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文档简介

见本书第270页财务预算管理表格见本书第270271页一、支出预计明细汇总表支出预计明细汇总表单位： 千元 年月 资料提供部门： 项目日期内购材料外购材料薪资水电费各项税损利息支出租金支出经常费用其他支出工程款偿还借款设备款合计一式二联： （1）会计（2）财务科12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计见本书第272页二、资金差异报告表资金差异报告表单位： 千元 年月 资料提供部门： 项目实际数预计数比较增减差异原因说明备注金额%金额%金额%凡实际数与预计数比较，每项差异在10%以上者，均应由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前就上月份数填送财务部。本表由财务部填列实际数、预计数、比较增减后送各资料提供部门说明差异原因见本书第273页三、资金调度计划表资金调度计划表编号： 年月日 单位： 摘要合计现金银行存款本月（周）结存加预计销售收入预计其他收入减预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余额经调度后结存资金调度计划见本书第274页四、收支预计表收支预计表 年月单位： 资金预付内容月（次月）月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管： 经办人： 见本书第274页五、预算申请表预算申请表编号： 月日 单位： 预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计批示审核： _填写： _见本书第275页六、预算控制表预算控制表预算编号： _月份： _预算科目： _预算金额： _日期凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明： 备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由见本书第276277页七、收入及支出金额预计表收入及支出金额预计表日期 ：_年_月_日 单位： 付款期项 目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计续表 付款期项 目月日月日月日月日月日月日支付金额材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费
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