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建设非碳酸饮料项目资金申请报告分析 作者 日期 国家重点产业振兴和技术改造项目国家重点产业振兴和技术改造项目 资金申请报告 项目名称 项目名称 建设非碳酸饮料项目建设非碳酸饮料项目 申报单位 申报单位 食品有限公司食品有限公司 地地 址 址 邮政编码 邮政编码 联联 系系 人 人 电电 话 话 传传 真 真 电子信箱 电子信箱 主管部门 主管部门 申报日期 申报日期 食品有限公司食品有限公司 提质扩能项目子项目提质扩能项目子项目 建设建设 非碳酸饮料项目非碳酸饮料项目 资金申请报告 编编 月月 目 录 项目摘要 1 第一章第一章 项目单位的基本情况和财务状况项目单位的基本情况和财务状况 4 1 1 项目承担单位概况 4 1 2 项目负责人基本情况 5 1 3 主要股东概况 6 1 4 企业财务状况 6 第二章第二章 项目背景与市场分析项目背景与市场分析 8 2 1 项目提出的过程 8 2 2 项目建设对产业发展的作用与影响 9 2 3 市场分析 10 第三章第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据申请专项资金支持的理由和政策依据 14 3 1产业政策 发展规划和行业准入条件 14 3 2项目与国家产业振兴规划的关联情况 18 第四章第四章 建设内容建设内容 21 4 1 产品方案与建设规模 21 4 2 建设地点 21 4 3 建设内容 24 4 4 建设工期和进度安排 37 4 5 组织机构与人力资源配置 38 第五章第五章 项目工艺技术方案项目工艺技术方案 41 5 1 技术来源 41 5 2 工艺技术成熟度和先进性 41 5 3 工艺技术路线 44 第六章第六章 投资估算和财务评价投资估算和财务评价 48 6 1 项目总投资规模 48 6 2 投资使用方案 50 6 3 资金筹措方案 51 6 4 贷款偿还计划 51 6 5 财务评价 52 第七章第七章 各项建设条件落实情况各项建设条件落实情况 56 7 1 环境污染防治 56 7 2 节能 58 7 3 原 辅材料供应 65 第八章第八章 项目招标项目招标 67 8 1项目招标方案 67 8 2招标方案申请 67 附 表 6 1 总投资估算表 6 2 借款还本付息计划表 6 3 流动资金估算表 6 4 项目总投资使用计划与资金筹措表 6 5 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 6 6 正常年投入物及人工费用估算表 6 7 固定资产折旧费估算表 6 8 无形资产和其他资产摊销估算表 6 9 总成本费用估算表 6 10 利润与利润分配表 6 11 项目投资现金流量表 6 12 项目资本金现金流量表 6 13 财务计划现金流量表 6 14 资产负债表 6 15 单因素敏感性分析表 6 16 经济评价指标汇总表 附 件 1 项目承办单位营业执照 组织机构代码证复印件 2 项目备案证 3 建设用地使用证明 4 项目建设用地规划许可证 5 环保部门出具的环评批复 6 06 07 08年财务审计报告 7 企业信用等级证明 8 省级银行贷款承诺 9 项目自有资金和自筹资金证明 10 建设工程施工许可证 11 企业主要荣誉证书 12 项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明 附 图 1 场址区域位置示意图 2 厂区总平面布置图 项目摘要 一 一 项项目名称目名称 提质扩能项目子项目 建设非碳酸饮料项目 二 二 项项目承担目承担单单位位 承担单位 食品有限公司 法定地址 省 县 村 法定代表人 范现国 三 三 资资金申金申请报请报告告编编制制单单位位 瑞和项目管理集团有限责任公司 工程咨询单位咨格 证书编号 工咨甲10320070035 四 四 资资金申金申请报请报告告 编编制依据制依据 1 产业结构调整指导目录 2005年本 2 中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法 3 投资项目可行性研究报告指南 试用版 2002年 4 建设项目经济评价方法与参数 第三版 5 国家有关法律 法规 规范 6 与项目单位签订的 前期咨询服务协议书 7 项目单位提供的有关技术资料和财务基础资料 五 五 项项目目审审批情况批情况 本项目已于2008年1月经 省发展和改革委员会备案 备 案证号 发改工机备字 2008 14号 六 六 项项目概况目概况 1 建设地点 本项目厂址位于 县 镇 村村东 县北距 80公里 南距 50公里 西距高速路口14公里 火车站 20公里 107国道 京广铁路 京深高速公路纵穿南北 祁南 内公路横跨东西 2 建设规模 本项目新增茶饮料3条和果蔬汁生产线1条 设计年产茶饮 料及果蔬汁28万吨 3 建设内容 本项目利用厂区现有公用和辅助设施 新建饮品生产车间2 座 建筑面积总计39312平方米 饮品车间1新增2条茶饮料生产 线 饮品车间2新增茶饮料生产线和1条果蔬汁生产线 4 投资估算 资金来源 本项目总投资估算为30000 00万元 其中建设投资27406 43 万元 建设期利息864 00万元 铺底流动资金1729 57万元 项目资本金20000 00万元 占总投资的67 由项目单位 