PBT项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ PBT项目简介及立项备案申请PBT项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene terephthalate（简称PBT），属于聚酯系列，是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人孟xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25912.95平方米（折合约38.85亩），其中：净用地面积25912.95平方米（红线范围折合约38.85亩）。项目规划总建筑面积42756.37平方米，其中：规划建设主体工程33160.11平方米，计容建筑面积42756.37平方米；预计建筑工程投资3038.39万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为PBT，根据市场情况，预计年产值22706.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6910.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3038.393425.57177.876910.251.1工程费用万元3038.393425.5717738.711.1.1建筑工程费用万元3038.393038.3932.29%1.1.2设备购置及安装费万元3425.573425.5736.41%1.2工程建设其他费用万元446.29446.294.74%1.2.1无形资产万元187.56187.561.3预备费万元258.73258.731.3.1基本预备费万元118.36118.361.3.2涨价预备费万元140.37140.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元6910.256910.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2498.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17738.719269.9612339.9617738.7117738.7117738.711.1应收账款万元5321.612926.893725.135321.615321.615321.611.2存货万元7982.424390.335587.697982.427982.427982.421.2.1原辅材料万元2394.731317.101676.312394.732394.732394.731.2.2燃料动力万元119.7465.8583.82119.74119.74119.741.2.3在产品万元3671.912019.552570.343671.913671.913671.911.2.4产成品万元1796.04987.821257.231796.041796.041796.041.3现金万元4434.682439.073104.274434.684434.684434.682流动负债万元15240.168382.0910668.1115240.1615240.1615240.162.1应付账款万元15240.168382.0910668.1115240.1615240.1615240.163流动资金万元2498.551374.201748.992498.552498.552498.554铺底流动资金万元832.84458.07582.99832.84832.84832.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9408.80万元，其中：固定资产投资6910.25万元，占项目总投资的73.44%；流动资金2498.55万元，占项目总投资的26.56%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3038.39万元，占项目总投资的32.29%；设备购置费3425.57万元，占项目总投资的36.41%；其它投资446.29万元，占项目总投资的4.74%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6910.25+2498.55=9408.80（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9408.80136.16%136.16%100.00%2项目建设投资万元6910.25100.00%100.00%73.44%2.1工程费用万元6463.9693.54%93.54%68.70%2.1.1建筑工程费万元3038.3943.97%43.97%32.29%2.1.2设备购置及安装费万元3425.5749.57%49.57%36.41%2.2工程建设其他费用万元187.562.71%2.71%1.99%2.2.1无形资产万元187.562.71%2.71%1.99%2.3预备费万元258.733.74%3.74%2.75%2.3.1基本预备费万元118.361.71%1.71%1.26%2.3.2涨价预备费万元140.372.03%2.03%1.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6910.25100.00%100.00%73.44%5建设期间费用万元6流动资金万元2498.5536.16%36.16%26.56%7铺底流动资金万元832.8512.05%12.05%8.85%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.53%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.90%，固定资产投资强度177.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13287.8213287.8233160.1133160.112592.101.1主要生产车间7972.697972.6919896.0719896.071607.101.2辅助生产车间4252.104252.1010611.2410611.24829.471.3其他生产车间1063.031063.031923.291923.29155.532仓储工程2819.202819.206237.576237.57354.612.1成品贮存704.80704.801559.391559.3988.652.2原料仓储1465.981465.983243.543243.54184.402.3辅助材料仓库648.42648.421434.641434.6481.563供配电工程150.36150.36150.36150.369.623.1供配电室150.36150.36150.36150.369.624给排水工程172.91172.91172.91172.918.604.1给排水172.91172.91172.91172.918.605服务性工程1785.491785.491785.491785.49101.515.1办公用房901.94901.94901.94901.9443.455.2生活服务883.55883.55883.55883.5541.936消防及环保工程503.70503.70503.70503.7032.216.1消防环保工程503.70503.70503.70503.7032.217项目总图工程75.1875.1875.1875.18-136.857.1场地及道路硬化5072.65793.88793.887.2场区围墙793.885072.655072.657.3安全保卫室75.1875.1875.1875.188绿化工程2188.4176.59合计18794.6642756.3742756.373038.39（四）设备方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费3425.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1069962.90千瓦时，折合131.50吨标准煤。2、项目年总用水量19014.46立方米，折合1.62吨标准煤。3、“PBT项目投资建设项目”，年用电量1069962.90千瓦时，年总用水量19014.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.12吨标准煤/年。达产年综合节能量54.37吨标准煤/年，项目总节能率23.49%，能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“PBT项目”主要从事PBT项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性PBT项目选址于某高新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新区环境保护规划要求。因此，