中西医结合医院商业计划书.doc

中西医结合医院商业计划书 中西医结合医院 商业计划书 目 录 第一部分 摘要 5 一 公司概况描述 5 二 公司的宗旨和目标 6 三 公司目前股权结构 7 四 已投入的资金及用途 7 五 公司目前主要产品或服务介绍 7 六 市场概况和营销策略 7 七 筹建项目主要业务部门简介 9 八 核心经营团队 10 九 公司优势说明 11 十 目前公司为实现目标的增资需求 原因 数量 方式 用途 偿还 13 十一 融资方案 资金筹措及投资方式及退出方案 14 十二 风险及风险规避 15 十三 财务分析 16 1 财务历史数据 16 2 财务预计 17 第二部分 综述 19 第一章 公司介绍 19 一 公司的宗旨 19 二 公司简介 20 三 各部门职能和经营目标 20 四 公司管理 23 第二章 技术与产品 服务 24 一 产品 服务 状况 24 二 中西医结合医院及高端养老中心产品服务 27 2 1 资源及原材料供应 27 2 2 现有服务条件和服务能力 27 2 3 扩建设施 要求及成本 扩建后服务能力 28 2 4 原有主要设备及需添置设备 29 2 5 产品标准 质检和服务成本控制 30 第三章 市场分析 31 一 市场规模 市场结构与划分 31 二 目标市场的设定 34 三 产品消费群体 消费方式 消费习惯及影响市场的主要因素分析 35 四 目前公司产品市场状况 产品所处市场发展阶段 38 五 市场趋势预测和市场机会 38 六 行业政策 39 第四章 竞争分析 41 一 有无行业垄断 41 二 从市场细分看竞争者市场份额 42 三 主要竞争对手情况 公司实力 产品情况 43 四 潜在竞争对手情况和市场变化分析 44 五 公司产品竞争优势 45 第五章 市场营销 47 一 概述营销计划 47 二 中西医结合医院及高端养老院销售政策的制定 48 三 中西医结合医院及高端养老销售渠道 方式 行销环节和售后服务 49 四 中西医结合医院及高端养老院销售队伍情况及销售福利分配政策 50 五 促销和市场渗透 51 1 主要促销方式 51 2 广告 公关策略 媒体评估 51 七 中西医结合医院及高端养老院产品价格方案 52 八 销售资料统计和销售纪录方式 销售周期的计算 52 九 市场开发规划 销售目标 53 第六章 SWOT分析 53 一 优势分析 53 二 劣势分析 55 三 机遇分析 56 四 威胁分析 57 第七章 投资说明 57 一 资金需求说明 57 二 资金使用计划及进度 58 三 投资形式 58 四 资本结构 58 五 回报 偿还计划 59 六 资本原负债结构说明 59 七 投资抵押担保 59 八 吸纳投资后股权结构 59 九 投资者介入公司管理之程度说明 59 第八章 投资报酬与退出 60 第九章 风险分析及规避 60 一 风险分析 60 二 风险规避 63 第十章 管理 64 一 公司组织结构 64 二 管理制度及劳动合同 65 三 人事计划 65 四 薪资 福利方案 67 五 股权分配和认股计划 67 第十一章 财务分析 68 一 财务分析说明 68 二 财务数据预测 70 一 投资估算 70 二 财务预测表 70 三 财务指标分析 70 一 偿债能力 70 二 盈利能力 71 三 成长能力 72 第一部分 摘要 一 公司概况描述 某骨伤科医院骨伤医术源于四川峨眉道士真传 历经五代传承 现有百年历史 改革开放初期建成某第一家民营 西畴县兴街郑氏骨伤科医院 2004年某市政府作为重点招商引资项目在某市区建成 某骨伤科医院 2013通过二甲医院验收 是某唯一一家二甲专科医院 2012年某市政府又作为重点招商引资项目在某省某市广福路征地114亩 筹建 某中西医结合医院 属某首家以骨科为特色为主的中西医结合三甲医院 总用地面积114亩 总建筑面积22万 A地块 中西医结合医院 建筑面积12万 B地块 高端养老中心 建筑面积10万 二 公司的宗旨和目标 宗旨 以德行医 诚信服务 特色惟尚 中西相融 目标 一 立足某 面向全国 覆盖东南亚 建设成某综合功能最齐全的中西医结合特色医院 二 立足某 面向全国 覆盖东南亚 建设成以内涵品质为主的高端养老 中心 实现老年人 老有所养 老有所依 老有所学 老有所为 老有所乐 打造 高端医疗 中医养生 高端养老 终极关爱 的养老行业标杆企业 市场目标 2年内建设成某最大的中西医结合医院 实现国内最具特色的骨伤科诊疗机构 建立覆盖全国 辐射东南亚及海外的市场营销网络 3年内实现某省辅以完善医疗条件的高端养老中心 5年内实现国内高端养老行业标杆企业 建立覆盖全国 辐射东南亚的市场营销网络 5年内占到全省60 以上的高端养老行业市场 财务目标 2016 2020年公司产值达到 31020万元 30 62040万元 60 103400万元 103400万元 103400万元 100 营业收入可实现平均增长78 净利润平均增长68 2 保证较高收益率 确保对股东的回报 三 公司目前股权结构 序号 投资者名称 持股比例 1 某骨伤科医院 40 2 某西能投资集团有限公司 30 3 某鸣泉电气成套制造有限公司 30 四 已投入的资金及用途 现累计投资22800万元 资金主要用于项目用地土地购买及前期运营管理费用 五 公司目前主要产品或服务介绍 主要服务内容 医疗服务科目 急诊医学科 内科 外科 口腔科 皮肤科 康复医学科 