自筹解决 其余10000 00万元由建设银行贷款解决 5 建设条件落实情况 1 公司提质扩能项目2008年被列入 省第三批重 点产业支撑项目 目前正在积极办理已批准用地的组卷手续 项目用地指标已获 省人民政府批准 政转征函 2008 0 637 供地手续正在办理中 2 该项目选址用地符合 县用地规划 已取得 县 建设局和 县城乡规划管理局出具的 建设用地规划许可证 地字第130525200901005号 3 该项目 环境影响报告表 已于2008年4月获得 省环境保护局批准 批准文号 环审 2008 255号 6 建设工期 本项目建设期为2年 初步确定从2008年1月开始 2009年1 2月结束 其中 非碳酸饮料生产线部分建设工期为1年 目前 饮品车间混凝土基础部分已完工 6月初钢架结构吊装 7月 底工程完工 设备已订货 8月安装调试 10月试生产 7 项目申请国家专项资金支持的理由和政策依据 食品有限公司建设方便面 非碳酸饮料项目之非碳酸 饮料项目 符合国家产业政策 发展规划和行业准入条件 从 企业层次看 该项目的建设 不仅能够提高企业竞争的能力 促进国内食品行业的技术进步 还能通过资源优化配置 带动 农业产业化的发展 从宏观层次看 是国家轻工产业振兴规划 强化食品安全 加强自主品牌建设 具体要求的落实 因此 本项目拟申请国家专项资金的支持 争取早日投产 第一章 项目单位的基本情况和财务状况 1 1 项目承担单位概况 1 1 1 企业基本信息 公司名称 食品有限公司 法定代表人 注册资本 公司类型 1 1 2 单位简介 1 2 项目负责人基本情况 1 2 1项目负责人简介 1 2 2项目技术负责人简介 1 3 主要股东概况 1 4 企业财务状况 第二章 项目背景与市场分析 2 1 项目提出的过程 都市产业是承接一产转移 拓展三产 扩大就业的重要载 体 是加快郊区工业化 城镇化的重要途径 改革开放以来 我国都市产业取得了迅速的发展 现已有一定基础并能较好地 适应市场变化 满足市场需求的重要行业之一 食品行业是都 市行业的重要组成部分 国家发展和改革委员会令第40号 产 业结构调整指导目录 2005年本 中明确指出要鼓励 农林 牧渔产品储运 保鲜 加工及综合利用 食品工业 十一 五 发展纲要 中提出将 培育和壮大食品工业龙头企业 推 动产业结构升级 作为 十一五 时期食品工业发展的重点任 务之一 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中也把食品产业作为重点发展的十大主导产业之一 省是以农业为主的大省 以粮食 水果 畜牧为主 尤其是地处华北平原的中南部地区 粮食以小麦 玉米为主 水果以梨 苹果 桃 枣 葡萄为主 畜牧以牛 羊 禽类为 主 省还是我国北方果树大省 果品产量居全国前列 但 是 目前 省果品业存在一些亟待解决的问题 特别是中国 加入WTO后 面临着国外果品的挑战和国内果品的竞争 一些 深层次的矛盾和问题开始凸显 首先是现行的果品生产经营管 理体制与果品产业化发展的要求不相适应 缺少统一协调的管 理和服务机制 生产 加工 流通等环节各成体系 尚未形成 有机整体 产业间发展不平衡 相对于第一产业 第二 三产 业发展滞后的问题十分突出 其次是果品产业化程度较低 一 是大型龙头企业 组织较少 特别是外向型龙头企业和组织更 少 带动能力不强 组织化程度较低 社会化服务不到位 二 是果品产后处理 贮运设施落后 果品加工能力较小 且附加 值较低 该项目正是针对 省果品市场行情 利用企业自身优势 将以龙头企业的形象带动 省乃至整个果品深加工行业的 发展 从而带动农产品相关产业的发展 此外 随着社会和经济的发展 现代人生活节奏越来越快 人们对方便 营养 健康的饮食要求越来越高 市场调查发 现 饮料产品符合现代人快节奏生活的要求 健康便捷的饮料 产品深受广大客户喜爱 具有广阔的市场开发前景 为了进一 步扩大生产规模 增加产品种类 增强企业竞争实力 促进企 业朝着多元化 全方位的方向发展 同时为消费者提供更多更 健康的饮品 项目承担单位决定实施该项目 公司提质扩 能项目2008年已被列入 省第三批重点产业支撑项目 2 2 项目建设对产业发展的作用与影响 食品行业是对农 林 牧 副 渔等部门生产的产品进行 加工制造以取得食品的生产部门 与人们生活密切相关 本项 目的实施 对食品行业将产生积极的影响 1 促进食品行业的健康发展 众所周知 以 乳品中含三聚氰胺 事件为导火索 使得 中国乳品业乃至食品行业遭受了前所未有的打击 也使得消费 者对食品制造及加工行业产生了严重的不信任 要重树消费者 的信心 需要食品制造及加工企业从自身做起 确保来源 卫 生生产 严格检验 努力提高产品的质量 本项目的实施 能 够在企业现有品牌优势的基础上 扩大产品的种类 为消费者 提供安全健康的饮品 增强饮品市场的活力 从而促进食品加 工乃至整个食品行业的健康发展 2 带动食品生产企业朝着多元化发展 该项目承担单位是一家以方便食品为主业 集生产 销售 研发于一体的的现代化大型综合食品企业 随着经济和社会 的发展 人民生活水平不断提高 消费者对食品市场需求越来 越趋于多样化 企业要在市场的大环境中发展并壮大 就必须 做到不断满足市场的需求 本项目的实施 在进一步扩大饮品 市场品种的同时 增强了企业的竞争实力 促进企业朝着多元 化 全方位的方向发展 在市场竞争激烈的今天 其他食品生 产企业要在竞争中站稳脚跟 