59编制手册部分单位适用预算表格.doc

部分单位适用预算编制表表一、财务收支预算表行次项目单位2002年2003年2004年测算依据1主营业务收入万元2主营业务成本万元3营业费用万元4管理费用万元5财务费用万元6营业税金及附加万元7其它业务收入万元8其它业务支出万元9营业外收入万元10营业外支出万元11投资收益/(亏损)万元12以前年度损益调整万元13利润万元注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表二、主营业务收入预算表行次收入项目单位 2002年 2003年 2004年 增长测算依据1万元2万元3万元4万元5万元6万元7万元8万元9万元10万元11万元12万元13万元14万元15万元16万元17万元18万元19合计万元 - - - 注：培训中心在填写表格时应以元为单位。16 / 16表三、主营业务成本预算表行次项 目单位金额2004年增长占收入的比例测算依据2002年2003年2004年2002年2003年2004年1通信业务成本万元2 工资万元3 职工福利费万元4 折旧费万元5 修理费万元6 一般维修费用（自维）万元7 一般维修费用（代维）万元8 大修理费用（自维）万元9 大修理费用（代维）万元10 低值易耗品摊销万元11 业务费万元12 动力费万元13 电费万元14 水费万元15 取暖费万元16 差旅费万元17 装移机材料费万元18 业务用品费万元19 电信卡印制费万元20 号簿印制费万元21 物业管理费万元22 电路及其他网元租赁费万元23 劳动保护费万元24 房屋租赁费万元25 车辆租赁费万元26 车辆使用费万元27 邮电费万元28 国际业务费万元29 其他万元表四、营业费用预算表行次项 目单位金额增长占收入的比例测算依据2002年2003年2004年2002年2003年2004年1营业费用万元2 工资万元3 职工福利费万元4 展览费万元5 广告费万元6 宣传费万元7 代办手续费万元8 代收话费手续费万元9 公用电话代办酬金万元10 代办电话及数据用户手续费万元11 电信卡代办费万元12 其他代办费万元13 其他万元表四、管理费用预算表行次项 目单位金额增长人均测算依据2002年2003年2004年2002年2003年2004年1管理费用万元2 工资万元3 工资增长费用万元4 职工福利费万元5 折旧费万元6 修理费万元7 低值易耗品万元8 办公费万元9 差旅费万元10 工会经费万元11 职工教育经费万元12 劳动保险费万元13 房屋租赁费万元14 失业保险费万元15 残疾人就业保障金万元16 董事会费万元17 咨询费万元18 审计费万元19 诉讼费万元20 业务招待费万元21 印花税万元22 房产税万元23 车船使用税万元24 土地使用税万元25 技术转让费万元26 研究开发费万元27 坏账准备万元28 存货跌价准备万元29 会议费万元30 绿化费万元31 排污费万元32 存货盘亏毁损万元33 无形资产摊销万元34 开办费万元35 住房公积金万元36 独生子女保健费万元37 车辆使用费万元38 物业管理费万元39 消防费万元40 水费万元41 电费万元42 职工住房补贴万元43 安全保卫费万元44 取暖费万元45 车辆租赁费万元46 邮电费万元47 其他万元注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表六、其它业务利润预算表行次其他业务收入单位2002年2003年2004年预测依据1万元2万元3万元4合 计万元5其他业务支出万元6劳务费万元7资料费万元8邮电费万元9差旅费万元10会议费万元11设备费万元12外协费万元13手续费万元14福利费万元15税金万元16结转支出万元17其它万元18合 计万元0.00 注：1、香港公司获得的股票股利收入在其它业务收入中体现； 2、培训中心与研究院亦应预测其它业务利润； 3、注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表七、财务费用预算表行次项目单位2002年2003年2004年1利息费用万元2利息收入万元3汇兑损失（收益）万元4手续费万元5融资租赁利息支出万元6其它万元7合计万元000注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表八、资产负债预算表项 目单位2002年2003年2004年流动资产: 货币资金万元 应收账款万元 