麻醉科 病理科 中医科 中西医结合科 医学检验科 医学影像科 中医养生服务科目 提供包括中药理疗 推拿 按摩 针灸 火罐 银针等多项服务 集医疗救护 生活照料 中医养生三大功能于一身 为客户制定了个性化的养生服务模式 六 市场概况和营销策略 市场概况 以骨伤科为主特色的中西医结合医院 随着材料学 生物力学 生物材料 光纤技术 激光技术的发展和成熟 骨科学成为当今临床医学中发展最为活跃的一个学科 在骨科中 发展最为迅速的领域当属脊柱外科 关节外科 骨肿瘤及生物材料的应用等 据统计 2010年全球骨科产品的销售将近220亿美元 与2009年相比增长10 这仅仅是骨外科部分的统计 骨内科的范围更加广泛 所占的医疗费用将在万亿计 作为我国传统医学的中医药 目前正伴随着人类生活质量的提高而成为国际医药界的一支潜力股 发挥越来越重要的作用 我国的中医药产业正面临国内国际前所未有的市场需求 前景广阔 高端养老 2014年中国老年人口将超过2亿 2025年达到3亿 2042年老年人口比例将超过30 南开大学经济学院人口与发展研究所教授原新说 中国可以称得上是 跑步 进入老龄化 据有关资料分析 我国养老 养生 产业的市场约有1万亿元 到2020年将达到5万亿元的市场潜力 以养老机构床位来看 目前百位老人年拥有养老床位不足2张 离国际通常认为的7 的比例 还有很大的距离 所以市场前景看好 世界 发达国家 中国大陆 60岁及以上老年人口总数 亿人 7 6 2 7 1 78 占总人口比重 11 21 7 13 26 65岁及以上老年人口总数 亿人 5 2 2 1 19 占总人口比重 7 6 16 8 87 2011年老年人口统计数据 盈利模式 1某中西医结合医院从事医疗服务产生的利润 2高端养老中心使用权出售或租赁产生利润 3中医养生提供专业服务产生的利润 营销策略 在营销与管理上 公司将参照欧美发达国家医疗行业及养老行业通行惯例与基本准则 按照现代企业制度的要求 来设立企业运行与管理模式 在推广上 公司将采用分区负责 分区管理模式 每一分区设立一个办事机构 统筹核算 单独管理 业绩与收入挂钩 在分区的设立上 在某境内 我们把推广重点分为几大区域 成立某分区 滇中分区 滇西分区 滇东北分区 东南亚分区 尤其是大型国有企业 军工单位 国家部委等作为我们推广的重点对象 在宣传上 我们主要采用与各地电视台合作的方式 利用综艺类 文化类 旅游类节目 以扩大影响 同时用免费或少花费的手段吸引客户前来治疗休养等 七 筹建项目主要业务部门简介 中西医结合医院 全科设置 急诊医学科 内科 外科 老年病科 妇产科 儿科 眼科 耳鼻喉科 口腔科 皮肤科 康复医学科 预防保健科 麻醉科 病理科 中医科 中西医结合科 医学检验科 医学影像科 高端养老中心 营销中心 项目产品的销售 综合服务部 对入住老人定制服务模式 按规程进行全方位服务物业管理部 整个中心的物业管理 策划部 项目产品的销售策划 发展计划部 项目可持续发展可行性研究 市场调研 外联部 政府对接 公共关系维护 信息中心 入住人员信息管理及整个中心信息化建设 八 核心经营团队 董事长 陆光星 工商管理硕士 MBA 中国注册高级商务策划师 某骨伤科医院党组书记 具有多年项目实体运作 管理经验 院长 郑玉华 郑氏骨科的第五代传人 在某地区首家开展了微创锁定加压钢板内固定术 开放创口VSD负压吸引术 郑玉华撰写的论文 杉树皮多固定治疗四肢骨折 刊登在中国中医学杂志上 并获优秀奖论文奖 2000年她的业绩被收录入 某名医名药 一书 并荣获 某民间名医 荣誉称号 2005年她被推荐担任某州政协委员 现任常委 2008年3月 被某省妇联授予 某省三八红旗手 荣誉称号 2009年12月 荣获中国老区建设促进会妇女工作委员会授予的 全国老区妇女创业创新标兵 荣誉称号 2010年4月 被某省总工会授予 某省五一劳动奖章 荣誉称号 2011年5月获 某省第二十届劳动模范 称号 2013年5月获得 全国五一劳动奖章 营销总监 张汕宇 企业管理硕士 EMBA 擅长市场战略 营销策略及活动执行方案 拥有专业的策划理念和执行经验 曾服务于世界500强企业 财务总监 陈丽敏 审计学专业 中国注册会计师 中国注册税务师 国际注册内部审计师 具有证券从业资格 长期在大型企业和上市企业担任项目经理 部门经理 财务总监专业职务和管理职务 熟悉会计准则 税法等法律法规 有A股IPO操作经验 熟悉企业上市相关业务 九 公司优势说明 公司优势 1 品牌产品过硬 本项目主要投资方之一为某骨伤科医院 郑氏在民间用祖传秘方行医已有百余年的历史 历经五代传承 郑氏祖传药方经过百余年临床应用 得到了社会认可 并取得某省食品药品监督管理局的批准文号 形成了某骨伤科特色品牌 省内外多个政府领导 外商都曾到院治疗 其中包括某省原省委书记白恩培 原省长徐荣凯 省委委员宴友琼 原副省长戴光禄 省委领导刘维佳等多位领导都曾接受郑氏祖传医术的治疗 2013年6月被认定为 某省著名商标 2 建设项目属于政府招商引资重点项目 本项目是某市重点招商引资项目 项目于2008年由某市工信委与某市卫生局招商引进 计划建成某规模最大的民营三甲非营利性综合医院 市政府高度重视 2011年2月李文荣市长主持召开项目专题协调会 并由市级纪检 督办部门督查推进 3 拥有一支多名国内知名专家教授组成的技术团队及管理运营团队 医院坐诊专家有 