新建物流公司最终用户培训FICO(总部操作员工)_20110727_V1.0

上海来伊份股份有限公司SHANGHAILAIYIFENCO LTD 上海来伊份股份有限公司SHANGHAILYFENCO LTD 智慧供应链项目群新建物流公司财务业务培训 占小虎2011 7 24 培训要求 培训不得无故缺席与迟到 请将手机关闭或调为震动 期间如有紧急电话可与课堂外 避免影响其他学员上课 课堂要求 考核要求 理论卷满分100分 及格分90分 通过视频培训的外区人员 在收到PPT资料及试卷的电子档邮件的次日上午回复至占小虎 安敏处 当天考核如离及格分差距在5分以内的 当天补考 通过视频培训的 成绩结果会在下午上班前 补考时间为收到试卷邮件的下午下班前 如合格同样算一次考核通过 当天考核不通过的 在另行安排时间培训与考核 如第二次考核不通过着 将收取培训费用 培训费用 员工100元 次 主管150元 次 经理200元 次 时间安排 目录 总部财务变更点 流程培训 操作培训 SAP系统新建物流公司项目成果 实现供应商直送业务 精简物流环节 减少物流成本 加速商品流通 提高产品新鲜度 实现辅料地采业务 成立独立的物流公司实现第三方物流业务服务 增加利润收入 解决集采直送以及子公司间商品调拨时复杂的转账结算业务 优化供应链时效 现在的送货模式 上海配送中心 江苏配送中心 物流 上海来伊份股份有限公司 三级子公司 二级子公司 采购核算 采购销售核算 采购销售核算 发货 发货 配送 配送 配送 配送 未来 未来的结算流 上海配送中心 江苏配送中心 物流 上海来伊份股份有限公司 三级子公司 二级子公司 采购核算 采购销售核算 采购销售核算 发货 发货 配送 配送 配送 配送 目录 物流公司总经理 供应链系统副总裁 运输管理部 仓储管理部 项目经理 财务部 人事行政部 包装车间 RDC运营管理部 上海物流公司架构一期2011年8月 2012年8月 架构说明 项目经理 负责除来伊份股份有限公司及其子公司之外的物流业务销售 负责客户订单的接单 跟踪等事宜 该项职能暂时由运输管理部负责 以后随着业务量的增大 再设立专门的人员负责 上海物流公司架构二期2012年9月 2013年6月 物流公司总经理 供应链系统副总裁 运输管理部 仓储管理部 物流运营总监 技术总监 财务部 人事行政部 信息管理部 包装车间 RDC运营管理部 设备管理部 项目经理 架构说明 人事部行政部暂时合并 未来随着DC数量的增加 DC规模的扩大 人事行政可以分开 在自动化立体仓库建设完成后新增EWMS TMS RFID等系统后单独设立信息管理部 在自动化立体仓库建设完成后 成立设备管理部负责自动化设备的日常运维 在设备管理部 信息管理部都设立后 设定技术总监一职 上海物流公司架构三期2013年7月 架构说明 在承接第三方业务订单达1000万以上时 设定销售部和客户服务部 并设定销售总监一职 物流运营总监 技术总监 销售总监的级别为L4 11 物流公司总经理的级别为L4 12 部门的负责人可以根据业务管理覆盖范围 复杂度等方面由L3 10至L3 6级别的人员担任 目录 SAP系统公司代码 现有SAP系统内的公司代码编码方式如下 以4位数字表示 1000 代表上海来伊份股份有限公司 前2位表示一级子公司包括 上海来伊份 江苏来伊份 浙江来伊份 后2位表示二级子公司 其中以第一位 9 表示加盟商公司代码 D100代表上海来伊点 Y001 Y003 Y002 Y007 SAP系统物流公司公司代码 新建物流公司的公司代码建立和设置原则如下 编码以第一位 L 标识物流公司 后两位以当前DC所在公司的前两位编码 最后一位为序列号 未来物流公司在系统中的公司代码按此规则进行扩建 有特殊业务需要 可考虑多个DC建立一个公司代码 目录 来伊份集团 江苏公司 来伊份股份 物流公司 地采DC 团购仓 成品仓 退货仓 成品仓 退货仓 集团 公司代码 DC Site 存储地点 上海DC 浙江DC 苏州DC 总公司下新增相应的DC 实现子公司货权回归 这些DC原属于子公司 DC物理地址不变 保留原DC做地采 