POM成本管理系统操作手册.doc

明源明源 POMPOM 成本管理系统成本管理系统 V5 0V5 0 SP5SP5 操作手册操作手册 售后服务咨询热线 0755 83283442 售后服务电子邮件 service 2 204 如何使用本手册如何使用本手册 感谢您使用 明源成本管理系统用户操作手册 本手册共分为两大部分 您可以根据对业 务理念的掌握程度和系统实际操作需要 选择对应的章节内容进行查阅和参考 POMPOM 成本系统介绍成本系统介绍 第一章主要讲述了明源 POM 成本管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能 通过阅读本 部分 操作人员将能够较为清晰地理解明源 POM 成本管理系统的业务原理和功能分布 了解自 己在实际中所负责的工作 也就是对应的软件系统操作功能 在本手册中对应的章节 从而方 便对系统操作应用的熟练掌握和强化 实际业务操作实际业务操作 本部分主要结合客户的实际成本管理控制业务流程 讲解在项目成本控制的具体操作步骤 并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能 为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程 本手册按照模块业务逻辑概述 功能详 解 业务实际操作场景结合等层层深入进行展现 希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业 务的理解 以及对完成科学操作的技能掌握 从而更准确 高效地完成您的任务 本手册的编写约定 本手册的编写约定 格格 式式意意 义义 模块名称 窗口中的按钮 窗体中的标签页 小标题 用于无先后次序的标题 项目说明 用于无先后次序的提示说明 这个图标提醒您 如果您想把事情做的好些 就要牢记这些信息 如果您想避免不必要的损失 就要牢记这些信息 常见问题及解决方法 3 204 目录 第一章第一章概述概述 6 1 1系统特点 6 1 2模块功能介绍 8 1 3岗位与系统功能对照表 10 第二章第二章基础数据设置基础数据设置 11 2 1项目概况 11 2 2标准科目设置 16 2 3公司科目设置 20 2 4合同类别设置 26 2 5合作伙伴管理 28 2 6甲供材料设置 31 2 7业务参数设置 34 2 8数据维护 41 第三章第三章目标成本目标成本 45 3 1如何登记目标成本 46 3 2如何调整目标成本 48 3 3调整单据审批 50 3 4历史版本管理 54 3 5合约规划 55 第四章第四章甲供材管理甲供材管理 60 4 1甲供材预算 61 4 2材料计划 63 4 3材料订单 65 4 4材料供货 68 4 5甲供材分析 69 第五章第五章合同订立合同订立 71 4 204 5 1合同登记 72 5 2文档管理 91 5 3合同借阅 91 5 4印花税管理 92 第六章第六章合同执行合同执行 94 6 1合同变更 94 6 2合同结算 101 6 3履约评估 109 6 4合同台帐 110 第七章第七章合同付款合同付款 113 7 1应付进度款 113 7 2付款计划 117 7 3付款申请 120 7 4付款登记 127 7 5财务接口设置 133 7 6凭证管理 142 第八章第八章合同分析合同分析 146 8 1合同执行分析 146 8 2合同付款分析 148 第九章第九章月度资金计划月度资金计划 150 9 1资金计划编制 150 9 2资金计划审核 152 9 3资金计划执行分析 154 第十章第十章动态成本动态成本 155 10 1动态成本监控 157 10 2动态成本构成 161 10 3实际成本分析 163 5 204 10 4库存结转 166 10 5产品分摊 171 第十一章第十一章 成本核算成本核算 175 11 1测算成本 175 11 2核算成本 182 11 3项目产品对比分析 188 第十二章第十二章 报表管理报表管理 190 第十三章第十三章 成本系统常见问题成本系统常见问题 192 13 1项目初始化 192 13 2目标成本 193 13 3合约规划 193 13 4合同登记 193 13 5合同结算 195 13 6应付进度款 196 13 7付款计划 196 13 8付款申请 196 13 9付款登记 197 13 10月度资金计划 197 13 11动态成本 198 13 12库存结转 199 附录 成本系统名词解释 200 6 204 第一章第一章概述概述 明源 POM 成本管理子系统 基于 目标成本 责任成本 作业过程控制 的现代成本管理体系 而开发 根据项目开发各阶段成本管理侧重点不同 分为项目发展阶段的测算成本 设计阶段形成 的目标成本 项目执行过程中的动态成本 项目结算后形成的核算成本 真正实现成本控制 成本 核算的目标 系统以 合同为中心的全动态成本管理 为主线 通过科学 规范的成本结构树 全面系统地 反映各个项目在其整个生命周期任意时点的动态成本 实际发生成本 实付成本的构成情况 为房 地产企业控制成本变动 洞悉成本动向 制定资金计划 掌控投资进度等提供强有力的科学依据 是房地产企业把握先机 提升运营管控能力的重要辅助工具 业务流程图业务流程图 1 1 系统特点系统特点 成本管理的核心思想 