SAP FI后台配置清单.doc

1.编辑公司代码T-Code：OX02路径：IMG 企业结构Enterprise 定义Definition 财务会计 Financial Accounting编辑, 复制, 删除, 检查公司代码Edit,Copy,Delete,Check Company Code新建公司代码：S225系统里的标准公司模板：CN01先复制再编辑一般都复制系统中的标准模板再编辑公司代码里面的具体信息这里面的币种就是以后公司的本位币币种继续输入公司的详细信息保存即可这样就新建好了一个公司2.编辑科目表清单T-code: OB13路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 主数据 Master Data 总帐科目 G/L Accounts 准备 Preparations 编辑科目表清单Edit List of Chart of Accounts新建科目表S2253.把科目表分配给公司代码T-code: OB62路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New)主数据Master Data 总帐科目G/L Accounts 准备Preparations 给科目表分配科目代码Assign Company Code to Chart of Accounts科目表和公司代码是一对多的关系把新建的科目表S225分配给公司代码S225【注意】如果系统提示你这个公司代码已经有业务数据了，就不能更改科目表这些底层数据，删除主数据用OBR1,删除业务数据用OBR24.定义科目组：T-code: OBD4路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 主数据Master Data 总帐科目 G/L Accounts 准备Preparations 定义科目组Define Account Group复制系统已有的模板，一般5个组现金银行科目-FIN.科目特殊在FS00新建的时候要勾上与现金流量有关其他科目-SAKO.科目（资产）其他资产科目-ANL.损益-ERG.物料-MAT.5.定义留存收益科目T-code: OB53路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 主数据 Master Data总帐科目G/L Accounts 准备Preparations 定义留存收益科目Define Retained Earnings Account主要在年结、月结的时候用的利润要结转到未分配利润（所有者权益-BS科目），然后再处理资产科目：余额要结转损益科目：余额清零步骤：要先去后台OB53创建一个，账户为空，再在前台FS00创建一个留存收益科目，最后再到后台维护进去6.定义字段状态组T-code: OBC4路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 分类帐 Ledger 字段Fields 定义字段状态变式Define Field Status Variants直接选中模板0001复制，再修改标准：G001-资产 G029-收入 G045-GR/IR G005-现金 G067统驭科目 G072-损益科目7.字段状态组分配给公司代码T-code:OBC5路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accoungting Global Settings(New) 分类帐Ledgers 字段 Fields向字段状态组分配公司代码Assign Company Code to Field Status Variants8.维护会计年度变式T-code: OB29路径： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global Settings(New)分类帐 Ledger会计年度和过帐期间 Fical Year and Posting Periods维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）Maintain Fiscal Year Variant(Maintain Shortened Fisc.Year)中国用的K49.把会计年度变式分配给公司代码T-code: OB37路径： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 分类帐Ledger 会计年度和过帐期间Fical Year and Posting Periods 向一个会计年度变式分配公司代码 Assign Company Code to a Fiscal Year Variant10.定义过账期间变式T-code: OBBO路径：IMG 财务会计（新）Financial Accountings(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New)分类帐Ledger 会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods 记帐期间Posting Periods 定义未结清过帐期间变式Define Variants to Company Code会计分期：控制记账的期间，业务中一般是一个月打开一次，这样能避免做账记错月份11.将记账期间变式分配公司代码T-code: OBBP路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 分类帐Ledger 会计年度和过帐期Fiscal Year and Posting Periods 记帐期间Posting Periods 将变式分配给公司代码Assign Variants to Company Code12.未清和关帐过帐期间T-code: OB52路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 分类帐Ledger 会计年度和过帐期间Fiscal Year and Posting Periods 记帐期间Posting Periods 未清和关帐过帐期间Open and Close Posting Periods13.维护公司代码全局参数T-code: OBY6路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New)$ 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 公司代码的全球参数Global Parameters for Company Code 输入全局参数Enter Global Parameters可以查看到该公司代码的所有属性14.定义销售/采购税代码T-code: FTXP路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 销售/购置税Tax on Sales/Purchases 计算Calculation 定义销售/采购税代码 Define Tax Codes for Sales and Purchases这只是定义文本的，科目设定在另一个路径15.定义税务科目T-code: OB40路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新) Financial Accounting Global Settings(New)销售/购置税Tax on Sales/Purchases 过账Posting 定义税务科目Define Tax Accounts维护进项税Input Tax科目：21710114，然后再去FS00里定义16.