008-KPI绩效考核指导书.doc

KPI绩效考核作业指导书 关键业绩指标(Key Performance Indicator KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和成员行为绩效的关键指标体系。关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。 为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保各类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。各项KPI绩效考核统计频率根据各项指标实际情况分年度、季度、月度统计，考核周期为每月考核一次，年度进行考核总评。由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报管理部统计汇总后反馈至各部门，管理部并按照考核标准计算各KPI绩效考核得分，考核得分与部门员工绩效奖金挂钩。KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计；KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。即各项KPI指标的最高得分为该项KPI指标的权重，最低得分为0分。一、总经理考核指标 1、税后利润完成率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润计划指标数之比。 数据来源：由财务部年底定期对实际税后利润指标完成数进行统计考核计算公式：(报告期实际税后利润完成数报告期税后利润计划指标数)100%统计口径：年度税后利润完成率=(年度实际利润完成数年度利润计划指标数)100%评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于70%为02、新客户开发计划完成率 指标解释：反映了公司扩展业务的能力，是为了让公司注重市场的客户资源，持续的促进客户资源的增长才能促进业务增长，扩大业务规模。数据来源：由综合一部年底定期对新客户开发实际数进行统计 计算公式：(报告期新客户开发实际完成率报告期新客户开发计划完成率)100%统计口径：年度新客户开发计划完成率=(年度新客户开发实际完成率年度新客户开发计划完成率)100%评分标准：实际值目标值权重1003、应收帐款回收率指标解释：是指反映和检查应收帐款回收完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和控制应收款的一种考核方法。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特殊合同按预算计划进行考核；年终对全年目标进行结算考核。数据来源：由财务部年底定期对实际收款计划情况进行统计、分析和考核计算公式：报告期（当月实际回收资金 当月计划回收资金）100%统计口径：年度应收帐款回收率= （当年实际回收资金 当年计划回收资金）100%评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于80%为04、关键人才流失率 指标解释：是指反映了根据企业战略发展所需要关键岗位和关键人才，通过各级管理者的人才意识提高企业人才配置能力，通过这一指标的考核加以强化各级管理者对关键人才的培养和注重，通过人力资源管理吸引人才，防止人才流失。数据来源：由管理部年底定期对年度关键人才（主管级以上人员）离职人员进行统计、分析计算公式：关键人才流失率=当期离职人数（上期期末总人数+本期期末总人数）2统计口径：年度关键人才流失率=当年离职人数（上年年末总人数+本年年末总人数）2评分标准：目标值实际值权重100,实际值高于15%为05、费用预算计划控制率 指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比。 