实现货权由子公司回归总公司各DC下存储地点的结构与原来保留一致 减少对现有业务的冲击 SAP系统仓库组织架构 对现有组织架构的变化 变化的原因 来伊点公司 SAP系统仓库组织架构 来伊份 未来来伊份股份有限公司DC编码原则 1 DC编码为四位编码 来伊份股份有限公司的DC编码第一位为字母 X 编码后三位为顺序号 DC编码不能重复 存储地点编码原则 1 存储地点编码为四位编码 编码第一位为字母 A 编码后三位为顺序号 2 存储地点表示的具体存储类别 比如成品仓 退货仓 1000公司DC下的存储地点分类不做更改 未来子公司的DC编码原则 1 DC编码为四位编码 子公司的DC编码第一位为字母 Z 编码后三位为顺序号 同来伊份股份DC的仓库顺序号 DC编码不能重复 2 原则上一个子公司设置一个地采DC 如业务需要 也可在一个子公司下设多个地采DC 存储地点编码原则 1 存储地点编码为四位编码 编码第一位为字母 A 编码后三位为顺序号 2 子公司新建三个存储地点A001成品仓 A002退货仓 A003行政仓 A004退厂仓 SAP系统仓库组织架构 子公司 SAP系统仓库组织架构 物流公司 物流公司的DC编码原则 1 物流公司的DC为四位编码 编码第一位为字母 L 编码后三位为顺序号 编码后三位为顺序号 同来伊份股份DC的仓库顺序号 DC编码不能重复 存储地点编码原则 存储地点为四位编码 物流自用仓编码第一位为字母 A 第三方仓编码第一位为字母 C 编码后三位为顺序号 如A001为成品仓 A002为退货仓 A003行政仓 C001为第三方客户仓 SAP系统仓库组织架构 来伊点地采仓库 为满足来伊点公司广宣品及礼品兑换的需求 物资的所有权归来伊点公司 物流公司负责相应的广宣品 礼品的收发货管理 仓储管理 运输管理 配送管理 派送服务 特设立各子公司的来伊点物资仓库 编码规则 来伊点的DC为四位编码 编码第一位为字母 ZD 编码后三位为顺序号 编码后三位为顺序号 同来伊份股份DC的仓库顺序号 DC编码不能重复 目录 来伊份集团 集团 采购组织 采购组 103门店采购组 101食品采购组 102非食品采购组 SAP组织架构 采购管理组织 新增辅料地采 进口食品组 根据采购组区分不同的产品 采购类型 便于采购活动的管控 1000来伊份采购组织 104会员卡采购组 105辅料地采组 106进口食品采购组 对现有组织架构的变化 变化的原因 107物流公司采购组 目录 销售组织L100 销售组织 分销渠道 产品组 02运输服务 SAP组织架构 销售管理组织 物流公司下新增销售组织以及相应的产品组 物流公司将为客户提供不同类型的物流服务 产品组用于区分业务收入的类别 利于按照业务类别做收入成本核算分析 分销渠道 09物流销售 03仓储服务 04包装服务 05租赁服务 06其他服务 物流公司L100 公司代码 对现有组织架构的变化 变化的原因 00通用产品组 01产品组1 07第三方客户物料 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 主要业务方案 货权回归来伊份的实施方案 现状 如下图所示 CDC在系统库存组织结构上属于来伊份股份有限公司 所有的RDC在系统库存组织结构上属于子公司 形成了CDC所属来伊份股份有限公司统一采购货品 统一向子公司加成销售并转运到RDC的模式 缺陷 制约了业务的发展及区域的扩大 增加了不必要的运输成本 财务结算也非常复杂 主要业务方案 货权回归来伊份的实施方案 如左图所示 取消所有子公司的食品业务DC 建立来伊份股份有限公司下子公司的食品DC 并为子公司辅料地采业务建立地采DC 总部的财务对帐工作会有所增加 但二 三级公司的往来对帐会取消 这与公司的大财务理念相符合 总公司合并报表工作集团层面有所增加 来伊份层面有所减少 本次新增加的会计科目也充分考虑到这一点 物流公司开出的运费发票有明显的增值税抵税漏斗效应 有利于公司财务统筹规划 优点 解决方案 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 新增会计科目介绍 新增科目表介绍 业务场景介绍 