财务部运营计划.doc

财务部运营计划篇一:财务部2014年度经营计划书 财务部2014年度经营计划书 一、年度检讨 1.1得： 1.1.1 2013年年底计划2014年全面上ERP系统，掌握公司各项经营业务 1.1.2 2013年度税务申报事故为零 1.1.3 2013年度1月，公司的设立了金蝶会计帐套。 1.2失： 1.2.1 部门团队成员不稳定 1.2.4 成本核算模块相对较弱，需改进 (如何改进)： 1、稳定团队成员。 2、通过ERP系统上线后逐步完善核算项目及数据。 3、培训学习，财务部全员学习业务知识，培训财务专业知识 二、现状分析 2.1、内部资源评估 2.1.1人力分析 2.1.2物力分析 2.2.1资讯力分析 详见【部门年度管理目标】 2014年财务部年度总目标.doc 四、执行计划展开模式： 详见【执行计划展开模式】 五、组织与配置： 财务部组织与职位体系201405.docx 六、教育训练： 详见【年度教育训练计划表】 财务部2014年培训计划.xls 七、管理对策 思路：定目标、过程检查、结果考核。 7.1 会议管理 个人提交周计划与总结，对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。 7.2早会、周会、月度会议管理 7.3制定财务相关流程、制度。 7.4 表单管理 按时按质输出表单。 7.5培训 财务相关流程制度、知识学习。 八、所需支援事项： 九、部门预算：详见8.1【行政费用预算底稿】 8.2【专案费用预算工作底稿】 8.3【资本支出费用预算工作底稿】 8.4【费用预算分月汇总表】 十、年度计划执行总表 详见【年度计划执行总表】 报告人： 雷红艳 报告日期：2014.8.9篇二:财务年度工作计划 财务部年度工作计划 2014新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结； 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确； 8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇三:经营财务部管理提升方案 经营财务部“精益管理”提升方案 根据伊犁公司开展精益管理活动实施方案要求，结合神华国能集团公司财务基础工作管理提升年活动实施方案，进一步提升经营财务部管理工作，制定经营财务部精益管理提升方案，具体如下： 一、 学习目的： 在学习秦电精益管理经验的基础上，充分结合本部门实际情况，从财务管理基础工作入手，统一修订管理制度，规范财务管理标准，通过分析短板，夯实管理基础，进一步将精益管理思想融入到每一项工作中，实现经营财务精益化管理。 二、 提升目标：明确职责、完善制度、优化流程、管理提 升。 三、 具体措施： 1.燃料管理。 管理目标：加强燃料全过程管理，切实提高燃料全过程管理水平，降低燃料成本。 具体措施：一、根据集团公司加强燃料全过程管理专项活动实施方案制订公司燃料全过程管理专项活动实施方案。二、及时增加、修订各项燃料管理制度。三、按照集团公司“关于加强燃料全过程管理的意见”，全面开展自查工作，针对工作实际，查找管理短板和制约瓶颈，分析查找出来的问题、确立整改工作重点。根据自查结果，细化目标 任务和工作措施，制订分步实施、按月推进的整改计划，明确整改措施的阶段工作、完成时间。 2.招标合同管理 管理目标：规范招投标管理、材料采购、合同办理等工作流程。 具体措施： 3.经营分析 管理目标：强化经营中的薄弱环节， 查找管理短板，堵塞经营漏洞，提高经济效益。 具体措施： 4.会计基础工作。 管理目标：一、制订、修订公司各项财务管理制度，并熟悉财务管理制度内容。二、使各岗位人员明确岗位工作职责与标准，更好的履行岗位职责。实现各项财务具体工作“表单化”、“信息化”，固化操作流程。三、使财务人员掌握集团公司2013年底发布的会计基础工作规范、资金、资产成本等财务管理作应具备的基础知识和操作技巧。 具体措施：一、参加集团公司组织的财务管理制度视频培训学习，通过集中学习了解集团公司各项财务制度，结合公司实际制定、修订适合公司的各项财务制度。二、指定专人负责汇总、审核各岗位的岗位规范及操作手册。三、财务人员能加集团公司组织召开的各类财务培训视频会。