数据来源：由财务部定期对公司的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核计算公式：预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出报告期计划费用额)100%统计口径：年度费用预算计划控制率 = (年度费用预算计划数年度费用发生数)100%（计划外特批费用不列入考核范围）评分标准：实际值目标值权重100，实际值高于或低于10%为06、客户满意度（外部）指标解释：反映企业在客户心中的地位，实质上是企业长期的信誉价值，品牌价值。为了测度企业的市场份额和市场排名及企业形象广告投入的效益。数据来源：由管理部年底定期对公司客户进行满意度问卷调查计算公式：客户根据满意度调查问卷进行评分统计口径：年度客户满意度= 所有有效客户满意度调查问卷平均分评分标准：实际值目标值权重100，实际值低于70%为0二、管理部考核指标1、招聘及时率指标解释：反映管理部门的招聘计划完成情况，为了提高人才引进的及时性、有效性，以满足公司的发展需要。数据来源：由管理部每月底定期对公司新入职人员数据进行统计计算公式：招聘及时率= （实际到岗人数计划到岗人数）100%统计口径：月度招聘及时率= （招聘周期内实际到岗人数招聘周期内计划到岗人数）100% (员工招聘周期为一周，职员招聘周期为一个月)评分标准：实际值目标值权重100，实际值低于80%为02、部门费用预算达成率 指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种考核方法，即实际费用支出与计划费用之比。 数据来源：由财务部定期对管理部的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核计算公式：预算费用计划控制率=(报告期实际费用支出报告期计划费用额)100%统计口径：当月费用预算计划控制率 = (当月费用预算计划数当月费用发生数)100%。(计划外特批费用不列入考核范围)评分标准: 实际值目标值权重100，实际值高于或低于10%为03、培训合格率 指标解释：反应公司关注组织以及组织成员的长期成长和进步，它是组织各方面得以改善的基础指标，为了强化管理部对人力资源的投入，从根本上对培训体系进行持续的改善。 数据来源：由管理部每月底定期对本月培训考核情况进行整理计算公式：培训合格率=(培训合格人数培训总人数)100%统计口径：当月培训合格率= (当月培训合格人数当月培训总人数)100%评分标准: 实际值目标值权重100，实际值低于90%为04、人员流失率 指标解释：反映了人力资源战略实施的有效性，人员素质提高的速度和程度，揭示了组织士气和组织运行的效率，为了提高人员适岗程度，进而提高部门的整体素质。 数据来源：由管理部每月底定期对本月新入职人员、离职人员数据进行统计计算公式：人员流失率= 当月离职人数（上月月末总人数+本月末总人数）2统计口径：当月人员流失率= 当月离职人数（上月月末总人数+本月末总人数）2100%评分标准: 目标值实际值权重100，实际值高于15%为05、员工考核覆盖率 指标解释：反映了绩效考核完成的是否及时、准确性，为检测管理部在绩效考核方面的有效性。 数据来源：由管理部每月底定期对本月新入职人员、离职人员数据进行统计计算公式：员工考核覆盖率= (实际员工考核人数计划员工考核人数)100%统计口径：当月员工考核覆盖率=(当月实际员工考核人数当月计划员工考核人数)100%评分标准: 实际值目标值权重100，实际值低于95%为06、后勤服务满意度（内部）指标解释：反映员工对管理部后勤服务工作的满意程度，为提高管理部的后勤服务质量。 数据来源：由管理部每季度定期对公司所有内部员工进行满意度问卷调查计算公式：所有员工根据满意度调查问卷进行评分统计口径：后勤服务满意度= 所有有效满意度调查问卷平均分评分标准：实际值目标值权重100，实际值低于70%为07、行政人事制度的建立和完善指标解释：根据公司行政人事管理体系的调整变化，对管理部所修订、完善的行政人事管理制度的及时性，制度执行的有效性、可行性以及健全情况等进行考核的一种方法数据来源：由总经理根据公司行政人事管理体系的调整变化，对管理部所要求的在规定时间内应修订、完善的制度完成情况进行考核计算公式：总经理评价统计口径：总经理根据实际完成情况，进行综合评分评分标准：1）未在规定时间内完成制度的制定及修改 每份扣1分2）在行政人事管理上缺乏相应制度作保证或现有制度存在较多问题 每发现一处扣1分 8、绩效考核数据准确率指标解释：反映了绩效考核数据的真实性，为提醒员工避免犯同样的错误，增强员工的责任心，减少公司绩效管理运行过程中的人为损失。 