资产负债表(金融业适用).doc

附件3：资产负债表（金融业适用）计算机代码：编制单位： _年_ 月_ 日 单位：元资产序号期初数期末数负债及所有者权益序号期初数期末数流动资产:1L1C1L1C2流动负债:50L50C1L50C2现金及银行存款2L2C1L2C2短期存款51L51C1L51C2贵金属3L3C1L3C2短期储蓄存款52L52C1L52C2存放中央银行款项4L4C1L4C2财政性存款53L53C1L53C2存放同业款项5L5C1L5C2向中央银行借款54L54C1L54C2存放联行款项6L6C1L6C2同业存放款项55L55C1L55C2拆放同业7L7C1L7C2联行存放款项56L56C1L56C2拆放金融性公司8L8C1L8C2同业拆入57L57C1L57C2短期贷款9L9C1L9C2金融性公司拆入58L58C1L58C2应收进出口押汇10L10C1L10C2存入短期保证金59L59C1L59C2应收帐款11L11C1L11C2应解汇款60L60C1L60C2 减:坏帐准备12L12C1L12C2汇出汇款61L61C1L61C2其他应收款13L13C1L13C2委托存款62L62C1L62C2贴 现14L14C1L14C2应付代理证券款项63L63C1L63C2短期投资15L15C1L15C2卖出回购证券款64L64C1L64C2委托贷款及委托投资16L16C1L16C2应付帐款65L65C1L65C2自营证券17L17C1L17C2其他应付款66L66C1L66C2代理证券18L18C1L18C2应付工资67L67C1L67C2买入返售证券19L19C1L19C2应付福利费68L68C1L68C2待处理流动资产净损失20L20C1L20C2应交税金69L69C1L69C2一年以内到期的长期债券投资21L21C1L21C270L70C1L70C2 流动资产合计22L22C1L22C2应付利润71L71C1L71C2长期资产:23L23C1L23C272L72C1L72C2中长期贷款24L24C1L24C2预提费用73L73C1L73C2逾期贷款25L25C1L25C2发行短期债券74L74C1L74C2 减:贷款呆帐准备26L26C1L26C2一年内到期的长期负债75L75C1L75C2应收租赁款27L27C1L27C2其他流动负债76L76C1L76C2 减:未收租赁收益28L28C1L28C2 流动负债合计77L77C1L77C2应收转租赁款29L29C1L29C2长期负债：78L78C1L78C2租赁资产30L30C1L30C2长期存款79L79C1L79C2 减:待转租赁资产31L31C1L31C2长期储蓄存款80L80C1L80C2经营租赁资产32L32C1L32C2存入长期保证金81L81C1L81C2 减:经营租赁资产折旧33L33C1L33C2应付转租赁租金82L82C1L82C2长期投资34L34C1L34C2发行长期债券83L83C1L83C2 减:投资风险准备35L35C1L35C2长期借款84L84C1L84C2固定资产原值36L36C1L36C2长期应付款85L85C1L85C2 减:累计折旧37L37C1L37C2其他长期负债86L86C1L86C2固定资产净值38L38C1L38C2 其中：住房周转金87L87C1L87C2固定资产清理39L39C1L39C2 长期负债合计88L88C1L88C2在建工程40L40C1L40C2 负债合计89L89C1L89C2待处理固定资产净损失41L41C1L41C2所有者权益：90L90C1L90C2 长期资产合计42L42C1L42C2实收资本91L91C1L91C2无形、递延及其他资产：43L43C1L43C2资本公积92L92C1L92C2无形资产44L44C1L44C2盈余公积93L93C1L93C2递延资产45L45C1L45C2其中：公益金94L94C1L94C2其他资产46L46C1L46C2未分配利润95L95C1L95C247L47C1L47C2所有者权益合计96L96C1L96C2 其他资产合计48L48C1L48C297L97C1L97C2 资产总计49L49C1L49C2负债及所有者权益合计98L98C1L98C2单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:运算公式:L22C1|2=L211C1|2-L12C1|2+L1321C1|2L38C1|2=L36C1|2-L37C1|2L42C1|2=L2425C1|2-L26C1|2+L27C1|2-L28C1|2+L2930C1|2-L31C1|2+L32C1|2-L33C1|2+L34C1|2-L35C1|2+L3841C1|2L48C1|2=L4447C1|2L49C1|2=L22C1|2+L42C1|2+L48C1|2L77C1|2=L5176C1|2L88C1|2=L7986C1|2L89C1|2=L77C1|2+L88C1|2L96C1|2=L9193C1|2+L95C1|2L98C1|2=L89C1|2+L96C1|2审核公式: L49C1|2=L98C1|2其他说明：编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。