四、参加伊 犁州财政局举办的会计人 员继续教育培训。五、参加集团公司组织的财务抽调考。六、财务人员利用业余时间自学财务基础管理相关基础知识和操作技巧。 5.资产管理 管理目标：加强资产管理，提高资产运营质量。 具体措施：一、每半年对公司固定资产进行全面清查，加强无效、低效资产的清理和处置。二、制订符合公司实际情况帐销案存管理办法，并按相关规定执行。 6.资金及预算管理。 管理目标：一、确保按集团公司下达预算，全面完成各项预算指标。二、确保资金归集率及应收账款归集率达100%。 具体措施： 7.成本费用控制管理。管理目标：提高公司成本管理精细化管理水平，降低生产成本，增加经济效益，实现“管理提升，开源节流，降本增效”的目标。 具体措施：一、严格按照集团公司下达的2014年预算指标，将各项指标层层分解，层层落实，责任到人。篇四:公司财务规划书 - 财务规划书 尊敬的XX： 您好！根据你的安排，前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解，并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通，经过认真思考和规划，提出了以下不是很成熟的财务规划意见，仅供参考。目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程，保证资产的完整性及安全性，切实维护公司利益，完善公司管理，以达到公司的预定目标，从而使公司走向标准化，正规化，适应现代企业管理模式。具体方案如下： 一、公司基本制度建设 会计核算和管理体系健康、有效的运行，首先必须有一个完整的业务操作流程，也就是规范行为的规章制度，主要包括公司日常管理制度、财务制度（如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等）。2014年10月份，我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程，现在正在试行，下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程，以简单、高效、规范为原则，确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。 二、财务部门建制和人员配置 （一）财务部门工作原则： 1工作有计划，有落实，今日事今日毕，日清月结。 2落实会计的核算、监督和管理职责，坚持原则，热情服务，友善沟通。 （二）财务部门人员配置及工作职责：财务部运营计划 岗位职责：各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及主管交办的其他任务。 财务总监：1、主持总公司财务全面工作；2、协调集团内部、外部各单位业务工作；3、筹融资、资金运营管理工作；4、各分公司财务管理工作； 财务主管：在公司领导和财务总监的领导下，对分公司财务工作负全责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产，监督资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运作，提高资金的率效；及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。并做好ERP系统的日常管理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。 成本会计：对公司各种成本费用的预算、控制和降低负责；对公司财务成本分析的及时性及准确性负责；做好ERP系统的供应链、固定资产、往来核算等工作，并做好与公司各部门统计人员的对接、指导工作。 出纳：主要负责公司的资金管理、收付款业务、银行业务等，及时登记银行和现金账。定期进行盘点和与财务对账，做到日清月结。 资金主管：协助财务总监做好公司筹融资工作，积极协调与各银行的关系，及时办理银行与企业间的各种手续，保证工程项目和生产经营的资金需要，确保企业信用无不良记录和企业利益不受损。 审计、预算主管（此岗位可根据发展需要设置）：1、协助财务总监拟定并完善公司内部审计制度和流程，制订年度内部审计计划和审计方案，组织实施各项审计工作，并出具审计报告，配合外部审计机构的审计工作。 