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 主要业务方案 来伊份物流业务剥离方案 现状 当前的物流模式是上海来伊份股份有限公司CDC统一收货 统一向子公司所属的RDC补货 CDC负责所有子公司RDC以及上海门店的配送 RDC再将货物配送至门店 这种模式虽然便于管理 但是层次比较复杂 三层与单层加成销售并存 配送成本较高且对于将来全国性的业务开展是不合时宜 主要业务方案 来伊份物流业务剥离方案 解决方案 运送的货物的结果将由来伊份股份有限公司 门店 物流公司三方确认 优点 主要业务方案 来伊份物流业务剥离方案 物流公司将会对物流操作收费 例如 仓储费 运输费 物流公司将通过对来伊份股份有限公司开出服务销售订单以及相应的发票进行记账营业收入 如果物流公司需要联运 则由物流公司自行洽谈 物流公司在来伊份业务淡季 可以充分利用物流仓储资源 承接第三方客户的物流服务 在系统上可以支持服务销售和财务账务处理的集成 物流公司将统筹来伊份股份有限公司的物流管理 并作出最优的物流运输和配送策略 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 物流业务的涉税介绍 目前物流公司主要涉及的税种是营业税 而税目主要是运输业3 仓储服务5 服务性劳务5 区别于增值税17 的劳务 详细介绍请参见下表 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 主要业务方案 来伊点广宣品及礼品兑换处理方案 来伊点广宣品库存管理 门店派送流程 来伊点自行采购活动广宣品 并与物流公司就仓储管理 派送等事宜达成一致 广宣品供应商将广宣品直送到来伊点的地采仓库 来伊点授权物流公司在SAP系统中收货入库 来伊点提供门店配送清单给物流公司 物流公司按单派送 派送至门店后 物流公司根据回单向来伊点反馈派送情况 物流公司在SAP系统中完成广宣品领料发货动作 物流公司根据协议在SAP系统中生成对来伊点的服务销售订单 来伊点在SAP系统中生成对物流公司的采购订单 来伊点在SAP系统中完成采购订单的发票校验 来伊点向物流公司支付服务费用 主要业务方案 来伊点广宣品及礼品兑换处理方案 主要业务方案 来伊点广宣品及礼品兑换处理方案 后台礼品兑换 会员通过电话 电子商务网站提交礼品兑换需求 来伊点相关人员或电子商务网站在海信会员卡系统生成礼品兑换单 每天海信会员卡系统将礼品兑换单汇总后上传SAP系统 物流公司相关人员运行SAP系统中的礼品兑换功能 获取礼品兑换信息明细汇总表 物流公司相关人员根据礼品兑换信息明细表的礼品数量汇总 一次性在SAP系统中完成礼品向成本中心的转储过账操作 完成转储过账后 物流公司相关人员打印礼品兑换信息如地址 收件人 联系方式等 物流公司相关人员将礼品快递发给会员 物流公司依据协议在SAP系统中生成对来伊点的服务销售订单 来伊点在SAP系统中生成对物流公司的采购订单 来伊点公司在SAP系统中完成采购订单的发票校验 来伊点向物流公司支付礼品配送的服务费用 在SAP系统中生成虚拟的来伊点礼品兑换仓库 比如在上海旗舰店开展门店礼品兑换 则先在系统中生成A099用来代表来伊点设在该门店的礼品仓 来伊点授权物流公司在SAP系统中完成礼品大仓到门店礼品仓的转仓操作 物流公司根据来伊点的转仓要求 将礼品派送到门店的礼品仓 会员到门店用积分兑换礼品 并现场领取礼品 门店在海信前台完成礼品兑换登记动作 每天晚上海信前台将门店礼品兑换出库的信息汇总后 通过接口上传SAP系统 SAP系统根据汇总后的总数量 在SAP系统中自动完成从门店礼品仓成向成本中心发货的库存转账动作 物流公司依据协议在SAP系统中生成对来伊点服务销售订单 来伊点在SAP系统中生成对物流公司的采购订单 来伊点在SAP系统中完成采购订单的发票校验 来伊点向物流公司支付礼品配送的服务费用 门店礼品兑换 主要业务方案 来伊点广宣品及礼品兑换处理方案 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 主要业务方案 