国库集中支付平台说明书.doc

鹰潭市金财工程应用支撑平台 预算单位操作手册北京用友政务软件有限公司二O一一年目 录第一章、平台的软件设置4第一节、Internet设置4第二节、可信任站点的设置5第三节、ActiveX控件和插件的设置6第四节、如何进入系统8第二章、财政业务管理10第一节、用款计划管理10第二节、国库集中支付管理21第三节、工资统发管理43第四节、公务卡管理62第三章 、预算单位帐表查询77第一节、指标查询77第二节、计划查询80第三节、授权支付凭证查询81第四节、直接支付支付令查询84第五节、单位支出明细表查询87第六节、单位额度明细表查询88第七节、直接支付申请书查询89第八节、单位对账信息反馈查询表查询90前言系统操作手册是鹰潭市财政局应用支撑平台及一体化项目实施成果的重要组成部分，系统操作手册包含了各子系统重点功能的使用说明。通过阅读系统操作手册，用户可以了解各系统功能的正确使用方法，也为日常使用中遇到的问题提供相应的帮助。随着系统的不断升级和更新，个别系统功能的操作也会发生变化，如果您在日常使用过程中遇到困难，欢迎随时和我们的运维和支持人员联系。第一章、平台的软件设置第一次进入系统之前需对本地客户端环境进行配置，配置成功后才能顺利进入系统，环境配置只在第一次进入系统需设置，具体步骤如下：第一节、Internet设置首先打开IE 浏览器，选择主菜单【工具】-【Internet 选项】窗口，如下图所示。在【常规】页签中点击【设置】选项(如下图)。选中“每次访问此页时检查”选项（如下图所示)。第二节、可信任站点的设置打开IE浏览器，单击“工具”菜单，弹出下拉框，勾选“Internet选项”，如下图所示：此时弹出“Internet选项”对话框，单击“安全”页签，然后选择“可信站点”，单击下方“站点”，弹出“可信站点”对话框，如下图所示：此时在“将该网站添加到区域”内添加平台登录地址，单击右方“添加”按钮即可；注：不勾选下方“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”的勾选框第三节、ActiveX控件和插件的设置同样的像上面设置可信任站点一样打开IE浏览器，打开“Internet选项”对话框，单击下方“自定义级别”按钮，如下图所示：弹出对话框，把ActiveX控件和插件下的全部勾选为“启用”，如下图所示：第四节、如何进入系统上述设置完成后，在IE浏览器中输入地址后，打开界面如下图：通过左方输入用户和密码登录（注意：名称登录或ID登录）后，需设置工作环境，单击“工作环境”，弹出对话框，选择单位及工作环境即可登录相关业务模块； (4)对不用切换的用户，可在窗口下方不勾选 ，在进入平台时就看不到工作环境对话框。点击应用系统下面的具体模块：如用款计划管理系统，如下图所示：点击“用款计划管理系统”后出现如下界面点击“更新/启动”，同时在桌面上生成系统的一个快捷方式，再次进入系统可双击此快捷方式进入系统，如下图：第二章、财政业务管理第一节、用款计划管理一、用款计划录入1、正常计划编制点击菜单【用款计划管理】-【分月用款计划编制】会自动在“单位指标信息”页签中刷新出该预算单位的单位指标。选择需要编制用款计划的单位指标，点击【分配计划】，自动跳入“计划信息”页签；在该条指标信息中录入【支付方式】、【计划金额】等*标记的必录项要素后，点击【保存】即生成用款计划，然后点击“送审”至下一岗；2、调整计划编制点击菜单【用款计划管理】-【分月用款计划冲销】，即计划调减，调增直接编制正常计划；会自动在计划信息中刷新出该预算单位可冲销（调减）的用款计划。选择需要冲销的用款计划，输入需要冲销的金额。注：冲销金额需录入负数点击【保存】，用款计划调减编制完成，送审下一岗，下面流程参照正常计划流程；二、用款计划审核1、审核点击菜单【用款计划管理】【分月用款计划审核】。