002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册.doc

武汉工商学院 电算化会计课程实验报告册武汉工商学院会计系教师评语 教师签字 日期成绩学生姓名学 号班 级分 组项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置实训报告一、实验目的（打印）1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的含义。3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。二、实验内容与要求（打印）内容：1.总账管理系统参数设置。2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。3.期初余额录入。要求：以账套主管的身份进行总账初始设置。三、实验准备（打印）设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据：(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。四、实验资料（打印）1.总账控制参数选项卡参数设置凭证R制单序时控制 R支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目会计日历会计日历为1月1日12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位其他外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序2.基础数据(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。(2)2012年4月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量累计借方发生额累计贷方发生额期初余额库存现金1001日记借18 889.6518 860.656 875.70银行存款1002日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日记银行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日记银行借美元应收账款1122客户往来借60 000.0020 000.00157 600.00预付账款1123供应商往来借其他应收款1221借4 200.005 410.273 800.00应收单位款122101客户往来借应收个人款122102个人往来借4 200.005 410.273 800.00坏账准备1231贷3 000.006 000.0010 000.00材料采购1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生产用原材料140301数量核算借吨293 180.001 004 000.00材料成本差异1404借2 410.271 642.00库存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物资1408借周转材料1411借固定资产1601借260 860.00累计折旧1602贷39 511.8947 120.91在建工程1604借人工费160401项目核算借材料费160402项目核算借其他160403项目核算借无形资产1701借58 500.0058 500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102短期借款2001贷200 000.00200 000.00应付账款2202供应商往来贷150 557.2660 000.00276 850.00预收账款2203客户往来贷应付职工薪酬2211贷3 400.008 200.00应缴税费2221贷36 781.3715 581.73-16 800.00应交增值税222101贷36 781.3715 581.73-16 800.00进项税额22210101贷36 781.37-33 800.00销项税额22210105贷15 581.7317 000.00应付利息2231贷借款利息223101贷其他应付款2241贷2 100.002 100.00实收资本4001贷2 609 052.00本年利润4103贷1 478 000.00利润分配4104贷13 172.749 330.55-119 022.31未分配利润410415贷13 172.749 330.55-119 022.31生产成本5001项目核算借8 711.3710 122.3817 165.74直接材料500101项目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102项目核算借861.00900.744 000.74制造费用500103项目核算借2 850.003 050.002 000.00折旧费500104项目核算借200.37200.641 165.00其他500105项目核算借制造费用5101借工资510101借折旧费510102借主营业务收入6001贷350 000.00350 000.00其他业务收入6051贷250 000.00250 000.00主营业务成本6401借300 000.00300 000.00其他业务成本6402借180 096.55180 096.55营业税金及附加6403借8 561.288 561.28销售费用6601借5 000.005 000.00管理费用6602借23 221.3323 221.33薪资660201部门核算借8 542.968 542.96福利费660202部门核算借1 196.011 196.01办公费660203部门核算借568.30568.30差旅费660204部门核算借5 600.235 600.23招待费660205部门核算借4 621.564 621.56折旧费660206部门核算借2 636.272 636.27其他660207部门核算借56.0056.00财务费用6603借8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00说明：将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。部门核算期初数据均假设为总经理办公室。(3)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(4)结算方式结算方式编码结算方式名称是否票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否(5)项目目录项目大类：生产成本5001核算科目：生产成本及其下级所有明细科目项目分类：1自行开发项目，2委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1(6)数据权限分配操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。3.期初数据(1)总账期初余额表：见“2012年04月份会计科目及期初余额表”(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入会计科目：1122 应收账款 期初余额：借 157 600元日期凭证号客户业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借99 600.00P1112012-02-252012-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品借58 000.00Z1112012-03-10会计科目：122102 其他应收款应收个人款 期初余额：借3 800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借2 000.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款借1 800.00会计科目：2202 应付账款 期初余额 ：贷 276 850元日期凭证号供应商业务员摘要方向期初余额票号票据日期2012-01-20转-45兴华公司李平购买原材料贷276 850.00C1232012-01-20会计科目：5001 生产成本 期初余额：借 17 165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造费用500103800.001 200.002 000.00折旧费500104 500.00665.001 165.00合计6 800.0010 365.7417 165.74(3)辅助账累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入会计科目：1122 应收账款日期凭证号客户业务员摘要方向余额票号票据日期2012-02-25转-118华宏公司孙健销售商品借60 000.00P1112012-02-252012-03-10转-15昌新贸易公司孙健销售商品贷20 000.00Z1112012-03-10会计科目：122102 其他应收款应收个人款日期凭证号部门个人摘要方向余额2012-03-26付-118总经理办公室肖剑出差借款借4 200.002012-03-27付-156销售部孙健出差借款贷5 410.27会计科目：2202 应付账款日期凭证号供应商业务员累计借方累计贷方票号票据日期2012-02-20转-45兴华公司李平150 557.2660 000.00C1232012-02-20会计科目：5001 生产成本 明细项目：普通打印纸-A4科目名称累计借方累计贷方直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.74制造费用5001032 850.003 050.00折旧费500104 200.370200.64五、实验步骤（写）（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）1登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录2设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定3设置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目-增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式：基础设置基本档案收付结算结算方式(6)项目管理：定义项目大类定义项目分类定义项目目录指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。六、实验成果提交（贴图）（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）引入实验一帐套数据1. 登陆总账2. 设置总账控制参数3. 设置基础数据（1）外币及汇率（2） 新增会计科目（3） 指定会计科目（4） 凭证类别（5） 结算方式（6） 项目目录（7） 数据权限分配4. 输入期初余额（1） 总账期初余额表（2） 辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法（写） 1.在基础档案设置中，对于会计科目新增无从下手，新增会计科目与原有的会计科目编码相同，无法操作。最后通过先删除原有的再新增新的会计科目得以解决。 2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如何填制，通过观看老师提供的视频得以修正。 3.设置项目管理基本内容时，不知怎么把生产成本5001定义为项目大类，在定义项目级次时把一级，二级都错误的定义为2，导致项目分类出现错误，通过看老师的视频了解到