从成本管理的核心思想 从 以核算为中心以核算为中心 转向转向 以控制为中心以控制为中心 成本控制强调成本过程控制点的前置 通过目标成本分解合约规划 指导 控制 合同的 签订与变更 要求合同审批时指定对应的 合约规划 避免 先签合同再核算成本 带来的 7 204 控制滞后 避免成本执行中由于成本结构分类缺项 漏项导致的 成本虚低 避免因拆分 错误导致 成本虚高 成本核算重点是按项目 分产品进行事前测算 事后核算 横向对比分析 形成 成本数据库 通过通过 合同规划与执行合同规划与执行 体系 实现体系 实现 成本的过程控制成本的过程控制 动态成本的实时跟踪动态成本的实时跟踪 目标成本 合约规划 合同签订 合同变更 每一个合同都要有相关的 合约规划 与之对应 成本的过程控制可以细致到 合同级 同时 每一个合同执行时对成 本造成的影响 都可以反映到动态成本的变化 从而实现对 动态成本的实时跟踪 全成本的动态管理全成本的动态管理 实现包括合同性成本 非合同性成本 待发生成本在内的全项目动态成本管理 在项目整 个生命周期的任一时间点都可以得到项目的动态成本 实现当前动态成本与目标成本的对比分 析 通过规划余量 直观反映成本控制水平 为经营决策提供科学依据 强大的合同台帐管理强大的合同台帐管理 通过合同台帐可以方便地查询到合同的全信息 包括 合同信息 合同变更 付款计划 付款审核 付款信息 合同结算 合同执行评估 合同分析 合同性成本拆分及材料成本拆分 实现信息在相关业务部门间的共享 避免各部门多盘台帐所造成的信息重复录入且不一致的现 象 保证相关信息的完整性 唯一性及高度共享 严谨的成本控制体系 数字化的成本绩效考核依据严谨的成本控制体系 数字化的成本绩效考核依据 基于合理的成本结构分类 科学制定目标成本 以此作为成本控制的上限 合同发生及执 行过程中及时对比合约规划 实现合同级的成本控制 结合审批实时反映异常成本状况并及时 预警 支持对异常成本产生根源的逐层深化分析 结合责任成本体系 将各项成本指标落实到 岗 通过动态成本反映相关成本指标执行情况 为成本绩效考核提供数据依据 全方位的合作伙伴管理全方位的合作伙伴管理 系统提供对各类合作伙伴的综合管理 包括 基本资料 资质审核 相关合同 往来帐务 等级评定等信息 同时支持以合同为主线实现对合作过程的全程跟踪 为合作伙伴的选择提供 依据 为规避合作风险提供保障 精细化的甲供材管理精细化的甲供材管理 以材料库为基础 实现对各类材料的规格 单价 应用状况 相关合同及供应商的管理 分解控制分解控制 8 204 实现对材料计划 供货 领用的全过程追踪 最大限度避免 超领 超供 现象的发生 完备的事前控制机制完备的事前控制机制 没有预算不能签约 如果突破了目标成本 经办部门将不能直接发起相关合同的 审批 直到其完成相关预算的追加审批 没有月度资金计划不能付款 上个月末的月 度资金计划严格控制下个月的款项支付 例外情况必须走更严格的 计划外审批流程 对于超 警戒线的合同及时进行预警 真正实现事前控制 灵活强大的自定义报表体系 支持层层灵活强大的自定义报表体系 支持层层 钻取式钻取式 查询查询 系统具有强大而灵活的报表管理体系 客户可根据自己工作需要自定义各类报表 方便快 捷的统计数据 在一定程度上满足个性化应用需求 1 2 模块功能介绍模块功能介绍 基础数据设置基础数据设置 初始化项目基本信息 为后期项目管理做准备 包括项目概况 标准科目设置 公司科目设置 合同类别设置 合作伙伴管理 甲供材料设置 业务参数设置 数据维护 目标成本目标成本 目标成本是对 规划设计 扩初设计 施工图设计阶段 过程形成的目标成本进行管理 合约规划是对科目的目标成本在时间轴上按预计合约思路进行分解 在编制合约规划时 允许 根据目标成本批量生成 并支持根据项目进展逐步细化合约规划 合约规划分解完成后 以此 指导合同的签订和变更 实现合同的事前控制 通过合约规划与实际的执行对比 有效反映合 同的节超情况 真正实现合同级的成本控制 甲供材管理甲供材管理 用于管理甲供材信息 制订材料采购计划 材料采购及供货等业务流程 模块功能包括 甲供 材预算 材料计划 材料订单 材料供货 甲供材分析 合同订立合同订立 对公司各项目所签订的合同 合作伙伴及相关文档进行统一管理 合同签订需要及时对比合约 规划 根据预算控制合同的签订 并且对合同预估到的变更能及时进行管理 此外还支持对合 9 204 同的借阅情况和印花税进行管理 合同执行合同执行 用于跟踪合同执行的全过程 包括合同的变更申请 正式变更 准结算 结算 合同履约评估 和合同台帐查询功能 合同付款合同付款 用于记录合同进度款审定情况 付款计划的制定与调整 付款申请及审批过程和款项实际支付 支持付款计划 应付款和实付款信息的快速查询 合同分析合同分析 是针对合同执行 合同付款等情况进行统计分析 并以图表的形式显示 让用户更直观地了解 合同的执行情况 月度资金计划月度资金计划 资金计划编制 合同经办人调整自己负责合同的付款计划 为下月的资金支付做准备 资金计划审核 资金计划管理人员基于合同经办人调整后的下月付款计划 汇集并审核形成公 司下月的项目资金计划 并拍照存档 资金计划执行分析 资金计划与实际执行的对比分析 动态成本动态成本 其中 动态成本监控 实时反应项目动态成本 动态成本月度回顾记录各个阶段的动态成本 并及时发送到指定人员 为决策提供依据 