原某省骨科学会主任委员 某医学院第一附属医院李世和教授 李军民主任 省三院姚本礼主任 北京骨髓炎症医院院长王兴义教授 上海第二军医大学姚梅芳教授等 医院和全国最权威的骨科医院 上海第六人民医院达成技术协作单位 多项获奖核心技术 负压封闭引流在软组织修复中的临床应用荣获2011年度科学技术进步三等奖 新农合 六西格玛在新农合定点医疗机构管理中的应用研究 荣获三等奖 微创经皮锁定压钢板固定治疗胫骨中下段骨折的应用研究荣获科学技术进步二等奖 郑氏骨伤药酒 郑氏骨伤药粉的开发及临床应用研究 荣获科学技术进步二等奖 经多裂肌与最长肌间隙入路治疗胸腰椎骨折临床应用研究 荣获科学技术进步三等奖 4 拥有良好和信誉和口碑 2007年被批准 中国健康扶贫工程定点医疗单位 2008年某省银行业协会授予 守信用客户 2009年被评为 医德医风示范医院 优质品牌医院 2010年被评为 某省劳动关系和谐企业 2011年被评为某省卫生系统 创先争优 活动 先进基层党组织 2011年某省省委授予 先进基层党组织 2012年被授予 某省三八红旗集体荣誉称号 2012年被授予 全国妇女创先争优先进集体 荣誉称号 2012年被授予 某省五一劳动奖状 2012年被授予 某省五四红旗团支部 2012年被授予 省级文明单位 2013年被授予 某省学雷锋活动先进集体 2013年被认定为 某省著名商标 5 拥有固定的客户资源 经过多年的发展 在骨伤科医院向中西医集合医院发展过程中 建立了良好的社会关系和业界口碑 拥有省内外 港澳台及国外等地数量巨大的客户资源 十 目前公司为实现目标的增资需求 原因 数量 方式 用途 偿还 10 1增资原因 拟建设某首家以某骨伤医术为特色的中西医结合医院1个 使用面积12万 以达到850个床位的医疗承载能力 建设1个某首创的高端养老中心 使用面积达到100000 并辅以配套设施 10 2项目投资 资金合计83000万元 增资数量 60200万元 10 3增资方式 股权融资 现金增资 10 4增资用途 新增项目用地114亩 200万元 亩 22800万元 建设用地从某市官渡区取得 其中 54 5 用于中西医结合医院 45 5 用于高端养老中心 新建中西医医院18000万元 120000 x1500元 高端养老中心20000万元 100000 x2000元 医疗器械及设备8000万元 装修费用6600万元 22万 x300元 10 5使用计划 2014年末投入使用18000万元 2015年末投入使用28000万元 2016年投入使用29400万元 同时扩大研发及销售力度需在招揽人才 销售渠道建设方面投入2500万元 因经营规模扩大需要铺底流动资金4100万元 以上需要资金合计83000万元 十一 融资方案 资金筹措及投资方式及退出方案 根据投资预算 公司2014 2016年共需投入资金83000万元 股权融资60200万元 股权融资以外部投资者对公司现金增资的方式投入60200万元 投资者投入60200万元 全部用作资本公积 股权结构为 序号 投资者名称 持股比例 1 某骨伤科医院 40 2 某西能投资集团有限公司 30 3 某鸣泉电气成套制造有限公司 30 投资者收益保障与退出渠道 1 按照预计报表 本公司2016 2018年将能分配股利103400万元 其60 为62040万元 不考虑时间价值投资者可以收回成本并获利8040万元 2018年底在公司享有权益账面价值94100万元 累计获利52100万元 静态投资收益率为91 27 2 本公司已制定了明确的创业板上市计划 计划于2018年正式启动IPO进程 2019年7月股改 2020年1月份向中国证监会提交上市申请文件 预计2020年7月公司可以在深圳证券交易所挂牌上市 待锁定期满即2021年7月左右投资者可以选择减持公司股票方式退出 根据公司2021年盈利水平 按照10倍市盈率 发行摊薄前 估计其时公司市值约为600 000万元 投资则持有部分市值为120 000万元 由此获得的资本利得将接近30倍 十二 风险及风险规避 项目风险包括 1资源风险 2市场不确定性风险 3研发风险 4生产不确定性风险 5成本控制风险 6竞争风险 7政策风险 8财务风险 9管理风险 10破产风险 风险规避 1 充分利用运营经验 虽然中西医结合医院及高端养老是个新兴的商业模式 可以借助招聘团队每个高级成员之前的成功经验 并快速学习 提高自身的能力 快速适应新服务模式的发展 2 快速抢占市场 在大公司介入之前 中西医结合医院及养老中心将快速抢占市场和用户 提高市场占有率 树立起良好的品牌形象和口碑 同时高端养老中心将做到 人无我有 人有我精 的程度 3 引入顾问团 在创业初期 各个方面资源比较欠缺的情况下 积极引入顾问团 把管理 服务 融资 营销等各方面的问题获得顾问的指点 减少不必要的错误 4 快速盈利 前2年是中西医结合医院及养老中心的起步阶段 也是风险最大的时期 这个阶段所有的工作重点和目标都是围绕盈利去做 不能立马产生现金流的事情尽量不做少做 集中所有的时间 精力 人力 物力 财力 攻破一个最容易盈利的点 只有有了稳定现金流后 再慢慢完善其他的点 5 专注 极致 在方向上必须专注 在产品上更是需要专注 还需要极致 把中西医结合特色治疗机高端养老的人性化 方便化做到极致 用户体验做到极致 服务做到专业 实实在在可以帮助目标客户解决问题 满足他们的需求 十三 财务分析 