也必须跟上节奏 因而该项目的 实施在一定程度上带动了食品生产企业朝着多元化的方向发展 2 3 市场分析 2 3 1 产品市场需求分析 近年来 饮品在我国市场中呈现增长的态势 并且产品更 注重多样 健康 营养 我国饮料产品中 饮用水 碳酸饮料 果蔬汁饮料以及茶饮料是最主要的四大品类 针对本项目的 生产 主要对果蔬汁饮料及茶饮料进行分析 1 果蔬汁饮料市场分析 果蔬汁饮料是复原果蔬汁或经稀释的复原果蔬汁以及榨果 蔬汁 其白利糖 BRIX 度数应不低于标准的10 不高于标 准的100 的一种饮料 主要品种类型有 碳酸型 普通型 浓 缩和超浓缩型 果肉果粒型等 果蔬汁饮料在中国饮品市场占 有很大的份额 2005年全国销售量接近18亿升 和2004年相比 增加了16 2005年中国果蔬汁行业总销售额超过11亿美元 发展果蔬汁及果蔬汁饮料是我国食品工业 十一五 规划的 重点发展产业 也是农业产业化的重点支持领域 特别是各个 果蔬品生产大省都出台了相应的扶持政策 结合人们消费观念 的变化和生活水平的提高 我国果蔬汁市场需求前景广阔 2 茶饮料市场分析 茶饮料是用水浸泡茶叶 经抽提 过滤 澄清等工艺制成 的茶汤或在茶汤中加入水 糖液 酸味剂 食用香精 果汁或 植 谷 物抽提液等调制加工而成的饮料 主要品种类型有 茶汤饮料 果汁茶饮料 果味茶饮料 碳酸茶饮料 奶味茶饮 料等 中国茶饮料市场自1993年起步 2001年开始进入快速发展 期 2002年 全国茶饮料的总产量接近300万吨 2003年 这一 数字已超过400万吨 在中国台湾 在日本 茶饮料已超过碳酸 饮料成为市场第一大饮料品种 截止2005年 中国约有茶饮料 生产企业近40家 其中大中型企业有15家 上市品牌多达100多 个 有近50个产品种类 而与此同时 中国茶饮料消费市场的 发展速度更是惊人 几乎以每年30 的速度增长 占中国饮料 消费市场份额的20 茶饮料之所以走俏市场 一是中国人有 几千年的饮茶习惯 二是茶含有丰富的维生素 维生素 以及钾 磷等微量元素 三是茶饮料是天然 健康饮料 具 有消除疲劳 降低血液中胆固醇 血脂等功效 四是方便 茶 饮料保持了碗沏茶的功用 又比碗沏茶易携带 易存放 五是 卫生 现在很多地方的 茶饮料 消费还属于培育期 市场前 景还非常广阔 2 3 2 目标市场分析 本项目生产的产品包括果蔬汁饮料及茶饮料 1 果蔬汁饮料 富含果 蔬的营养成分 能够及时的补充 营养 目标消费群从儿童到成人 主要在全国大中及二线城市 销售 2 茶饮料 目标消费群以成人为主 注重健康饮食及生活 的品质 主要在全国大中及二线城市销售 2 3 3 竞争力分析 本项目的项目承担单位为食品行业内的知名企业 在区域 品牌知名度 销售网络 生产设备 原材料等方面具有一定 的优势 1 区域优势 该项目承担单位位于 省 与主要竞争者比较 具有明 显的市场区域优势 省环绕京津两大直辖市 地处南北枢 纽 东西要道 有连接全国的铁路 公路和高速公路 又有优 良港口 交通条件十分便利 为产品外销创造了便利的交通条 件 2 品牌 网络优势 该项目承担单位拥有 品牌 其知名度 美誉度和 忠诚度较高 在消费者中产生了极大的影响力 项目承担单位 在全国有多个生产基地 有着庞大的销售队伍 销售网络遍及 全国城镇乡村 省级市场覆盖率为100 地级市场覆盖率为95 县级市场覆盖率为68 以上 3 原料成本优势 目前 本建设项目周围150公里运输距离内 果蔬资源丰富 收购成本 运输成本都较低 随着项目承担单位的发展 可 实现与农民联合建设果蔬园 进一步降低原料成本 1 通过直接与间接投资建立起果蔬基地 增加新特优时 令水果种植面积和各种当地水果的栽植面积 建设大棚果蔬园 力争达到三季有花 四季有果 同时加强果蔬加工转换能力 建立果蔬深加工工厂 为项目承担单位生产饮料提供足够的 浓缩果蔬汁 并加强副产品的开发 2 与糖厂直接订购 减少经销商等中间环节 可大大降 低采购成本 3 与茶叶生产基地 如浙江 安徽 福建的茶叶加工厂 商直接订购 由于加工厂商具有自己的茶园 可保证茶源的品 质稳定 并具有成本优势 第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据 3 1产业政策 发展规划和行业准入条件 3 1 1产业政策符合性 1 产业结构 农产品深加工业是实现农产品转化增值 是国民经济增长 的新亮点和结构战略性调整的重要内容 对于满足和扩大农产 品市场需求 促进农业结构调整 提高农业的综合效益和市场 竞争力 增加农民收入 具有重要的现实意义和深远的战略意 义 因此国家非常重视农产品深加工业的发展 国家在 产业 结构调整指导目录 2005年本 中把 农林牧渔产品储运 保 鲜 加工及综合利用 列为鼓励类发展产业 本项目就是对果 蔬等农产品加工和综合利用 生产出健康营养的饮品 属于鼓 励类发展产业 2 产业发展方向 饮料制造业是我国食品工业中发展最快的行业之一 食 品工业 十一五 发展纲要 中指出饮料制造业的发展方向和 目标是 继续提高饮料生产总量 进一步调整产品结构 重点 发展果蔬汁饮料 植物蛋白饮料和茶饮料等产品 适度发展瓶 罐 装饮用矿泉水 降低碳酸类饮料的比例 发展并规范功能性 饮料的生产 鼓励通过兼并 重组 融资等手段 培育大型饮 料企业集团 实现产业升级 十一五 期末 建立一个产品 结构更趋合理 产业集中度更高的现代饮料加工体系 到2010 年 