库存结转 对于甲供材料和跨项目合同的处理 通过库存结转来管理公司临时库存材料的出 入库信息 成本核算成本核算 对项目发展阶段的测算成本及项目结算后形成的核算成本管理 具体包括以下几个模块 测算成本 从工程造价维度测算项目初期的测算成本 目标成本 测算成本科目级别可随 项目进展逐步细化 不同阶段的测算成本数据可以保存为不同版本 并支持不同版本的对比分 析 核算成本 从工程造价维度核算项目的结算成本 项目产品对比分析 提供多项目的成本对比分析功能 使成本控制有数据参照 10 204 报表管理报表管理 按业务分类组织整个成本系统的内置统计报表 系统具有强大而灵活的报表管理体系 客户可 根据自己工作需要自定义各类报表 方便快捷地统计数据 在一定程度上满足个性化应用需求 1 3 岗位与系统功能对照表岗位与系统功能对照表 岗位类别岗位类别角色岗位角色岗位岗位职责岗位职责相关功能模块相关功能模块 系统管理员 1 系统维护 2 系统基本参数设置 3 权限管理 4 系统初始化 角色管理 用户管理 基础数据设置 合同登记人员 1 登记合同信息 2 管理供应商资料 3 选择合约规划 合同登记 合作伙伴管理 合同执行人员 1 控制合同变更 2 处理合同结算 3 应付进度款核定 4 进行合同付款申请 5 跟踪整个合同执行情况 进行 合同执行评估 6 定期调整合同付款计划 合同变更 合同结算 应付进度款 付款计划 付款申请 履约评估 财务付款人员 1 审核合同付款申请 2 合同付款登记 付款申请 付款登记 成本控制人员 1 设定目标成本 2 合约规划分解 3 目标成本调整 4 动态成本监控 5 成本分析 目标成本 合约规划 动态成本监控 动态成本构成 库存结转 产品分摊 操作岗位 成本测算 核算 人员 1 录入测算数据 2 录入核算数据或合同拆分 测算成本 核算成本 合同审核人员1 复核合同登记信息 合同登记 实付款审核人员1 复核实付款登记信息 付款登记 审核岗位 成本审核人员 1 复核成本登记信息 2 审核目标成本调整 目标成本 动态成本监控 合同台帐1 查询合同台帐 合同台帐 查询岗位 领导查询 合同查询人员1 查询合同相关信息 合同台帐 合同分析 11 204 成本查询人员1 查询成本相关信息 动态成本监控 动态成本构成 实际成本分析 项目产品对比 分析 第二章第二章基础数据设置基础数据设置 基础数据设置模块主要是为后期成本管理做准备 设置包括 项目信息 成本科目 合同 类别 合作伙伴 材料清单 相关参数及数据维护 2 1项目概况项目概况 系统支持在公司下新建项目 或在项目下建立分期 项目最多支持建到二级 不支持建到 楼栋和房间 2 1 1如何新建项目如何新建项目 在系统中登记项目信息可以采用 新增 和 引入 两种方式 例 在翡翠绿洲项目下新 增分期 操作如下 1 选择 基础数据设置 下的 项目概况 模块 选中项目 翡翠绿洲 点击 新增 按 钮 如图所示 图 2 1 2 打开 新增项目 窗口 录入项目相关资料 项目编码通常其值是项目名称的缩写 如翡 点击新增按钮点击新增按钮 12 204 翠绿洲项目编码为 fclz 其它详见字段说明 3 如果其它子系统中存在的项目 项目列表中会显示可供引用的项目名称 注 只能引用 最末级项目 点击 下一步 图 2 2 字段说明字段说明 项目简称 同一父级项目下的简称不允许重复 项目名称 自动关联了父级项目与项目简称 同一公司下的名称不允许重复 项目开始时间 项目截止时间 与开工时间 与竣工时间 由于不同的公司对项目的开 始与截止时间的定义是不一样的 有的地产公司认为拿到土地就认为是项目开始 有的 是从拿到施工许可证开始施工才认为是项目的开始 同样对于截止时间 有的地产公司 认为售楼完成了才是项目结束 有的当工程竣工了就认为是项目结束 不同公司的理解 是不一样的 项目负责人 通常是项目经理 项目状态 当前录入的项目是在售的 已建的还是筹备中等等 此处的项目状态需要在 业务参数中进行设置 是否公建项目 公建项目的特点是不可售的 一级项目不能设置为公建项目 二级项目 时会显示该字段 且默认值为否 这里选择公建项目的目的是为了方便后面对公建项目 的成本进行核算 13 204 2 1 2引入测算项目引入测算项目 如果您购买了投资分析系统 可从投资分析子系统中引入测算项目 点击 引入测算项目 按钮 图 2 3 在 引入测算项目 对话框中选择要引入的项目 点击 下一步 在 新增项目 界面 录入项目的详细信息 保存即可 图 2 4 注意 引入测算项目时 系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目如 果不存在 则提示 用户没有可供引入的测算项目 14 204 2 1 3编辑项目信息编辑项目信息 在项目列表中 双击所选项目 即可对项目信息进行编辑 和和标签页 仅在项目编辑界面才会显示 项目团队模块在成本系统中的作用是 设置成本预警与强控时按项目团队的岗位对应的通 用岗位通知到具体的项目相关人员 避免出现 A 项目出现预警通知了 B 项目的责任人 其它功 能与 ERP 系统设置 中的 组织框架 功能相同 图 2 5 设置产品的目的是为了在项目成本测算和核算的时获得产品动态成本 产品包括 高层 多层 别墅 等 点击 新增 按钮 录入产品名称 产品类型 建筑面积 等信息 录入后保存即可 在 更多操作 中可 删除 产品 