定义凭证号码范围T-code: FBN1路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting (New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 凭证Document 凭证号范围Document Number Ranges 条目视图中的凭证Documents in Enter View 定义条目视图的凭证编号范围Define Document Number Ranges for Enter View复制已有的0001实际练习机里面是没有这个的需要自己去定义的年度：实际业务是每年都要维护的17.定义凭证类型T-code: OBA7路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 凭证Document 凭证类型Document Types 定义条目视图的凭证类型Define Document Types for Entry View系统有自带的一般无需维护除非有特殊的系统里面没有的18.定义过账码（默认）T-code: OB41路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 凭证Document 定义过帐码Define Posting Keys系统自带的记账码作用：确定凭证字段状态（不能跟FS00里面冲突，不然系统会报错），借贷标示，科目类型19.定义雇员容差组T-code: OBA4路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 凭证Document 容差组Tolerance Groups 定义雇员的容差组Define Tolerance Groups for Employees20.分配用户容差组T-code:OB57路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 财务会计全局设置 (新)Financial Accounting Global Settings(New) 凭证Document 容差组Tolerance Groups 分配容差组Assign User/Tolerance Groups21.为总账科目定义容差组T-code: OBA0路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting (New) 业务交易 Business Transactions未清项目清算Open Item Processing 清算差额Clearing Differences 为总帐科目定义容差组Define Tolerance Groups for G/L Accounts注意：容差组号为空22.允许负数记账T-code: 无路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New)业务交易Business Transactions调整过帐/冲销 Adjustment Posting/Reversal允许负值记帐Permit Negative Posting勾上以后才能实现红字冲销借 费用 50贷 现金 50借 费用 -50贷 现金 -50 （红冲）借 现金 50贷 费用 50 （蓝冲）23.定义冲销原因T-code: 无路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New) 业务交易Business Transactions 调整过帐/冲销Adjustment Posting/Reversal 定义冲销原因Define Reasons of Reversal01蓝冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷相反，但金额一致。03红冲：产生的冲销凭证与原始凭证借贷一致，但金额的正负相反。24.定义评估方法T-code: 无路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting (New)总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New)定期处理 Periodic Processing评估Valuate 定义评估方法Define Valuation Methods用来定义一些评估的规则，比如说在什么情况下需要评估，评估使用的汇率类型是什么等到注意：凭证类型是总账凭证，借贷双方的余额汇率类型都是M，标准型25.确定评估范围T-code: 无路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New)总帐会计核算（新）General Ledger Accounting(New)定期处理Periodic Processing 评估 Valuate确定评估范围DefineValuation Area确定评估的方法和货币26.维护支付条件T-code: OBB8路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable 业务交易 Business Transactions发出发票/贷项凭证 Outcoming Invoices/Credit Memos 维护支付条件Maintain Terms of Payment具体付款条件，请看前面笔记讲应收应付的时候有讲过26.定义（客户）容差组T-code: OBA3路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable 业务交易Business Transaction 收款Incoming Payments手工收款Manual Incoming Payments定义容差(客户)Define Tolerance (Customers)货物的支付条款：勾上的话，如果有剩余支付，就会沿用之前的账龄27.定义带有屏幕格式的账户组（客户）T-Code:OBD2路径：IMG财务会计（新）Financial Accounting(New)应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable客户账户Customer主数据Master Data创建客户主记录的准备Preprations for Creating Customer Master Data 定义带有屏幕格式的账户组（客户）Define Account Groups with Screen Layout(Customers)账户组的作用：定义字段状态，确定号码范围L001 PayerL002 Sold-to partyL003Goods recipient28.创建客户账户编号范围T-Code: XDN1路径：IMG财务会计（新）Financial Accounting(New)应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable客户账户Customer Accounts主数据Master Data创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master Data 创建客户账户编号范围Creat Number Ranges for Customer Accounts注意：号码段的设置，不能与系统中已有的冲突29.对客户账户组分配编号范围T-Code:OBAR路径：IMG财务会计（新）Financial Accountings(New)应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable客户账户Custmer Accounts主数据Master Data创建客户主记录的准备Preparations for Creating Customer Master Data对客户账户组分配编号范围Assign Number Renges for Customer Accounts Groups把刚刚新建的号码范围编号分配给相对应的客户账户组30.