全国软饮料总产量达到5700万吨 年均增长率约11 其 中 果蔬汁饮料产量达到1140万吨 瓶 罐 装饮用水产量达到2 250万吨 碳酸饮料产量达到1140万吨 茶饮料 功能性饮料和 蛋白饮料等其它饮料产量达到1170万吨左右 本项目生产的产品为茶饮料及果蔬汁饮料 符合产业发展 的方向 3 产业空间布局 产业布局应综合考虑水资源 产品市场 环境容量等要素 以及矿产资源和土地规划要求 在 食品工业 十一五 发 展纲要 中对饮料制造业的产业布局要求 在果品优势区 重 点发展果汁及果汁饮料加工企业 本项目位于 省 省为农业大省 是果蔬的优质产区 果蔬产量较大 符合产业 布局的要求 3 1 2发展规划符合性 1 符合国家 十一五 发展规划的要求 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划 纲要 是从我国现阶段发展的国情出发 以促进国民经济持续 快速协调健康发展和社会全面进步为目的 规划涉及到我国发 展的方方面面 针对我国轻工业的发展 十一五 规划中指 出要 提升轻纺工业水平 着力打造自主品牌 提高质量 增加品种 满足多样化需求 特别强调要 大力发展食品 工业 提高精深加工水平 保障食品安全 本项目属于食品 工业 项目的建设 能够进一步扩大 品牌的知名度 增加了产品的品种 满足了多样化的需求 符合我国 十一五 规划的要求 2 符合食品工业 十一五 发展纲要 食品工业是关系国计民生的生命工业 也是一个国家 一 个民族经济发展水平和人民生活质量的重要标志 经过改革开 放20多年的快速发展 我国食品工业已经成为国民经济的重要 产业 在经济社会发展中具有举足轻重的地位和作用 结合我 国 十五 发展的情形及现阶段的实际情况 食品工业 十 一五 发展纲要 的发展目标中要求 深加工和综合利用水平 明显提高 2010年加工食品占食品消费的比重提高到40 以上 食品加工业和食品制造业产值的比重提高到70 以上 粮食 加工 食用植物油加工 肉类屠宰加工 果蔬加工等行业的副 产品综合利用率大幅度提高 本项目属于食品的深加工和综 合利用 符合食品工业 十一五 规划发展目标要求 3 符合 省 十一五 发展规划的要求 省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 在 推进产业结构优化升级部分指出 把经济结构战略性调整 特 别是产业结构优化升级作为经济发展的首要任务 重点发展钢 铁 装备制造 石油化工 食品 医药 建材建筑 纺织服装 电子信息 现代物流 旅游等十大主导产业 形成优势突出 特色鲜明 富有竞争力的产业体系 其中食品工业重点发展 乳制品 粮油 方便食品 饮料酒业 改造提升肉类 调味品 果蔬和水产品加工业 在统筹城乡协调发展部分指出 加大支持力度 建设社会 主义新农村 推动农业产业化经营 大力发展农产品深加工 延伸优势农产品加工产业链 提高产加销经营一体化程度 促 进农产品加工转化增值 加大对产业化基地扶持力度 培育壮 大农业产业化龙头企业 本项目属于 省十一五规划重点发展中的食品产业 项 目承担单位能够利用自身在资源 经验和人才方面的优势 根 据消费者需求的变化 开发适销对路的饮品 实现企业产品结 构的多元化和差异化 对于农业产业结构调整 农民增收也将 起到积极的推动作用 符合 省十一五规划的要求 3 1 3行业准入条件符合性 为保证食品安全 保障公众身体健康和生命安全 第十一 届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过了 中华人民 共和国食品安全法 并将于2009年6月1日起实施 该法要求 食品生产经营者应当依照法律 法规和食品安全标准从事生 产经营活动 对社会和公众负责 保证食品安全 接受社会监 督 承担社会责任 强调 食品安全标准是强制执行的标准 除食品安全标准外 不得制定其他的食品强制性标准 食品生产行业的生产条件应该达到卫生标准 其行业准入概括 的说包括三个方面内容 一 食品生产许可证制度 生产食品企业必须获得国家颁 发的食品生产许可证 否则不得生产食品 二 强制检验制度 生产食品的企业对其产品必须自检 检验合格方可出厂 质监部门对获证企业产品实行定期监督检 验 对检验不合格的产品实行严格检验 三 QS标志制度 获得食品生产许可证的企业 在产品包 装上使用QS标志 QS标志只是实行食品市场准入制度的一个方 面 它代表三个内容 企业声明 该企业获得食品生产许可证 该产品经过国家核定 有市场准入资格 企业证明 这个产 品是经过检验合格的产品 企业承诺 食用该产品出现质量问 题 企业承担法律责任 本项目符合 中华人民共和国食品安全法 的要求 其生 产条件完全达到卫生标准 拥有严格的生产检验制度 项目资 金已落实且计划投入合理 项目承担单位技术力量和科研发能 力雄厚 生产经营经验丰富 食品生产许可证将按照有关程序 也将及时办理 此外 本项目已于2008年1月经 省发展和改 革委员会备案 取得了环保主管部门意见 规划部门选址意见 和国有土地使用证 各项建设条件完备 总之 项目的建设符合相关规定 3 2项目与国家产业振兴规划的关联情况 为应对国际金融危机对我国实体经济的影响 根据国务院 部署 由国家发展改革委与工业和信息化部会同国务院有关部 门开展了钢铁 汽车 船舶 石化 纺织 轻工 有色金属 装备制造业 电子信息 以及物流业十个重点产业调整和振兴 规划的编制工作 