地源热泵项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 地源热泵项目简介及立项备案申请地源热泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景地源热泵是一种利用浅层地热资源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供热又可制冷的高效节能空调设备。地源热泵通过输入少量的高品位能源（如电能），实现由低温位热能向高温位热能转移。地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源，即在冬季，把地能中的热量取出来，提高温度后，供给室内采暖；夏季，把室内的热量取出来，释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量，用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。地源热泵是一种利用土壤所储藏的太阳能资源作为冷热源，进行能量转换的供暖制冷空调系统，地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。地表土壤和水体是一个巨大的太阳能集热器，收集了47%的太阳辐射能量，比人类每年利用的500倍还多（地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量）；它又是一个巨大的动态能量平衡系统，地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散相对的平衡，地源热泵技术的成功使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为现实。近十几年来，地源热泵空调系统在北美如美国、加拿大及中、北欧如瑞士、瑞典等国家取得了较快的发展，中国的地源热泵市场也日趋活跃，可以预计，该项技术将会成为21世纪最有效的供热和供冷空调技术。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人贾xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53179.91平方米（折合约79.73亩），其中：净用地面积53179.91平方米（红线范围折合约79.73亩）。项目规划总建筑面积63284.09平方米，其中：规划建设主体工程39576.37平方米，计容建筑面积63284.09平方米；预计建筑工程投资5416.52万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地源热泵，根据市场情况，预计年产值29834.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14635.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5416.526715.21183.5614635.241.1工程费用万元5416.526715.2118115.831.1.1建筑工程费用万元5416.525416.5229.65%1.1.2设备购置及安装费万元6715.216715.2136.76%1.2工程建设其他费用万元2503.512503.5113.71%1.2.1无形资产万元1023.831023.831.3预备费万元1479.681479.681.3.1基本预备费万元631.28631.281.3.2涨价预备费万元848.40848.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元14635.2414635.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3631.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18115.8314255.6218084.0118115.8318115.8318115.831.1应收账款万元5434.753260.854347.805434.755434.755434.751.2存货万元8152.124891.276521.708152.128152.128152.121.2.1原辅材料万元2445.641467.381956.512445.642445.642445.641.2.2燃料动力万元122.2873.3797.83122.28122.28122.281.2.3在产品万元3749.982249.992999.983749.983749.983749.981.2.4产成品万元1834.231100.541467.381834.231834.231834.231.3现金万元4528.962717.373623.174528.964528.964528.962流动负债万元14484.468690.6811587.5714484.4614484.4614484.462.1应付账款万元14484.468690.6811587.5714484.4614484.4614484.463流动资金万元3631.372178.822905.103631.373631.373631.374铺底流动资金万元1210.44726.27968.361210.441210.441210.443、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18266.61万元，其中：固定资产投资14635.24万元，占项目总投资的80.12%；流动资金3631.37万元，占项目总投资的19.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5416.52万元，占项目总投资的29.65%；设备购置费6715.21万元，占项目总投资的36.76%；其它投资2503.51万元，占项目总投资的13.71%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14635.24+3631.37=18266.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18266.61124.81%124.81%100.00%2项目建设投资万元14635.24100.00%100.00%80.12%2.1工程费用万元12131.7382.89%82.89%66.41%2.1.1建筑工程费万元5416.5237.01%37.01%29.65%2.1.2设备购置及安装费万元6715.2145.88%45.88%36.76%2.2工程建设其他费用万元1023.837.00%7.00%5.60%2.2.1无形资产万元1023.837.00%7.00%5.60%2.3预备费万元1479.6810.11%10.11%8.10%2.3.1基本预备费万元631.284.31%4.31%3.46%2.3.2涨价预备费万元848.405.80%5.80%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14635.24100.00%100.00%80.12%5建设期间费用万元6流动资金万元3631.3724.81%24.81%19.88%7铺底流动资金万元1210.468.27%8.27%6.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.79%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度183.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29623.6229623.6239576.3739576.373726.101.1主要生产车间17774.1717774.1723745.8223745.822310.181.2辅助生产车间9479.569479.5612664.4412664.441192.351.3其他生产车间2369.892369.892295.432295.43223.572仓储工程6285.076285.0715410.0215410.021055.162.1成品贮存1571.271571.273852.513852.51263.792.2原料仓储3268.243268.248013.218013.21548.682.3辅助材料仓库1445.571445.573544.303544.30242.693供配电工程335.20335.20335.20335.2025.823.1供配电室335.20335.20335.20335.2025.824给排水工程385.48385.48385.48385.4823.104.1给排水385.48385.48385.48385.4823.105服务性工程3980.543980.543980.543980.54272.565.1办公用房1766.171766.171766.171766.17129.005.2生活服务2214.372214.372214.372214.37157.776消防及环保工程1122.931122.931122.931122.9386.506.1消防环保工程1122.931122.931122.931122.9386.507项目总图工程167.60167.60167.60167.6095.027.1场地及道路硬化11098.462160.192160.197.2场区围墙2160.1911098.4611098.467.3安全保卫室167.60167.60167.60167.608绿化工程3778.75132.26合计41900.4563284.0963284.095416.52（四）设备方案项目计划购置设备共计141台（套），设备购置费6715.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量678999.27千瓦时，折合83.45吨标准煤。2、项目年总用水量22202.45立方米，折合1.90吨标准煤。3、“地源热泵项目投资建设项目”，年用电量678999.27千瓦时，年总用水量22202.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.35吨标准煤/年。达产年综合节能量29.99吨标准煤/年，项目总节能率22.98%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“地源热泵项目”主要从事地源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地源热泵项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因