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企业创办策划书范文 目录公司概述2执行计划3 一、公司介绍3 二、主要产品及服务3 三、经营策略4 四、营销策略5 五、风险与机会6 六、管理团队7 七、资金需求7 八、融资计划7 九、销售总结8 十、行业分析8 十一、竞争分析与对策10 十二、管理规划10 十三、资金需求11 十四、财务计划12 十五、附录14公司（三心开食有限责任公司）概述（一）公司简介三心开“食”有限责任公司是一家集餐饮与服务为一体的餐饮连锁公司。 业务范围主要是市区商业中心写字楼附近或商业街的餐饮服务。 本公司为股份责任有限公司，有着一套完整的管理体系、合作的团队、优秀的骨干，我们设有烹饪部，原材料采购部，营销部，财务部，人事部，创意部。 （二）公司宗旨我们公司旨在倡导生态健康饮食的生活理念，为社会大众提供更加营养健康的饮食；将农业与服务业相结合，提高农产品的附加值，增加农民收入。 （三）创业目标打造大学生自主就业，自主创业的新型餐饮服务业，成为中国餐饮业的镜子，并且能够进一步走出guo门，走向世界。 希望能够为以后的大学生的自主开办餐饮产业提供宝贵的借鉴意义。 （四）创业理念中国如今的食品安全令人堪忧，到处充斥着的是“方便”无营养食品与高价不安全食品，甚至于引起国民对于食品质疑与恐慌。 我们在创业之初积极探索安全营养食品的原料采集与烹饪方法，走一条有自己特色的饮食之路。 我们的服务对象是面对社会所有人群，特别是那些在现代都市生活中因忙碌无法顾及自己胃的“白领”，“金领”族们。 我们将考察各类人群的饮食消费需求，认真贯彻食品的健康与安全条令，在社会中做响自己的“好口碑”。 我们的创业口号是“为中国现代都市人找回健康的胃”。 （五）公司产品及服务 1、提供安全，绿色有机食品本公司与当地农产品种植户们（以大学生为带头人）建立合作伙伴关系，长期为顾客提供安全的有机食品，主要以有机蔬菜如土豆，南瓜等为原料，制作中式特色西点早餐，不光是早餐，我们还提供由营养师建议的特色搭配套餐。 食品具有绿色、生态优势。 2、全面的饮食业务服务a.提供24小时全天候饮食服务，让忙碌的人们也能有机会慰劳下他们的胃；b.根据顾客的自身喜好及身体健康状况，为他们量身定做特色餐服务；c.时常研发新的菜品，以满足顾客们不断增长的饮食需求。 3、服务宗旨“把健康安全饮食放在首位”，“让顾客吃的放心，吃的安心，吃的开心”这是我们的宗旨，也将是我们为之奋斗的目标。 特别注意店内卫生，为普通大众提供一个舒适放松安全的就餐环境。 虚心接受顾客建议与评价的服务，让我们做的更好。 执行计划 一、公司介绍 1、本公司合法成立的组织形式是有限责任公司，需创业资金20万元。 出资的所有权构成是创业者集体出资并吸收了少部分的风险投资。 2、本公司属于餐饮服务行业，名称为“三心开食”连锁企业，主要提供中式特色点心，如萝卜糕、南瓜糕、叉烧包等等。 3、店址位于南昌市繁华地带，开创期是一家中高档餐饮店，未来将逐步发展成为像肯德基、麦当劳那样的中式连锁店，但其倡导的不是方便快餐文化，而是饮食健康文化。 4、公司的的参与者主要是具有经济或行政管理能力，具有创新精神，热爱美食，追求饮食健康的大学生，以及一些高级厨师及营养搭配师，以我们的智慧、才能和对事业的一颗执着的心，一定会在本行业内独领风骚，进而走出guo门，走向世界。 二、主要产品及服务（一）主要产品结构粥品（蔬菜粥、红薯粥、南瓜粥等）、汤品（冬瓜汤、萝卜汤、香菇汤等）、蔬菜汁（西红柿汁、玉米汁、胡萝卜汁等）、中式点心（糕点类、汤包类、油炸类等)、面食（蔬菜+鸡蛋、蔬菜+肉）、家常菜（凉拌类、清蒸类、红烧类等） (二)增值服务规模允许的情况下，可设立与早餐月卡（在月初往卡里充入一定数额的现金，在平时使用中可以直接刷卡付款），并对学生、老人、社会弱势群体给予适当折扣。 在各门店增设一些便民服务项目（如寄存等），实现真正的民生化。 （三）质量控制服务 1、产品质量“顾客就是上帝”，所以对于食物的质量，根据中华人民共和国食品安全法第二十二条规定“国务院卫生行政部门应当对现行的食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合，统一公布为食品安全国家标准。 本法规定的食品安全国家标准公布前，食品生产经营者应当按照现行食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准生产经营食品。 