未付款差额定义会计科目T-Code:OBXL路径：IMG财务会计（新）Financial Accounting(New)应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable业务交易Business Transactions收款Incoming Payments收款的全局设置Incoming Payments Global Settings超收/欠收Overpayment/Underpayment为付款差额定义会计科目Define Accounts for Payment Differences这个就是为之前定义的容差组定义相关的会计科目点击Posting Key进去设定科目需要在FS00中先定义一个会计科目5603001031.定义客户供应商预付款的统驭科目T-Code:FBKP路径：IMG财务会计（新）Financial Accounting(New)应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable业务交易Business Transactions收到的预付款Down Payment Received定义客户预付款的统驭科目Define Reconcilation Accounts for Customer Down Payments主要是用于预收账款和预付账款也是要事先定义科目统驭科目和特别总账科目32.定义原因代码T-Code:OBBE路径：IMG财务会计（新）Financial Accounting应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable业务交易Business Transaction收款Incoming Payments收款的全局设置Incoming Payments Global Settings超收/欠收Overpayment/Underpayment定义原因代码Define Reason Code主要是用于开发现金流量表的现金流量表都是开发的33.定义带有屏幕格式的账户组（供应商）T-code: OBD3路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 应收账款和应付账款Accounts Receivable ans Accounts Payable 供应商帐户 Vendor Accounts主数据Master Data 供应商主记录创建准备Preparations for Creating Vendor Master Data 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)Define Account Groups with Screen Layout(Vendors)直接复制系统里面已有的即可34.创建供应商账户编号范围T-code: XKN1路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 应收账款和应付账款 Accounts Receivable and Accounts Payable供应商帐户 Vendor Accouts 主数据 Master Data 供应商主记录创建准备 Preparations for Creating Vendor Master Data 创建供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts35.对供应商账户组分配编号范围T-code: OBAS路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 应收账款和应付账款Accounts Receivable and Accounts Payable 供应商帐户Vendor Accounts 主数据Master Data 供应商主记录创建准备 Preparations for Creating Vendor Master Data对供应商帐户组分配编号范围 Assign Number Ranges to Vendor Account Groups到这里，总账，应收，应付基本业务就配置好了=固定资产的配置：1.分配非税购置的进项税标示符T-Code:OBCL路径：IMG 财务会计（新）Finnacial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)组织结构Organizational Structures分配非税购置的进项税标识符Assign Input Tax Indicator for Non-Taxable Acquisitions因为我们在购置固定资产的时候，不一定有税金，但系统必须输入进项税，就可以设置一个零税的标识符2.复制参考折旧表/折旧表范围T-code:EC08路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)组织结构Organizational Structures复制参考折旧表/折旧范围表 Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas折旧表跟公司代码是一对多的关系，类似于科目表0CN是中国的模板3.分配折旧表T-code : OAOB路径： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)组织结构Organizational Structures将折旧表分配至公司代码Assign Chart of Depreciation to Company Code多个公司代码可以共用一个折旧表4.定义折旧范围T-Code:OADB路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting评估Valuation折旧范围Depreciation Areas定义折旧范围Define Depreciation Areas用来记录公司的折旧行为，包含折旧期限、折旧价值等信息，每个公司只少有一个折旧范围系统有五个范围，直接复制就可以了实际折旧范围：要勾上过入到总帐：选1 就是区域实时过账如果有多个折旧范围，有且仅有一个是勾选1，实时过账到总帐的因为只有一个主帐套5.定义折旧码T-code : AFAMA路径： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciation评估方法Valution Methods折旧码Depreciation Key维护折旧码Maintain Depreciation Key系统中有很多预设的的LINJ：就是10%的直线折旧法选择拷贝,修改保持即可注意是否有残值然后分配计算方法0007 Ordinary: percentage from life (after end of life)6.定义截止值码T-code : ANHAL路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciations评估方法Valuation Methords进一步的设置Further Settings定义终止值代码Define the Cutoff Value Key系统中有，无需重新定义7.维护期间控制方法T-code: AFAMP路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciations评估方法Valuation Methods折旧码Depreciation Key计算方法Caculation Methods维护期间控制方法Matian Period Control Methods有形资产：当月购置，下月折旧无形资产：当月购置，当月折旧根据资产的购置方法定义折旧方法，然后在维护在期间控制里11代表下一个月8.定义多层方法T-Code：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciation评估方法Valuation Methods折旧码Depreciation Key计算方法Calculatiion Methods定义多层方法Define Multi-Level Methods就是定义资产折旧的基值定义的008 ： 最重要的是基值，控制折旧的基础值，03代表重置价值一般情况下购置值和重置价值是一样的一般都是按购置价值折旧的交易性金融资产是可以用重置价值的9.