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文档简介

青岛丰唐股权投资管理有限公司资金业务审核流程是通过 过通过未通过否否是过过投资经理接收业务信息，收集基本信息(详见企业材料清单)，进行初步判断投资主管进行分析，确定是否进行实地考察投资部与风控部共同对项目进行实地考察，形成调查报告，进行初审召开内部业务分析会(投资部、风控部及相关人员参加)，对企业情况进行集体分析，参加人员提出质疑投资经理就业务分析会中各方提出的质疑问题重新进行调察、补充调查报告提交投决委员会对项目进行审核流程结束2整理材料，档案管理人员审核通过后，档案存档。投资部门落实担保措施，办理相关抵质押手续，签订合同等风险部审核业务材料，借款担保等相关合同1财务部门复核相关合同借据等，审核通过后放款。资金业务审批表 年 月 日项目名称投资预算金额 （万元）项目简介投资部门意见签字： 年 月 日风险评估意见签字： 年 月 日分管领导意见签字： 年 月 日资金业务审查委员会意见曹海丰 签字： 年 月 日 贾炳坤 签字： 年 月 日宋少芹 签字： 年 月 日杨林 签字： 年 月 日于少晶 签字： 年 月 日业务付款审批单 年 月 日业务情况 付款信息账户名称银行账号开户行付款金额人民币： 元整（￥： ）投资部门意见 签字： 年 月 日风险部门意见 签字： 年 月 日分管副总意见 签字： 年 月 日财务部门意见 签字： 年 月 日总经理意见签字： 年 月 日 业务付款流程一、流程图：经办人填写业务付款审批单部门负责人签字风险部门审核分管副总审批财务部门签字总经理审批出纳付款。二、流程说明：1、业务经办人对批复的业务办理完各项手续后，填写业务付款审批单，持业务资料报本部门负责人进行确认，部门负责人对贷审会（或评审会）意见、各项保证措施落实情况、以及业务资料的真实性、完整性进行确认。2、部门负责人签字确认后报风险部门进行审核，风控部门对该业务的贷审会（或评审会）意见、各项保证措施落实情况、以及业务资料的真实性、完整性审核，审核无误签字确认后报分管副总进行审批。3总经理对贷审会（或评审会）意见、各项保证措施落实情况、以及业务资料的真实性、完整性进行审核确认。4、财务部门对相关合同及资料的进行核对，并且对合同中约定的应收款项进行签字确认。5、总经理对转来的业务资料进行最后复核，并决定是否支付以及支
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