填表日期：纳税人填写本表的具体日期。利润表（金融业适用）计算机代码：编制单位： _年_ 月_ 日 单位：元项目序号本期数本年累计数一、营业收入1L1C1L1C2利息收入2L2C1L2C2金融企业往来收入3L3C1L3C2手续费收入4L4C1L4C2证券销售差价收入5L5C1L5C2证券发行差价收入6L6C1L6C2租赁收益7L7C1L7C2汇兑收益8L8C1L8C2其他营业收入9L9C1L9C2二、营业支出10L10C1L10C2利息支出11L11C1L11C2金融企业往来支出12L12C1L12C2手续费支出13L13C1L13C2营业费用14L14C1L14C2汇兑损失15L15C1L15C2其他营业支出16L16C1L16C2三、营业税金及附加17L17C1L17C2四、营业利润18L18C1L18C2加：投资收益19L19C1L19C2加：营业外收入20L20C1L20C2减：营业外支出21L21C1L21C2加：以前年度损益调整22L22C1L22C2五、利润总额23L23C1L23C2减：所得税24L24C1L24C2六、净利润25L25C1L25C2单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:运算公式：L1C1|2=L29C1|2L10C1|2=L1116C1|2L18C1|2=L1C1|2-L10C1|2-L17C1|2L23C1|2=L1820C1|2-L21C1|2+L22C1|2L25C1|2=L23C1|2-L24C1|2审核公式：L25C2=T001L95C2-T001L95C1 （T001为资产负债表）其他说明：编制单位为纳税人单位名称全称，不得填写简称。填表日期：纳税人填写本表的具体日期。现金流量表（金融、保险企业适用）计算机代码：编制单位： 年度 单位：元项目序号金额一、经营活动产生的现金流量:1L1C1销售商品.提供劳务收到的现金2L2C1收到的增值税销项税额和退回的增值税款3L3C1现金流入小计4L4C1购买商品.接收劳务支付的现金5L5C1支付给职工以及为职工支付的现金6L6C1支付的增值税款7L7C1支付的所得税款8L8C1支付的除增值税.所得税以外的其他税费9L9C1支付的其他与经营活动有关的现金10L10C1现金流出小计11L11C1经营活动产生的现金流量净额12L12C1二、投资活动产生的现金流量:13L13C1收回投资所收到的现金14L14C1分得股利或利润所收到的现金15L15C1处置固定资产收回的现金净额16L16C1现金流入小计17L17C1购建固定资产资产所支付的现金18L18C1现金流出小计19L19C1投资活动产生的现金流量净额20L20C1三、筹资活动产生的现金流量:21L21C1借款所收到的现金22L22C1现金流入小计23L23C1偿还债务所支付的现金24L24C1偿还利息所支付的现金25L25C1现金流出小计26L26C1筹资活动产生的现金流量净额27L27C1四、现金及现金等价物净增加额28L28C1补 充 资 料29L29C1、不涉及现金收支的投资和筹资活动30L30C1、将净利润调节为经营活动的现金流量31L31C1净利润32L32C1加：计提的坏帐准备或转销的坏帐33L33C1固定资产折旧34L34C1无形资产摊销35L35C1待摊费用摊销36L36C1处置固定资产的收益37L37C1固定资产报废损失38L38C1财务费用39L39C1投资收益40L40C1存货的减少41L41C1经营性应收项目的减少42L42C1经营性应付项目的减少43L43C1增值税增加净额44L44C1经营活动产生的现金流量净额45L45C1、现金及现金等价物净增加情况：46L46C1货币资金的期末余额47L47C1减：货币资金的期初余额48L48C1加：现金等价物的期末余额49L49C1减：现金等价物的期初余额50L50C1现金及现金等价物净增加额51L51C1运算公式: L4C1=L23C1L11C1=L510C1L12C1=L4C1-L11C1L17C1=L1416C1L19C1=L18C1L20C1=L17C1-L19C1L23C1=L22C1L26C1=L2425C1L27C1=L23C1-L26C1L28C1=L27C1-(-L20C1)-(-L12C1)L32C1=T2L25C