定义基本方法T-Code：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciation评估方法Valuvation Methods折旧码Depreciation Key计算方法Calculation Methods定义基本方法Define Base Methods用来确定计算方法，计算类型等信息系统标准的是0011一般是复制系统的007计算方法：一般的普通折旧计算类型：使用期限的百分比10.定义资产号码范围T-code: XDN1路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting组织结构Organizational Structures资产分类Asset Classes定义资产号码范围Define Number Range Interval11.定义科目确定T-Code：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting组织结构Organizational Structures资产分类Asset Classes定义科目确定Specify Account Determination科目定位码，用来跟总账科目关联的在资产模块出科目的逻辑是这样的：资产-资产分类-科目确定-会计科目机器-机器设备-机器设备-固定资产-机器设备一般设置有多少资产分类对应建立多少科目确定。12.创建屏幕输出规则T-Code：财务会计（新）Financial Accounting(New)资产会计核算Asset Accounting组织结构Organizational Structures资产分类Asset Classes创建屏幕输出规则Create Screen Layout Rules直接复制系统里已有的13.为输出规则分配字段状态组T-Code：财务会计（新）Financial Accounting (New)资产会计核算Asset Accounting 主数据Master Data 屏幕格式Screen Layout定义资产主数据的屏幕格式 Define Screen Layout for Asset Master Data用来给上面创建的规则分配字段状态组，确定输出的主画面14.定义资产分类T-code : OAOA路径 : IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New)资产会计核算Asset Accounting 组织结构Organizational Structures资产分类Asset Classes定义资产分类Define Asset Classes数量由用户来确定的拷贝系统里已有的，按自己的需求更改即可在建过程是勾选第二个15.定义资产分类中的折旧范围T-code : OAYZ路径：IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting评估Valuation定义资产分类中的折旧范围Determine Depreciation Areas in the Asset Classes给每个资产分类分配折旧范围，这样资产才会按照相应的折旧方法去折旧16.分配总账科目T-coed: AO90路径 ： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation )组织结构Organizational Structures分配总帐科目Assign G/L Accounts分配总帐科目:这步对于AA模块的配置是非常重要的一步，因为它直接影响在资产业务下的会计科目。科目的正确与否也直接影响账务处理。特别说明一点的是，在我们分配科目的时候系统会报科目不能是资产负债类科目，不允许保存。目前的变通解决办法是先到FS00下，把系统提示的科目改一下科目属性，然后在保存AO90的配置，保存后。再把FS00的状态更改回来。17.指定间隔和过账规则T-code : OAYR路径 ： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting资产会计(简易实施)Asset Accounting(Lean Implementation)组织结构Organizational Structures指定间隔和过帐规则Specify Inervals and Posting Rules一般折旧都是每月折旧的，其实根据需要，我们可以按双月折旧，季度折旧甚至按年折旧都是可以的，只要我们在后台设定就可以了这里定义的是资产折旧的频率。 中国资产会计准则是按每月折旧，系统已有，无需更改18.定义折旧凭证类型T-code : AO71路径 ： IMG 财务会计（新）Financial Accounting(New) 资产会计核算Asset Accounting集成总帐会计核算Intergration with General Ledger Accounting将折旧过账至总帐会计核算Post Depreciation to General Ledger Accounting指定折旧过帐的凭证类型Specify Document Type for Posting of Depreciation系统已定义AF:折旧记账19.锁定不需要的资产分类T-code : AM05不需要的资产分类就锁起来，这样在创建资产的时候就看不到了，不会被选中了20.分配会计版本T-Code：OAYN路径：财务会计（新）Financial Accounting（New）资产会计核算Asset Accounting集成总账会计核算Integration with the General Ledger Accounting指定资产报表的财务结算版本Specify Financial Statement Version for Asset Reports默认系统设置即可21.定义科目分配对象T-Code：ACSET路径：财务会计核算（新）Financial Accounting（New）资产会计核算Asset Accounting集成总账会计核算Integration with the General Ledger附加账户分配对象Additional account assignment object详细说明科目分配目标的科目分配类型Specify account assignment type for account assignment object我们在后台可以定义什么样的事务类型操作过账到什么样的科目对象上。比如我们折旧的时候，要让费用过账到成本中心。那么我们在后台要先定义一下。22.定义默认折旧表T-Code：OAPL路径：财务会计（新）Financial Accounting（New）资产会计核算Asset Accounting评估Valuation设置折旧表Set Chart of Depreciation设定默认的折旧表23.定义正常折旧的折旧范围T-Code：OABN路径：财务会计（新）Financial Accounting（New）资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciation普通折旧Ordinary Depreciation确定折旧范围Determine Depreciation Areas一般折旧都是负值，也就是对资产进行减值计算，其实折旧同样是可以增值的24.定义折旧码多级方法T-Code：AFAMS路径：财务会计（新）Financial Accounting（New）资产会计核算Asset Accounting折旧Depreciation评估方法Valuation Methods折旧码Depreciation Key计算方法Calculation Methods定义多层方法Define Multi-Level Methods折旧码的多级方法也是为了定义折旧码准备的固定资产逻辑很混乱因为有好多都是在论坛上看到一个，配一个的见谅咯哦=附了一个我的配置清单，大家可以做下参考哈科目表下次附上