在“未审核”页签下，勾选上要审核的记录，点击“审核”按钮。在弹出的审核窗口中勾选“选择标志”如下图，单击“审核”，选择“通过”时审核通过，审核意见可填写也可不填写；选择“退回上一步”时，将记录退回至上一岗，这时必须填写50字以内的退回意见；选择“取消”时不审核并自动关闭窗口。2、撤审如已审核后发现记录有误，下一岗未审核时，在“已审核”页签下可看到该记录，勾选上存在错误的记录，点击“销审”按钮，可将记录撤至未审核状态；下岗已审后，不能撤审。注：下一岗退回的计划显示在“用款计划登记薄”中的“退回”页签中，若要操作双击打开即可； 三、用款计划其他操作1、用款计划修改点击菜单【用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】在“未送审”页签下选择需要修改的用款计划，双击打开修改；双击打开修改后保存2、用款计划批量送审点击【用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】在“未送审”选择需要送审的用款计划（全选：CTRL+A或者右键单击选择“全选”）点击“送审”；3、用款计划收回点击【用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】在“已送审”页签选择需要收回的用款计划点击“收回”操作完成后该笔计划在“未送审”页签；注：下一岗审核后不可收回。4、用款计划删除点击菜单【用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】点开“未送审”页签选择需要删除的用款计划点击“文件”菜单下的“删除”按钮即可删除；5、用款计划批量审核点击菜单【用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】在“未审核”页签下选择多笔要审核的用款计划（全选：CTRL+A或者右键单击选择“全选”）点击“审核”在弹出的审核界面右击选择“全选”点“审核”弹出办理意见框，输入办理意见选择“通过”点“确定”即可；6、用款计划进度跟踪点击菜单【用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】选中某笔计划，单击列表上“日志”即可查询此笔计划进度情况；第二节、国库集中支付管理一、直接支付1、直接支付录入点击菜单【远程申请支付】-【支付申请编制】会自动在“分月用款计划信息”页签中刷新出该预算单位的可用计划选中需要编制申请的用款计划单击“申请” 输入申请要素信息如 “结算方式”、“收款人”、“申请金额”等信息后点击“保存”，即可单击“送审”至单位审核岗；2、直接支付审核点击【国库集中支付】【支付申请审核】菜单。2.1、审核在“未审核”页签下，勾选上要审核的申请书，点击按钮。在“审核意见填写”窗口中，选择时审核通过，审核意见可填也可不填，不填时审核意见默认为“通过”；选择时将数据退回至上一岗；选择，将直接退回到编制岗；选择时不做任何操作，并自动关闭窗口。2.2、撤审如已审核后发现支付申请书有误，下岗未审核时，在“已审核”页签下勾选该笔申请书，点击按钮，可将该申请书撤至“待审核”状态。下一岗已审后，则不能撤审。