1 财务历史数据 公司新成立 故无相关历史数据 2 财务预计 2 财务预计 2016 2020年 一 预计公司经营情况 公司经营计划如下表 项目 年度 中西医结合医院医疗服务收入 万元 高端养老中心产权出售收入 万元 高端养老中心中医养生收入 万元 2016年 15300 15120 6000 2017年 30600 15120 12000 2018年 51000 20160 20000 2019年 51000 产权出售或租赁15年为1周期 预计2018年全部销售 20000 2020年 51000 20000 说明 1 假设新增产能2016年1月份开始达到30 盈利能力 2017年1月开始达到60 盈利能力 2018年1月开始达到100 盈利能力 高端养老中心产权预计于2018年全部售罄 2016年30 2017年60 2018年100 2 每年产品及服务全部实现销售 1 销售价格及金额 项目 年度 均单价 不含税 销售金额 万元 2016年 中西医结合医院 60万元 年x850床位x30 15300 高端养老中心产权出售 35元 x15年x8万 x30 15120 高端养老中心中医养生 多项配套服务 6000 2017年 中西医结合医院 60万元 年x850床位x60 30600 高端养老中心 35元 x15年x8万 x60 15120 高端养老中心中医养生 多项配套服务 12000 2018年 中西医结合医院 60万元 年x850床位x100 51000 高端养老中心 35元 x15年x8万 x100 20160 高端养老中心中医养生 多项配套服务 20000 2019年 中西医结合医院 60万元 年x850床位x100 51000 高端养老中心 35元 x15年x8万 x100 高端养老中心中医养生 多项配套服务 20000 2020年 中西医结合医院 60万元 年x850床位x100 51000 高端养老中心 35元 x15年x8万 x100 高端养老中心中医养生 多项配套服务 20000 2 销售方式 公司设立销售中心以向 骨伤病人及需要中医药治疗客户直接销售实现医疗服务销售 老年人 准老年人 子女养老 地缘性客户直销的方式实现产品销售 3 盈利模式 3 1某中西医结合医院从事医疗服务产生的利润 3 2高端养老中心使用权出售或租赁产生利润 3 3中医养生提供专业服务产生的利润 二 2011 2015年公司预计财务报表 一 预计资产负债表 二 预计利润表 三 预计现金流量表 三 财务分析 一 偿债能力 如融资成功 按照预计财务报表公司2016 2017年稍有负债 2017 2018年将无负债 无财务偿债风险 二 盈利能力 1 销售毛利率 公司的产品服务毛利率平均在80 以上 超过同行业企业 如 43医院 某市第一人民医院 的毛利率水平较多 竞争优势明显 2 净资产收益率 2016 2020年公司全面摊薄净资产收益率分别为 41 50 105 75 82 收益率较高 保证了对股东的回报 说明 2018年较高的原因为 预计当年7月股改分配截止2018年6月的累积利润52100万元 降低了净资产收益率的分母 三 成长能力 公司2016 2020年由于产能不断扩大 营业收入平均增长78 净利润平均增长68 2 成长性良好 第二部分 综述 第一章 公司介绍 一 公司的宗旨 宗旨 以德行医 诚信服务 特色惟尚 中西相融 目标 一 立足某 面向全国 覆盖东南亚 建设成某综合功能最齐全的中西医结合特色医院 二 立足某 面向全国 覆盖东南亚 建设成以内涵品质为主的高端养老 中心 实现老年人 老有所养 老有所依 老有所学 老有所为 老有所乐 打造 高端医疗 活力养老 中医养生 终极关爱 的高端养老标杆企业 二 公司简介 某骨伤科医院骨伤医术源于四川峨眉道士真传 历经五代传承 现有百年历史 改革开放初期建成某第一家民营 西畴县兴街郑氏骨伤科医院 2013通过二甲医院验收 是某唯一一家二甲专科医院 2012年某市政府又作为重点招商引资项目在某省某市广福路征地114亩 筹建 某中西医结合医院 属某首家以骨科为特色为主的中西医结合三甲医院 三 各部门职能和经营目标 一 董事会职能 1 执行总公司的诀议 2 决定公司的经营计划和投资方案 3 审订公司的年度财务预算方案 决算方案 4 审订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 5 审订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案 6 拟订公司合并 分立 解散清算的方案 7 聘任或解聘项目公司总经理 根据总经理的提名 聘任或者解聘项目公司副总经理 财务负责人 决定其报酬事项 8 审定公司的基本管理制度 9 负责对公司运营的监督管理 二 总经办职能 1 拟订项目公司的总体发展规划及其实施方案 项目的基本建设计划及执行工作 政策 2 负责总体发展规划及实施 管理3 向董事会提出经营预算和费用预算 4 领导项目公司的经营活动 实现经董事会批准的预算利利润指标 5 保证项目公司能提供符合标准的服务6 收集客户的反映 研究市场的需求 不断调整项目公司的经营方向 项目公司不断得到发展塑造本项目公司形象 三 营销策划部职能 1 根据公司有关经营发展战略 制订年度 季度 月度推广方案 呈报总经理 2 负责根据销售部各时期的租售计划 