U8V100卸载规则-财务.xls

单单据据不不可可卸卸载载条条件件 总账整体卸载条件卸载年度的下一年度没有开账 非往来凭证凭证日期 卸载日期 往来凭证中往来相关分录 客户 供应商 个人 未两清 或两清日期 卸载日期 会计科目会计科目的年度 卸载年度 汇率设置 浮动汇率 固定汇率 相关记录的年度 卸载年度 选项 自定义项作为辅助核算相关记录的年度 卸载年度 选项 行业性质相关记录的年度 卸载年度 备查账科目备查账科目的年度 卸载年度 支票登记簿 报销日期为空 或报销日期 卸载日期 银行对账单相关记录的年度 卸载年度 可可卸卸载载条条件件 卸载年度的下一年度已开账 凭证日期 卸载日期 已两清 且两清日期 卸载日期 会计科目的年度 卸载年度 相关记录的年度 卸载年度 相关记录的年度 卸载年度 相关记录的年度 卸载年度 备查账科目的年度 卸载年度 报销日期不为空 且报销日期 卸载日期 相关记录的年度卸载日期 资金预算审批表相关资金预算申报表的截止日期 卸载日期 内部贷款单 未结清 或相关内部还款单单据日期 卸载日期 或相关内部贷款利息单单据日期 卸载日期 内部贷款还款单 相关内部贷款单未结清 或单据日期 卸载日期 或相关内部贷款利息单单据日期 卸载日期 内部贷款利息单 相关内部贷款单未结清 或相关贷款还款单单据日期 卸载日期 或单据日期 卸载日期 内部拆借单同内部贷款单 内部拆借还款单同银行贷款还款单 内部拆借利息单同银行贷款利息单 银行贷款单同内部贷款单 银行贷款还款单同银行贷款还款单 银行贷款利息单同银行贷款利息单 内部定期存款单 未结清 或相关内部定期取款单的单据日期 卸载日期 内部定期取款单 未结清 或相关内部定期存款单的单据日期 卸载日期 银行定期存款单同内部定期存款单 银行定期取款单同内部定期取款单 内部通知存款单 未结清 或相关内部通知取款单的单据日期 卸载日期 内部通知取款单 相关内部通知存款单未结清 或单据日期 卸载日期 取款通知未支取 或实际取款日期 卸载日期 银行通知存款单同内部通知存款单 银行通知取款单同内部通知取款单 担保单担保终止日期 卸载日期 预提利息单单据日期 卸载日期 或与之相关的利息单的单据日期 卸载日期 或单据日期 与之相关利息单的单据日期 支票 领用范围内有支票存在未使用状态 且保留下支票与之相关的单据 可可卸卸载载条条件件 截止到卸载年度单据都已经日记账 但不检查以 下单据是否已记账 贷款申请单 担保单 利息 通知单 催款通知单 卸载年度的最后一天已经做过日记账 截止日期 卸载日期 相关资金预算申报表的截止日期 卸载日期 已结清 且相关内部还款单单据日期 卸载日期 且相关内部贷款利息单单据日期 卸载日期 相关内部贷款单已结清 且单据日期 卸载日期 且相关内部贷款利息单单据日期 卸载日期 相关内部贷款单已结清 或相关贷款还款单单据日期 卸载日期 或单据日期 卸载日期 同内部贷款单 同银行贷款还款单 同银行贷款利息单 同内部贷款单 同银行贷款还款单 同银行贷款利息单 已结清 且相关内部定期取款单的单据日期 卸载日期 已结清 且相关内部定期存款单的单据日期 卸载日期 同内部定期存款单 同内部定期取款单 已结清 且相关内部通知取款单的单据日期 卸载日期 相关内部通知存款单已结清 且单据日期 卸载日期 已支取 且实际取款日期 卸载日期 同内部通知存款单 同内部通知取款单 担保终止日期 卸载日期 单据日期 卸载日期 且与之相关的利息单的单据日期 卸载日期 且单据日期 与之相关利息单的单据日期 领用范围内所有支票不存在未使用状态 数数据据内内容容不不可可卸卸载载条条件件可可卸卸载载条条件件 口径档案对照关系 选择卸载年度之前的档案对照关系 均 可以卸载 编制机构指定 选择卸载年度之前的编制机构指定关系 均可以卸载 固定预算表 卸载年度存在未审批通过的数据期间时不 能卸载 随时可以卸载 由用户确定选择卸载年 度之前的固定预算表数据进行卸载 滚动预算表 卸载年度存在未审批通过的数据期间时不 能卸载 随时可以卸载 由用户确定选择卸载年 度之前的已经审批通过的预算表数据进 行卸载 项目预算表 卸载年度存在未审批通过的数据期间时不 能卸载 随时可以卸载 由用户确定需要卸载的 年度之前的项目预算数据 需要结转总 预算指标的数据 单据预算 卸载年度存在未审批通过的单据时不能卸 载 随时可以卸载 由用户确定需要卸载的 年度之前的项目预算单据 预算调整单 卸载年度存在未审批通过的预算调整单据 时不能卸载 随时可以卸载 由用户确定需要卸载的 年度之前的预算调整单据 控制规则 存在已经触发的控制规则 单据处于超预 算审批环节中的业务单据 随时可以按年度卸载 数数据据内内容容不不可可卸卸载载条条件件可可卸卸载载条条件件 预测模板 筹投资类别 单位定义卸载时增量复制到历史数据库 自定义预测指标 总账预测指标 收付款预期 筹投资单据类型 系 统选项 系统预置指标 同步到历史数据库 保持最新内容 预测定义卸载年度存在未关闭的预测定义 预测期间的截止日在卸载年度的 即 已关闭的预测定义 股权筹资单 股权筹资股利单 股 权筹资还款单 股权投资单 股权 投资回收单 股权投资收益单 债 权筹资单 债权筹资还款单 债权 筹资利息单 债权投资单 债权投 资回收单 债权投资利息单 利 息单 到期日在卸载年度 且已收回或还款 的筹投资单据 内部存款单 内部取款单 内部存 款利息单 内部借款单 内部还款 单 内部借款利息单 到期日在卸载年度 且已收回或还款 资金计划 包括资金计划编制 资 金计划追加 资金计划执行情况 到期日在卸载年度的即已关闭的资金 计划 数数据据录录入入表表不不可可卸卸载载条条件件可可卸卸载载条条件件 期初余额调整 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 期初在产调拨表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 材料及外购半成品耗用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 人工费用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 共耗费用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 折旧费用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 