其他应收款万元 预付账款万元 存货万元 待摊费用万元 流动资产合计万元长期投资: 长期投资合计万元固定资产: 固定资产原价万元 减：累计折旧万元 固定资产净值万元 减：固定资产减值准备万元 固定资产净额万元 工程物资万元 在建工程万元 固定资产清理万元 待处理固定资产净损失万元 固定资产合计万元无形资产及其他资产: 无形资产万元 长期待摊费用万元 无形资产及其他资产合计万元资产总计万元流动负债: 短期借款万元 应付账款万元 预收账款万元 应付工资万元 应付福利费万元 应交税金万元 其他应交款万元 其他应付款万元 预提费用万元 应交上级收支差额万元 流动负债合计万元长期负债: 长期负债合计 万元负债合计万元所有者权益: 实收资本万元 资本公积万元 盈余公积万元 上级拨入资金万元 未分配收支差额（未分配利润）万元 所有者权益合计万元负债和所有者权益总计万元注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表九、现金流量预算表行次项目单位2002年2003年2004年1经营活动产生的现金流量XXX2收支差额净额万元3固定资产折旧万元4摊销、待摊费用万元5财务费用万元6应收账款、经营性其它应收款减少万元7应付账款、预收账款、经营性其它应付款增加万元8其它现金流入（流出）万元9经营活动产生的现金净流入（流出）万元-10投资活动产生的现金流量XXX11出售/处置固定资产、无形资产、长期投资现金收入万元12取得投资收益、债权利息现金收入万元13其它现金收入万元14取得股权性投资、债权性投资、购入固定资产现金支出单位15其它现金支出万元16投资活动产生的现金净流入（流出）万元-17筹资活动产生的现金流量XXX18长、短期借款增加万元19偿还借款万元20其它万元21筹资活动产生的现金净流入（流出）万元22现金及现金等价物净增加（减少）情况:万元-23现金的期初余额万元24现金的期末余额万元-注：培训中心在填写表格时应以元为单位。表十、固定资产投资预算表行次投资项目单位金额说明2002年2003年2004年1万元2万元3万元4万元5万元6万元7万元8万元9万元10万元11万元12万元13万元14万元15万元16其中:固定资产零购万元17合计万元注：请各单位填写2002年、2003年的投资合计数；2004年投资预算按照项目分别填列，并在说明栏中对项目进行简单介绍。表十一、固定资产零购预算表序号拟购设备名称拟购设备型号及规格总金额（元）数量单价（元）设备情况其他需说明的问题公共使用个人使用拟新增设备数量已有设备数量新增员工数拟新增设备数量已有设备数量123456789101112131415161718合计注：1、请各单位认真填写以上表格；2、请根据表格所填数据逐项编报说明，具体应包括购买理由、测算依据、配备原则等内容。表十二、补充资料行次项目单位2002年2003年2004年备注1员工人数平均数人2生产人员平均人数人3生产人员年初数人4生产人员年末数人5管理人员平均人数人6管理人员年初数人7管理人员年末数人8折旧费测算所需数据9在通信业务成本中列支的折旧费万元10生产用固定资产均值万元11生产用固定资产综合折旧率12在管理费用中列支的折旧费万元13管理用固定资产均值万元14管理用固定资产综合折旧率15修理费测算所需数据16一般修理费万元18百元生产用固定资产一般修理费元19在通信业务成本中列支的一般费万元21百元管理用固定资产一般修理费元22在管理费用中列支的一般费万元23大修理费24在通信业务成本中列支的大修理费万元25在管理费用中列支的大修理费万元26低值易耗品摊销测算所需数据27在通信业务成本中列支的低值易耗品万元29百元生产用固定资产低值易耗品元31在管理费用中列支的低值易耗品摊销万元32人均低值易耗品摊销万元注：1、平均人数=（年初人数+年末人数）/2；2、平均固定资产=（年初固定资产+年末固定资产）/2；3、请在固定资产的备注栏中注明主要类型。表十三、月度预算分解表(万元)指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计业务收入主营业务收入成本费用折旧EBITDA税前利润净利润资本支出表十四、劳务费分析行次列支科目单位合计劳务用工平均人数人均支出备注2002年2003年2004年2002年2003年2004年2002年2003年2004年1通信业务成本万元2其中：修理费万元3万元4万元5营业费用万元6其中：代办费万