制订相应的推广策划方案 配合销售部招商工作的开展 3 根据公司有关推广工作的要求 实施各项推广方案及措施 4 深入了解项目的经营特色和经营情况 定期收集房地产信息 不断推出各种促销手段和措施 6 负责项目外部公共场地公关活动的组织 策划 实施工作 7 负责项目的服务管理工作 制订相关服务措施及相应的管理制度 四 企业管理部 1 协助总经办管理开发部 人事行政部 财务部 物业管理部的具体工作和事务 2 负责综合经营开发管理以及规划 协调 指导和监督 3 负责资金计划 资金调度和控制管理 五 销售部职能 1 向营销策划部负责 2 负责公司商业物业 物业内公共场地 广告牌等的招商 租售工作 3 协同策划部掌握市场行情 制定并执行相应的招商计划 策略 4 挖掘新的客户来源 跟踪潜在客户 并对客户资料进行整理归档 5 与新旧客户保持良好关系 协助客户解决在招商 租售过程中的问题 6 负责办理招商 租售中的各项手续 做好售后服务工作 7 协助财务部收取客户需缴交的各项费用 8 配合其他部门做好客户服务工作 六 发展计划部职能 1 各综合管理部负责2 负责项目的开发 3 负责对公司项目的立项 申报 4 负责土地的规划 征用开发和管理 5 负责办理土地证 房地产证 销售证等各类证件 6 协助做好前期工程的服务工作 7 协助办理企业注册等各项审批工作 8 协调好与相关政府部门的关系 七 人力资源部职能 1 编写制定公司人事行政管理制度 2 组织统筹公司人力资源开发及聘用工作 3 据公司战略发展制订公司培训计划 培训费用 培训总结工作 4 订公司培训制度及建立完善的培训体系5 协助各部门 制订实施监督各部门的业务培训计划 6 组织统筹监督公司各部对员工的培训及考评工作 7 组织安排对新员工进行职前培训 8 组织管理 业务短训班 研讨班 讲座等培训活动 9 合理安排培训人员 检查培训质量 组织人员考核 10 管理和控制外派学习的员工 审核员工申请报销业余学习的学费 八 财务部职能 1 遵守财务纪律 建立和健全各项财务管理制度 2 抓好各项应收款项的核算的工作 督促经办部门限期清理 3 负责对各项经济合同及维护保养项目进行议及审定4 按有关合同的要求 做好各类工程款项的拨付 结清工作5 执行审批制度 按规定的开支范围和标准核报一切费用 负责发放员工工资 奖金 6 严格执行现金管理制度和支票的使用规定 做好收费发票的购买 保管 使用及回收 7 编制记帐凭证 及时编制各类报表 妥善管理会计帐册档案8 拟定各项财务计划 提供财务分析报告呈总经办 九 物业后勤部职能 1 起草 制订有关项目公司物业发展的各项策划方案 呈报主管副总经理 2 协助制定有关公司的物业管理发展战略 3 负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作 4 协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系 5 协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案 6 协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜 7 协助主管副总经理做好年度 季度 月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制 8 协助主管总经理处理各种突发及投诉事件 四 公司管理 1 董事会 董事长 陆光星 法人 郑玉华 2 经营团队 总经理 院长 郑玉华 副总经理 副院长 杨学智 财务总监 陈丽敏 营销总监 张汕宇 3 外部支持 外部支持 外聘人士 会计师事务所 律师事务所 顾问公司 技术支持 行业协会等 外聘人士 知名教授 李世和刚教授 徐永清教授 张小梅教授 知名专家 李军明 唐萍芬 张春强 吴宏强 会计师事务所 亚太会计师事务所 信永中和会计师事务所 律师事务所 大成律师事务所 中伦律师事务所 顾问公司 某省情报院 某省工程咨询公司 甲级资质 第二章 技术与产品 服务 一 产品 服务 状况 1 主要产品目录 1 1中西医结合医院医院 服务科目 全科设置 包括急诊医学科 内科 外科 妇产科 儿科 眼科 耳鼻喉科 口腔科 皮肤科 康复医学科 预防保健科 麻醉科 病理科 中医科 中西医结合科 医学检验科 医学影像科 1 2高端养老产品及服务 居家式养老 在高端养老中心购买了住所的产权 中心为老人提供医疗 购物 送餐 家政等上门服务的养老模式 租住式养老 按月交纳规定的费用 即可获得专门为老年人提供护理 食宿 照料等服务的养老模式 安养式养老 将养生 保健 医疗 康复 生活护理与心理关怀相结合的养老模式 主要针对生活半自理和不能自理的老人 度假式养老 到世界各地的旅游度假胜地 以度假养生为主要目的地新型养老模式 随着生活水平的提高 老人们更加注重晚年生活质量 因此也就有更多的老人选择养生度假 2 产品特性 将居家养老与社会化养老相结合 让入住高端养老中心的老人在家中就可享受业配套设施中的各项服务 将房地产与老龄事业相结合 建设养老中心最终目的是开拓老龄公益事业 将公益事业与市场运作相结合 养老设施在对中心老人开放的同时也向社会开放 所得收入用来补充老年产业的经费 使企业持续发展 将中华五千年孝道文化与创建和谐社会相结合 努力创造一个和谐而温馨的老年中心 