数据来源：由管理部经理每月度不定期对绩效考核数据进行审核计算公式：统计考核数据差错次数统计口径： /评分标准：1）根据考核结果统计差错次数 每次扣2分9、绩效考核按时完成率指标解释：反映了绩效考核工作的执行情况，为增强员工对的工作责任心及提高员工的工作的效率。 数据来源：由财务部每月记录绩效考核结果提交的日期（每月8日提交上月绩效考核结果给财务部）计算公式：实际提交日期与计划提交日期对比 统计口径：/ 评分标准：1）绩效考核结果未按时提交财务部门 每推迟一日扣1分，超过一周为0分10、KPI指标更新的及时性、有效性指标解释：反映了公司绩效业绩管理实施的精细化程度，及战略与组织运作联系的紧密性，为了评价公司管理精细化管理的水平。 数据来源：由管理部经理根据每月绩效会议提出需要更新指标对KPI指标进行审查计算公式：管理部经理评价统计口径： /评分标准：1）未在规定时间内完成KPI指标更新 每项扣1分2）KPI指标设计不合理，未能达到考核的目的 每项扣2分 11、培训及时完成率指标解释：反映了培训工作的执行及完成情况，为了增强员工的责任心，提高员工工作效率。数据来源：由管理部经理每月定期对新入职人员培训记录绩效统计计算公式：培训及时完成率=(实际培训人数计划培训人数)100%统计口径：当月培训及时完成率=（当月培训新入职人数当月新入职总人数）100%评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于90%为012、办公用品发放准确率指标解释：反映了员工对工作的责任心及办公用品管理的有效性，为了增强员工的责任心，减少公司运行过程中的人为损失。 数据来源：由财务部每月定期办公用品库存进行抽查盘点（抽查不得少于10项）计算公式：办公用品发放准确率=(不符合项抽查总项数)100%统计口径：当月办公用品发放准确率=（当月抽查不符合项数当月抽查总项数）100%评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于90%为013、工资核算的准确率指标解释：反映了工资核算工作的准确性，为了提醒员工避免犯同样的错误，增强员工的责任心，减少公司运行过程中的人为损失。 数据来源：由财务部每月定期对工资核算情况进行审核计算公式：工资核算的准确率=(工资核算差错人数工资核算总人数)100%。统计口径：当月工资核算的准确率=(当月工资核算差错人数当月工资核算总人数)100%。评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于95%为014、人事资料完整、准确性指标解释：是指根据人事资料管理规范化要求，对行政助理管理的各类人事资料收集、整理、保管、借阅等工作进行考核的一种方法，为保证人员基本资料完整。数据来源：由管理部经理对人事资料进行抽查考核计算公式：/ 统计口径：/评分标准：1）各类人事资料在规定时限内未能及时收集整理归档 每项扣1分2）检查中发现各类人事资料保管不符合有关管理规定 每项扣1分3）违反有关制度出借人事资料 每项扣2分4）人事资料未能及时提供，造成影响工作 每项扣2分5）人事资料遗失，对公司造成损失 每项扣5分15、印章管理严谨度指标解释：反映了印章管理的执行力情况，为了增强员工的责任心、执行力度，减少公司运行过程中的人为损失。数据来源：由管理部经理对行政助理进行考核计算公式：/ 统计口径：/评分标准：1）检查中发现印章保管不符合有关管理规定 每项扣1分2）违反印章管理出借印章 每项扣2分3）因印章管理不善，造成员工私自使用印章对公司造成损失 每项扣5分16、资料室管理有效性指标解释：是指根据资料室管理规范化要求，对行政助理管理的资料室有效性工作进行考核的一种方法。数据来源：由管理部经理对行政助理进行考核计算公式：/ 统计口径：/评分标准：1）各类文档资料在规定时限内未能及时收集整理归档 每项扣1分2）检查中发现各类文档资料保管不符合有关管理规定 每项扣1分3）违反有关制度私放他人入资料室或出借文档资料 每项扣2分4）文档资料遗失，对公司造成损失 每项扣5分17、食堂预算费用控制率指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种考核方法，即实际费用支出与计划费用之比。 