作为应对国际金融危机 保增长 扩内需 调结构的重要措施 钢铁 汽车 船舶 石化 纺织 轻工 有色金属 装备 制造 电子信息以及物流业这十个行业 有的是国民经济的支 柱产业 有的是重要的战略性产业 有的是重要的民生产业 在国民经济中地位举足轻重 其中九个产业工业增加值占全部 工业增加值的比重接近80 占GDP的比重达到1 3 规模以上 企业上缴税金约占我国税收收入的40 直接从业人员约占全 国城镇单位就业人数的30 从解决 三农 问题看 仅纺织 和轻工的食品 造纸 家具 家电 皮革 日化等部分行业 相当的产值来源于农副产品深加工业 涉及3亿农民 吸纳进城 务工近6000万人 2009年2月19日 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会 议 审议并原则通过轻工业调整振兴规划 会议认为 轻工业 是丰富人民物质文化生活的重要产业 承担着繁荣市场 扩大 就业 服务 三农 的重要任务 振兴轻工业 必须采取综合 措施 努力扩大城乡市场需求 巩固和开拓国际市场 加快自 主创新 推动结构调整和产业升级 走绿色生态 质量安全和 循环经济的新型发展之路 一要积极扩大城乡消费 增加国内 有效供给 改善外贸服务 保持出口市场份额 二要加快技术 进步 三要强化食品安全 四要加强自主品牌建设 支持优势 品牌企业跨地区兼并重组 提高产业集中度 五要加强产业政 策引导 推动产业转移 培育发展轻工业特色区域和产业集群 六要加强企业管理 全面提高轻工产品质量 此外 还给予 了 进一步提高部分轻工产品出口退税率 的相关优惠 该项目承担单位是食品生产行业的龙头企业 拥有自己的 品牌 该项目的实施能够提高企业自主品牌的知名度 在提升 产品品种和质量的同时 一定程度上促进了食品行业的健康发 展 符合国家产业振兴规划的要求 总之 该项目的实施符合国家产业政策 发展规划和行业 准入条件 从企业层次看 该项目的建设 不仅能够提高企业 竞争的能力 促进国内食品行业的健康发展 还能通过资源优 化配置 带动其他相关产业的发展 从宏观层次看 项目符合 国家产业振兴规划 是国家轻工产业振兴规划 强化食品安全 加强自主品牌建设 具体要求的落实 因此 本项目拟申请国家专项资金的支持 争取早日投产 第四章 建设内容 4 1 产品方案与建设规模 4 1 1产品方案 本项目年产茶饮料25万吨 各类果蔬汁3万吨 产品方案如 下 产品方案表 表4 1 序号产品名称产品规格总产量 万吨 备 注 一一瓶装茶饮料瓶装茶饮料500ml 瓶 25 89 二二瓶装果蔬汁瓶装果蔬汁500ml 瓶 3 11 合合 计计 28 4 1 3 产品执行质量标准 1 茶饮料 茶饮料 GB T21733 2008 2 果蔬汁 果 蔬汁饮料卫生标准 GB19297 2003 4 1 3 建设规模 本项目新增茶饮料3条 果蔬汁生产线1条 设计年产茶饮 料及果蔬汁28万吨 4 2 建设地点 4 2 1 地理位置 本项目厂址位于 县 镇 村村东 县北距 80公里 南距 50公里 西距高速路口14公里 火车站 20公里 107国道 京广铁路 京深高速公路纵穿南北 祁南 内公路横跨东西 该厂址远离居民点 学校 医院等环境 敏感点 无国家明文规定的自然保护区 风景旅游区和濒危动 植物保护名录 区位优势非常明显 4 2 2 地形 地貌情况 县属华北平原 地势较平坦 地势西高东低 海拔高 度在25 157米之间 境内有宣务山 茅山 有丘陵 平原 洼 地 河流 为 南平原所独有的地貌 该地区地震烈度为7度 设计基本地震加速度值为 0 15g 4 2 3 工程地质与水文地质 工程地质 县第四纪沉积相当普遍 沉积层上部为黄 土状物质 下部为红色粘土和砂砾层 二级阶地黄土状亚粘土 厚15 25m 是较好的天然基地 水文地质 滏阳河是流经华北平原的主要河流 也是海河 的最大支流 发源于邯郸市西部的太行山 流经整个华北平原 的中南部 在 献县与滹沱河交汇 在天津市西部与大清河 一道汇入海河 滏阳河黑龙港流域汇水区废水的受纳水体 县有着丰富的地表及地下水资源 可利用水资源 在 现状条件下一般年份为1 263亿立方米 其中地下水1 133亿立方 米 地表水0 13亿立方米 县宣务山东侧有矿泉水资源 经国家地矿部门多次取样化验测定 该水质理化指标和卫生指 标均达到或超过国家天然饮用矿泉水标准 尤其含锶 偏硅酸 锌等十多种对人体有益的微量元素 是少见的优质矿泉水 4 2 4 气候条件 县属华北地区 地势较平坦 属温带大陆性季风气候 半干旱地区 冬季在蒙古高压和阿留申低压控制下 盛行自 大陆吹向海洋的冬季风 天气寒冷少雪 夏季受北太平洋副热 带高压的控制 盛行自海洋吹向大陆的夏季风 天的炎热多雨 春季是由冷到暖的过渡季节 由于经常受蒙古高压 海上高 压及西来低压的影响 天气变化频繁 时冷时暖 气温回升较 快 空气干燥 大风日数最多 秋季是由暖到冷的过渡季节 天气睛朗 冷暖适中 气温明显下降 降水日数日趋减少 大 气层结构稳定 不易起风 形成秋高气爽的气候特征 全县年 平均气温12 8度 年平均降雨524毫米 日平均光照7 6小时 全 年无霜期195天 4 2 5 交通运输条件 县交通运输条件便利 京广铁路 107国道 京深高速 公路从西部境内穿过 祁南 内 公路横跨东西 京深高速 县内路段11公里 西距高速公路14公里 境内公路四通八达 有县级以上公路5条100公里 全县12个乡镇政府所在地全部通 