15 204 图 2 6 此标签页主要是对项目的规划指标 产品特征 项目特征等文件进行上传 注意在新增时 不能上传 仅在编辑模式下才显示 上传 和 删除 按钮 点击 上传 按钮 即可上传项 目相关文档 图 2 7 2 1 4删除项目信息删除项目信息 选择要删除的项目 在 更多操作 中选择 删除 如图所示 16 204 图 2 8 注意 如果删除的当前项目存在相关数据 则系统提示不允许删除 如果当前项目被其它 子系统引用 只能删除当前业务系统对该项目的引用 2 2标准科目设置标准科目设置 成本科目体系分为控制科目与核算科目 设置标准科目的作用是统一集团下所有项目的成 本控制科目 成本核算科目 集团成本科目作为一个统一的模板可供公司和项目引用 2 2 1设置标准控制科目设置标准控制科目 成本控制其实就是对合同进行控制 那么就需要按照 合同分类 思想构建控制科目 其 科目级数建得较粗 一般保持在 2 3 级 控制科目由 项目成本 中间科目 构成 如图所 示 17 204 图 2 9 2 2 1 12 2 1 1 科目模板导出 导入科目模板导出 导入 系统支持将标准科目按模板格式导出 Excel 再将符合模板格式的科目导入到系统 进入 标准科目设置 主界面 在 更多操作 下的选择导出 Excel 按系统提示操作将 标准科目按模板格式导出 Excel 选择导入 Excel 按系统提示操作将符合模板格式的科目导入 到系统 图 2 10 2 2 1 22 2 1 2 新增控制科目新增控制科目 点击 新增 按钮 可手工新增控制科目 录入控制科目信息 科目归属 系统默认选项 18 204 完成后 进行保存 科目最多允许建到 9 级 2 2 2设置标准核算科目设置标准核算科目 成本核算主要是为了项目前期测算成本 项目后期沉淀数据 所以其核算科目是按照工程 造价或竣工结算的思想构建核算科目 引入控制科目引入控制科目 通常核算类科目采用引入控制类科目 且核算科目树含项目控制科目 操作如下 选择 核算科目 标签页 在 更多操作 菜单中选择 引入控制科目 图 2 11 引入控制科目时 如果核算科目已存在数据 系统会弹出如下提示 引入操作会覆盖已有 是否引入 选择 确定 则完成引入 提示 提示 引入科目 是否建安科目 1 级科目默认为 空值 其它默认为 非建安科目 引入科目的 2 级科目为末级科目 系统默认处理为末级测算科目 引入科目的 3 级科目默认为末级测算科目 导出 EXCEL 不导出 是否建安科目 是否测算科目 是否末级测算科目 列 新增核算科目新增核算科目 1 在 标准科目设置 主界面中选择 核算科目 标签页 点击 新增 按钮 如图所示 19 204 图 2 12 2 打开 新增核算科目 界面 录入科目信息 如果新增一级科目 需要选择 是否建安科 目 其下级科目默认上级的建安科目信息 允许选择 空值 在核算科目上分建安 非 建安是为了满足测算成本的需求 图 2 13 3 完成后点击 保存 或 保存 结算金 额 汇率 结算金额 累计进度款 当前合同 应付进度款 的合计值 应付进度余款 应付进度余款 结算金额 保修款 累计进度款 本次结算调整 当 本次结算调整 不为 0 时 系统就会生成变更类型为 结算调整 的变更记录 用户 可到 合同变更 模块进行查看 本次结算调整 结算金额 变更金额 有效签约金额 竣工结算书编号 在实际业务中 结算时的工程量一般以竣工图为准 因此有必要将竣工结算书编号保存到 系统中 以方便将来查看或明确责任 其它扣款数据来源其它扣款数据来源 其它扣款指已经发生的甲方垫付的费用 扣款数据来源有两种 1 当前合同审定 应付进度款 对应的扣款记录 由应付进度款模块录入 此处不可修改 2 直接点击 新增 按钮 录入扣款明细 扣款类型分 代付代扣 和 其它扣款 如图 所示 其它扣款 其它扣款 不需要在所属合同里计入项目成本 通过非合同部分计划项目成本 比如工期奖 惩 质量奖惩 安全奖惩 总包服务费等 在结算环节 最终应该支付给乙方的 107 204 结算款项应该扣除掉这些扣款项 代付代扣 代付代扣 需要在所属合同里计入项目成本 房地产公司代承建商支付的款项 需要在此合 同里扣除 如水费 电费 代付代扣类的扣款不计入结算编辑界面的 其它扣款 字段 只是记录代付代扣明细 图 6 11 材料清单说明材料清单说明 图 6 12 该数据取自扣款列表 中的扣款金额合计值 工程类 合同 该界面显示当前合同的材料计划 材料领用信息 采购类 合同 该界面显示当前合同的材料分配信息 其它类 合同 不显示标签页 注意 材料清单中的金额均为人民币金额 108 204 提示 提示 新增 结算 时 如果该合同存在未审定的应付进度款 系统会进行提示 公司库存 类合同不允许进行合同结算 在新增结算记录时 当 本次结算调整 不为 0 就会生成变更类型为 结算调整 的变 更记录 可到 合同变更 模块进行查看 6 2 2结算关联合约规划结算关联合约规划 对于项目合同 结算或准结算 时 当结算调整不为 0 时 需选择 合约规划 结算时 默 认合同对应的合约规划 如下图所示 提示 本次结算调整金额必须等于 对应金额 之和 否则系统会提示 本次结算调整金额不 等于总的合约规划金额之和 请调整 图 6 13 6 2 3工作流审批合同结算工作流审批合同结算 操作如下 1 在结算列表中选择要审批的 结算记录 点击 审批 按钮 选择 