所以我们要与有关的食物卫生化验所建立一种合作关系，每个月，要把我们餐厅所制作出的实物拿去化验所化验，以确保食物的质量是否得到保证。 对于货物的供给关系，我们首先要有固定的供货商，以确保满足餐厅对于货物的需求，以及相应的供货地，一边在出现紧急状况是有紧急的措施。 2、服务质量a.采取会员投诉版、会员建议版等,以确保第一时间了解会员的建议和意见,提升服务品质。 b.将顾客满意度与各管理层绩效挂钩，公司采取定期督导巡视、神秘顾客意见调查、消费者意见反馈等方法来监督服务质量并加以改善，本公司希望以最优的品质来赢得消费者的青睐与赞誉。 三、经营策略（一）经验模式 1、与农户建立合作关系，将农业与服务业相结合，在农产品植户中进行集中采购原料，各门点拥有统一的原料供销商，各门店之间的联系方便快捷，为顾客提供24小时餐饮服务。 2、借鉴知名中西连锁餐饮品牌（如麦当劳、肯德基、真功夫等）的经营模式并根据地域特点及当地饮食人群习惯加以改进。 (二)经营目标1.由于地理位置处于市中心繁华地区，客源相对丰富，但竞争对手也不少，特别是本店刚开业，想要打开市场，必须要在服务质量和产品质量上下功夫，并且要进一步扩大经营范围以满足消费者的不同需求。 短期目标是在3年里站稳脚跟，1年内收回成本。 2.本店将在2年内增设2家分店，逐步发展成为一家经济实力雄厚并有一市场占有率的安全健康饮食连锁店，在众多餐饮品牌中闯出一片天地，并将成为餐饮行业的知名品牌。 （三）经营理念基本信条做最安全健康的饮食，让世界品尝到中国的味道。 1、顾客是公司存在的利润保障，公司员工应微笑提供优质的服务，为顾客创造最大的让渡价值； 2、员工是公司存在的人力保障，公司将为员工创造良好的工作环境，个性化的工作空间，保障员工利益，保证员工信息传递的及时性。 3、创新是公司持续经营的需要，公司提倡员工不断创新，具有开拓意识，超越自我，追求卓越。 4、团队精神与学习精神是公司的核心竞争力之一，构建学习性组织是公司的目标。 5、供应商是公司的战略伙伴，行业一体化是公司的盈利模式，公司将致力于打造中国民族特色健康安全的餐饮品牌。 （四）经营计划1.本店面向社会大众，主要面向人群是都市金领白领们，因此属中高档价位。 2.开业期间本店实行优惠活动;送出优惠卡，凡再次光顾本店的顾客;本店将实施打折优惠。 3.随时准备开发新产品，以适应市场的变化与需求，如本年度设立目标是“成为顾客心中最安心的餐饮”。 4.经营时间24小时5.对于以上计划，我们将分工协作，各尽其职。 我们将会在卫生、服务、价格等方面下功夫，争取获得更多的客源。 （五）经营形式合伙经营此类饮食店是由几个人分别出资、或分别以技术、设备、营业场地、资金等联合开办，进行经营。 在经营上一般也不受其它餐饮企业牵制，遇到各种问题，由合伙人一致协商解决。 其优点有在达成经营共识的前提下，解决开店遇到的如资金、技术、经营品种等问题，可以发挥各自优势，团结互助，形成合力；可以互相制约，弥补不足之处，建立监督机制；与市场联系紧密，信息较多，可以随时调整经营品种，把握市场动态，紧跟消费者需求。 其不足之处为合伙人容易产生矛盾和纠纷，其中一个合伙人不负责任或脱离合伙关系，经营便容易受到影响，甚至造成直接经济损失。 因此，要采取合伙经营，需要达成共同的经营意识，具有较高的素质，要订立合伙经营协议书，明确责权利及利润分配等。 四、营销策略（一）全员营销企业所有员工对企业的产品、价格、渠道、促销(4P)和需求、成本、便利、服务(4C)等可控因素进行互相配合，最佳组合以满足顾客的各项需求。 1、产品除了突出我们、特色外，对于其他菜品我们也不能松懈。 对菜品的理解应该立足于满足消费者需求的高度，充分进行市场调研进行市场分析与选择，通过菜品定位推出具有差异化特征的菜品。 在满足消费者基本功能需求前提下，不断提加附加价值。 2、价格价格的制订不再是成本加利润的简单运算，而是充分考虑到消费者为了获得产品价值能够愿意付出的成本，根据市场人群定位来确定价格，同时兼顾确保在与对手竞争中保持优势。 3、渠道渠道不仅是把产品送达消费者的通路，更是占领市场拦截对手的重要战场。 把以往的渠道成员从贸易对象发展成为一体化经营的渠道伙伴，与供应商们结成战略伙伴关系，把业务行为转化为市场经营行为。 大力完善网络建设，并积极发展可控终端数量。 4、推广推广也不是单纯的广告宣传和促销，而是短期市场推广和长期品牌传播相结合的行为。 （二）营销目标让“三心开食”安全健康饮食品牌深入市民心中，成为人们外出就餐的不二选择。 （三）营销方式 1、圆心式推广式营销，宣传覆盖周边的生活小区，办公地点等。 2、采用海报宣传，优惠积分卡的形式拉拢周边的居住工作人群。 3、语音营销，114的语音推广或者短信推广，就是专业为这类餐厅进行推广宣传。 我们为餐厅制定详尽专业的推广方案之后，根据餐厅的实际情况设计优惠活动内容，将优惠活动和我们的特色推荐给拨打114的用户，也会以短信推荐的形式向用户进行建议。 4、信誉营销，适当回馈社会，赞助公益事业，帮扶弱势群体，如对学生、老人、社会弱势群体给予适当折扣。 在各门店增设一些便民服务项目等。 （四）、营销队伍建设计划在各门店运营稳定的情况下，公司成立推广部，设立推广经理一名，各店设推广代表一名。 推广人员主要职责收集顾客意见、推动顾客关怀文化、组织推广活动、商圈调查等（参照麦当劳、肯德基推广组工作模式）。 （五）、CIS计划 1、MI(思想识别系统)在公司内部大力推行企业经营宗旨“永远致力于为顾客提供放心，安心，开心的用餐价值”使之融入所有人思想行为中去。 2、BI（行为识别系统）带动公司积极参与社会公益活动，以实际行动实践一个企业的社会责任；日常工作中严格执行操作标准，追求高水平的QSC（品质、服务、清洁），让顾客感受到真正安全健康。 3、VI（视觉识别系统）统一制服、招牌、餐具、标识等。 注册“、”商标，经营及对外活动中，使用统一LOGO。 （六）、餐饮文化活动营销 1、将本公司品牌打造成中式特色连锁餐饮业代表之一。 2、把“健康营养”作为品牌发展战略重心，让顾客真正吃的“放心，安心，开心”。 五、风险与机会（一）行业风险及对策餐饮业连锁业属高投入、高风险、低收益的行业，只有通过高客流做高营业收入才能保障有利可图。 因此必须通过提高品质、服务、清洁等综合价值使品牌在同业中占据主导地位。 在企业初创阶段，从小做起。 而人力成本一直是餐饮行业这种人力密集型企业的发展死穴。 高度标准化减少人力操作过程和将服务于电子科技服务相结合，将会提供许多便利，如运用一卡通。 （二）市场风险及对策南昌虽为江西省会城市，但市场消费偏低（近两年提高不少），价格竞争风险大。 而本公司的产品的定价会高于市场同行，所以我们只有通过提高整体优质的产品和服务来让顾客感受到“物有所值”。 （三）经营风险及对策绿色食品的利润率低，在经营过程中最大的风险莫过过于浪费和内耗。 公司建立完善的利润管控体系，在人力资源方面也尽可能做到人员结构扁平化、工作高效化，同时需对员工进行严格的岗前培训。 （四）不可抗力及对策由于市场环境的多变性，存在着许多不可抗拒的因素，所以必须建立良好的公共关系，在不可抗力事件发生时，以争取各方面的支持。 六、管理团队我们的团队由下列成员组成总经理，副总经理，原材料采购部，烹饪部，创意部，营销部，财务部，人事部 七、资金需求资金需求及使用计划前期投资20万元，其中基建费用（如租门面店，装修，购买设备等）约16万元，剩余4万元作为运营流动资金（用于日常原料购买等）。 预计一年后，本公司扩张到3家门店，在这个过程中再行追加投资，后续发展只依靠营业所得利润即可。 八、融资计划（一）、吸收有投资意向的投资人群1.具备30万元人民币（含）以上投资能力的独立法人、国营/私营企业、个人投资等。 2.谢绝三种投资人小富即安的暴发户、渴望高收益的投机者及缺乏社会公德心的生意人。 3.在品牌深入人心之后，可以采取加盟的方法集资 (二)、投资建议及股本结构 1、现金投资方承担全部资金投入，持有“三心开食”品牌80%股份； 2、计划执行人（以下简称管理方）持有“三心开食”20%股份。 3、合作双方需严格执行合作守则，及时追加投资，不可挪用、撤出或变相转移共有品牌资产。 （三）、投资者权利安排 1、现金投资方负责对公司财务状况、投资策略进行监督。 2、管理方负责公司全面运作。 3、公司财务对合作双方透明。 （四）、投资方介入公司业务程度建议 1、投资方一般情况下不可介入公司业务，只对公司财务状况进行监督。 2、在公司营运出现严重失误，导致无法正常运转或严重损害“安心早餐”品牌形象时，经董事会投票决定，可由投资方另行委派管理者，双方股权结构不变。 （五）、风险投资退出程序 1、自正式运营之日起，三年内投资方不可以任何形式撤出投资。 2、期满，经双方友好协商达成一致后，投资方可撤出资本并归还股权。 九、销售总结本公司致力于提供吃的放心，安心，开心的顾客价值，让每一位客人感受到物有所值和值得信赖。 为达成这一目标必须要在以下几个方面下功夫 1、选址在繁华的商业中心。 