、库存管理、存货核算统计查询账表分析查询可通过单据列表、统计表、分析表。库存管理工程或是项目出库其他出库所有的项目出库填制其他出库单，指定出库的项目库存商品出库销售出库存货核算核算出入库的成本单据记账通过单据记账，可核算出入库成本 说明：由于企业管理需要，暂时不与财务传递数据，所以关于采购发票，存货的凭证生成在系统里不处理。五、实施策略：以用友实施方法论3.0为蓝本，根据联通企业实际需求，设置实施策略如下：5-1、项目周期：项目周期为30 个工作日。5-2、项目阶段：为更好的实施，特制定以下实施阶段：项目准备阶段（XMZB）、项目建设阶段（X