发起审批 系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中 如果合同对应多个合约规划 允许手工调整对 应金额 系统自动将结算调整金额分摊到对应金额中 如果合同对应多个合约规划 允许手工调整对 应金额 109 204 图 6 14 2 审核审批单上的业务信息 选择发起人岗位 填写发起说明 点击 发起 按钮 图 6 15 3 指定下一步步骤及负责人 及需要抄送的相关人员 点击 确定 4 当发起审批成功后 点击 审批 按钮下的 审批过程 可查看审批执行过程 如果暂时未发起申请 可点击 保存为草 稿 如果暂时未发起申请 可点击 保存为草 稿 110 204 6 2 4线下审批合同结算线下审批合同结算 如果不启用工作流来进行审批 可以在在线下完成合同结算审批流程 审批通过后将审批的结果 记录到系统当中 线下审批的流程如下 是否通过 通过 合合同同结结算算 提提交交审审批批 打打印印变变更更申申报报审审批批单单 标标识识 审审批批通通过过 线下审批 标标识识 审审批批驳驳回回 不通过 具体操作如下 1 选择要审批的 结算记录 点击 审批 按钮 选择 提交审批 提交审批后 审核状 态会变成 审核中 图 6 16 2 打印结算审批单 将 结算审批单 给相关领导走线下审批 审批通过后 将结算记录标 识为 审批通过 3 若线下审批不通过 则点击 审核驳回 重新提交审批 提示 提示 结算发起或提交审批时 如果项目启用 成本控制 系统会对结算对应合约规划的科目的规 划余量进行预警判断 如果超强控则会同步保存信息 但不允许发起审批 如果超预警 会在 提交审批后 打印结算审批单 走线下审批提交审批后 打印结算审批单 走线下审批 这里仅标识审批的状态 实际的审批这里仅标识审批的状态 实际的审批 流程在系统外执行 流程在系统外执行 111 204 桌面部件提醒相关人员 详见 成本预警设置 合同结算审批通过时 合同预估变更自动置为零 并生成修订记录 6 3 履约评估履约评估 对于公司来讲 每当一个合同执行完毕 都有必要对其具体的执行状况 管理状况等方面进行 评估 从中吸取经验和教训 从而为将来更好地制定合同起到借鉴作用 1 选择 合同执行 下的 履约评估 模块 选择要评估的合同 点击 评估 按钮 如图 所示 图 6 17 2 打开 履约评估 窗口 在 标签页中输入合同履约的评估信 息 点击 相关文档 可上传合同的相关评估文档 3 完成后 点击 保存 或 保存 关闭 按钮即可 提示 提示 对于不进行单独执行的合同 直接对其主合同进行评估 6 4 合同台帐合同台帐 在实际合同管理中 大量合同资料的查阅是往往最头痛的事 如何能够快速得到所要的合同信 息当然就很重要 合同台帐 模块正是提供了合同的全信息查询功能 每个合同的相关信息不仅 能快速查到 还能直接切换到相关模块 给整个操作带来很大的便利 点击 合同台帐 按钮 可查看合同全信 息 112 204 操作说明 1 选择 合同执行 下的 合同台帐 模块 打开合同台帐主界面 如图所示 图 6 18 2 在合同列表中选择合同 双击进入该合同的 合同台帐 界面 如图所示 图 6 19 3 在合同台帐界面中 用户可以跟据需要查看相关的数据 此界面为预计合同的合同台账界面此界面为预计合同的合同台账界面 113 204 图 6 20 4 点击各标签页 可以快速查看所需的信息 各界面上均可通过点击 相关业务 按钮 切 换到各业务单元查看或完成相关操作 图 6 21 此界面为已定合同的合同台账此界面为已定合同的合同台账 各标签的根据授权的不同 用户所 能查看的内容也有所不同 114 204 第七章第七章合同付款合同付款 付款贯穿合同执行的整个过程 如何能够使款项能够及时 准确的支付出去 是保证工程施工 顺利开展的一个因素 同时保证款项的顺利支付也避免了资金拿在手中而负担高额利息的情况出现 7 1应付进度款应付进度款 选择 合同付款 下的 应付进度款 模块 打开 应付进度款 主界面 应付进度款 指 的是 甲方对工程 已完工 部分的工程量进行审定 反映的是工程的 产值 也是作为后 续财务付款的重要依据 业务流程图 应应付付进进度度款款审审定定 应应付付进进度度款款上上报报应应付付进进度度款款审审批批 集集团团领领导导 成成本本评评审审小小组组 成成本本管管理理员员 成成本本管管理理部部 预预结结算算工工程程师师 各各职职能能负负责责人人 各各职职能能部部门门 Yes No 审审核核 合合同同代代付付代代扣扣款款清清 单单 其其他他扣扣款款清清单单 审审定定 是是否否应应扣扣款款 扣扣款款 提提醒醒同同步步调调整整付付款款 计计划划 应应付付进进度度款款 达达到到合合同同约约定定的的 工工程程形形象象进进度度 审审批批 根据进度款支付比例 扣款综合得到 应应付付进进度度款款 应应付付进进度度 款款参参考考金金额额 界面说明界面说明 115 204 合同 变更 合同有效签约金额 合同累计变更金额 累计应付进度款 所有 已审定 应付进度款记录的 应付进度款 金额合计 累计实付款 累计实际已支付的进度款的金额 7 1 1新增应付进度款新增应付进度款 首先选定合同 点击标签页中的 新增 按钮 图 7 1 打开 新增应付进度款 界面 如图所示 录入应付进度款信息 相关审定信息不可编辑 作为应付进度款的参考信息 作为应付进度款的参考信息 