参考南昌八一广场附近，及写字楼附近，主要面对人群是因工作繁忙而无法安全健康用餐的金领和白领们，店面要醒目、方便易找到、为某顾客提供服务的特点。 2、硬件设施投入顾客对用餐最注重的是质量和便捷性，同时也要对门店的舒适感的档次提高，店面要宽敞透亮、干净卫生并提供无线网。 3、标准化操作精选安全健康蔬菜品种，通过对烹饪制作流程标准化控制达到全面优质的服务。 十、行业分析（一）行业背景xx年7月，小康杂志发布中国平安小康指数报告，55%的受访者缺乏安全感，在他们“最担忧的安全问题”中占据前五位的依次为食品安全、社会治安、医疗安全、交通安全和环境安全。 报告显示，在千余份回收的有效问卷中，81.8%的受访者认为“当前最让人担忧的安全问题”是“食品安全”。 国人最害怕“吃”到的东西，食品添加剂、农药残留、地沟油居前三。 同时身处于21世纪的忙绿都市人，面临的严峻的就业压力，工作压力，加班压力与升职压力，并没有太多时间来好好吃顿饭，慰劳下自己可怜的胃。 与现代社会高速发展随之而来的是各种疾病的发生率不断攀升，如肥胖症，高血脂等。 在这样的情形下，为现代都市人群提供一个安全，健康的品牌饮食场所就显得尤为重要了，让人们不再为对外出饮食恐慌。 生活在二十一世纪的都市人，生活是忙碌的，饮食是被忽略的，身体的是处于“亚健康的”。 我们公司旨在为社会大众提供更加营养健康的饮食，以帮助现代忙碌的人们拥有更加健康的“胃”；产业化服务与农户建立合作关系，将农业与服务业相结合，不仅能为中国广大的农产品种植户们提高其农产品的附加值，以增加农产品种植户们的收入，更进一步缩小城乡居民的收入差距；还希望可以消除消费者对当前食品安全隐患的担忧，倡导生态健康饮食的生活理念。 往更深远的层次来说，我们希望打造属于我们中国的特色饮食品牌，希望当人们想起中国健康饮食的时候会想到我们公司的名字，而不再局限于美国的肯德基与麦当劳，让中国健康饮食之音能响彻世界之巅。 （二)市场发展前景目前南昌地区餐饮市场还没有以绿色食品为导向的餐饮店，特别是由于绿色有机食品成本高、利润低和连锁经营管理方法的欠缺，餐饮界无人愿意投资发展绿色生态健康食品连锁餐饮。 与传统正餐、特色餐饮及夜市餐饮的白热化竞争场面形成了鲜明对比。 然而随着越来越多食品问题的曝光，如地沟油、添加剂、瘦肉精等等，人们开始越来越注重食品的安全，也越来越多人倾向原生态饮食，像许多农家饭庄的经营就日趋蓬勃增长。 然而随着现代都市人忙绿的生活节奏及消费观念的转变，越来越多的人愿意外出用餐来节约宝贵的时间，也越发在意外出用餐的安全与质量。 市场的格局正在改变，品牌餐饮呼之欲出。 安全健康餐饮将成就一个前景无限的广阔市场，并终将成为主流市场，广受顾客们的赞誉与青睐。 （三）市场分析 1、经济指标当地餐饮企业经营状况、实力排列；所有制形式及所占的比重；营业网点数量；从业人员数量。 2、分店所选市场的餐饮业经营现状企业数量与竞争能力；经营管理水平高低；经营档次高低；菜系地位。 3、竞争对手分析a.传统型竞争者现状数目、业绩水平、营业额、利润收入统计分析。 b.传统型竞争者优势传统优势、经营规模优势、位置优势、主打菜品优势。 c.新兴高档餐饮经营者经营菜系、菜系取向。 经营地段、装修的风格特点及选用装饰物件。 经营状况、经营规模、厅内面积分布等。 4、消费者分析a.消费者饮食习惯、口味喜好、选择饮食偏好等。 b.消费者的消费特点，包括消费者的消费意识，是否喜欢到餐厅就餐，个人或家庭的消费比例较之成都如何，消费水平的高低。 c.目标市场消费者分类白领、金领、情侣、小孩等。 5、在该地开店的优势策略竞争策略市场最佳切入点；营销策略宣传与客户认同；培育顾客偏爱；建立常客网络关系。 （四）市场发展战略 1、创业初期阶段(第一年)a.开业证件:消防、卫生、环保、工商、税务部门登记、注册。 b.员工招聘:可以利用网站、餐饮培训学校、报纸广告招人。 c.文化理念:包括经营理念、核心价值观、服务精神、工作态度、目标责任等。 2、创业发展阶段（第 二、三年）a.精确定位b.营造一流的的就餐氛围c.增加餐点的食用和审美体验d.树立企业形象，努力将企业连锁化、品牌化、规模化e.运用体验经济原理提高顾客满意度 十一、竞争分析及对策我们公司的最大的竞争价格实惠的早餐店、便捷实惠的快餐店、大众品牌的肯德基、麦当劳等。 产品的直接竞争对手有麦当劳和肯德基是属于西餐，做法非常简单化，西式快餐程序很简单。 但麦当劳和肯德基现在基本快要过时了，人们都认知到西式方便快餐是洋垃圾，吃了对身体不好，而中式安全健康餐饮才刚刚发展会有希望的。 