2016年公司财务部自查报告

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/82016年公司财务部自查报告为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致。2016年公司财务部自查报告，欢迎阅读。2016年公司财务部自查报告一联社营业部根据舞信联20XX88号文关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知要求，于20XX年7月4日组织有关人员，认真学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作，现将自查结果报告如下止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9，存贷比例154，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/8总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。1、信贷管理方面上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象贷款有超诉讼时效现象。、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。、股金方面止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。、盈亏方面止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题业务招待费超比例多列支4947247元呆帐准备金多提566,08632元应收利息未按照规定计提，少提184,76835元，经查实56月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提，有逃避市办审批现象。、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/8记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。、登记簿有内容登记不全现象。贷款形态不实的原因信贷会计执行制度不力，没及时按规调整贷款形态内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股个别股民对入股政策领会不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提56608632元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金5660832元，少提应收利息18476835元，贴现手续费少提163023元，超列业务招待费4947247元，6月底应盈余142305217元，比帐面少盈余79869691元。以上是营业部20XX年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查，对查出的问题已及时进行了整改纠正，在今后的经营工作中，我部将严格按照各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/82016年公司财务部自查报告二为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省严格资金管理，防范资金风险电视电话会议精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查，现总结如下一、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。二、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照廉政准则和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/8开,强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险。三、严格照章操作。坚持把好“三关”，落实好“三制”。即严把项目申报关，实行公示制严把项目实施关，实行监督制严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。四、加强督查检查。为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻廉政准则和党章，组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德，筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。五、自查结果县局机关财政共拔款11200元，支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况一、20XX年财政应拔入资金279。27万元。其中县储利息费用81。7万元20XX年维修费5万元20XX年维修费45万元精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/820XX年维修费57万元洪灾损失仓库补助资金81万元。二、20XX年共收到财政拔入资金213。27万元。其中20XX年县储利息费用81。27万元20XX年维修费5万元20XX年维修费45万元20XX年简建费10万元洪灾损失仓库补助资金72万元以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。三、20XX年财政欠拔资金66万元。以上拔入维修资金已全部用于仓库维修，拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。2016年公司财务部自查报告三为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下1、财务管理制度建设情况我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度，并做到制度上墙。、财会队伍管理情况学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/8、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理数据准确，入账及时校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。、学校收入管理情况学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。、学校支出管理情况学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行“一支笔”审批制度。坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”、学校资产管理情况学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/8安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。