油路 4 2 6 通讯 电力条件 完善的通讯 电力设施 县邮电局是北京至广州光缆 通讯枢纽局 拥有九十年代最先进的12350门数字程控电话交换 设备 县内电话可随时直通世界各地 全县有110 发电站2 座 35KV发电站12座 主变电容量12 6万KVA 4 2 7 公用设施社会依托条件 镇东方食品城区基础设施配套 已实现 七通一平 道路 给排水 电力 通讯等基础设施配套建设可同国际接轨 水 电 汽 生活福利设施完备 完全可满足本项目的选址 条件 4 3 建设内容 4 3 1项目组成 本项目拟利用厂区现有公用和辅助设施 新建饮品生产车 间2座 饮品车间1布置2条茶饮料生产线 饮品车间2布置茶饮 料生产线和1条果蔬汁生产线 项目组成详见表4 2 项目组成表 项目组成表 表4 2 序号项目名称工程内容 一设计生产规模年产茶饮料和果蔬汁28万吨 二主要生产工程 1饮品车间1茶饮料生产线2条 2饮品车间2果蔬汁生产线1条 茶饮料生产线1条 三公用辅助工程 1变电所现有200m2变电所 新增2500kVA变压器2台 2换热站现有450 m2换热站 新增热交换设备1套 3水泵房现有80 m2水泵房 不需新增设备 4动力站现有600 m2动力站 新增空压和制冷设备 四环保设施 1污水处理站现有800 m2污水处理站 日处理1000m3 五办公生活设施 1综合办公楼利用现有5400m2 2倒班宿舍利用现有 4 3 2 工程方案 本项目新建饮品车间两座 建筑面积总计39312平方米 其 它辅助设施和公用工程均利用厂区现有 不再新建 车间采用钢架结构 独立基础 长252米 宽78米 层高8 5米 三跨 每跨26米 项目生产类别为丁 戊类 建筑物耐火 等级为二 三级 车间内按弱酸和弱碱介质设计防腐地面和墙 裙 车间室内墙面及顶棚应防潮 防水 不易积灰 室内阴角 呈弧形圆角 土建设计按7度抗震设防 主要建 构 筑物参见表4 2 建 构筑物工程一览表 建 构筑物工程一览表 表4 2 序号序号建筑名称建筑名称 占地面积占地面积 m2 建设面积建设面积 m2 层数层数结构形式结构形式备注备注 1饮品车间119656196561钢架结构 2饮品车间219656196561钢架结构 总计总计39312 4 3 3总图布置 1 设计原则 总图布置力求合理 建筑设计经济实用 简洁美观 既满 足工艺的功能要求 又要充分体现出现代化工厂的风格 色调 处理上要体现出食品企业的特点 在满足使用要求的前提下 做到布局合理 运输顺畅 力求节约投资 降低造价 节约用 地 根据生产工艺要求 做到建筑布局合理 功能分区明确 在满足工艺流程要求的前提下 尽量做到生产路线简捷 运输 通畅 短捷 减少作业线交叉 建筑物或构筑物的布置应符合 防火 卫生规范及各种安全的要求 2 平面布置 1 功能分区 本项目厂区总占地面积315亩 分为饮品生产区 方便面生 产区 农产品加工区 以及公用辅助工程区和办公区 本项目 新建车间位于厂区北侧的饮品生产区 其南侧为农产品加工区 和方便面生产区 公用辅助工程区位于生产区的东侧 综合办 公楼位于厂区东南角 临路布置 2 物流 人流组织 项目厂区四面临路 人流入口设置在厂区东侧 临东连路 南侧货运入口设置在厂区南侧中部 临十号路 北侧物流出 口临规划路 3 道路设计 本项目道路设计考虑到大型货运的运输和消防车辆需要 采用汽 15级道路 路面用水泥砼 主干道宽12m 次要道路宽8m 3 竖向布置 考虑排雨水及防止暴雨积水 厂区内部道路纵坡 2 设 计标高结合地形现状 全厂室外地坪纵坡平均2 4 雨水 采用暗管排除 总图布置详见附图2 厂区总平面布置图 4 3 4设备方案 本项目新增茶饮料各3条和果蔬汁生产线1条 茶饮料单线 生产能力为24000瓶 小时 每瓶500ml 年生产能力约25万吨 果蔬汁生产线日生产100吨 年生产能力3万吨 各生产线设 备清单见表4 4 生产设备一览表 表4 4 序 号 设备名称规格型号 数量 台套 单价 万元 总价 万元 1水处理设备水处理设备1280280 1 1RO水处理机组60 321 1 2超滤水处理机组AUF 2X461 1 3RO水桶30T2 1 4原水桶30T1 1 5超滤桶30T1 2茶饮料前处理系统茶饮料前处理系统37502250 2 1茶原汁萃取设备翻煮式TCP3 2 2硅藻土过滤机G12型直立圆盘式3 2 3热水桶8T3 2 4茶汁静置桶5T3 2 5茶汁储存桶8T3 2 6融糖桶2T3 2 7糖液储罐6T6 2 8辅料溶解罐0 8T3 2 9CIP桶3T12 3调配罐15T6 3 1酸碱桶3T12 3 2UHT杀菌机TU170 R3 3果蔬汁加工设备果蔬汁加工设备 3 1分选机FJ22856 3 2气泡清洗机10t35 215 6 3 3螺旋式预煮锅LYE6021530 3 4破碎机CPS25415 662 4 3 5带式压滤机DYJ20298196 3 6高压均质机60 70 50 150bar16 26 2 3 7压榨机GZL 20229 559 3 8脱气机SH超声波13232 3 9巴氏杀菌机119 819 8 4罐装设备罐装设备 4 1吹瓶机SBO 20 HR414505800 4 2罐装封盖一体机H70 60 15 P1134750 03000 4 3套标机DSL 345H467 5270 4 4纸箱包装机WP4504210 0840 4 5空气压缩机4260 01040 4 