数据来源：由财务部每月定期对食堂费用使用情况进行审核计算公式：预算费用控制率=(报告期实际费用支出报告期计划费用额)100%统计口径：当月食堂预算费用控制率=(当月食堂实际发生费用当月食堂计划发生费用)100%评分标准：目标值实际值权重100,实际值高于或低于10%为018、饭菜提供及时率指标解释：反映了公司食堂饭菜提供的及时情况，每餐是否能准时提供饭菜，为提高厨师工作效率及工作的责任心。 数据来源：由管理部经理统计各部关于饭菜提供投诉来考核计算公式： 未及时提供次数统计口径： /评分标准： 饭菜提供不及时造成员工投诉 每次扣5分19、食堂清洁卫生达标率指标解释：反映了公司食堂的清洁卫生工作的执行情况，为了增强员工的责任心，提高食堂的清洁卫生环境。数据来源：由行政助理每月不定期对食堂清洁卫生进行检查评分（每月不少于一次）计算公式：参照清洁卫生标准对检查情况进行评分统计口径： 当月食堂清洁卫生达标率= 本月食堂清洁卫检查平均分评分标准： 实际值目标值权重100,实际值低于70%为020、车辆安全管理达标率指标解释：反映了员工对工作的责任心，出车的安全性，确保车辆行驶过程中的安全，减少损失，提高车辆的使用寿命和安全性。数据来源：由行政助理每月对出车安全情况进行统计计算公式：当月出车是否有安全事故发生统计口径：/ 评分标准：当月有安全事故发生，未通过为0分；无安全事故发生，为满分21、物料监督管理力度指标解释：反映了对物料进场的质量、数量进行严格把关的执行情况，为了增强员工的责任心及执行力，减少公司运作中的人为损失。 数据来源：由物料经理对办事员考核计算公式：参照物料管理规定统计口径： /评分标准：1）未按规定对物料进场进行监督管理 每次扣2分2）因对物料监督管理不力，对公司造成损失 每次扣5分22、日常工作的及时、准确率指标解释：反映了员工对日常事务性工作的完成情况，为提高员工日常工作的及时性及准确率。数据来源：由管理部经理对办事员进行日常考核计算公式：/统计口径：/评分标准：1）车辆调度不合理， 每次扣2分2）车辆的维修、日常维护保养、保险和车辆年审管理工作不到位 每次扣2分3）员工工伤工作处理不得力 每次扣2分 23、文件传递及时准确率指标解释：反映了公司内部文件传递及时有效性情况，为了增强员工的责任心，提高办事效率。 数据来源：由管理部经理对其考核计算公式：统计不及时及错误次数统计口径： /评分标准：1）因文件传递不及时造成员工投诉 每次扣2分2）文件传递丢失，但未影响工作 每次扣1分 3）因文件传递不及时或丢失，给造成公司经济损失 每次扣5分24、安全事故（防火防盗、人身安全）指标解释：反映考核期内公司安全事故发生的次数，为了加强公司保安的安全责任意识，确保公司范围内的人身财产安全。数据来源：由管理部经理对其考核计算公式：统计安全事故次数及安全事故造成的损失统计口径： /评分标准：1）当月发生一般安全事故发生 （造成经济损失500元以下） 每次扣5分 2）当月发生严重安全事故发生 （造成经济损失500元1000元） 每次扣10分3）当月发生重大安全事故发生 （造成经济损失1000元以下） 该项为0分25、办公室硬件设施维修及时性指标解释：反映了对于办公室硬件设施维修的及时有效性情况，为提高工作效率。数据来源：由管理部经理对其考核计算公式：/统计口径：/评分标准：1）设备、设施因维修不善而造成损坏 每次扣1分2）办公室硬件设施未在规定时间内维修，但未对他人工作造成损失 每次扣3分 3）办公室硬件设施未在规定时间内维修，并对他人工作造成影响 每次扣5分26、投诉次数指标解释：反映了公司内部员工对保安工作服务态度的评价，为了增强员工的责任心。 数据来源：由管理部经理对其考核计算公式：/统计口径：/评分标准：1）因日常工作（文件传递工作除外）造成员工投诉 每次扣3分2）办公室硬件设施未在规定时间内维修，并对工作造成影响 每次扣5分27、车辆百公里耗油控制率指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种考核方法，即实际费用支出与计划费用之比。数据来源：由管理部经理对其考核计算公式：车辆百公里耗油控制率= （实际耗油量标准耗油量)100%统计口径：当月车辆百公里耗油控制率= （当月实际耗油量当月标准耗油量)100%评分标准：目标值实际值权重100,实际值高于10%为028、车辆保养和保洁指标解释：反映了司机对公司车辆的日常保养和保洁工作的执行情况，为了增强员工的责任心，加强对车辆的保养工作，提高车辆的使用寿命。