作为应付进度款的参考信息 作为应付进度款的参考信息 116 204 图 7 2 添加扣款明细添加扣款明细 实际支付的进度款中不包括过程中发生的扣款 如比如工期延误引起的罚款等 1 在标签页中点击 新增 按钮 录入 款项名称 和 扣款金额 如图所示 2 选择 扣款类型 点击 确定 按钮 其它扣款 其它扣款 不需要在所属合同里计入项目成本 通过非合同部分计划项目成本 比如工期 延误引起的罚款等 代付代扣 代付代扣 房地产公司代承建商支付的款项 如水费 电费 需要在所属合同里计入项 目成本 这里只是记录代付代扣明细数据 图 7 3 注意 注意 此处增加的扣款明细 在新增界面不会更新 其它扣款 字段 在 审定应付进度款 时会同步更新到其它扣款列表中 且 其它扣款 金额中不包括 代付代扣 类的扣款 7 1 2引入应付进度款引入应付进度款 在标签页中点击 引入 按钮 打开 引入应付进度款 界面 如下图所示 选择所要引入的记录 点击 确定 完成应付进度款的引入 为了工程类合同的应付进 度款金额有据可查 可在 此添加工程量清单 117 204 图 7 4 注意 注意 引入应付进度款的汇率取的是 付款条件 或 变更 记录对应的汇率 编辑应付进度 款时会显示 相关文档 标签页 可以上传当前应付进度款的相关文档 7 1 3审定应付进度款审定应付进度款 1 选择要审定的 应付进度款 记录 点击 审定 按钮 选择 审定 如图所示 图 7 5 2 录入应付进度款的 审定日期 审定金额 等信息 如下图所示 完成后点击 保存 或 保存 关闭 按钮 列表显示当前合同在 合同登 记 付款条件 模块中录入的合 同付款条件 变更列表显示当前合同在 合 同变更 模块登记的变更记录 118 204 图 7 6 3 保存时 系统提示 是否同步调整付款计划 如果选择是 跳转到 付款计划 模块 对 合同付款计划的调整 选择 否 关闭提示框 保存审定信息 4 审定状态一栏打 标识状态为 已审核 审定信息说明审定信息说明 应付进度参考 应付进度参考 应付进度参考 审定金额 进度款支付比例 其它扣款 甲供材料款 进度款支付比例 进度款支付比例 为了防止过程中款项超付 合同付款并不是完全根据实际完工量来支付的 而是按照实际完工量及进度款支付比例计算出来一个金额来支付 尾款在结算时支付 应付进度款 应付进度款 应付进度款 审定金额 其它扣款 甲供材料款 审定金额 审定金额 本次上报应付进度款审定金额 甲供材料款 甲供材料款 此合同本次审批金额中包含的甲供材料款 手工录入 其它扣款 其它扣款 扣款明细中所有扣款的累加 审定 应付进度款记录才会更新此字段 7 2付款计划付款计划 合同经办人会根据业务需要对合同编制合同付款计划 计划在未来的月份中分期支付合同金额 当某条付款计划的付款日期所在月份来临前要对该付款计划发起付款申请的审批 通过的付款申请 金额可在付款登记模块中进行付款 由财务部支付给乙方单位 119 204 业务流程图业务流程图 合合同同付付款款计计划划 合合同同签签约约阶阶段段合合同同付付款款阶阶段段 集集团团领领导导 成成本本评评审审小小组组 成成本本管管理理员员 成成本本管管理理部部 各各职职能能负负责责人人 各各职职能能部部门门 参参考考 合合同同签签订订 每每月月月月末末或或 达达到到合合同同付付款款条条件件 应应付付进进度度款款参参考考金金 额额 修修订订付付款款计计划划 制制定定付付款款计计划划 7 2 1如何编制付款计划如何编制付款计划 1 选择 合同付款 下的 付款计划 模块 打开付款计划主界面 在合同列表中 选择做 付款计划的合同 如图所示 120 204 图 7 7 2 点击 编辑 按钮 在付款计划列表中录入付款计划相关信息 也可采用引入功能 如图 所示 3 保存后 发起付款申请 图 7 8 提示 提示 付款计划在编辑状态下才可进行 引入 和 删除 操作 非合同不具备引入功能 已审核的付款计划只允许查看 不允许修改 删除 存在项目计划有改动的合同 合同列表中以红色字体显示 并提醒用户调整付款计划 对于已经存在对应的付款申请信息的付款计划不允许修改 只能撤销付款申请后再进行 编辑 如果申请人在付款申请编辑页面修订了 申请金额 在发起审批时 系统会同步更新当 前付款申请对应的付款计划金额 即付款计划金额 付款申请的金额 以及同步调整 合 同是否 100 明确付款计划 7 2 2如何明确付款计划如何明确付款计划 在业务参数中如果设置 是否要求百分百分解付款计划 为 是 则对于已明确计划的合同 合同列表中会显示 判断合同是否 100 明确付款计划条件如下 合同未结算 付款计划金额之和 合同有效签约金额 变更金额 预估变更金额 扣款金额 如果不满足条件 不允许发起付款申请 付款计划支持引入 可供引入的有付款计划支持引入 可供引入的有 合同付合同付 款条件 合同变更金额 应付进度款参考金款条件 合同变更金额 应付进度款参考金 额额 121 204 合同已结算 付款计划金额之和 合同有效签约金额 变更金额 预估变更 如果不满足条 件 不允许发起付款申请 提示 公司库存合同不需要百分百分解付款计划 7 2 3项目计划影响确认项目计划影响确认 如果同时启用项目计划系统 界面会显示 项目计划影响确认 按钮 当合同的项目计划工作 项调整后 可点此功能确认其对付款计划的影响 如果项目计划有调整 在 付款计划 