3、直接支付其他操作3.1、直接支付申请修改点击菜单【远程申请支付】-【支付申请登记簿】在“未审核”页签下，选中某笔支付申请双击打开即可进行修改双击打开单击修改好按钮之后，修改好保存；3.2、批量送审点击菜单【远程申请支付】-【支付申请登记簿】 在“未送审”页签选择需要送审的直接支付申请（全选：CTRL+A或者右键单击选择“全选”）点击“送审”；3.3、直接支付申请收回点击菜单【远程申请支付】-【支付申请登记簿】在“已送审”页签选择需要收回的支付申请点击“收回”操作完成后该笔支付申请在“未送审”页签；3.4、直接支付申请删除点击菜单【远程申请支付】-【支付申请登记簿】在“未送审”页签选择需要删除的支付申请点击“文件”菜单下的“删除”按钮；3.5、批量审核点击【国库集中支付】【支付申请审核】菜单在“未审核”页签下选择多笔要审核的支付申请（全选：CTRL+A或者右键单击选择“全选”）点击“审核”输入办理意见选择“通过”点“确定”即可；3.6、进度跟踪点击菜单【远程申请支付】-【支付申请登记簿】选中某笔直接支付申请，点击按钮，可查看单据的进度情况。3.7、收款人信息（常用账户）设置点击【基础数据管理】【收款人】菜单在收款人编辑中可以增加、删除相关常用账户；4、直接支付退款录入点击菜单【远程申请支付】-【支付申请登记簿】在“已生效”页签选择需要退款的支付申请单击“退款”弹出对话框，金额默认原始支付凭证金额，可录入部分退款金额单击“确定”按钮即在【支付申请登记簿】中的“未送审”页签下生成一笔负数的直接支付申请以下操作流程参照正常直接支付流程；二、授权支付1、授权支付凭证录入点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证编制】弹出“授权支付凭证编制”界面，首先，选择相关结算方式然后单击上方“额度”，此时弹出对话框显示单位可用额度选择需要支付的“额度”后点击“确定”。补充其他信息：如收款人，金额小写，用途等带有*标示的必录项，完成后点击“保存”； （“保存”后授权凭证自动送至审核岗审核，无需再手工送审。）2、授权支付凭证审核点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“单位未审核”页签下，选择需要审核的授权支付凭证点击“审核” 弹出对话框，输入办理意见选择“通过”点“确定”即可；3、授权支付凭证打印3.1单笔凭证打印点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“单位已审核”页签选择需要打印的授权支付凭证双击打开点击“预览”查看打印效果点击“打印”打印授权支付凭证；3.2批量打印点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“单位已审核”页签选择多笔需要打印的授权支付凭证，单击“打印”4、授权支付其他操作4.1、授权支付凭证销审点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“单位已审核”页签选择需要撤销的授权支付凭证，点击“销审”按钮；4.2、授权支付凭证删除点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“单位未审核”页签选择需要删除的授权支付凭证点击“文件”菜单下的“删除”；4.3、授权支付凭证进度跟踪进入授权支付凭证登记簿界面，点击按钮，可查看单据的进度情况。4.4、打印成功后如何重新打印点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“单位已审核”页签选择某条“已打印”的授权支付凭证，双击打开：出现授权支付凭证编制界面，单击“文件”菜单，单击“修改打印标志”，此时凭证状态改为“未打印”即可重新打印：5、授权支付退款录入点击菜单【远程申请支付】-【授权支付凭证登记簿】在“已确认”页签，选择需要退款的授权付凭证点击“退款”弹出确认信息框点击“是”弹出提示信息框单击“确定”，此时在“授权凭证登记簿”的“单位未审核”页签生成一笔负数的退款凭证以下操作参照正常授权支付凭证操作流程。