数据来源：由行政助理每月不定期对车辆保养和保洁情况进行检查评分（每月不少于一次）计算公式：参照车辆保养和保洁标准对检查情况进行评分统计口径：当月车辆保养和保洁达标率= 本月车辆保养和保洁检查平均分评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于70%为029、出车的及时性指标解释：反映了司机能否按时出车的工作情况，为提高司机出车的及时性及办事效率。数据来源：由管理部经理对其考核计算公式：统计出车不及时次数统计口径：/评分标准：1）未在规定时间内出车，但未对他人工作造成损失 每次扣3分2）未在规定时间内出车，并对他人工作造成影响 每次扣5分 三、综合一部考核指标1、工程预决算的准确率指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查预决算的准确率的一种考核方法。 数据来源：综合一部经理考核计算公式：工程预决算的准确率=(报告期预决算差错次数报告期预决算总次数)100%统计口径：当期工程预决算的准确率 = (当期报告期预决算差错次数报告期预决算总次数)100%评分标准: 实际值目标值权重100，实际值高于或低于10%为02、投标项目的报价准确率指标解释：反映了员工对工作的责任心，对企业的忠诚度，表明了企业文化建设的程度，为了增强员工的责任心。数据来源：综合一部经理考核计算公式：投标项目的报价准确率=(准确次数总报价次数)100%统计口径：当月投标项目的报价准确率= (当月投标项目的报价准确次数当月总报价次数)100%评分标准: 实际值目标值权重100，实际值高于或低于10%为03、工程中标达成率指标解释：反映公司的承接工程的实力及预决算的准确度，为提高公司的预决算的准确度。 数据来源：由综合一部每月统计数据 计算公式：工程中标达成率= （当期实际中标项目数当期投标项目总数）100%统计口径：当月工程中标达成率= （当月实际中标项目数当月投标项目总数）100%评分标准: 实际值目标值权重100，实际值高于或低于10%为0.4、检查监督管理执行力指标解释：反映员工对项目工程工作基础监督的执行力的考核，提高对工程资料、工程进度等监督力度。数据来源：综合一部经理考核 计算公式：综合一部经理评分统计口径： /评分标准: 1）未按照公司管理规定进行检查监督 每次扣1.5分2）因检查监督管理不力，对公司造成损失 每次扣3分5、工程预算的按时完成率指标解释：反映了工程预算计划执行情况，为了增强员工的责任心，提高工作效率。数据来源：综合一部经理考核 计算公式：工程预算的按时完成率= （按时完成数计划完成数）100%统计口径： 当月工程预算的按时完成率= （当月按时完成数当月计划完成数）100%评分标准: 实际值目标值权重1006、资料管理的及时性、规范性指标解释：是指根据资料管理管理规范化要求，对管理的各类资料管理的及时性、规范性进行考核，为保证资料管理的规范化。数据来源：综合一部经理每月对资料的抽查考核 计算公式：检查结果统计口径： /评分标准: 1）各类资料在规定时限内未能及时收集整理归档 每项扣1.5分2）检查中发现各类资料保管不符合有关管理规定 每项扣1.5分7、资料管理的准确率指标解释：是指根据资料管理管理规范化要求，对管理的各类资料管理是否正确的考核，为保证资料准确性。数据来源：综合一部经理每月对资料的抽查考核 计算公式：检查结果统计口径： /评分标准: 1）工程资料检验不合格未及时处理的 每份扣1.5分 2）工程资料未按基本标准填或填写错误 每项扣3分 8、挂靠业务办理的及时性、准确性指标解释：反映办理挂靠业务的工作情况，为提高挂靠业务办理的效率。数据来源：综合一部经理对挂靠业务办理进行不定时抽查考核 计算公式：检查结果 统计口径：/ 评分标准: 1）挂靠业务办理为按照规定时间办理，但未对公司造成经济损失 每次扣2分 2）挂靠业务办理为按照规定时间办理，且对公司造成经济损失 每次扣5分 3）挂靠业务办理出现失误，但未对公司造成经济损失 每项扣2分 4）挂靠业务办理出现失误，且对公司造成经济损失 每项扣5分9、收发登记的完整性指标解释： 反映文件、结算单等收发的记录完整性，为提高员工工作责任心，减少工作失误。