我们公司立志于做绿色、生态、健康饮食工程，我们通过集中采购降低食品成本、流水线标准操作降低人工成本、科学选择店址降低铺租成本等一系列手段将运营成本压缩到最低，从而提供真正的质高物美的食品。 十二、管理规划（一）管理团队本公司为有限责任公司自开始创建之日起，就其公司类型、管理团队的职务以及股权结构等一系列问题和情况做了详细的分配和安排。 具体如下a.公司类型有限责任公司b.公司人员职位及组织结构我公司在职人员都在本行业有一定的能力和执行水平，他们在校期间学习成绩优秀，各项技能突出，并在校经济参加学校各项活动，其夯实的专业理论知识以及丰富的社会实践经验为我公司以后的发展打下了坚实的基础。 董事会（由合资股东组成）CEO各部门主管各部门经理各部门人员高级厨师其他厨师服务生及其他员工（二)人事计划a.人力资源分析1.本店开业前期，初步计划招收多少名全日制雇员(包括多少名厨师)，多少名临时雇员(含厨师)具体内容如下1)通过劳务市场招聘本市户口的，有一定工作经验，有良好的职业道德，年龄在20-30岁之间，有意加入餐饮行业者。 应聘者特招用职工登记表并附入个人资料来本店面试。 2)经面试，笔试，体检合格者，与其签订劳动合同(含试用期)。 2.人力资源培训和开发为了提高服务人员整体素质，被招聘上岗的人员都需要接受2个月的培训，具体内容如下1)制定培训计划，确定培训目的，制定评估方法。 2)实施培训计划，贯彻学习劳动纪律和各种规章制度。 3)考核上岗，对于不合格者给予停职学习，扣除20%工资，直至合格为止。 4）对于员工得学习状况和使用期期间的工作状况进行评估从而决定是否继续留用。 5)培训、发展与员工教育要让员工明确餐厅得宗旨，明确员工准则得内容，对于仪容仪表要特别强调3.招聘渠道分析与选择招聘将会分为在人才市场设立柜台和在网上发布招聘信息两种渠道。 人才市场流动人才较多可以进行适当的现场面试再进行筛选，网上传播消息的速度非常快，在网上发布开张消息的同时也可以发布关于招聘的各类消息，本饭店还会给在校大学生提供一系列的兼职机会。 b.人力资源的员工和劳动关系 1、根据就业法 2、劳动关系和社会 3、行业关系和社会 4、劳资谈判 5、工会化和劳资谈判（安全、保安和健康、安全和健康项目安全和健康的工作环境促进工作场所的安全和健康管理执业健康和安全） 十三、资金需求在企业投资的初期，我们可能需要20万左右的资金。 才能保证我们的企业开始真正的运转起来。 投资者可以以货币的形式实行投资，也可以以一定的实物进行投资，重组债权，或其他形式的更高级投资。 这些资金将用于企业的初期发展中去。 最初的投资将会被用到员工的工资，项目的开发，市场的推介，获得竞争者的信息，购买设备等。 完善发展6购买设备4市场及新生产线6运营资金4到若干年后，我们将利用剩余的利润分红或者再次融资，后者公司的出售，或者上市融资实现投入推出。 我们相信我们的企业会有很好的业绩。 我们将会很快还清贷款，投资者将会得到回报。 基于我们的预测，向我们公司投资是一项很好的商业投资，为了加快进展，我们需要在企业初期20万元的投资。 十四、财务计划分析的假设条件如下1.以货币计量为假设前提条件。 2.我公司在这三年内持续经营。 3.人民币的汇率稳定。 （一）收入预估表（见表）（二）资产负债表（见表）项目/单位（万元）初期第一年第二年第三年一.流动资产货币资金20886应收账款91320库存商品11.52其他123流动资产总计1924.531二.固定资产固定资产总值101214减累计折旧125固定资产净值91011项目/单位（万元）第一年第二年第三年营业收入91215减营业成本678营业利润357减销售和管理成本10.90.8减资产减值损失0.40.50.6利润总额1.63.65.6减所得税0.20.40.6净利润1.43.25资产总计202834.542三.流动负债应付账款678应交税费1.52.53.2其他应付款2.53.54.8流动负债合计101316四.长期负债91011负债合计345所有者权益2067.510负债及所有者权益202834.542该表预估了我公司未来三年的资产和负债的情况，可以看到我公司的发展是越来越好的资产是逐年增加.（三）现金流和盈亏平衡分析（见下表）该表反映了企业在一定时间类的现金的应用情况，主要包括三个方面，即经营活动的现金收支，投资活动的现金收支，融资活动的现金收支。 可以看出我企业的现金流入流出的比例，可以让我们对企业日常经营所需要的流动的自己资金规模有一个清楚的估计，提高资金的利用率，扩大收益，发挥企业的营运能力。 （四）盈亏平衡图计算盈亏平衡点，准备盈亏平衡图显示何时将达到平衡点，以及出现后，将如何逐步的改变。 讨论平衡点是很容易还是很困难的达到，包括讨论与整个销售计划相关的平衡点处的销售量，毛利润的范围以及随之变化的价格。 还有当投资短期销售项目减少后，平衡点将要下降。 现金流和盈亏平衡分析表项目/单位（万元）第一年第二年第三年 一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金91215现金流入小计91215接受劳务支付现金1.51.82支付给职工的现金1.822.2 十五、附录产品彩页介绍销售记录文件绿色食品的证明文件及一系列生产安全证明主要设备、设施、库房的照片市场研究数据补充数据说明表单其它资料支付的各项税费1.52.53.2支付其他与经营活动有关的现金1.20.70.6现金流出小计678经营活动产生的现金流量净额357 二、投资活动活动产生的现金流量构建固定资产所支付的现金612投资活动产生的现金流量净额-6-1-2 三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金1247现金流入小计1247分配股利所支付的现金123现金流出小计123筹资活动产生的现金流量净额1124 四、现金流量净额14711上文已完。 下文为附加公文范文，如不需要，下载后可以删除，谢谢！全县xx年一季度经济形势分析报告年初以来，全县上下紧紧围绕“稳中求进、提质增效”的总基调，按照中央和省、市的“四个着力”全链条部署，以供给侧结构改革为突破口，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，主要经济指标处于合理区间，工业运行总体平稳，消费市场稳定增长，产业结构持续优化，质量效益不断提升，经济发展实现平稳开局。 一、主要经济指标预计完成情况地区生产总值，全年任务xxx亿元，增长x%；一季度预计完成xx亿元，增长x%，完成年计划的xx%；固定资产投资，全年任务xxx亿元，增长x%；一季度预计完成xx亿元，增长xx%，完成年计划的xx%；一般公共预算收入，全年任务xx亿元，增长xx%；一季度完成xx亿元，增长xx%，完成年计划的xx%。 其中财政口径税收收入，全年任务xx亿元，增长xx%；一季度完成x亿元，增长xx%，完成年计划的xx%；社会消费品零售总额，全年任务xx亿元，增长x%；一季度预计完成xx亿元，增长x%，完成年计划的xx%；规模以上工业增加值，全年任务xx亿元，增长x%；一季度预计完成xx亿元，增长x%，完成年计划的xx%；商品房销售额，全年任务xx亿元，增长x%；一季度预计完成x亿元，增长xx%，完成年计划的xx%；实际利用外资，全年任务x亿美元；一季度预计完成xx亿美元，完成年计划的x%；外贸出口，全年任务x亿美元，增长xx%；一季度预计完成x亿美元，增长xxx%，完成年计划的xx%；融资总量，全年任务xx亿元；一季度预计完成x亿元，完成年计划的xx%；农村常住居民人均可支配收入，全年任务xxxxx元，增长x%；一季度预计完成xxxx元，增长x%，完成年计划的xx%；项目建设完成情况签约引进亿元以上项目，全年任务xx个；一季度完成x个，完成年计划的xx%。 其中，工业x个，服务业x个;新开工亿元以上项目，全年任务xx个；一季度完成xx个，完成年计划的xx%。 其中，工业x个，农业x个，服务业xx个；竣工亿元以上项目，全年任务xx个；一季度完成xx个，完成年计划的xx%。 其中，工业x个，农业x个，服务业x个。 二、存在的突出问题及原因1.投资增长压力仍然较大一是储备重大项目太少。 无论是工业项目，还是服务业项目具有支撑性、税源性的大项目太少，特别是具有辐射和拉动作用的核心项目仍没有真正形成。 今年我县重点推进10亿元以上的储备项目只有x个，高科技含量、高附加值的项目寥寥无几，延伸产业链条、促进产业结构优化升级的项目几乎没有。 具有牵动力强的工业产业集群仍没有形成，工业经济整体运行质量不高，对我县财政的支撑作用不强。 二是新开工项目体量偏小。 一季度，全县新开工亿元以上产业项目xx个，同比增加x项；计划总投资xx亿元，同比增加x亿元。 新开工项目全部为5亿元以下的项目。 10亿元以上大项目没有实现开工。 三是项目产业分布不均衡。 一季度共实施xx项亿元以上重点产业项目，计划总投资xxx亿元，实际完成投资xx亿元，同比增长x%，占固定资产投资的xx%。 