6液位及标签检测设备485 0340 合 计 14 297 4 3 5公用辅助工程 1 给排水工程 1 给水工程 预计本项目总用水量 量大 为2017m3 d 605100m3 a 包括 工艺用水 生活用水 清洗地面及设备用水 其用量详见表4 6 本项目用水由厂内3眼自备水井供水 供水水质应符合GB5 749要求 供水压力 0 2MPa 水量能够满足本项目需要 在厂内现有一座500m3清水 消防水池 将井水引至厂内 清水池 泵站安装供水泵和消防水泵各两台 供全厂生产 生 活和消防用水 室外生产 生活 消防联合给水管按DN150mm 设计 现有给水工程可满足全厂生产 生活及消防用水要求 项目用水量一览表 表4 6 序号名称用水量 m3 d 备注 1软水制备1970 1 1洗瓶 盖 工艺84 1 2配料用水833 1 3循环冷却水补充162 1 4CIP189 1 5其它设备20 1 6外排682 2职工生活15 3清洗地面及设备32 合 计2017 2 排水工程 排水 本项目废水总排放量 最大 为1120m3 d 336000m3 a 其中高浓度废水为414 m3 d 生活污水12m3 d 清净下水694m3 d 高浓度废水及生活 污水进入厂内污水处理站处理达标后外排 清净下水经简单处 理后外排 厂区内下水管网并入市政下水管线 经约2km排入 滏阳河 本项目废水排放情况详见表4 7 给排水平衡详见图4 1 各生产线排出的高浓度废水 主要是含酸 碱及水果渣等 有机物的废水 废水的有害物最高含量 COD 2580 mg l BOD5 1210 mg l SS 350mg l 有害废水采用生物接触氧化工艺处理 建 生物接触氧化处理设施一套 处理后达到 污水综合排放标准 GB8978 1996 二级标准要求 本项目废水产生量一览表 表4 7 类别序号名称 产生量 m3 d 拟采取治理措施 W1洗瓶 盖 废水74 W2冷却水系统排水138 W3CIP175 生产废水 W4清洗地面及设备废水27 生活污水W5生活污水12 进入厂内污水站污水处 理达到GB8978 1996 污水综合排放 标准后外排 W6其它制备废水12 清静下水 W7纯水制备废水682经酸碱中和后外排 总计1120 图4 1 项目给排水平衡图 单位 m3 d 新鲜水 2017 软水制备工艺 职工生活用水 12 15 1970 洗瓶 盖 工艺 冷却系统排水 CIP 其他设备 进入产品 损耗8 1288 189 833 20 12 682 损耗14 84 162 损耗10 损耗24 175 74 138 直排 清洗地面及设备 27 32 损耗3 损耗5 399 污水处理站 2 供电工程 1 电源 本项目供电电源等级为10kV 供电线路由 110kV变电 站采用10kV专线架空引入厂内动力车间 经降压至380 220V后 向厂区各车间供电 根据生产工艺要求 项目用电按二级负荷 考虑 供电采用双回路分段母线供电 当一路电源故障停电或 检修时 母线分段断路器投入运行 由第二路电源向10kV母线 供电 为避免停电造成损失 项目另备用1200kW发电机组一套 2 用电负荷 项目厂区用电负荷计算采用需要系数法 用电负荷计算详 见表4 8 用电负荷计算表 表4 8 计算负荷 序 号 用电设备 设备 容量 k W 需要 系数 Kx 功率 因数 cos 计算 系数 tg 有功 kW 无功 kvar 视在 kVA 1饮品车间124000 80 850 6219201190 2饮品车间228000 750 80 7521001575 3动力设备10560 750 80 75792594 4照明800 90 90 487235 5小计633648843394 6乘同时系数0 943963055 7无功补偿 1600 8低压侧负荷合计439614554360 9补偿后功率因数0 95 经计算本项目厂区新增用电设备总安装容量为6336kW 有 功功率为4396kW 补偿后无功功率为1455kvar 视在功率为43 60kVA 补偿后功率因数为0 95 年用电量估算为3165万kWh 项目总降压变电所现配备6300kVA变压器2台及相应的相应 高 低压配电设备 预留量可以保证项目的用电需要 由于饮 品车间用电负荷较高 因而在车间内设变电所 车间变电所配 备2500kVA变压器1台 负荷率87 2 3 电力 照明 本项目设备供电电源为交流50Hz 380 220V 配电方式采 用树干式和放射式相结合的混合配电系统 由于工艺区划的安 排 厂房内的配电柜及管线将根据设计敷设 生产用房照明灯具采用荧光灯 各区域照度如下 生产区 500LX 设计和办公区 300LX 动力及辅助区 150LX 4 接地 生产厂房内需设置5种接地 防静电接地 低压工作接地 电击保护接地 弱电系统接地 防雷接地 上述接地采用共用 接地系统 系统接地电阻小于1欧姆 防电击接地保护要求如下 用电设备的金属外壳 插接式 母线槽 配电箱 盘 控制箱 盘 金属电缆桥架 保护 钢管和接线盒等必须与配电系统的保护线 PE线 可靠连接 保护干线 接地系统的接地干线 建筑物金属构造 建筑物内 的水管 采暖和空调管道等金属管在进出建筑处要作总等电位 联接 配电系统的保护线 PE线 应与中性线 N线 绝缘 配电设备保证有两处有保护线 PE线 5 供配电及防雷设计的安全 消防措施 a 油浸变压器 整流变压器所在房间的耐火等级采用一级 b 低压配电 