出差费用管理办法.doc

*科技有限公司行政人事字 2010 号 出差费用管理办法一、出差审批及差旅费管理办法 1.目的：规范公司员工出差及差旅费报销管理。 2.适用范围：本办法适用于公司除客服部以外因公出差人员，客服部员工按客服人员费用管理办法执行。 3.定义： 3.1. 出差：因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区，视为出差。 3.2. 驻外：因公司业务需要离开公司所在城市或原工作地，被派驻其他城市的并有一定职务、岗位的编制人员，并经公司行政人事部核定的，可视为驻外。（一）出差审批 1.员工出差由部门经理批准（签发），部门经理出差由公司总经理或主管副总批准（签发）。 2出差人员应填写好出差报备单上交由人事部作为考勤备案，回公司后需在人事部报到，并在出差报备单填好回司时间；电话派遣的回公司后再补交出差报备单给人事部。 （二）差旅费报销标准及规定 1. 住宿标准范围内容住宿标准经济发达地区上海、深圳、杭州、天津、重庆、大连、珠海、宁波、东莞、三亚、南京、广州140元/天省会城市各省省会（除上述特殊地区已包含省会）120元/天地方城市非省会、直辖市及经济发达地区100元/天说明： 1.1上表中住宿费在上述补贴标准范围内凭票报销（按天数平均补贴）。超出规定标准的部分，除向公司主管领导请示外，其他情况下均由个人自行承担。 1.2 出差人员在出差地有办事处一般在办事处住宿，不享受住宿补贴。1.3两人同时出差同一个地方（同性按要求住一间房），住宿费按每个人75补贴。1.4出差时不分主管与员工级别,住宿等费用报销标准同等。1.5特殊情况下（与客户做技术交流、培训、与客户部门领导同时出差），住宿费超标，需要事前请示公司分管副总或总经理批准后，凭住宿正式发票实报实销住宿费用，并不再享受住宿补贴。1.6出差在中午12时前出发的按一天计算, 中午12时后出发的按半天计算,出差回公司亦同。2.车船费标准2.1 客服部人员出差期间，往返目的地一般以汽车座票或硬卧火车票为准，所有车船费用凭实际票据实报实销。若特殊原因需乘坐飞机或软卧应事先报经公司分管副总批准，并拿到批文, 特殊情况应事前电话请示,后补签单，经审核确认后凭实际票据实报实销；未得到批准乘坐超标准交通工具的，一律按照同程硬卧票价报销,多出票价部分当事人自理。如乘坐硬座，该程硬卧与硬座间差价补给当事人（乘坐动车组除外）。2.2出差人员出差后顺道请假回家的费用，其中从家中到公司所有费用由个人自行承担，并且从出差最终地到家中的费用需要审核其合理性后方可予以报销。2.3出差费用中公司一般不承认高价票高于正常票价的部分和退票费,特殊情况需要应事先请示总经理或公司分管副总，报销时补办审批手续。2.4出差在中午12时前出发的按一天计算, 中午12时后出发的按半天计算,出差回公司亦同。3市内交通费用标准3.1出差人员原则上不报销市内的士费用，若因工作需要，需要打车的，需事前向部门主管、公司分管副总或总经理申请，报销时需补齐书面批准的批文方可报销。3.2 出差人员在出差期间市内交通费（出租车费用）不得超过平均每天20元的标准，在此范围内实报实销，超出部分除事前经过公司审批同意的外，其余多出部分由当事人自理。3.3客服人员出差原则上是不允许包车的，特殊情况需要，事先要写包车申请说明（内容要有客户名称，什么特殊原因，前往目的距离多远，回公司报销要写明当地租车人的电话等信息）。报销时要提供申请单和发票，经部门经理确认签字，再交给财务部。如工作需要，当天有包车的情况，当天不享受20元的交通补助。3.4前往目的地无论乘坐何种交通工具（包括公交车、出租车、摩托车等），报销时需要提供正式的车票票据。如果特殊原因没法提供车票票据的，经过部门经理审批，可用其它发票冲抵。3.4出差在中午12时前出发的按一天计算, 中午12时后出发的按半天计算,出差回公司亦同。4电话费用标准4.1出差电话费用补贴标准如下表。级别出差话费补贴标准副总级8元/天经理级5元/天员工级3元/天4.2出差在中午12时前出发的按一天计算, 中午12时后出发的按半天计算,出差回公司亦同。5差旅补贴 5.1在出差期间，公司在伙食等方面给予补贴，标准如下：级别差旅补贴标准副总级60元/天经理级50元/天员工级40元/天5.2人员出差期间按照等级享有相对应的差旅补贴，按照实际出差天数计算，中午12时前出发的按一天计算, 中午12时后出发的按半天计算,出差回公司亦同。5.3出差人员一般不支付招待费用,有特殊情况需要陪请对方的,要事先得到公司分管领导、副总或总经理的批准,回到公司报销时,应补上书面批准单.每次费用不得超过300元,一天内只能一次,并且扣发当事人当天差旅补贴的50%. （三）其它规定1. 出差人员在办事处、北京公司有开伙的,每天差旅补贴减半,或与办事处、北京公司相应费用报支时同时计付。2. 出差人员外地银行手续费自行处理,公司不给予报销.3出差人员出差期间，可以报销与工作性质有关的寄货件往来费用，报销时要提供寄货单和发票，经部门经理确认签字，再交给财务部。（四）报销流程报销程序：出差人填写报销单，并附上出差报备单和出差行程报告，经财务审核后，主管权限内审批报销。报销人 部门经理 财务部 总经理二、费用管理办法1.所有的报销费用一般应是正式的税务发票并填写内容和时间；所有的报销发票开头，要写“泉州泽仕通科技有限公司”。特殊情况的收款收据及简单单据、单独的货物托运单需请示副总及以上领导，回公司报销附上费用批准单。2.用品等还需附上相应的采购清单或超市小票，两者附有供应单位盖章。3.运费应附上承运单位托