物流公司与来伊份体系客户的销售方案 指物流公司为来伊份股份有限公司及其下属子公司 加盟商所提供的物流服务 包括运输 仓储和包装 主要业务方案 物流公司与来伊份体系客户的销售方案 运输 计价规则 主要业务方案 物流公司与来伊份体系客户的销售方案 运输 仓储 计价规则 主要业务方案 物流公司与来伊份体系客户的销售方案 包装 计价规则 提供服务 主要业务方案 物流公司与来伊份体系客户的销售方案 服务销售过程 月度 备注 来伊份的服务采购订单如果选择不创建 发票校验将以物流公司的SO单做参考 主要业务方案 物流公司与来伊份体系客户的销售方案 费用收取原则 谁受益谁付款 货权回归来伊份的实施方案新增会计科目的介绍来伊份物流业务剥离方案物流业务税务处理介绍来伊点广宣品及礼品兑换处理方案物流公司与来伊份体系客户的销售方案外币评估业务介绍 主要业务方案 总部的外币评估业务 随着国际采购部的业务发展 来伊份的外币购销也是大势所趋 由此我们新增了外币评估业务 因为汇率的差异 我们相应增加了会计科目 财务费用 汇兑损益 并撰写了操作手册 目录 总部财务变更点 流程培训 操作培训 流程培训 应付管理 报表及代币券管理 应收管理 流程变更 新增 集成采购发票校验 代币券出库 代币券回收与销毁 仓储收费流程 委外运输付款流程 包装服务收费流程 咨询服务收费流程 客户往来对帐 一般销售收入 销售退货核算 其他服务收费流程 供应商往来对帐 销售收款 删除 代币券的收货与调拨 代币券印刷申请 代币券设计申请 代币券兑换 门店管理分析 门店收款 其它 物损赔偿流程 服务纠纷流程 外币评估流程 代管货品盘点流程 运输收费流程 以物清偿流程 分拣服务收费流程 快件服务收费流程 流程培训 修改流程6条 物流公司弃用8条 注 本次流程培训仅关注来伊份系统 物流系统另行培训 新增销售流程13条 物流公司新增加11个 来伊份新增加2个 流程培训 目录 新增流程 外币评估服务纠纷 流程培训 外币评估 流程培训 服务纠纷 如果在服务过程 接受或提供 中遇到纠纷 公司应优先采用服务协议条款解决 如果第三方服务商不能解决或者解决不能满意 可以以拆讼的方式解决 无论是那种方式都会涉及财务处理 本流程主要是针对物流公司与来伊份的业务 此流程主要如下 1 双方财务部门判断是否受理该服务纠纷 即是否同意前置流程中达成的相关纠纷处理意见 2 对需进行赔款的纠纷进行账务处理 物流公司对客户进行赔偿后 可继续跟踪确认是否可向其他责任方进行索赔 3 来伊份各公司对索赔进行相关账务处理 目录 总部财务变更点 流程培训 操作培训 目录 外币评估 库存差异处理 发票检验价 量差 运输索赔处理 业务操作培训 外币评估 外币评估 FAGL FC VAL 业务操作培训 外币评估 步骤 1 输入T CODE OB082 输入汇率类型 M 从货币 USD 最终货币 CNY 3 填写完整按回车 业务操作培训 外币评估 维护汇率 4 点击新条目5 输入相关的汇率6 保存 业务操作培训 外币评估 维护汇率 外币评估 维护汇率 步骤 1 输入T CODE OB082 输入汇率类型 M 从货币 USD 最终货币 CNY 3 填写完整按回车 业务操作培训 外币评估 步骤 1 输入T CODE FAGL FC VAL2 输入公司代码输入需要评估的关键日期 评估范围 Z0 3 输入会话名称4 如果只是看测试结果 不选 创建过帐 业务操作培训 外币评估 评估 步骤 5 总帐科目中输入外币的相关科目6 点击执行7 可看到评估后的结果 业务操作培训 外币评估 评估 步骤 8 回到过帐界面点选 创建过帐 业务操作培训 外币评估 评估 步骤 1 输入T CODE SM352 把创建的对话点中后选择 处理 3 对话中选择 仅显示错误 业务操作培训 外币评估 批处理 步骤 4 批处理完毕后 点击 日志 可以查看相关生成的信息5 点击 分析分话 可看到会话的状态 业务操作培训 外币评估 批处理 步骤 6 返回日志界面 点 日志创建日期 7 再次点击 分析分话 可看到会话的状态 业务操作培训 外币评估 批处理 外币评估 库存差异处理 发票检验价 量差 