数据来源： 综合一部经理每月对收发登记进行检查考核 计算公式： 检查结果统计口径： /评分标准: 1） 收发登记不完整 每项扣1分 2） 收发未登记 每项扣2分10、资料管理的完整性指标解释：是指根据资料管理管理规范化要求，对管理的各类资料是否完善的考核，为保证基本资料的完整。数据来源：综合一部经理每月对资料的抽查考核 计算公式：检查结果 统计口径：/ 评分标准: 1） 应收集资料收集不完整 每缺1份扣1分 2） 应收集资料未收集 每缺1份扣1.5分3） 收集资料丢失 每缺1份扣3分四、综合二部考核指标1、财务分析报告提交及时率指标解释：半年、全年编制公司财务工作报告，反映公司半年、一年内整体经营状况。数据来源：财务分析报告 计算公式： /统计口径： /评分标准: 1）财务报表出现核算错误的项目 出现1个扣1.5分 2）财务报表的编制与报送的延误 延误1天扣1分，延误1周该项0分3）财务报表的编制有重要信息无遗失 出现1次扣3分2、成本核算准确率指标解释：按时审核成本、费用、收入，保证会计核算的真实准确。数据来源：总经理评价 计算公式： /统计口径： /评分标准: 1）成本核算的出错次数 出现1次扣1.5分 2）未按规定时间完成核算 延误1天扣1分，延误1周该项0分3、到期货款回收率指标解释：是指反映和检查应收帐款回收完成情况的一种统计指标，通过这一指标的考核以达到检查和控制应收款的一种考核方法。对其收款计划完成率进行考核。正常应收账款按合同约定的收款期限进行考核；特殊合同按预算计划进行考核。数据来源：由财务部每月定期对实际收款计划情况进行统计、分析和考核计算公式：报告期（当月实际回收资金 当月计划回收资金）100%统计口径：当月应收帐款回收率= （当月实际回收资金 当月计划回收资金）100%4、融资渠道计划达成率指标解释： 数据来源：由财务部每月定期对实际收款计划情况进行统计、分析和考核。计算公式：报告期（当月实际融资资金 当月计划融资资金）100%统计口径：当月融资渠道计划达成率= （当月实际融资资金 当月计划融资资金）100%评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于80%为05、采购成本降低率指标解释：反映了企业供应商管理的水平，最终体现为企业对成本的控制能力，为了评估采购的效率，采购方式的科学性。数据来源：由财务部每月定期对实际采购费用情况进行统计、分析和考核计算公式：采购成本降低率=(采购成本基准值-当期采购成本) 采购成本基准值（采购成本基准值为一定时间内的采购成本平均值）统计口径：当月采购成本降低率=(采购成本基准值-当期采购成本) 采购成本基准值100%。评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于80%为06、物料计划出错率指标解释：指每天下达物料计划没出现错误，完全按正常的采购周期和合理的采购量进行，不出现计划的不当（如漏下申购）而要求采购部提前来料的计划数量。数据来源：由采购部进行统计数据计算公式：物料计划准确率=本月物料计划准确批数/本月物料计划下达批数*100%统计口径：物料计划准确率=本月物料计划准确批数/本月物料计划下达批数*100%评分标准：实际值目标值权重100,实际值低于90%为07、 物料库存周转率指标解释：根据财务结算日向前推算材料库存在30天及30天以上的材料出库与在库金额比。数据来源：财务部每月5日内将上个月的系统内的内销好料仓和来料坏仓所有的材料，包括呆滞料提报给被考核人确认计算公式：物料库存周转率=（当期材料出库金额数当期期初和期末材料在库金额的平均数）100% 统计口径：物料库存周转率=月度发出金额月度平均库存金额100%，月度平均库存金额=（上月30日库存+本月30日库存）金额2评分标准：实际值目标值权重1008、 物料盘点准确率指标解释：反映帐卡、电脑帐与实物的一致性，要求实物帐、电脑帐和手工帐必须完全吻合才为准确. 数据来源：由财务部每月底对物料进行抽查盘点。（每次抽查大于10项，每月抽查一次以上）计算公式：物料盘点准确率=（盘点准确笔数帐物总盘点笔数）100% 统计口径：当月物料盘点准确率=（当月盘点准确笔数当月帐物总抽查盘点笔数）100%.评分标准：实际值目标值权重1009、 物料供应及时率指标解释： 反映物料部门发放物料的及时性，且常用物料最低库存合理。