直流电源室所在房间的耐火等级采用二级 c 油浸变压器 整流变压器的高压侧装设有高压负荷开关 以提高设备检修和处理事故的安全程度 d 当正常照明因故障熄灭后 建筑内主要配电室及电源间 装设了应急照明 e 所有电器设备的金属外壳 金属底座 电缆金属铠装层 电缆保护钢管以及所有金属支架均与接地装置连接 以保证 安全 3 供热工程 1 热负荷 本项目生产过程蒸汽平均用量为13 5t h 最大用汽量为15 5 t h 采暖期蒸汽平均用量为6 5t h 2 热源 项目单位附近设有热电厂 供汽余量有25 t h之多 本项目所需蒸汽供应有保证 本项目拟在厂区新建换 热站一座 利用当地热电厂提供的蒸汽作为热源 3 采暖 本项目冬季采暖热源由厂区换热站提供 热源参数为最大 压力1 0MPa的高温热水 热水供应能力为8T 小时 项目新增建 筑面积39312平方米 大部分建筑冬季需要采暖 新增采暖面积 约30000 m2 新增热负荷估算为2400kW 根据 洁净厂房设计规范 GB50073 2001 本项目洁净生产区配备空调系统 其他需要采暖的区域 采用散热器采暖 采暖热媒为换热站提供的95 70 热水 热水 循环泵流量Q 200m3 h 扬程L 38m 功率 30kW 定压补水 采用全自动气体定压补水装置 型号为RSN1000 1 0型 采暖系统采用上供下回式垂直串联系统 散热器采用LGZ 4 72型钢柱散热器 热力管网采用架空敷设 管道尽量沿建筑物 外墙布置 既节省投资 也便于维修 管道保温材料采用泡沫 石棉护壳 外包玻璃布 换热系统换热方案参见下图 4 通风 对生产过程中有些工艺设备散发的热气 设置局部排风系 统 通过高排气筒高空排放 对变电所 更衣室 厕所和其他需通风的用房设置全室通 风或局部排风系统 5 空调及制冷 1 本项目根据生产要求 需采取空调和净化措施 估算 新增空调面积20000m2 其中三十万级净化12000m2 温度参数 蒸汽用户 定压补水装置凝结水箱 换热机组 凝结水 补水 热水 23 3 湿度50 10 舒适性空调8000m2 温度参数26 3 湿度50 10 冬季新增热负荷2000kW 夏季冷负荷为2800 kW 洁净空调系统采用全空气系统 空气经过加热 冷却 除 湿 确保房间所要求的温湿度 空气净化采用初 中 高效空 气过滤器三级过滤处理 净化设计符合中华人民共和国国家标 准洁净厂房设计规范 GB 50073 2001 本项目选用组合式空气处理机组 可满足项目要求 系统新风采用管道式新风净化机处理后 进入组合式空气 处理器与回风混合 经过初 中效过滤 送风进入送风系统 再由高效送风口送入洁净区 系统回风经物料缓冲间进入回风 走廊 再回至组合式空气处理器 净化空调系统人员净化方案 如下 上班净鞋 下班 进入洁净区的物料先进入物料净化室 物料净化室设空气 自净机 物料放置20分钟后再进入洁净区 6 空压 本项目新增设备压缩空气消耗量为256m3 min 本项目在厂 区动力车间设置60m3 min空气压缩机4台 20m3 min空气压缩机 2台 可满足项目生产设备的用气需要 空压机生产的压缩空气首先经高效除油器除油 然后经复 门 厅 换 鞋 换 外 衣 盥洗 换洁净工作服 空气 吹淋 洁 净 室 合式压缩空气干燥器处理后 压力露点温度 40 经储气罐送至各用气点 至各用气点处设压缩空气高效 过滤器 以保证压缩空气洁净 满足用气要求 4 3 6 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表4 9 主要技术经济指标表 主要技术经济指标表 表4 9 序号指标名称单 位数 量备 注 一设计规模 矿物质水 茶饮料 果蔬汁 万吨 年28 二建设期年2 三计算期年15 四年工作日天300 五主要原材料 辅助材料用量 1白砂糖吨 9925 2 各种水果万吨3 3 各种蔬菜万吨6 4茶叶吨 1000 5PET瓶万只56000 6纸箱个3724 六公用系统消耗 1电万kWh a3165 2一次水万m3 a60 51 3蒸汽万t a11 59 七总定员人240 八投资及资金筹措 1总投资万元30000 00 其中 建设投资万元27406 43 建设期利息万元864 00 铺底流动资金万元1729 57 2资金筹措 序号指标名称单 位数 量备 注 其中 企业自筹万元20000 00 申请银行贷款万元10000 00 九年均营业收入万元95623 08 十年均营业税金及附加万元670 81 十一年均增值税万元6098 26 十二年均总成本费用万元69732 16 十三年均利润总额万元19121 84 十四年均所得税万元4780 46 十五年均税后利润万元14341 38 十六总投资收益率 56 95 十七投资利税率 76 07 十八资本金净利润率 71 71 十九税前投资回收期 3 97 二十财务内部收益率 48 43 二十一财务净现值 ic 12 万元79835 06 二十二盈亏平衡点 生产能力利用率 26 39 4 4 建设工期和进度安排 4 4 1建设工期 建设方便面 非碳酸饮料生产线项目建设期为2年 初步确 定从2008年1月开始 2009年12月结束 其中 非碳酸饮料生产 线部分建设工期为1年 即2009年1月至2009年12月 4 4 2实施进度规划 1 施工图设计 2个月 2 土建施工 5个月 3 设备采购 安装及调试 5个月 4 人员培训 2个月 5 试生产 1个月 4