运输索赔处理 业务操作培训 库存差异处理 业务操作培训 库存差异处理 步骤 业务操作培训 库存差异处理 1 输入T CODE MI10 2 输入盘点日期 凭证日期库存地点 工厂 3 输入差异物料及差异数量 步骤 业务操作培训 库存差异处理 4 单击 按钮 显示盘点数据信息 5 输入盘点日期 凭证日期库存地点 工厂 6 单击 过账 完成凭证过账 显示过账凭证 外币评估 库存差异处理 发票检验价 量差 运输索赔处理 业务操作培训 库存差异处理 业务操作培训 发票校验价 量差 价差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 1 输入T CODE MIRO2 输入PO号 凭证日期等数据3 修改金额同一张PO金额修改后的对比如右图 价差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 4 点击保存5 用FB03进入生成的凭证如下 量差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 1 输入T CODE MIRO2 输入PO号 凭证日期等数据3 修改数量同一张PO数量修改后的对比如右图 价差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 4 点击保存5 用FB03进入生成的凭证如下 价差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 6 输入T CODE MR117 输入公司代码 采购凭证8 勾选盈余的类型 价差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 9 进入后选中此采购凭证 再点击 过帐 10 显示凭证号已建立 价差步骤 业务操作培训 发票校验价 量差 11 输入T CODE MR11SHOW 12 输入科目维护凭证号 点击落 后续凭证 13 显示出会计凭证 外币评估 库存差异处理 发票检验价 量差 运输索赔处理 业务操作培训 运输索赔处理 业务操作培训 运输索赔处理 场景 物流公司为来伊份运输时发生50元损失 来伊份F 02凭证 业务操作培训 索赔处理 物价索赔 物流公司F 02凭证 场景 物流公司个人承担50 损失 公司承担50 物流公司F 02凭证 业务操作培训 索赔处理 物价索赔 场景 物流公司丢失1CAR10043 来伊份做F 02 业务操作培训 索赔处理 商品索赔 物流公司做F 02 目录 报表查询小技巧 往来报表 进销存报表 物流公司业务成本过帐 业务操作培训 排序 降序 升序 筛选 数据导出 报表字段 更改 选择 保存可以打造个性化筛选界面 公式计算 必填项 报表培训 报表查询小技巧 执行键 输入 F8 即可 模糊查询 系统中 表示所有的意思 如 收入 会将所有带有小收入字符的都显示出来 可以快速查找 快捷查询条件 在可查询处可根据单一值 排除特殊值等条件进行查询 快速查询凭证 大多数报表显示的物料凭证或其他单据号 都可以双击关联对应的凭证或单据中 在报表查询中 大部份报表中凭证编号或主数据编号只要双击就能进入进行详细查询 报表培训 报表查询小技巧 报表查询小技巧 往来报表 进销存报表 物流公司业务成本过帐 业务操作培训 公司往来对帐报表 业务操作培训 报表操作 往来查询 报表培训 报表清单 ZFI52 以1000与2000公司间的往来为例 1000与2000公司间的往来统计 见上图红色标注的A B C D四处 具体含义如下 AR行 以最左侧行所列公司代码为准 记录该公司代码下对列所列公司的应收 图A表示1000公司代码下记录的对2000公司形成的应收 2000在1000公司代码下的客户代码为C2000 图C表示2000公司代码下记录的对1000公司形成的应收 2000在2000公司代码下的客户代码为C1000 AP行 以最上面列所列公司代码为准 记录该公司代码下对行所列公司的应付 如图B表示2000公司代码下记录的对1000公司形成的应付 1000在2000公司代码下的供应商代