数据来源： 由项目部每月5日之前将上月数据提交管理部 计算公式： 物料供应及时率=（物料供应及时批次物料供应总批次）100% 统计口径： 当月物料供应及时率=（当月物料供应及时批次当月物料供应总批次）100%评分标准： 实际值目标值权重100 10、物料发放的准确率指标解释：反映物料部门发放物料的准确率，为提高员工工作效率。数据来源：由项目部每月5日之前将上月数据提交管理部 计算公式：物料发放的准确率=（物料发放的准确批次物料发放总批次）100% 统计口径：当月物料发放的准确率=（当月物料发放的准确批次当月物料发放总批次）100%评分标准：实际值目标值权重10011、工程设备管理的有效性指标解释：反映对工程设备的管理合理、规范性，为提高工程设备的利用效率。数据来源：综合二部经理对工程设备管理进行评分计算公式：/ 统计口径：/评分标准：1）工程设备未及时维修保养及工程设备失去使用价值后未及时报废 每项扣1分 2）工程设备的调配不合理，对工程造成影响 该项为0分 3）工程设备因管理不善，造成损坏、丢失 该项为0分 12、采购及时交货率指标解释：采购货期内按采购计划要求到货时间内到货。数据来源：物料部每月5日内将上个月的数据提供到公司管理部 计算公式：采购及时交货率=（当期准时齐套批次数/当期计划批次总数）100% 统计口径：当月采购及时交货率=（当月准时齐套批次数/当月计划批次总数）100%评分标准：实际值目标值权重10013、采购质量批次合格率指标解释：按生产计划安排，生产前部品齐套，凡在生产中因部品质量不合格供应间断一次即判该批次质量不合格。数据来源：由项目部每月结束后5日内将上个月度的数据提供到公司管理部计算公式：采购质量批次合格率=（当期检验的合格批次数当期检验的批次总数）100% 统计口径：当月采购质量批次合格率=（当月检验的合格批次数当月检验的批次总数）100%评分标准：实际值目标值权重10014、采购计划按时完成率指标解释：反映在计划期内计划执行的效果，采购部完成的采购计划任务的比重，促进采购部关注公司的采购要求，控制计划制定的准确性，物料的管理和控制情况。数据来源：由物料部每月结束后5日内将上个月度的数据提供到公司管理部计算公式：采购计划按时完成率=（当期采购实际完成批次当期采购计划完成总批次）100% 统计口径：当月采购计划按时完成率=（当月采购实际完成批次当月采购计划完成总批次）100% 评分标准：实际值目标值权重100 15、开发物料的新供应商数量（通过评审）指标解释：在计划期内开发通过评审的新供应商数量，为拓宽公司的供应商渠道，降低采购价格。数据来源：由综合二部经理对新开发供应商数量统计进行考核计算公式：统计新供应商数量 统计口径：/评分标准：每月开发通过评审的新供应商1个为满分，未开发为0分 16、采购错误率指标解释：反映采购工作的准确性，为提供采购人员的责任意识，减少公司的损失。数据来源：由物料部每月对数据进行统计计算公式：采购错误率= （采购错误次数 采购总次数）100% 统计口径：当月采购错误率= （当月采购错误批次数 当月采购总批次数）100%评分标准：实际值目标值权重10017、供应商管理的规范性指标解释：反映供应商信息的全面性、详细可靠性，为掌握更多的原材料供应信息，建立健全供应商档案。数据来源：由采购部主管对供应商管理资料进行抽查考核 计算公式：采购主管评分 统计口径：/评分标准：1）各类供应商管理资料在规定时限内未能及时收集整理归档 每项扣1分2）检查中发现各类供应商管理资料保管不符合有关管理规定 每项扣1分3）供应商管理资料未能及时提供，造成影响工作 每项扣2分5）供应商管理资料遗失，对公司造成损失 每项扣5分 18、财务工作准确率指标解释： 反映财务工作日常工作的准确性，为加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险。数据来源： 综合二部经理对财务部工作进行检查评分计算公式： 财务工作差错次数 统计口径： /评分标准： 1）各项财务报表数据出现错误 每项扣1分 2）财务预算计划及成本分析出现错误 每项扣2分19、财务管理工作的有效性指标解释：反映财务工作日常工作的合理性，为加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险。