模块以红色行提醒用户需要调整付款计划 需要用户手 工调整 保存付款计划后 红色标识去掉 同时桌面部件会显示所有需要调整付款计划的合同 7 3付款付款申请申请 合同经办人根据合同约定 实际工程量核定情况 公司资金计划的安排 实际付款之前 需要 根据付款计划进行付款申请及审批 审批通过的付款申请方可在付款登记模块中进行付款登记 由 财务出纳支付给乙方单位 业务流程图 业务流程图 122 204 合合同同付付款款申申请请与与支支付付 付付款款申申请请阶阶段段付付款款审审批批阶阶段段付付款款登登记记阶阶段段 集集团团领领导导 成成本本评评审审小小组组 财财务务出出纳纳 会会计计 财财务务管管理理部部 各各职职能能负负责责人人 各各职职能能部部门门 款款项项实实付付 录录入入实实付付款款 项项 付付款款申申请请 付付款款计计划划 主主管管会会计计 审审核核实实付付款款 是否工作 流审批 打打印印付付款款申申请请单单 发发起起付付款款审审批批 定定义义不不同同类类型型款款 项项审审批批流流程程 审审核核 签签字字 审审核核 审审批批 签签字字 审审批批 N Y 提提供供发发票票 公公司司库库存存类类选选择择合合 约约规规划划 中中间间科科目目 成成本本 分分摊摊 7 3 1如何发起付款申请如何发起付款申请 在系统中有两种操作方法 一 做完付款计划后 直接在 付款计划 界面 点击 付款申请 按钮 发起付款申请 二 在 合同付款 下的 付款申请 模块 点击 新增付款申请 按钮 跳转到付款计划页面 点击 付款申请 按钮 1 打开新增付款申请 上面为付款申请单据信息 下面为付款申请参考信息 如图所示 123 204 图 7 9 2 完成后 点击 保存 或 保存关闭 按钮 保存后对 付款申请 发起审批 提示 提示 如果配置参数设置 要求 100 分解付款计划 当发起付款申请时 需将付款计划 100 分解 否则系统会提示 合同未结算 合同 变更 累计应扣金额 未百分百分解为付款计划 不 允许发起付款申请 合同已结算 合同 变更未百分百分解为付款计划 不允许发起付款申请 预计 非 合同不允许发起付款申请 字段说明 字 段说 明 付款审批类型付款审批类型 数据来源于 业务参数设置 付款审批类型设置 当付款申请为线下审批时 界面不会显示付款审批类型字段 计划内 如果上月本部门有上报资金计划 当前合同上月上报金额 合同本月计划内付款金额之和 系统自动置为 计划内 且允许调 整为 计划外 如果上月本部门没有上报资金计划 系统自动置为 计划内 且允 许调整为 计划外 申请类型申请类型 计划外 如果上月本部门有上报资金计划 当前合同上月上报金 额 合同本月计划内付款金额之和 系统自动置为 计划外 且 不允许调整为 计划内 付付 款款 单单 据据 信信 息息 申请金额申请金额 未审核的付款申请允许编辑申请金额 申请金额里包含 代付代 扣 款 不含 其它扣款 申请类型分申请类型分 计划内计划内 和和 计划外计划外 审批时 系统会根据审批时 系统会根据 付款审批类型付款审批类型 来决定所走的审批流程 来决定所走的审批流程 线下审批时 线下审批时 不会显示此字段 不会显示此字段 124 204 代付代扣代付代扣 代付代扣是指房地产公司代承建商支付的款项 如水费 电费等 因为代付代扣款项虽然计入项目成本 但财务通过报销或非合同 已支付出去 在此要标识出来 防止财务重复支付 应付金额应付金额 申请金额 代付代扣 参考信息说明参考信息说明 字 段说 明 合同付款申请比例 含本次付款申请 累计已申请金额 计划内 计划外 本次申请金额 合同 变更 金额 累计应付进度参考从应付进度款取应付进度参考字段的合计值 累计已申请金额从合同付款申请表取申请状态不为 未审核 的申请金额字段的合计 值 本次应付参考金额累计应付进度款 0 本次应付参考金额 累计应付进度参考 累计已申请金额 累计应付进度款 0 本次应付参考金额 合同 变更 累计已申请金额 当月本合同例 当月本合同 付款计划金额 数据 当月本人当前申请人所对应的 申请日期 所在月份 应应 付付 款款 参参 考考 信信 息息 当月本部门当前 申请部门 申请日期 所在月份 7 3 2公司库存类合同付款申请公司库存类合同付款申请 对于单价合同 框架协议 在合同签订时所属项目类型为 公司库存 合同金额为 0 此类合 同在材料到货后 需要制定付款计划 提交付款申请 此时如果明确采购领用主体的 可以直接对应到合约规划 如果不明确的进中间科目暂存 付 款申请金额会回填到合同金额中 操作如下图 125 204 图 7 10 提示 对于公司库存类合同 累计发生的付款申请会自动回填到合同记录中的 合同金额和 有效签约金额 7 3 3付款申请审批付款申请审批 在付款申请审批时 合同 非合同等不同类型的付款申请 流程不一样 且不同岗位所能使用 的付款审批流程也不相同 比如 土建工程师不会使用土地款 税费的流程 需要根据不同岗位 指定其审批流程 当审批被驳回时 直接回到经办人处 由经办人调整后再重新发起审批 1 点击 合同付款 下的 付款审请 模块 列表中显示所有已审批的付款申请记录 如图 所示 选择 未审核 的付款申请 可按 视图 过滤 合同所属项目类型为合同所属项目类型为 公司库存公司库存 类的合同 在类的合同 在 做做付款申请时 必须选择合约规划或中间科目 做做付款申请时 必须选择合约规划或中间科目 待明确分摊原则后 