仓库管理办法(最新).doc

仓库管理办法第一部分 基本管理制度一、仓库职能：公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。二、仓管原则：帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。（一）物资入库：1、外购物资入库：采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放，仓管人员凭供应商的送货单核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区，采购人员凭物资验收单（质检签字）、送货单到仓库办理入库（其中记账联附到发票后面办理报销手续），单据书写要规范，整洁，否则不予办理入库；2、外协加工物资入库：（1）、供料委托加工入库：采购人员根据委托加工物资出库单和质检科出具的产品验收合格单办理入库手续，开具三联入库单。（2）、不供料加工入库：采购人员根据质检科出具的产品验收合格单办理入库手续，开具三联入库单。3、 半成品入库：生产计划促进科根据质检出具的产品验收合格单办理入库手续，开具三联入库单（待半成品库确定后执行）；4、 产成品入库：产品下线时由生产计划促进科凭仓库产品流转卡和检验合格证办理产成品入库手续，开具三联入库单。5、 旧件入库：（1）对于已使用物资，再次返回到仓库的，需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使用时，由经办人办理入库，交由仓库人员；（2）离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资，仓库人员直接开具入库单，并交一联给离职人员附于离职单后面，仓管人员才能在离职单上面签字；（二）、物资出库：1、 生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库：（1）、由对应工序班长（特殊情况由生产调度开具）开具生产用物资领料单，单据书写要规范，整洁（对于看不清楚的单据不予发放物品），油漆班以及组装班在领用附件时，务必在领料单上注明所领附件安装到对应产品的管理番号，后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领（借）用，对生产辅助材料（焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品）需以旧换新，仓库给予回收放在指定位置；（2）、其次对劳保用品领用流程按照劳保用品管理办法执行；2、 产成品出库：由营销中心管理平台开具销售清单并附销售报单，销售管理部长和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证;3、 配件销售出库：由营销中心服务管理平台开具销售清单，营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货；4、 索赔件出库：由营销中心服务管理平台开具销售清单以及索赔单，并注明索赔件的具体内容，注明数量，销售金额不要填写，经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货，对于金额超过2000元以上（含2000元）的需要总经理批准仓管员方可发货；（三）、库存管理：1、指定仓管员按符合上述要求的入库单、出库单，每日登记物资台卡并录入财务k3软件物流系统，随时掌握库存情况；严格杜绝手续不符合要求和无凭据出库；2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点（货物和单据），并将原始盘存表报总经理审批，之后对差错部分，查明原因，及时纠正，明确责任，奖罚分明。3、严禁无关人员进入仓库，保持库房清洁卫生，库容整齐美观和安全；4、严禁白条抵库情况，如有特殊情况确需借货时，必须经过财务部成本科长的同意后方可借出（借货金额超过2000元必须总经理同意），并保证借条三天内处理完毕； 5、库内货物严格要求堆码有序，品名、规格型号、存货卡标明清楚，方便盘点核对；6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件（焊丝盘、桶、气瓶等），仓管指定固定区域内统一处理； 7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统，并随时更新物资台卡； 8、每月1日上午10:00前必须完成上月入库与出库的录入与核对； 9、每月1日下午1点盘点，由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点，并编制盘点表，对盘点结果说明情况，对无法查明的盘亏物资，由仓管员按物资金额全额赔偿。