数据来源：综合二部经理对财务部工作进行检查评分计算公式：综合二部经理评分 统计口径：/评分标准： 1）在规定时间内未上报各项财务报表 每项扣1分 2）未严格按照各部门费用支出预算执行 每项扣1分 20、财务核算的规范性指标解释：反映财务工作日常工作的规范性，为加强公司财务管理和财务审计能力，规避财务风险。数据来源：综合二部经理对财务部工作进行检查评分计算公式：综合二部经理评分 统计口径：/评分标准： 1）未按照公司管理规定进行财务核算 每项扣1分21、各部门费用支出预算控制达成率指标解释：是指通过对费用预算计划执行情况的计算，来达到检查和控制费用成本之目的一种统计方法，即实际费用支出与计划费用之比。数据来源：由财务部定期对各部门的实际支出情况与预算费用对比统计分析和考核计算公式：各部门费用支出预算控制达成率=(报告期实际费用支出报告期预算费用额)100%统计口径：月度各部门费用支出预算控制达成率= (月度费用预算计划数月度费用发生数)100%（计划外特批费用不列入考核范围）评分标准：实际值目标值权重100，实际值高于或低于10%为022、跟踪事项的及时完成率指标解释：反映日常工作跟催事项的完成情况，为提供员工工作效率。数据来源：由综合二部经理对跟踪事项的完成进度进行考核评分计算公式：跟踪事项的及时完成率= （实际完成事项计划完成事项）100% 统计口径：当月跟踪事项的及时完成率= （当月实际完成事项数量当月计划完成事项数量）100%评分标准：实际值目标值权重10023、现金、银行账务管理的准确率指标解释：考察现金帐目与实际数量是否相符，为确保帐、实相符。数据来源：由财务主管每月对账务进行抽查考核 计算公式：统计差错次数 统计口径：/评分标准：1）出现现金帐目与实际数量不相符，但未造成公司损失 每次扣5分 2）出现现金帐目与实际数量不相符，造成公司损失500元以下 每次扣10分 3）出现现金帐目与实际数量不相符，造成公司损失500元以上 该项为0分24、各项报表提交及时率指标解释：反映员工的工作责任意识，能否按时完成任务，为提高员工工作效率。数据来源：由财务部主管根据各项报表实际提交日期日期与计划提交日期进行考核计算公式：各项报表提交及时率=（及时提交报表数量计划提交总报表数量）100%统计口径： 当月各项报表提交及时率= （当月及时提交报表数量当月计划提交总报表数量）100%评分标准： 实际值目标值权重10025、相关凭证、资料登记保管的完整性指标解释：反映了组织成员的保密意识，责任意识，体现出企业对信息的重视和依赖程度，为了预防资料信息的缺失对企业所造成的损失，增强组织成员的责任心。数据来源：由财务主管每月对账务进行抽查考核计算公式：统计差错次数 统计口径：/评分标准：1）相关凭证、资料登记不完善 每次扣1分 2）相关凭证、资料登记保管不完善 每次扣2分 3）相关凭证、资料遗失，对公司造成损失 每次扣5分26、费用报销及时准确性指标解释：反映员工的工作责任意识，能否按时准确的完成任务，为提高员工工作效率。数据来源：由财务部主管对费用报销工作进行抽查考核 计算公式：财务主管评分统计口径： /评分标准： 1）费用报销不及时（未按规定时间完成） 每次扣1分 2）费用报销数据不正确，但未造成公司经济损失 每次扣2分3）费用报销数据不正确，且造成公司经济 每次扣10分27、单据审核及制证的准确、及时性指标解释：反映员工的工作责任意识，能否按时准确的完成任务，为提高员工工作效率。数据来源：由财务部主管根据单据审核日期与单据审核的准确性进行考核 计算公式：财务主管评分统计口径： /评分标准： 1）单据审核未在规定时间内完成 每项每推迟一天扣1分 2）单据审核未在规定时间内提交，且影响工作 每项扣5分3）单据审核数据不正确 每次扣2分28、相关报表的准确、及时性指标解释：反映员工的工作责任意识，能否按时准确的完成任务，为提高员工工作效率。数据来源：由财务部主管根据相关报表实际提交日期与报表的准确性进行考核 计算公式：财务主管评分统计口径： /评分标准： 1）相关报表未在规定时间内提交 每项每推迟一天扣1分 2）有相关报表未在规定时间内提交，且影响工作 每项扣5分3）提交相关报表数据不正确 每次扣2分29、员工及供应商对账的准确、及时性指标解释：反映财务对账工作的完成情况，为加强员工工作效率及。数据来源：由财务主管每月对账务进行抽查考核计算公式：统计差错次数 统计口径：/评分标准：1）员工及供应商对账不及时（未按规定时间完成） 每次扣1.5分 2）员工及供应商对账不正确，但未造成公司损失 每次扣