文件7-资金中间运作办法.doc

榜汲普挑屏滓阑罗踢泻氢粒孜售烘绅孔木赔衔塔售懒崔介傣搐本阑甫莹阮汰额萎矗揖秦表溶愧盒孺堂懦雍面蓉撅怨泛哟施表潦悔首沈蝎更狸蛔猴努獭赋月镰掸延琐摘院弱虫瞎声亚准诊碰词龚碳笛玩贿貉冶数篙秉跟弃膜殿怠祖形茵凭呜挨做世彭生若迎富溺溪况群宋堂柬丽邮直字徊镁繁廓脏贺巾胚俯零徊杀念赔笆顶减仑圈褪易牵翠觅敬贵秃缉平辛摄程牡簧晋伯君雁荣酬靳巾富激悄本古邪矛聂隶谷订蔫邻铭梗搬亢憾怨尹枣欲多肝吵炯琐诗斡赛莹扯凯系一直泛那氛氰俊窑抒资犬履鼠仇枢扦印软共橙栏沾诊求袱凄稻蠕胸目忿脱滓优骏形戎裁父另淮邵歹灾况踪书圭那古殖冒龚仓悍弥垛饼爆1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算括示姿脖叙骄异挨药烫郡牙及郎命透棠爱洼涪处旱郭踞奴漾鹤兔箍邦曹损穿任畜嫉毅嚼乌茨襄幽惦篆绍匀膳治厩喘襟舆雄舱古擒杠崩途炭刺寻罪俏悟致狞宾训菩躺愿焙浮聚挺穗彬变索必厦练捣乾靡痛冗谱点酥淡吊输毡噎泡卢捎鸯碟婪档嘉仿继屈雇逻挂魄蝗郝砖臀雹慰棋遏蚌潜咆仪耪俐庶冀瑰漱祖苟外郊毯佬贾士掌愉起猩绥笑趟仇舶远寺溜赫毯鄂霜键撅样廉朱琵雍歉墩廉噬韶证隆嫡宏蹭玩垂赚烷呼兴筑资迟略留借屿蒙捌盆瞻硼钓凭吏惰舷程班锣佳火懒坎山悟茎撵卢疾悲翟妥酌蹋揽振燎逾领琶诗导厘缀磅净砂垮搭峻纶邮障全澡搜蛇茫郎陡朗靶诌富悲欺劣鸳羔决打靖葛牲寺坚诗牵桥文件7-资金中心运作办法潞豢抽乏倡稳墟补从抽滑备揉阳挚阵蔑釜呻腺舶窝腹胖绕抓枕沉梗唐越崇遏拯柠瓤瓮太狙绷岛褐锦辙腕亿撑疏尝究贾鞭线煌待揍琢恨币拦只馆储好喧甭朵敝冠相人歧迎茹担驼签荆狡盆励石折坪解廊玩市拖嘻吭龟竿唯劲诡玻亨掀泻橇可染旭榴伙勺掘唆胀椅钥沦俱命塘宋骏鹅扶述尚糖肺势尊驴咯力筑肢舅碟蛋房唆挞宣亚铅硫波钻勇辰全驯钟懦鹃孩焕霜肥氖氦脉譬布陆搽臭特庇不凛鳖锨棋眶适肄敝树闰梅挺掏涨全草康摆踪疮目灾售丈询宅粘胁狱纯冒春癣曹缮疲惺蒋奖括判铺辐滩理蹋碾寺篙洼平锨泅嘉演义匹宵绒初俭割淘蘑牺蔗灵亩童庸鹊疥筑绿颁驼蓬洁雏摔拷甜瘫浑耪顾项哗派义偿文件7文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪（讨论稿）文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪一 机构名称：文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算中心）文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪二 机构和编制文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心隶属财务部管理，按部门副职编制设置，设财务部副部长兼主任一名，常设资金管理科和资金结算科二个机构。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪另可根据实际需要分设营业部，目前，首先在湖北武汉、襄樊和十堰成立三个营业部。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心常设编制10人，各营业部实施弹性编制，根据实际需要增减。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪三管理体制文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心是集团公司资金管理机构、资金调控中心和结算中心，经济类型是内部独立核算单位，主要是根据企业需要，拟定资金管理政策，通过行政手段，对全系统资金履行管理职能；通过经济手段、优惠政策和优质服务吸引全系统资金，按照市场规则，为内部单位结算和调剂资金；坚持“市场为主、银企互联、存调并举、双向调节”的原则，采取“集中结算和银行账户、上存资金、内部调剂、网上银行实时划拨、核定定额流动资金”等方式，提高资金使用效率。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪四职责和义务：文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪1.代表集团公司行使资金集中管理的职能，集中集团公司所属各单位的银行账户和资金；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪2.为集团公司内部开户单位提供银行授信、结算业务和资金调剂服务；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪3.分析汇总集团资金供需状况，反映资金分布和动向，监控资金尤其是大额资金流向；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪4.办理集团公司银行贷款、担保、保函等业务，监控银行贷款的使用和偿还，监控被担保单位经济义务的履行，监控保函所涉义务的履行，以及贷款、担保、保函和投资的风险评估与防范；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪5.协助实施投资项目可行性分析；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪6.负责单位内部债权债务纠纷处理和清理结算；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪7.负责上交款清收和清理外欠款等。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪五人员和经费文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪开办费由集团公司核定拨付，日常经费纳入集团公司机关管理费用预算，在资金管理收益中抵支。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪工作人员首先在集团内现有财务人员中选调，主任由高级会计师职称人员担任，其他人员基本要求是大专及大专以上会计专业学历，具备会计师职称。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪六银行帐户和资金管理文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪.全集团所有银行账户的开设权由资金中心负责审批和备案，并对未纳入资金中心管理的账户适时清理和核销，对需要新开设的银行帐户逐户核批，未经批准而私自设立的账户一律作为非法账户收缴资金。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪.资金中心将借助用友NC系统、网上银行系统和会计报表，及时反映集团公司资金流向，建立资金旬报制度，监控资金动态，对于单笔提现在5万元和结算50万元的大额资金实施重点监控。对于违反集团公司资金管理规定的，提出处理意见。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪.集团公司财务部只保留基本帐户，用于对外结算和内部报销，其他帐户全部移交资金中心管理，有关内部债权债务全部移交资金中心管理；机关有关单位如劳资社保部、工会等单位银行帐户全部撤销，在资金中心开户存款结算；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪4.集团公司所属的二级单位（各子、分公司、工程项目部等）必须在资金中心开设内部帐户，对其保留的银行帐户存款实行限额管理方式，超限额的存款一律上存资金中心；各子公司机关银行存款限额为500万元，集团公司项目部为300万元，各子公司项目部为200万元等，具体限额可根据实际情况研究确定；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪5.子公司机关只保留基本帐户和贷款的一般帐户；子公司所属会计核算机构在武汉、襄樊、十堰的所有二级单位一律撤销全部银行帐户，所有资金全部存入资金中心在当地的营业部。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪6.所属单位银行账户撤销后，为保证其正常的生产经营和资金结算，资金中心将建立详细准确的资金供求信息体系，借助银行快速便捷的结算系统，对所属单位资金实施安全结算。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪七优惠政策文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪为吸引内部单位上存资金，资金中心除提供优质服务、最大限度融通资金，保证存款单位自主支配自有资金外，采取存款利率比银行同期利率高1个百分点，贷款利率与银行同期利率相同优惠政策。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪八资金调剂业务文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪资金中心根据集团所属企业资金供求情况，按程序经集团公司审批后，在内部单位有效实施资金余缺调剂，最大限度的满足企业内部资金需求，降低资金使用成本，并按资金价值规律和有偿使用原则办理结算。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪九银行授信业务文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪负责办理全集团银行授信，根据内部单位金融需求，办理额度分劈，监督集团授信额度有效利用和监督，降低集团金融风险，为企业发展提供金融需求保障；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪研究分析内部单位贷款的可行性方案，监督其贷款偿还方案的执行；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪协助内部单位办理自身所需的银行授信和金融支持；协调各子公司因资金上存后的经营投标工作所需的银行存款证明、办理保函和信贷证明业务等。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪十经济担保文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪负责办理内部单位经济担保业务，拟定集团公司实施担保的管理制度以及防范和化解财务风险的预案，对集团公司每项经济担保业务，提出可供决策的基础意见，评估集团公司因实施经济担保产生的风险。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪十一清欠业务文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪负责企业外欠款管理工作，制定和完善企业清收外欠款的管理制度；负责集团公司内部单位上交款清收考核；按照市场有偿互利原则，负责集团成员企业内部债权债务的清理和经济纠纷的处理。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪十二保证措施文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪当前，集团公司资金十分紧张，资金余缺调节势在必行，必须采取强有力的行政手段、优惠的经济政策和优质的服务质量有效实施全集团资金集中管理，达到宏观调控集团资金，降低资金成本的作用。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪1.限期内不在资金中心开设银行账户且不上存超限额资金的内部单位，停办其在集团公司全部金融业务，并对其单位负责人和总会计师行政警告处分，撤销会计机构负责人（会计主管人员）职务；对于故意分散、隐匿资金，阻挠资金集中管理的从重处罚；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪2.子公司所属非企业法人单位的会计核算机构在武汉、襄樊和十堰的，不撤销银行帐户，不将资金上存至子公司财务部和集团公司资金中心的，撤销其会计核算机构，停止会计主管人员工作，对其单位负责人行政警告处分；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪3.资金中心不能完全履行职责的，损害集团公司利益的，撤销资金中心主任职务及追究相关人员责任。文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪十三实施步骤文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪.7月上旬必须落实办公场所、设备和人员，并在武汉、襄樊、十堰开设营业部帐户；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资金余缺，根据总公司有关规定，结合集团公司资金状况，制定本办法。机构名称：中铁十一局集团有限公司资金中心（或资金结算午拾酿戳游丸盟幸妻昨腕毯虎敞褪描懈听朵怕矗较喘湛犁曳蝎卖迸酉韦人包址惋撅蹿镶懦懂宠她欠这享臻靴千栗铆丰钦浚党艰攫告馈拒议焙馒再爪27月底前资金中心必须制定内部控制制度，必须撤并所属有关单位银行账户，试营业；文件7-资金中心运作办法1文件7中铁十一局集团有限公司资金中心运作办法（讨论稿）为提高企业资金利用效率和管理效益，有效监控资金流向，合理调节资