OA-ERP系统初始化.doc

OA-ERP系统初始化OA-ERP系统初始化(一)需要客户准备的基本资料1. 为了快速初始化系统，我们可以将所有的基本资料准备为Excel表格的格式。下面就是基本的需求2. 部门、人事档案、客户供应商资料、物品资料。具体要求如下：3. 部门1.名称必须2.分级结构编码可以以后再批量数据更新4. 人事档案姓名必须工号可以以后再批量数据更新考勤卡编号可以以后再批量数据更新所属(直接)部门可以以后再批量数据更新证件号码(身份证)可以以后再批量数据更新出生年月可以以后再批量数据更新性别可以以后再批量数据更新职务可以以后再批量数据更新地(住)址可以以后再批量数据更新5. 客户供应商资料名称必须公司类型可以以后再批量数据更新分级结构编码可以以后再批量数据更新地区类别可以以后再批量数据更新地址可以以后再批量数据更新默认联系方式可以以后再批量数据更新电话可以以后再批量数据更新传真可以以后再批量数据更新电子邮件可以以后再批量数据更新默认业务员可以以后再批量数据更新邮政编码可以以后再批量数据更新6. 物品资料物品编码必须物品名称必须基本单位必须物料类型必须计划类型必须主业务仓库必须默认业务公司必须分级结构编码可以以后再批量数据更新参考产品规格可以以后再批量数据更新参考产地可以以后再批量数据更新有效期(天)可以以后再批量数据更新参考成本价格可以以后再批量数据更新参考售价可以以后再批量数据更新自制成本预测价可以以后再批量数据更新存储库位可以以后再批量数据更新制造商可以以后再批量数据更新(下面是财务部分)7. 账户资料科目名称必须当前金额必须8. 固定资产资料名称必须资产类别必须相应会计账户必须折旧方式必须原总价值(包括附属件)必须预计使用月数必须净残值率必须当前净值必须累计折旧金额必须注意：1)如果不明白某些字段的意义，可以暂时忽略2)上述“必须”项目是必须准备的内容，而且不能够存在数据重复现象。 3)如果企业有现成的类似的表格，那么这种原始表格最好也提供给我们，因为更全面的数据可能会保存到系统中去。 固定资产资料特别需要使用批量导入，因为系统禁止手工录入一些字段,例如已折旧金额等字段,但是初始化时，这些字段的数值是已经存在的。(二) 初始化过程如下：1 录入部门，并正确设置 部门结构(见帮助系统)。特别是仓库。2 录入员工或部分操作人员。需要准备相关的资料：权限设置，配置人员的显示界面、显示模块 3 录入客户、供应商资料。4 录入物料资料。（1） 需要准备相关的资料：单位、基本单位、仓库。（2） 录入物料清单（仅生产部分使用）。（3） 录入工序（仅生产部分，需要启用工序时使用）5 准备财务会计科目、固定资产。6 为用户制定显示模块、工作桌面。操作:主菜单: 界面风格/为用户制定显示模块/为用户制定桌面7 为用户制定工作权限。操作:启动权限窗口，录入权限组；然后在职员档案窗口中为相应员工设置权限组，再修改保存(或新增保存)。8 隐藏各个界面中不需要的字段。操作:菜单: 综合处理/自定义字段/清单自定义字段(三)正确选择基本方案下面基本问题需要与客户讨论,确定一个方案,也可以在以后切换到对方方案.1. 正确选择-基本单位、包装单位、包装规格。每种物品只允许一种基本单位，但是允许使用多种包装单位，在每次使用包装单位时，必须指定包装规格，包装规格是包装单位与基本单位之间的换算关系,例如每桶15KG，那么包装规格就是15。系统允许不使用包装单位与包装规格，此时自动默认为包装单位与基本单位相同，而包装规格为1。在任何企业，销售部门趋于使用包装单位与包装规格，因为不同客户的需要不同，结算部门也趋于使用它们，因为系统自动换算，物品关系趋于简化；但是整个使用需要多一点换算，因此使用包装单位与包装规格，比不使用复杂一些，需要小心处理。要点：在每个窗口中，要么同时启用包装单位与包装规格，要么都不启用。如果部分用部分不用，一定会出错。2. 正确选择-物品编码、单据编号物品编码的目的是便于使用，如果编码不便于记忆与使用，可以考虑直接采用以物品名称为核心的使用方式，具体设置见帮助系统。系统支持流水形式的单据编号，以及日期格式的单据编号，启用系统前需要选择一种。可以混合使用、切换等，但要避免造成混乱。设置操作在窗口“个人操作选项设置”、“系统基本信息”中进行。在主窗口中选择：系统设置常用功能/系统基本信息设置/个人操作选项设置(四)初始化技巧需要准备相关的资料：单位、基本单位、仓库。1.财务初始化(1)一般是将数据录入到会计账户中,启用帐套时,系统会将所有的数据库转换为一张凭证.(2)也可以手工输入一张凭证,包括材料数量.(3)更明细的一种做法是,录入两张凭证,例如2006.06月底初始化,那么第一张凭证要选择日期2005.12.31,代表上年的,第二张凭证选择日期2006.06.30,代表本年初始化凭证.这三种方法均可以,用户可以根据