3 正在开发 待开发产品简介 1 购物服务 中心将建设大型老年购物中心 1 对老年人实行免费导购 物品搬运的服务 2 对通过电视 电话 网络预约的老年人 实行免费送货上门 2 家政服务 设备配套齐全 高科技 智能化的家政服务中心随时为老年人提供全方位服务与管理 3 养老中心为老年人免费提供个人资料建档 信息查询和婚姻介绍 4 教育 娱乐服务 7 中心内设图书阅览室 老年人免费参加中心组织的讲座 8 中心文化协会 运动协会 书画协会 国际交流协会等公益性协会或联谊组织 同会 组织展开交流与合作 6 医疗服务 9 某中西医结合医院对中心的老年人每年进行一次免费体检 为其建立健康档案 10 某中西医结合医院门诊部送医 送药上门 免收出诊费 9 餐饮服务 11 社区内的餐饮服务中心为老年人提供免费送餐 代加工服务 免费参加社区内餐饮服务中心举办的食品卫生及膳食营养讲座 5 知识产权策略 公司已拟定知识产权保护战略 加强宣传培训和落实组织管理体系 技术中心对口进行日常管理 逐步建立和完善专利数据库 配备专利文献分析和专利战略管理人员 并以某中西医结合医院技术中心为核心 在新产品 新技术 新工艺 新服务等方面加大专利保护力度 形成了以专利权为基础的企业知识产权保护体系 应用法律手段和行政诉讼手段保护企业核心技术 维护企业利益 形成了以专利技术和企业核心技术为主体的市场竞争优势 公司通过各种不同层次和类型的专利申请 对自主开发的核心技术进行专利保护 同时公司员工签订了保密协议 严格保守公司的核心技术秘密和商业机密 6 无形资产 某中西医结合医院及养老中心将开发自主知识产权的智能控制系统 紧急呼叫系统 物业管理系统 养老中心安防系统 二 中西医结合医院及高端养老中心产品服务 2 1 资源及原材料供应 由于项目所处地理位置优越 并且辅以配套医疗设施 且配套某中西医结合医院有合作医疗单位长期提供技术支持和医疗药品供应 加上政府对项目的高度重视和支持 所以资源充分 高端养老项目主要以服务为主 不需要原材料供应 2 2 现有服务条件和服务能力 在管理质量方面 建立了严格的质量管理体系 并不断追求更高的质量标准 更好地保证了服务质量和患者的安全 在服务设施方面 某中西医结合医院拟建设床位850张 临床医技科室齐全 建有10张病床的心脏重症监护室 10张综合重症监护病房和16间层流手术室等配套医疗设施 同时设有设施齐全 环境优美适合各种需求的普通 中 高档病房 在专业技术方面 某骨伤科医院云集了一批国内知名专家学者 心血管内科 心胸外科 普外科 妇产科 消化内科 口腔科等科室具有较高的专业技术水平 擅长诊断治疗心血管疾病 妇产科疾病 消化内科疾病 能够开展各种高难度的外科手术 获得了患者的信赖和认可 在诊疗设备方面 某中西医结合医院具有全面 先进的诊断治疗设备 包括美国GE公司的Innova2100导管机 德国西门子公司的256排双源CT 美国GE彩超 日本电子胃镜 肠镜 气管镜 腹腔镜 体外碎石 全自动生化分析仪等先进的医疗设备 2 3 扩建设施 要求及成本 扩建后服务能力 新增项目用地114亩 200万元 亩 22800万元 新建中西医医院18000万元 高端养老中心20000万元 医疗器械及设备8000万元 装修费用6600万元 22万 x300元 2014年末投入使用18000万元 2015年末投入使用28000万元 2016年投入使用29400万元 同时扩大研发及销售力度需在招揽人才 销售渠道建设方面投入2500万元 因经营规模扩大需要铺底流动资金4100万元 以上需要资金合计83000万元 自建医院及养老中心 建设用地114亩从某市官渡区取得 土地价格为200万元 亩 总成本为22800万元 其中 54 5 用于中西医结合医院 45 5 用于高端养老中心 鸟瞰图及平面规划图如下 扩建后服务能力 中西医结合医院拥有850个床位 高端养老中心拥有8万 使用面积 按照均30 房 约支持2500个独立养老套房 能支持项目运转所有人员办公 2 4 原有主要设备及需添置设备 原有研究开发用仪器与设备一览表 设备名称 规格型号 单位 数量 金额 元 AV泵 台 2 90000 经穴脉冲治疗仪 台 7 196000 AV泵 台 2 90000 空气波压力循环治疗仪 LGT 2200HN 套 4 88000 脉动真空 卧式 YXQ WF 台 1 83800 矩形压力蒸汽灭菌器 32Z Lom 呼吸机 shangrila590 个 2 140000 麻醉机 GLORYPLUS 台 1 98000 医用数字X线摄影系统 Digtal Diagnost 台 2 2564102 迈瑞监护仪 MEC 1000 台 4 136000 高频c形臂 KP5000 台 2 256410 高频移动式C型臂X射线 KP5000型 台 1 150000 空气波压力循环治疗仪 LCT 2200HN 台 4 88000 需添置设备 根据服务流程和服务规模的要求 结合服务经验 为满足本公司服务质量要求 需采购一批性能优良 价格适中的国产及进口医疗用设备及辅助设备 主要设备选型一览表 单位 万元 设备名称 规格型号 单位 数量 金额 万元 核磁共振 Philip3 0 台 1 1200 螺旋CT 美国GE 台 2 1160 数字X系统 Philip 台 1 180 全自动生化 日立 套 1 160 脉动真空 卧式 YXQ WF 台 2 