三、预算单位对账点击菜单【远程申请支付】-【对账管理】选中进入【预算单位对账】页面，选择预算单位，点击“查询”。然后根据具体情况，选择对账意见。若核对无误点击“正确”按钮，核对有误点击“错误”按钮并填写错误信息。如下图第三节、工资统发管理一、基础信息1、部门职员信息增加单击界面左侧的功能树节点【工资统发】【基础资料】【部门职员信息设置】进入“部门职员信息设置”页面进行部门增加(见图3-4-1)。选中要增加部门的单位 增加部门图3-4-1 点击菜单栏中的“增加”，可分别增加“部门”和“职员”注：部门编码原则采用3-2-2编码规则、按顺序编码，如第一个部门，编码001；备注可填可不填。注：已经使用的部门不能删除。2、职员信息录入单击界面左侧的功能树节点【工资统发】【基础资料】【部门职员信息设置】进入“部门职员设置”界面（见图3-4-5）。选到某个预算单位对应的部门 增加职员图3-4-5 点击“增加”中的职员,弹出来窗口（见图3-4-6）。图3-4-6在图中编辑框中录入个人信息，编辑完成后点击“”。如连续增加个人信息，点击“增加”，进行下一个人员信息的录入。录入完成后点击或“关闭”按钮，退出编辑。单击界面左侧的功能树节点【工资统发】【基础资料】【职员类型工资项目设置】进入“职员类型工资项设置”界面（见图3-4-5）。 在界面中可以按照职员类型设置对应的工资项，以便在工资编辑时方便操作。设置好后，点“确定”保存。二、业务信息处理1、人事信息录入单击界面左侧的功能树节点【工资统发】【基础资料】进入“部门职员设置”界面。 选择相应工资类别，再点击“增加”中的职员,弹出来窗口。在图中编辑框中录入个人信息，点击“”，完成一个人的信息录入。如连续增加个人信息，点击“增加”，将录入下一个人的信息。点击或者“关闭”按钮，退出编辑。2、工资编辑单击界面左侧的功能树节点【工资统发】【工资编辑】进入页面。1工资录入分为批量录入和卡片录入两种方式。l 批量录入：在工资录入界面，在工资项中，选中单元格，录入工资数据。既可按人员逐个录，也可按项目来录。录入完毕，点击“计算”后“保存”，对所录数据进行保存。l 卡片录入：双击要录入的人员或者点击“卡片”，弹出 “工资项数据页编辑”窗口。录入完毕，点击“计算”后“保存”，对所录数据进行保存。在窗口中录入工资信息，录入完毕，点击窗口下方的“保存”。1.通过窗口下方的“上一职员”、“下一职员”按钮，来录入其他人员的工资信息。2.要修改某个工资项目的工资数据信息，可以在“工资项数据页编辑”页面上修改，也可以在“工资录入”界面中，选中要修改的工资项进行修改，修改后点击“保存”按钮便完成了该条工资项的修改。3.工资导入。工资导入有二种方式，一种是从工资系统历史数据导入，另一种是从工资系统外部电子档导入。4、从工资系统历史数据导入：点击“工资录编制”界面左上角“替换”功能，弹出“替换工资项目”窗口。 在窗口中选择“工资项目”，在替换值中填写值，或者选择下列的工资项目。从工资系统外部电子档导入。点击“文件”菜单下的“数据导入”按钮，出来提示框。 3、工资上报单击界面左侧的功能树节点【工资统发】【上报】进入页面在上报界面可以看到用于工资统发的计划金额（含预算内、预算外、其他资金）。点击“上报”按钮，如果计划够发则提示“工资上报完成”，如果计划不够则提示“可用计划金额不足，不允许上报”。