其中，新开工项目xx项，完成任务目标的xx%，完成投资x亿元；续建项目xx项，完成投资xx亿元。 从三次产业看，第一产业未能形成投资；第二产业投资预计实现x亿元，同比增长x%，占投资总额的xx%；第三产业投资预计实现xx亿元，同比增长xx%，占投资总额的xx%。 四是要素保障制约严重。 信贷规模收缩、政府融资渠道收紧等带来项目建设资金紧张问题比较突出，一些项目摊子铺的太大，资金不足，工程进展较慢，例xx项目；土地指标、环境容量不足的问题严重影响了部分项目的推进速度，一些项目受土地指标和办理土地手续时间较长等因素影响，导致因土地未落实而无法开工，例xx项目；一些项目在征地、拆迁等方面存在诸多困难和问题，影响了开工建设，例xx项目。 五是部分未批先建项目未纳入统计库。 由于施工许可、土地、环评等相关手续办理滞后，致使项目未能及时入库，造成统计数据与实际投资额不同步。 目前，全县在建的xx个亿元以上产业项目中，有xx个项目未入库，占全部项目的xx%。 xx个未入库项目计划总投资xx亿元，已完成实际投资x亿元。 2.企业运行持续困难一是企业生产经营困难。 因市场需求不足，工业产品价格持续走低，销售困难，加之原材料、用工、运输等成本持续上升，企业利润空间被挤压，生存困难。 通过对xx户生产困难规上企业的调查，影响企业生产运行的主要原因市场原因x户，尤其是石化企业受国际市场油品价格波动影响较大，订单减少。 资金紧张xx户，企业应收账款额度大，回款慢影响正常生产。 其他原因x户。 同时，融资难依然是制约企业发展的重要因素。 二是工业经济增长后劲不足。 一方面是重点传统行业的比较优势继续减弱，市场需求不足与产能过剩并存的情况暂时无力缓解，缺少新的经济增长点，工业经济稳增长动能不强，后续乏力。 另一方面，我县的新材料、新能源等战略性新兴产业处于起步阶段，产业规模小、层次低、发展不足，短期内无法形成增量。 三是新旧产业更替产生延迟效应。 全县四个产业集群一季度产值同比呈现两增两减，装备制造产业集群现有规上企业xx户，预计一季度实现产值xx亿元，同比增长x%；轻工建材产业集群现有规上企业xx户，预计一季度实现产值xx亿元，同比增长x%；石化产业集群现有规上企业xx户，预计一季度实现产值xx亿元，同比下降x%；农副产品加工产业集群现有规上企业xx户，预计一季度实现产值xx亿元，同比下降x%。 3.财税收入呈下滑趋势一是收支失衡。 今年以来宏观经济增长继续放缓，我县经济发展进入新常态，企业整体经济效益下滑，特别是房地产和石油、化工行业生产经营效益大幅下降，影响了财政收入的增长。 二是按照省财政厅进一步做实财政收入的要求，严格收入管理，依法征收，提高财政收入质量，成为我县收入总量大幅下滑的重要影响因素。 三是从我县当前的可用财力及资金情况看，偿还债务压力较大。 三、下步工作安排1.始终保持转型发展的信心和决心，精心推进项目建设，以有效投资保证增长一是加大招商引资力度。 今年，我们将加强招商力量，强化领导带头，要求各经济区主任、各镇书记镇长每月至少“走出去”2次，通过强化招商成果考核，传导工作压力。 延续以往招商一些好的作法，加大以商招商、合作招商和大型活动招商等力度，争取更有针对性地走出去，更有目的性地请进来，保证招商实效，特别是利用XX产业疏解的有利时机，把前期摸排的成果尽快地转化为招商成果，提前做好项目铺垫，保证招得来、落得下。 继续实行xx招商模式，突出抓好临港经济区的工业招商。 继续实行“飞地”经济，鼓励各镇工业向临港经济区集聚。 依托xx旅游品牌，借助宜居乡村建设成果，重点瞄准特色温泉项目、休闲度假项目、地域文化开发项目。 通过以上办法，力争为我县储备一批大项目、好项目、各产业龙头项目。 二是强化投资预测预警及分析。 进一步健全项目接续机制，建立实时监控项目库，从项目包装谋划、签约引进、资金到位、开工建设、竣工投产各个环节的分时点、全过程跟踪分析，对症查找问题，及时反馈解决，确保项目投资稳定增长。 研究建立用电量、税收、中长期贷款、实际利用外资等关联指标体系，科学分析全县投资质量结构，切实扩大有效投资，增强经济发展动力。 三是全力做好未批先建项目的入统计库工作。 全县上下按职责分工，全面排查在建项目推进情况，做到全面具体，无遗漏。 认真分析项目未入库原因，推进入库要件的办理。 建立工作长效机制，努力将已开工但未纳入统计库项目层层分解，确保项目应统尽统、投资应计尽计。 四是加强要素保障供给。 