三、仓库财务软件物流系统录入要求：1、采购入库（1）凭供应单位的送货单和我公司检验人员开具的检验单开入库单，送货单上应注明数量及单价，无送货单仓管员可拒收货物；（2）送货单、检验单与入库单一起装订附于发票，交财务入账，无送货单、检验单和入库单之一者，财务部拒付货款；（3）K3供应链采购管理入库外购入库单录入；（4）录入要求：单据号要记入“入库单”右上角上，并正确录入单位名称。2、领用出库（1）凭“出库单”发出货物，并登记“物资台卡”；（2）在K3供应链仓库管理领料发货其他出库录入；（3）录入要求A、生产挖斗领用录入：领用部门录入生产部；用途录入生产挖斗的型号。B、生产破碎锤领用录入：领用部门录入破碎锤；用途录入生产破碎锤的型号（根据组装单的型号）；C、生产快转接头领用录入：领用部门录入生产部；用途录入快转接头的型号；D、对于不能直接归属产品的，分别按领用部门录入，用途录入共用。第二部分 仓库岗位安排以及职责（内部）一、岗位安排流程图负责整个仓库全面管理徐锦荣（主管） 仓库 负责仓库的所有单据的管理和K3系统的录入孙莲莲负责油漆车间仓库的管理王孝宝负责大车间仓库的管理王祝容二、岗位职责1、徐锦荣：负责整个仓库的业务管理与促进，对整个仓库负责；2、孙莲莲：（1）负责仓库的入库（采购入库、其他入库）与出库（销售出库，其他出库）单据的录入；每日单据必须及时录入K3系统，并与每日中午将已录K3系统的单据（入库、出库）送至财务成本科，并对当月生产产量、销售台量与K3数字核对，编制成本报表发至财务部成本科，以及月末原材料的盘存（2）每日更新产成品库存日报，9:30前发至财务部成本科；（3）每日上午10:00以及下午4：00去生产车间挂产成品（铲斗、侧板）库存卡（产品型号参照质检的检验合格证型号）3、王孝宝：（1）对油漆车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的领用及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；4、王祝容：（1）对大车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的收、发及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；（3）每日登记仓库物品收发记录（Excel表格），且与实物一致；三、其他规定1、对于产成品入库，需挂有库存卡和合格证，对尚未挂库存卡（库存卡丢失的）仓库一律不予办理入库； 2、所有开出的单据要清晰、完整，采购入库单需要有采购员、质检员以及仓库员签字，且后面要附有原始单据（即送货清单），对于其他的单据均要有经办人（仓管人员）签字才为有效单据；3、生产以及其他部门领用物品必须凭单据发货，若是销售发货要凭销售清单才给予发货，若是生产领用则要凭领料单发货，否则一律不予发货；4、对于其他部门领用物品非生产也非销售，且金额高于2000元以上的，则要出具申请单，由公司总经理审批后，仓库才允许发货；七、违规情况： 1、违反仓库管理要求规定的，交纳成长赞助金20元/次； 2、违反仓库财务软件物流系统录入要求的，交纳成长赞助金10元/次； 3、盘点盘亏的，由仓库管理员按责任全额赔偿； 4、私自在仓库拿物品的人员，仓管员交纳成长赞助金100元/次。5、没有经过仓管人员允许，私自进入仓库的，处罚当事人200元/次，翻越护栏进仓库的，处罚当事人1000元/次，严重者开除处理；5、其他违反事项详见仓库考核.八、本管理办法自2011年4月7日开始执行，最终解释权归财务部.九、附仓库单据录入流程. 合肥中达机械制造有限公司起草：财务部 2011-4-7审批：附：仓库单据录入库流程1、 采购入库：所有采购回来的物品，经质检检验合格后，凭送货单入库（即物资入库验收单），然后凭物资入库验收单入到K3，操作是供应链采购管理入库外购入库单录入（填制内容供应商、摘要、日期、收料仓库、保管、验收），需要录入金额；2、 外购入库：当月生产车间所生产的所有产品，现有主要生产产品是铲斗、侧板、船挖以及破碎锤，其中：铲斗：以焊接完成办理入库；侧板：以焊接完成办理入库；船挖：以油漆完成办理入库；破碎锤：以组装完成办理入库；铲斗、侧板、船挖焊接完后，到焊接工位上面编制管理番号（如ZD*YN），并挂上库存卡（库存卡上面要注明产品名称，型号，管理番号，入库日期），并登记到流水账本上，最后编制成EXCEL表格发到成本会计处，根据流水账本办理入库单，凭入库单入到K3里，操作是供应链仓存管理验收入库其他入库录入（填制内容有入库类型、供应商、部门、摘要、日期、收料仓库、验收保管），金额栏填写“1”；铲斗：部门是“挖斗库” 破碎锤：部门是“破碎锤库” 侧板：部门是“自制半成品库”水挖：部门是“船挖库”；其次是每天早晨到油漆工位去办理对前一天的油漆产品入库，其中一联单交给成本会计处，并编制到EXCEL表格，发到成本会计处；3、 其他出库：当月生产车间以及其他部门领用的所有产品（原材料、附件以及劳保用品等），开具领料单，凭领料单出库，操作是供应链仓库管理领料发货其他出库录入（填制内容是出库类型、领料部门、用途、客户、日期、发货仓库、领料人、发货人），直接出数量；4、 销售出库：对当月销售的产品，管理平台开具销售清单，仓库签字