通过待明确分摊原则后 通过 库存结转库存结转 功能 将功能 将 进入中间科目临时挂账的金额分摊到具体的科目 进入中间科目临时挂账的金额分摊到具体的科目 126 204 图 7 11 工作流审批工作流审批 1 点击付款申请列表上的 审批 按钮 选择 发起审批 也可在付款申请编辑界面可以 发起审批 如图所示 图 7 12 2 工作流审批时 根据付款申请类型 系统自动调用对应的审批流程 而不需要申请人重新 选择审批流程 3 选择发起人岗位 填写处理意见后 点击 提交 按钮 127 204 4 审批通过后 业务状态为 已审核 审批通过的付款申请会自动显示在 付款登记 模 块的 付款申请列表 中 提示 审批时 系统会根据 付款审批类型 来决定所走的审批流程 线下审批线下审批 如果不启用工作流 则直接由相关责任人在系统手工进行款项的审批工作 审核通过后在将结 果记录到系统中 1 选择付款申请记录 点击 审批 按钮 在菜单中选择 提交审批 2 打印 付款申请审批单 在线下完成审批流程 审批通过后 选择 审批通过 标识审批 的状态 图 7 13 3 审批通过的付款申请会自动显示在 付款登记 模块的 付款申请列表 中 提示 提示 付款申请提交审批时 合同对应合约规划提交审批时 影响项目已发生 动态成本 合同对应中间科目提交审批时 影响中间科目的 入库金额 由于付款申请的申请日期并不是发起审批的日期 所以付款申请发起审批 提交审批时 系统会自动回填最新日期至付款申请的申请日期 付款申请在工作流中保存草稿后 过段时间再发起审批时 当月本合同的可用金额可能发 生变化 此时会影响当是付款申请的申请类型 这样必将影响付款申请的审批流程 因为 计划内与计划外的审批步骤不相同 所以在工作流发起审批时 如果工作流表单的当月本 合同的可用金额与数据库中的金额不一致 则不允许发起审批 如果审批不通过可选择 审批驳回 驳回后重新提交审批 128 204 7 3 4如何撤消付款申请如何撤消付款申请 如需撤消 申请中 的付款申请 可在 更多操作 菜单中选择 撤消付款申请 系统提示 确实要撤消当前记录的付款申请吗 点击 确定 即可完成撤消 7 3 5如何补录已审核的付款申请如何补录已审核的付款申请 选择需补录付款申请的合同 在 更多操作 菜单中选择 补录已审核付款申请 录入后保 存即可 系统同步生成对应 申请通过 状态的合同付款计划 7 4付款登记付款登记 审批通过的付款申请 可由出纳在 付款登记 模块中进行付款登记 并将款项支付给乙方单 位 选择主界面中 合同付款 下的 付款登记 模块 打开付款登记主界面 付款申请列表中显 示已审批的付款申请记录 如图所示 图 7 14 界面说明界面说明 支付状态 标识为 空 表示没有实付款记录 标识为 表示该应付款已完全支付 标识为 表示该应付款只支付了一部分 申请金额 如合同币种为美元 此处显示为美元金额 如合同币种为人民币 此处显示人 对对于不能支付的可以于不能支付的可以驳驳回重新回重新审审批 批 通通过过付款申付款申请视图请视图 快速分 快速分类查类查找 找 129 204 民币的金额 申请金额 系统参数启用了外币合同时 会显示该字段 其值 汇率 申请金额 操作说明操作说明 7 4 1登记实付单据登记实付单据 如何登记实付款如何登记实付款 进入 付款登记 主界面 在 付款申请列表 中选择 付款申请 记录 点击 付款 按钮 打 开 新增付款单据 在界面上方填写 付款单据信息 界面下方的实付款记录自动引入财务应付 款 付款单据录入完成后 保存即可 如对同一个合同的多笔付款申请进行一次性支付时 可按 shift 键 选择同一个合同的多 笔付款申请 点击 付款 按钮 即可对一个合同的多笔付款申请进行支付 图 7 15 字段说明 本笔之前票款差额本笔之前票款差额 允许编辑 默认值为 当前合同之前的所有单据的发票金额之和 当 前合同之前的所有实付金额之和 本笔之后票款差额本笔之后票款差额 不可编辑 通过以下公式自动计算 发票金额 当前单据的实付金额 本笔之前票款差额 入账日期入账日期 不可编辑 导出财务数据时系统自动更新 同一付款单据的实付款记录不能超过 20 条 130 204 提示 提示 实付款列表中 新增 功能 是基于灵活应用的角度设计 产品上没有做严格控制 如 果客户使用付款审批流程 这个功能会在后台屏蔽 同时 财务实付必须 引用 财务 应付款 如何查看实付信息如何查看实付信息 进入 付款登记 主界面 双击付款申请列表中的记录 可以查看该付款申请的所有付款 单据信息 如图所示 图 7 16 如何删除付款单据如何删除付款单据 在付款单据列表中的 更多操作 菜单中选择 删除 即可删除未审核的实付单据 如果 付款单据列表 中选中的记录存在为 已审核 的记录 则提示 第 x 条单据已审核 不允许删除 如果付款单据已生成凭证了 则系统提示 第 x 条单据已生成凭证 不允许删除 7 4 2驳回付款申请驳回付款申请 对于不符合支付条件的付款申请可使用 支付驳回 功能 驳回后需要重新审批后进行款项的 支付 支付驳回 后 需要消息通知付款申请人 付款申请置为 未审核 状态 如果付款申请已支付后 则不允许 支付驳回 操作 7 4 3实际成本分摊实际成本分摊 成本分摊功能是将付款单据中的实付款分摊到具体的科目 系统支持自动 手动分摊两种方式 付款比例超过预设的警戒线 系统会以色字体提醒用户 1