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采购财务管理流程图 A 采购订单程序执行部门执行人 申购单申购部门申购员 制定采购订单采购部采购员 审核采购部采购负责人 批准总经理 采购订单发送给供应商采购部采购部 接收回传的采购订单 存档PMC仓管员 B 1 样品入库程序执行部门执行人 申购单工程部工程人员 审核工程部工程主管 批准总经理签字 采购订单采购部采购员 审核财务部财务员 批准总经理签字 收样品采购部采购员 检测样品工程部工程员 合格品办入库采购部采购员 入库PMC仓管员 填写入库单PMC仓管员 索取入库单记账联采购部采购员 B 2 批量物料入 库 程序执行部门执行人 收物料PMC仓管员 检验工程部质检员 合格品办入仓PMC仓管员 索取入库单记账联采购部采购员 核对采购部采购员 C 付款程序执行部门执行人 付款申请单采购部采购员 审核采购部采购负责人 审核财务部财务负责人 批准总经理 付款财务部出纳 D 现场采购零 星物品 办公用 品等 程序执行部门执行人 申购单申购部门申购员 采购采购部采购员 入库PMC仓管员 索取入库单记账联采购部采购员 B 2 批量物料入 库 申请付款单采购部采购员 审核采购部采购负责人 审核财务部财务负责人 批准总经理 付款财务部出纳 统计程序执行部门执行人 制定采购物料统计表采购部采购员 审核采购部部门负责人 核对财务部财务员 备注 输出采购单 根据申购单制定采购订单 如果是样品订单 需在单 上注明 发送采购订单给供应商 接收供应商回传的已签字盖章采购订单 采购订单交仓库一份备查 但不显示价格输出入仓单 备注 不合格的退回供应商 并追回已付的货款输出入仓单 备注 采购财务管理流程图 仓管员核对采购订单物料是否一致 不合格的通知采购处理 核对入仓数量与采购订单数量 备注 注明申请事由 金额大小写 付款方式 付款日期 现金还是转账 转账尽量要求对方是中国工商银行账 号 且转账资料盖有供应商公司章 并且附上相关 资料 1 当月采购当月需付款的 以采购订单 合同 供 应商送货单 收据 发票 材料入库单 作为附件申 请付款 2 预付定金 货款的 预付定金 或部分货款 的 采购员在 申请付款单 上备注栏中注明是定金 部 分货款 部分货款写明金额来源 以采购订单 合 同作为附件申请付款 付尾款时在 申请付款单 上 备注栏中注明已支付定金额 或部分货款 多少 如 货物已入库 以采购订单 合同复印件 送货单位 入 库单为附件申请付款 如货物未入库而要事先付款的 以采购订单 合同 合同复印件作为附件申请付款 待 货物入库后 采购补入库单 收据 发票到财务 3 申请付上月或更久之前的货款 以供应商开的收 据 发票作附件 即可申请付款 前提是相关
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