K3如何进行初始数据录入.doc

吴江欧迪曼软件有限公司K3如何进行初始数据录入总帐科目初始数据录入 n 操作步骤：在主控台，选择【系统设置】【初始化】【总账】【初始数据录入】，双击进入总账会计科目初始数据录入窗口 。 n 提示： n 注意账套的启用时间 n 外币业务n “应收账款”和“应付账款”下设有核算项目情况的处理n 各种区域颜色代表的含义n 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n 借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额n 贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额现金管理现金与银行存款余额录入n 现金管理系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总账导入数据或者直接录入初始数据。为保证数据的正确性，请尽量使用从总账导入数据的方式进行。n 案例：启用现金管理系统，并从总账导入初始数据n 步骤： n 1、主控台，选择【系统设置】【初始化】【现金管理】【初始数据录入】，双击进入现金管理初始数据录入窗口。 n 2、点击工具栏中的【引入】按钮 n 3、在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对总账数据的引入 现金管理企业未达帐数据录入n 案例：n 1月初金华公司工行银行日记账余额1，000，000元，银行对账单余额1，003，000。有一笔2005年12月25日银行已收企业未收的汇票一张，票号：666666，金额3，000元 n 步骤：n 1、在“现金管理初始数据录入”界面，点击【企业未达】按钮。n 2、在企业未达录入界面，点击【新增】按钮，在弹出的“企业未达账新增”界面选择“工行”科目，和“人民币”币别。在贷方金额处录入3000。 n 3、修改银行对账单数据。因为工行提供的银行对账单余额为1，003，000，与企业银行日记账不符，需要修改。在现金管理数据录入界面，选择【银行存款】，直接修改工行的银行存款数据。固定资产初始化 案例：金华电子公司，2005年11月1日购入的电脑生产线一套，11月30日入账，固定资产编码SC001，原值600，000元，预计使用6年，采用平均年限法计提折旧，预计净残值60，000元，生产部使用。操作步骤：1、固定资产初始数据录入与初始化结束后的操作在同一个界面中，选择【财务会计】【固定资产】【业务处理】【新增卡片】，系统弹出提示框。 2、单击“是”，进入固定资产卡片新增界面。 应收款初始化 案例：2005年12月1日销售给百甲网络公司3台IBM服务器，含税单价28，000，金额共计84，000元，开出销售增值税发票。操作步骤：1、单击【系统设置】【初始化】【应收款管理】【初始数据录入应收账款】，进入过滤条件窗口。 2、选择单据类型，进入应收款新增窗口。 应付款初始化 案例：2005年12月1日从华硕购入主板50片，含税单价600，金额共计30，000元，同日收到增值税发票 。操作步骤：1、单击【系统设置】【初始化】【应付款管理】【初始数据录入应付账款】，进入过滤条件窗口。 2、选择单据类型，进入应付款新增窗口。 初始数据录入 存货 案例：金华电子公司初始化存货数据如下表： 存货名称数量余额金额批次信息CPU500550，000主板300180，000鼠标键盘1，000100，000显示器400320，000去年4月分两次购入，每次数量200，金额16，000机箱25050，000商用电脑160800，000全部为去年4月低完工入库IBM服务器10200，000去年4月分两次购入，4台80，000，6台120，000 操作步骤一：选择【系统设置】【初始化】【存货核算】【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口 。 操作步骤二：根据案例录入计价方法为先进先出、后进先出、分批认定存货的初始余额。 双击绿色的【批次/顺序号】 进行录入。 操作步骤三：单双【全部仓库】 ，可以看到所有存货的初始余额。操作步骤四：点击左上角【对账】，系统自行生成一张有关存货的科目汇总表（初始数据对账表），可以将其中的数据与总账系统中这些科目的数据核对 。 操作步骤五：数据核对无误，点击左上角【传递】，可以将存货的初始数据传递到科目初始数据中。点击左上角【录入】，返回到存货初始数据录入窗口。或者单击【关闭】，退回到K/3基础版主界面。操作步骤六：单击【系统设置】【初始化】【采购管理】【录入启用期前的暂估入库单】，录入并审核。 操作步骤七：单击【系统设置】