优化土地资源配置，科学有效供地，积极向上争取土地指标，加快完成房屋征收工作，保障项目用地需求，并坚决清理闲置土地，盘活存量用地。 积极与各大金融机构对接，保障项目融资渠道，力争金融机构对我县项目建设的更大信贷支持。 进一步拓展民间投资领域和范围，鼓励引导民间投资以PPP模式投入基础设施建设。 2.强化经济运行，及时帮助企业解决各种问题，确保提质增效一是提升存量企业。 抓好一批重点骨干企业，确保工业稳定增长。 培育一批成长性企业，壮大骨干企业群体。 通过摸底排查，及时将符合要求的企业纳入规模以上监测体系，准确掌握我县规模以上工业的实际情况。 二是对于僵尸企业进行分类处置、因企施策。 采取债务重组、产权转让、关闭破产等多种措施加快处置。 三是做好园区外危化品企业搬迁工作。 做好全县园区外化工企业排查，按照工信部要求，统筹部署，加快园区建设规模。 四是加快高端制造业发展。 立足我县制造业现有技术积累、制造能力和产业组织基础进行布局，促进高端制造业相对集中发展，加快形成新的经济增长点。 3.采取有效措施，促进财政收支平衡，坚决保证区域经济健康平稳发展一是积极组织税收收入。 认真贯彻落实新预算法和税收征管法，按月分析和调度，查找税收征管的薄弱环节，采取有效措施堵塞管理漏洞，狠抓税收征管，确保收入不流失；进一步扩大税源监控范围，特别是在对重点税源、重点行业进行重点监控的基础上，对个体工商户、零散户的征管，同时也要做好地方小税种的征管，特别是涉土税收，要做好挖潜增收工作。 二是强化税务稽查，加大清欠力度。 继续完善清缴欠税管理制度，落实欠税管理责任，不断加大清欠力度。 税务部门要进一步研究清理欠税方法，制定清欠计划，深入欠税企业调研，掌握企业生产经营和资金变化情况，根据企业实际情况有的放矢的采取清欠措施，对拒不履行纳税义务的不法业户，依法采取税收保全和强制执行等措施，对欠税额较大、情节恶劣、构成犯罪的，依法移送司法机关。 三是切实组织好非税收入入库。 依法加强非税收入征管，进一步严格政府非税收入的征收，规范行政事业性收费和罚没收入等非税收入的征管，提高非税收入统筹力度，确保财政收入稳步增长。 四是防范和化解债务风险。 通过债券置换、PPP等方式筹集资金，优化债务结构，最大限度降低融资成本。 健全政府性债务管控机制，严格限定债务资金使用，切实防范和化解债务风险。 4.以创新创业为统领，扩充市场主体和就业范围，激发市场活力一是全面做好结合新型城镇化开展农民工返乡创业等工作。 积极优化返乡创业的体制机制环境，打造良好的创业生态系统。 加快农村电商发展试点，培育特色产业集群，在返乡创业促扶贫发展、转型脱困、产城融合等方面，积极探索新路径。 二是统筹做好困难群体就业。 大力支持和鼓励用工企业开展岗前培训，提升技能水平；组织由创业意愿的劳动者参加创业培训，提高创业成功率。 坚持向城镇转移就业、扶持就近就地就业和自主创业三结合，多渠道转移农村劳动力就业。 三是加大基层平台服务力度，促进充分就业。 以保民生、保稳定、促就业为目标，充分发挥基层人力资源和社会保障平台作用，重点针对我县失业人员、新成长劳动力、农村转移劳动力、返乡农民工等就业群体，帮助尽快得到就业援助。 我们将结合劳动者的特点和就业需求，组织开展相应的职业培训，积极向企业推荐，帮助其尽快实现就业再就业，解决劳动者“就业难”问题。 此外，我们还将根据用工企业需求，深化开展各类就业服务活动，着力提高服务用工企业的针对性和实效性，提高服务质量和工作效率，真正做到想企业所想，急企业所急，破解企业“招工难”问题。 四是完善公共就业服务体系，推进城乡就业一体化。 进一步拓展公共就业服务功能，改进服务方式，把就业服务专项活动与重点人群相结合、与落实政策相结合不断提高服务质量。 同时，将政策咨询、培训信息、职业介绍、创业扶持等公共服务延伸到街道（镇）、社区（村），形成城乡一体、上下贯通、平台到村、联系到户、服务到人的工作体系。 工商联xx年度第一季度工作总结在市委、市政府的正确领导下，在上级工商联的指导下，以及在相关部门单位的协作下，工商联第一季度工作已经完成，现将工作情况总结如下 一、以促进非公经济人士思想工作为中心xx年，全市非公经济仍然处于产业投资乏力、房地产降温的状态中，给非公经济发展带来巨大压力。 非公经济人士的发展劲头受到打击。 面对这种情势，工商联积极应对，果断发力，积极做好非公经济人士的思想工作。 3月初，工商联组织会员代表，举办“企业面临问题及解决办法”座谈会。 会谈中，会员针对当前形势、企业发展的困难、希望工商联帮助协调解决的问题等方面，展开了热烈讨论。 在工商联