10 矩形压力蒸汽灭菌器 32Z Lom 麻醉机 德格 台 25 1750 C臂三台 西门子 台 1 160 中心监护系统 套 1 168 手术净化系统 套 4 3200 呼吸机 德国熊牌 台 15 1425 高频电刀系统 德国熊牌 台 15 180 2 5 产品标准 质检和服务成本控制 5 1某中西医结合医院服务严格按照相关行业标准去服务 主要使用医 疗 服 务 标 准 专 业 委 员 会 正 式 发 布 的 2 2 项 卫 生 行 业 标 准 用ISO9000质量管理体系建立全程服务管理 5 2根据JGJ122 1999老年建筑设计规范提供无障碍设施并按 老年人社会福利机构基本规范 第五部分执行 养老服务机构对设施设备进行适当维护 确保设施设备处于完好有效状态 满足提供服务的要求 养老中心严格按照 养老服务机构质量控制规范 进行服务 公司建立了客户评估 工程质量控制 服务产品检验 客户意见反馈 持续改进等完整的品质控制体系 从而确保以科学的管控 严格的检验为客户提供满意的服务产品 同时为了确保质量管理体系的有效运作 建立了绩效考核 内部审核 管理评审等不同形式的考核方式 确保了体系的高效 有序 持续的进行 公司为了加强成本控制 明确成本控制职责 规范成本核算 不断满足顾客的服务质量要求 制定了服务成本控制财务管理制度 财务管理部 负责成本核算规范 指导医院及养老中心统计工作 监督服务质量 每月成本分析 审核服务工资 充分利用医院及养老中心统计台账的信息 分析服务控制情况 医院及养老中心各有关领导都必须时刻了解服务控制信息 解决问题和总结经验 特别是表现突出的好或坏的员工都应当及时表扬和批评 第三章 市场分析 一 市场规模 市场结构与划分 随着材料学 生物力学 生物材料 光纤技术 激光技术的发展和成熟 骨科学成为当今临床医学中发展最为活跃的一个学科 在骨科中 发展最为迅速的领域当属脊柱外科 关节外科 骨肿瘤及生物材料的应用等 据统计 2010年全球骨科产品的销售将近120亿美元 与2009年相比增长10 这仅仅是骨外科部分的统计 骨内科的范围更加广泛 所占的医疗费用将在万亿计 据 中国药业 分析认为 我国医药市场的市场销售额 年将达到 亿元 年将达到 亿元 年将达到 亿元 目前美国等发达国家人均年药品消费约为 美元 中等发达国家人均药品消费为 美元 而我国人均药品消费尚不到 美元 据统计 我国居民的药品消费弹性为 也就是说 人们的经济收入每增长 时 其药品消费弹性就增长 作为我国传统医学的中医药 目前正伴随着人类生活质量的提高而成为国际医药界的一支潜力股 发挥越来越重要的作用 我国的中医药产业正面临国内国际前所未有的市场需求 前景广阔 据统计 目前全世界60岁及以上老年人口总数为7 6亿 占总人口的11 65岁及以上老年人口总数为5 2亿 占总人口的7 6 其中发达国家60岁及以上老年人口总数为2 7亿 占总人口的21 7 65岁及以上老年人口总数为2亿人 占总人口的16 2010年11月1日统计 中国大陆人口中60岁及以上人口达到1 78亿人 占总人口的13 26 其中65岁及以上人口为1 19亿人 占8 87 虽然目前中国人口老龄化程度只相当于发达国家平均水平的一半左右 但60岁以上和65岁及以上老年人口总数量已经超过整个欧洲的老年人口数 欧洲60岁以上和65岁及以上老年人口数量分别为1 61亿和1 19亿 随着中国人民生活进一步提高 医疗卫生等条件进一步完善中国的老年人口比例将逐步与发达国家接近 预计 年中国老年人口将超过 亿 年将达到 亿 年老年人口比例将超过 中国正跑步进入人口老龄化社会 2011年老年人口统计数据 世界 发达国家 中国大陆 60岁及以上老年人口总数 亿人 7 6 2 7 1 78 占总人口比重 11 21 7 13 26 65岁及以上老年人口总数 亿人 5 2 2 1 19 占总人口比重 7 6 16 8 87 第一阶段 市场发展初期 1999 年 2010 年 老年住宅市场发展缓慢 老年人口的绝对值很大 市场对老年住宅有需求 但由于我国社会福利水平及总体经济水平还远远没有达到能够支持老年人住房消费的能力 老年人不能构成老年住宅消费的主体 同时 传统的家庭养老居住观念还未转变过来 因此市场有效需求不明朗 市场风险稍大 老年住宅市场发展缓慢 第二阶段 市场快速发展阶段 2010 年 2025 年 老年住宅井喷式增长 一方面 我国经济发展到一个新的水平 人均GDP 达到3000 美元以上 社会保障体系的逐步完善 老年人已逐渐成为老年住宅的消费主体 市场需求明朗 另一方面 目前年龄在35 45 岁的一批中年人在这一阶段也步入老年 他们是目前社会的主流 有着较高的收入及教育水平 同时 这一时期 老年人独立居住的养老观念已经形成 因此 这一阶段老年住宅的需求将会出现井喷现象 老年住宅的增长将会保持在一个较高水准 约在10 左右 第三阶段 市场成熟发展阶段 从2025 年 2055 年 处于较高水平稳定期 老年住宅市场的发展已进入一个稳定发展期 发展初期的消费需求释放阶段已经过去 市场发展渐趋理性 市场竞争也相对激烈 逐渐呈现出品牌化 规模化的发展趋势 因此 老年住宅市场的发展将稳定在一个较高的合理水平 二 目标市场的设定 中西医结合特色医院客户主要是 骨伤科范围患者及需要中医治疗范围的患者 高端养老地产客户主要是 政府和国有企事业单位退休官员 企业主 