制造费用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 辅助费用耗用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 其他费用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 工序委外加工费用表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 工时日报表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 完工产品日报表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 月末在产品处理表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 产品耗用日报表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 完工产品处理表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 才在产品每月变动约当数 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 自定义分配标准表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 产品材料定额每月变动表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 废品回收表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 联副产品销售录入表 卸出年度成本管理第12个会计期间已月结 数数据据录录入入表表不不可可卸卸载载条条件件可可卸卸载载条条件件 建账期初余额 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 材料及外购半成品耗用表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 人工费用表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 折旧费用表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 制造费用表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 工时日报表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 完工产品日报表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 月末在产品处理表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 在产品每月变动约当数 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 委外材料耗用表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 委外加工费用表 卸出年度标准成本第12个会计期间已月结 数数据据录录入入表表不不可可卸卸载载条条件件可可卸卸载载条条件件 作业量期初未打上 完工结算 标记的项目 卸载年度仅已打上 完工结算 标记的项目 项目期初未打上 完工结算 标记的项目 卸载年度仅已打上 完工结算 标记的项目 项目预算未打上 完工结算 标记的项目卸载年度仅已打上 完工结算 标记的项目 计算结果未打上 完工结算 标记的项目卸载年度仅已打上 完工结算 标记的项目 单据处理 卸出年度项目成本第12个会计期间已月结 作业量汇总表 卸出年度项目成本第12个会计期间已月结 公共要素汇总表 卸出年度项目成本第12个会计期间已月结 专属要素汇总表 卸出年度项目成本第12个会计期间已月结 单单据据不不可可卸卸载载条条件件 发票 应收应付单等应 收应付单据 单据日期 核销日期等在卸载日期之后 或未审核 或核销未完成 即余额不为0 同一单据有两个及以上科目或核销相关的单据科目不一致 明细账表中借贷余额不为0 付款申请单 单据日期在卸载日期之后 或未审核 或未付款或付款未核销完或未关闭 结汇单 单据日期等在卸载日期之后 结汇单未完成结汇 票据 单据日期 到期日等在卸载日期之后或对应的收付款单未卸 载 票据未处理完成 或背书完成后未到到期日 收付款单 单据日期 核销日期在卸载日期之后 或未审核 或核销未完成 即余额不为0 同一单据有两个及以上科目或核销相关的单据科目不一致 明细账表中借贷余额不为0 可可卸卸载载条条件件 单据日期 核销日期等在卸载日期之内 已审核且核销完成 即余额为0 同一单据没有有两个及以上科目或核销相关的单据科目一致 明细账表中借贷余额为0 单据日期在卸载日期之内 已审核且付款核销完或已关闭 单据日期等在卸载日期之内 结汇单完成结汇 单据日期 到期日等在卸载日期之内且对应的付单已卸载 票据已处理完成且背书完成后已到到期日 单据日期 核销日期在卸载日期之内 已审核且核销已完成 即余额为0 同一单据没有两个及以上科目或核销相关的单据科目一致 明细账表中借贷余额为0 单单据据不不可可卸卸载载条条件件 合同 单据日期在卸载日期之后 未结案的合同不能卸载 已结案的合同 如果为非阶段性合同 其创建时间在卸 载周期外的 不允许卸载 已结案的合同 如果为阶段性合同 分期执行合同 合 同执行未收款完毕的 不允许卸载 已结案的合同 标的为项目或标的为存货 有项目核算 的 合同卸载时合同中项目未完工结算 则不允许卸载 合同为其他合同的主合同 子合同不符合卸载条件 合同执行单 单据日期在卸载日期之后 合同未卸载 执行单不允许卸载 未关闭的执行单 不允许卸载 合同结算单 单据日期在卸载日期之后 合同未卸载或合同执行单未卸载 未审核或未收付完成的合同结算单不允许卸载 可可卸卸载载条条件件 单据日期在卸载日期之内 已结案的合同 如果为非阶段性合同 其创建时间在 卸载周期内的 允许卸载 已结案的合同