3、相关修改3.1、人员停发、人事性质变更； 在【部门职员信息】界面，选中需要停发的人员，然后修改页签选择修改职员进入界面如图 选择是否停发及填写停发原因，或更改职员类型；三、报表查询1、单位人事信息查询点击【工资统发】【部门职员信息设置】此时显示单位人事信息，可以查看到本单位所有人事信息，如下图：2、单位工资信息查询（工资明细表）点击【工资统发】【账表】【工资发放表】进入工资发放表进入界面，如图点击“确定”后进入工资发放表界面，如图3、个人工资信息查询点击【工资统发】【账表】【职员工资台帐】，弹出选择框：选择单位及姓名，单击“确定”，弹出个人工资信息表，如下图：4、工资条点击【工资统发】【账表】【工资条】进入工资条进入界面，如图点击“确定”后进入“工资条”界面，如图点击进入如下页面：工资条打印格式可以自定义调整；1）工资条的预览、打印；根据不同的工资类别选择不同的显示格式，如图显示行政工资类别工资条点击“打印”进行工资条的打印工资条格式预览2）工资条打印设置 隐藏空列，在工资条界面点击右键，选择“隐藏空列”工资条间距设置，“文件”菜单下“打印格式设置”在工资条间距栏中设置间距毫米数；点击“确定”，如果需要按部门分页则勾选“按部门分页”5、单位工资对照表点击【工资统发】【账表】【工资汇总变动表】，弹出选择框：选择单位及部门，单击“确定”，弹出工资汇总变动表如下：5、部门工资汇总表点击【工资统发】【账表】【部门工资统计表】，弹出选择框：选择单位及部门，或则直接单击“确定”，弹出表格如下：第四节、公务卡管理一、公务卡透支还款点击【公务卡管理】【公务卡消费记录登记簿】【新单】菜单。1、消费信息获取(1)点击“公务卡号”后按钮，在弹出的窗口中选择卡号信息。 (2)点击“消费时间”后图标，在弹出的窗口选择交易时间。图3-5-4(3)在“金额”后输入交易金额数。(4)点击“查询银行数据”按钮查询消费信息（结算方式默认：公务卡透支还款），单击保存；2、消费信息确认保存的公务卡信息在【未确认】页签下，勾选查询出的消费信息，点击按钮。3、消费信息反确认确认后如发现消费信息有误，可勾选上该消费信息，点击按钮将消费信息撤回。二、公务卡预借现金（现金报销）点击【公务卡管理】【公务卡消费记录登记簿】【新单】菜单。1、消费信息录入（1）点击“公务卡号”后按钮，在弹出的窗口中选择卡号信息。(2)在“金额”后输入金额数；(3)选择结算方式为“公务卡预借现金或公务卡现金报销”；单击保存；2、消费信息确认保存的公务卡信息在【未确认】页签下，勾选查询出的消费信息，点击按钮。选择后确认，根据需要修改确认金额。3、消费信息反确认确认后如发现消费信息有误，可勾选上该消费信息，点击按钮将消费信息撤回。三、公务卡还款点击【公务卡管理】【公务卡消费记录登记簿】在【已确认】页签，勾选需要还款的信息，然后点击按钮。弹出对话框，选择“授权还款”或“非集中支付还款”；1、国库集中支付还款授权支付还款选择“授权支付凭证”，单击“确定”弹出公务卡消费记录生成支付凭证界面选择用款计划，再点击按钮。弹出授权支付凭证编制界面，输入摘要等必录项后，点击【保存】按钮，生成支付凭证。公务卡消费记录生成的支付凭证在【公务卡管理】【授权支付凭证登记簿】的“单位未审核”页签下，以下流程参照正常授权支付凭证流程；2、国库集中支付还款汇总表打印单击【公务卡管理】【授权支付凭证登记簿】，双击打开某笔授权支付凭证单击上方“查询”-“还款汇总表”，弹出还款汇总表，单击“打印”即可；3、非国库集中支付还款汇总表打印点击【公务卡管理】【公务卡消费记录登记簿】在【已确认】页签，勾选需要还款的信息，然后点击按钮，选择“非集中支付还款”，点击“确定”；弹出“非集中支付还款汇总表打印”单击“还款汇总表”，弹出还款汇总表，单击“打印”即可；四、公务卡退款点击【公务卡管理】【授权支付凭证登记簿】页面。在页签下选中所需退款数据，点击进入以下界面：点击，弹出选择窗口如下：选择还款公务卡类别，按照实际情况选择退款类别，点击，单击“确定”，此时在“授权凭证登记簿”的“单位未审核”页签生成一笔负数的退款凭证，以下操作参照正常授权支付凭证操作流程。五、公务卡报表查询1、公务卡报销明细表点击【公务卡】【报表输出】【公务卡报销明细表】菜单点击“打开”按钮，出来报表信息。