出纳台账模版.xls

打印日期 2020 1 11 第 1 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 现现金金 上上年年结结转转 建建行行 上上年年结结转转 银银行行2 2 上上年年结结转转 银银行行3 3 上上年年结结转转 银银行行4 4 上上年年结结转转 银银行行5 5 上上年年结结转转 108建行 经营费用电信费1 000 00 1 000 00 1011建行 经营费用电话服务费360 00 1 360 00 1018建行 财务费用回单柜服务费30 00 1 390 00 1019建行 经营费用电信费 ADSL费 1 788 00 3 178 00 1025建行 员工工资社保代收2 867 80 6 045 80 1018现金 借入资金从ABC借款8 250 002 204 20 1018现金 采购费用办公桌椅4套1 080 001 124 20 1018现金 其他支出桌椅搬运费280 00844 20 1019现金 采购费用购买电脑2套及配件6 290 00 5 445 80 1019现金 经营费用网络招聘费用600 00 6 045 80 101建行 借入资金从ABC借款14 652 668 606 86 1016现金 借入资金从ABC通讯借款15 000 0023 606 86 1018现金 财务费用贷款6 000 0029 606 86 1019建行 其他支出其他应付款8 000 0021 606 86 1026现金 员工工资应付利息30 000 00 8 393 14 1025现金 主营业收入贷款30 000 0021 606 86 过过 次次 页页73 902 6652 295 8021 606 86 承承 前前 页页73 902 6652 295 8021 606 86 打印日期 2020 1 11 第 2 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 101现金 财务费用长期应收款200 0021 406 86 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 3 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 4 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 5 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 6 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 7 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 8 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 9 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 10 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 11 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 12 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 13 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 14 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 15 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 16 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 17 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 18 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 19 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 20 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 21 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 22 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 23 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 过过 次次 页页 打印日期 2020 1 11 第 24 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 承承 前前 页页 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 25 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 26 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 27 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 28 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 29 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 30 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 31 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 32 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 33 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 34 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 35 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 36 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 37 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 38 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 39 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 40 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 41 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 42 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 43 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 44 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 45 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 46 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 过过 次次 页页 打印日期 2020 1 11 第 47 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 承承 前前 页页 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 48 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 49 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 50 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 51 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 52 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 53 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 54 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 55 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 56 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 57 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 打印日期 2020 1 11 第 58 页 出出纳纳现现金金银银行行账账号号日日记记账账 20102010年年 凭凭证证 编编号号 账账户户类类别别摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日 过过 次次 页页 承承 前前 页页 账账户户资资金金月月报报表表 注 月份可以改变查询 月月份份20102010年年1010月月3131日日 项项 目目上上月月结结存存本本月月收收入入本本月月支支出出 现现金金 59 250 0038 450 00 建建行行 14 652 6614 045 80 银银行行2 2 银银行行3 3 银银行行4 4 银银行行5 5 本本月月合合计计 73 902 6652 495 80 本本年年累累计计 73 902 6652 495 80 总总账账户户收收支支月月报报表表 注 月份可以改变查询 月月份份20102010年年1010月月3131日日 项项 目目 金金额额 本本月月发发生生本本年年累累计计 本 月 收 入 主主营营业业收收入入30 000 0030 000 00 其其他他收收入入 代代收收款款 借借入入资资金金37 902 6637 902 66 银银行行取取现现 借借出出归归还还 本本月月收收入入合合计计67 902 6667 902 66 本 月 支 出 管管理理费费用用 经经营营费费用用3 748 003 748 00 财财务务费费用用230 00230 00 员员工工工工资资32 867 8032 867 80 其其他他支支出出8 280 008 280 00 存存入入银银行行 借借出出资资金金 采采购购费费用用7 370 007 370 00 本本月月支支出出合合计计52 495 8052 495 80 上上月月底底账账户户现现金金余余额额 6 000 00 本本月月底底账账户户现现金金余余额额 21 406 86 借借入入借借出出金金额额汇汇总总表表 注 月份可以改变查询 月月份份20102010年年1212月月3131日日 项项 目目 金金额额 本本月月发发生生本本年年累累计计 本本月月情情况况 借借入入资资金金 37 902 66 借借出出资资金金 合合