退休的企事业高管 大学教师 工程师 富裕家庭 华侨 海归的父母 跨国企业外籍主管人员的父母 现职党政军官员的父母等 主要客户分为以下4类 养老一族 其中有退休教授 干部等 总体层次较高 小区定位的老年人都是生活可以自理的活跃的老年人 准养老一族 很多四 五十岁的人在此买房 在退休前为自己买养老的住宅 而他们的父母多在六 七十岁左右 因此房子买来可以先给父母住 等自己退休后再搬过来住 养老族子女 在市区都有住宅 很多人周末来这里陪父母 并有部分客群与父母住在同一小区 方便照料 地缘性客户 项目较近养老一族 三 产品消费群体 消费方式 消费习惯及影响市场的主要因素分析 中西医结合医院消费群体为骨伤科范围患者及广大需要中医治疗患者 主要采取治疗咨询 健康咨询 住院治疗 上门服务等消费方式 由于某骨伤科医术在行业内的影响力巨大 影响市场的主要因素是项目地域的环境及交通 高端养老中心消费群体为政府和国有企事业单位退休官员 企业主 退休的企事业高管 大学教师 工程师 富裕家庭 华侨 海归的父母 跨国企业外籍主管人员的父母 现职党政军官员的父母等 主要消费方式采取 购买产权 使用权租赁 购买服务 酒店式购买 三种方式 高端养老在国内实际上还处于起步阶段 还没有形成特别完善的产业链 也欠缺成熟的盈利 模式和运营模式 同时 国外的养老项目包括地产养老项目的成功经验引入中国也必然面临本土化的障碍 比如政策环境的不确定性 社会福利和公共 服务体系不健全性 本土营销对象的特殊性等等 高端养老产业发展的影响因素主要 可以归结为以下几个方面 1 政策环境 包括国家对老年产业的整体规划和对于养老服务的定性 管理等一系列措施 都会影响到这一产业的发展和走向 按照当前事业单位改革和政府公共服务供给力度加强的大趋势 未来养老服务也将面临两个方面的突破 一是公益化 伴随政府公共服务投入加强 扶植和支持社会企业及社会组织 接纳政府剥离和强化的社会服务职能 以项目 外包的方式进行政府采购 二是市场化和产业化 在各项政策约束和规范的前提下 将高端公寓养老纳入到市场运作中来 这里面涉及到一些影响产业发展的根本问题 比如对经营资质的认定 对政府 采购对象性质的限制 对公益组织的扶持和倾斜以 及对老年人群体的权益保障等等 当然还会涉及到 企业融资环境的规范 比如社保基金 养老保险能否进入到产业流通 还有保险购买服务的问题等 2 市场培育 市场培育实际上是两个问题 一是消费者有没有钱 二是消费者肯不肯花钱 所以 公寓养老要走高端路线 最终取决于老年人群体收入的不断增长和消费习惯的养成 对于本土老 年人群体 消费观念和理财投资观念的落后是一个至关重要的影响因素 比如离退休收入如何消费 如何将养老与理财结合起来 如何将公寓养老和地 产投资理财结合起来 都关系到公寓养老产业的发展 市场培育往往需要一个过程 对消费对象的 教育 和营销策略必须做好充分的准备 3 盈利模式 如前所述 公寓养老实际上面临着三个选择 一是卖房子 即出售公寓的长期使用 权 二是租赁 出售房子的短期使用权 三是卖服务 也即以社区养老结合高端专业服务的方式进行会员卡销售 实际上 这三个方式目前都谈不上特别成熟 前两个方式实际上就是在做地产 但目前做地产面临着整个行业都面临的一些普遍问题 养老是否构成未来地产推动的一个卖点其实很难说 毕竟老年人的消费能力和潜力在中国有待开发 最后一个方式实际上是未来公寓养老的一个必然趋势 但盈利模式目前还并不清晰 而且服务对象的 消费潜能也有待进一步开发 4 运营管理 公寓养老在运营管理层面一个最大的问题在于地产开发和销售与老年人专业化服务实际上是不同的产业模式 其运营管理应该是两套 系统 但目前无论是北京太阳城还是上海亲和源 实际上都在探索 分 和 合 的问题 归根结底 还是一个处于探索的产业困惑阶段 在西方发达国家 专业的养老服务运营管理是与社会福利 公共事业以及社会工作网络联系在一起的 同时也 会与医院护理紧密联系 针对消费者需求的市场细分已经比较成熟 目前 国内的公寓养老其实还在纠结于到底做哪一块和如何分蛋糕的问题 四 目前公司产品市场状况 产品所处市场发展阶段 目前公司产品状况处于新开发和成熟相结合阶段 以创新服务的产品以大量应用到市场 新开发的产品将陆续上市 五 市场趋势预测和市场机会 5 1某共有 一甲医院 116家 一乙医院 14家 二甲医院 146家 二乙医院 72家 二级医院 5家 三甲医院 28家 三乙医院 40家 无等级医院 2139家 诊所卫生院 1882家 而就规模 医疗条件 核心技术 环境条件上来说 某占据全省主要市场 再者专科医院数量较少 所占市场份额10 左右 而于本项目直接竞争对手中的几大医院 如昆医附一院 附二院 昆华医院 第一人民医院等 岁占据市场份额较大 但是都存在床位不够 承载能力弱的特点 所以本项目优势明显 不仅昆医提供较好医疗条件及环境 还可以为几大大型国有医院提供后期治疗 形成产业链 市场机会和前景明朗 5 2据2010 年第六次人口普查数据显示 我国 60 岁及以上人口已经达到 177648705人 占全国总人口的 13 26 其中 65 岁及以上人口为 118831709 人 占全国总人口 8 87 与 2000 年第五次全国人 口普查相比 60 岁及以上人口的比重上升了 2 93 个百分点 65 岁及以上人口的比重上升了 1 91 个 百分点 伴随着人口老龄化的加剧 与养老相关