导出功能：点菜单“输出”就可以导出EXCLE电子表格，也可以直接点打印，打印内容为所见即所得。2、公务卡信息表 点击【公务卡】【公务卡管理】【公务卡账户资料登记】菜单系统自动查询出单位所有的公务卡信息。第3章 、预算单位帐表查询第一节、指标查询进入“远程申请支付管理”“账表输出”“单位指标明细表”在查询封面处设置好查询期间增加当前需要查询“资金性质”，“指标来源”等要素信息选择查询方式如：“是否包含未下达指标”以上封面信息均选择完成后点击按钮。系统将加载出一张按用户封面上指定要查询的“单位指标明细表”。“筛选”：对当前查询来的结果按条件进一步筛选，或将不需要显示的项目可以设置成“不显示”；“恢复”：恢复设置筛选前的查询状态“输出”：将查询结果输出到Excel表或TXT文档“选项”：点开“选项”可以对当前结果进行重组如“按功能分类进行汇总”等；“封面”：点击“封面”重新进入查询条件设置界面。第二节、计划查询进入“远程申请支付管理”“账表输出”“用款计划执行结余汇总表”在查询封面处设置好查询期间等完成后点击“”。按钮系统将按封面要求加载出一张“用款计划结余明细表”“筛选”：对当前查询来的结果按条件进一步筛选，或将不需要显示的项目可以设置成“不显示”；“恢复”：恢复设置筛选前的查询状态“阅览”、“打印”：对当前查询结果进行打印或阅览“输出”：将查询结果输出到Excel表或TXT文档“选项”：点开“选项”可以对当前结果进行重组如“按功能分类进行汇总”等“封面”：点击“封面”重新进入查询条件设置界面。第三节、授权支付凭证查询点击【远程申请支付】【授权支付凭证登记簿】菜单。一、查询进入授权支付凭证登记簿，默认查询出全部支付令数据。u 查询出的数据在窗口中分“所有单据”、“未送审”、“已送审”、“审核中”、“已生效”、“已作废”、“退回”等页签显示,切换页签，可看到各页签状态下的数据。u 如需要对查询的数据进行再查询，点击按钮，展开查询条件选择区域，选择筛选条件。图3-3-77u 如对数据查询结果需要根据筛选条件显示、隐藏列，或对查询结果进行更细致的筛选，点击，输入筛选条件，在不显示的框内选择的列，将不在查询结果中显示。u 切换页签，可查询出不同页签状态下的数据。二、导出功能在需要将数据导出的时候，点击“菜单栏”中的，在下拉菜单中选择“数据输出”，然后在弹出的窗体中选择要输出的文件类型、输出位置以及文件名，点击按钮。图3-3-82三、打印功能 点击“菜单栏”按钮，在下拉菜单中选择打印预览，可设置打印模板以及打印时是否显示对话框。 勾选需打印的数据,点击按钮时，可先预览打印效果，在预览页面中点击按钮进行打印。 点击按钮时弹出打印窗口（见图3-3-83），在窗口中可选择打印机、打印范围和打印份数，设置完后，点击按钮弹出打印确认窗口。第四节、直接支付支付令查询点击【远程申请支付】【直接支付凭证登记簿】菜单。一、查询进入直接支付凭证登记簿，默认查询出全部支付令数据。图3-3-71查询出的数据在窗口中分“所有单据”、“未送审”、“已送审”、“审核中”、“已生效”、“已作废”、“退回”等页签显示,切换页签，可看到各页签状态下的数据。如需要对查询的数据进行再查询，点击按钮，展开查询条件选择区域，选择筛选条件。如对数据查询结果需要根据筛选条件显示、隐藏列，或对查询结果进行更细致的筛选，点击，输入筛选条件，在不显示的框内选择的列，将不在查询结果中显示。切换页签，可查询出不同页签状态下的数据。二、导出功能在需要将数据导出的时候，点击“菜单栏”中的，在下拉菜单中选择“数据输出”，然后在弹出的窗体中选择要输出的文件类型、输出位置以及文件名，点击按钮三、打印功能点击“菜单栏”按钮，在下拉菜单中选择打印预览，可设置打印模板以及打印时是否显示对话框。勾选需打印的数据,点击按钮时，