2、协助财务总监建立公司预算管理体系，指导各部门编制年度、月度预算，汇总编制企业各项预算，并监督、考核各项预算的执行情况，定期进行修正、完善，确保企业的战略目标圆满完成。 三、业务流程 注：其他业务流程，见采购和仓库管理制度及业务流程。 四、积极推进ERP系统的实施工作 公司已投资建立了ERP系统，关键是如何让ERP系统发挥出应有的作用？是我们需要关注的问题。现在天成化工是手工帐和U8系统帐并行的，这样做的好处就是保证了财务数据和资料的安全，但也制约了ERP系统的实施，我们需要下决心甩掉手工帐，学习和应用ERP系统先进方法，规范各项业务流程和会计核算方法，逐步提升核算和管理水平。 用友ERP系统的岗位设置比较细致、复杂，适合不同行业、不同规模的企业使用，各岗位间的联系和监督职能比较完善。根据公司的实际情况，我们可以根据“简单、高效、规范”的原则选用部分模块（岗位），来满足核算和管理需要，但岗位设置也不能过于简化，像库管员和统计一人兼职，不利于管理，也制约了ERP系统的实施，一个人忙不过来就完全依赖手工帐进行统计和填报报表，ERP系统事后录入，也比较滞后，这样也就体现不出来会计软件的优越性了，反而增加了他们的工作量。 在新项目的会计核算和财务管理工作中，从人员配置到业务流程，更需要规范化操作，以便提高效率，为管理层及时提供准确的决策数据，使公司尽快适应现代企业管理模式，为公司的发展保驾护航。 以上是我对公司财务规划的一点建议，由于本人来公司的时间短，水平有限，方案中肯定存在很多问题和不足，望领导给予批评指正，谢谢！ 2015年01月16日篇五:财务部门管理思路 财务部门管理思路 第一章 财务部门设置 财务是人们一直以来的习惯性叫法，它的真正含义是指会计核算和财务管理。但随着市场经济环境的影响和企业集团化的发展，企业的财务管理越来越细，一般可划分为：会计核算、货币资金管理、外汇风险管理、成本管理、往来管理、资产管理、存货管理、报表管理、财务人事管理、财务统计、税收筹划、财务稽核（审计）、财务分析、财务监控、经营预算（计划）、融资管理、投资管理、利润分配以及票据管理和财务档案管理等20部分。所以，有的叫财务部（通常叫法），有的叫计划财务部，有的叫财务资产部，有的叫财会部，还有的叫计财部，等等，五花八门。 企业财务部门主要根据企业整体组织架构、企业规划和行业特点进行设置，力求人员精简、分工明确、工作高效、名称通俗。一般可按以下几种情况设置财务门，并明确部门职责和岗位职责。 1. 特大型集团总部设置：财务管理部、会计核算部、资金管理部、会计稽核财务部运营计划 部、税收筹划部和成本控制部。 2. 大型集团总部设置：财务管理部】会计核算部、资金管理部、会计稽核部 和税收筹划部。 3. 4. 5. 6. 中型集团总部设置：财务管理部、会计核算部、资金管理部、会计稽核部。 小型集团总部设置：财务管理部、会计核算部、资金管理部 集团化分支机构设置：财务部或财务科等。 一般公司设置：没有分支机构的公司一般只要设置“财务部”就可以了。 要做好财务部门管理工作尤其是集团化的财务部管理工作，财务部负责人要有清晰的全面财务管理战略思路。 （财务部管理效率最大化：制度建设-协调沟通-核算模式-管理职能-管理层级-岗位设置-管理定位-管理方法） （1） 要知道财务部的管理职能，要与总经理构思财务部管理架构。如果财务 负责人没有财务部门的管理思路，不懂得财务部应当做什么工作，不懂 得应当重点抓哪些工作，不懂得什么工作应当自己抓、什么工作应当进 行分工，不懂得财务部管理架构的重要性，那么工作将被他人“牵着走”， 自始至终非常被动，抓不了大局，财务工作必乱无疑。 （2） 结合企业的规模设置岗位，岗位设置人数应当合理，并明确说明各岗位 的工作职责。工作职责必须涵盖财务部管理职能，如果职位的职责不明 晰，人人“打杂工”，员工的工作积极性、创造性和主动性就发挥不出来， 财务工作效率必须难以提高。 （3） 通过弄清财务部门管理职能、财务部门管理层级和职位设置及其岗位说 明书后，财务负责人应当给部门定位，概括性地总结财务管理思路和管 理理念，以期达到对内易于内部沟通、对外树立财务部规范的管理形象。 （4） 构思通过什么样的管理方法、管理手段（制度建设、沟通协调、会计核 算模式）进行管理，以达到全面财务管