(单位)芙蓉区国库支付30系统操作手册.doc

芙蓉区国库集中支付3.0操作手册（单位）一、输入门户登录地址在IE浏览器中，输入门户登录地址：2:9001/portal回车，如图1-1所示。图1-1二、登录门户在浏览器中输入门户登录网址，显示门户登录页面，如图1-1所示。步骤一：在【用户名】框中输入用户名。用户名：录入角色用户名为 单位编码+001 审核角色用户名为 单位编码+002如：单位，中共芙蓉区委办公室，他的单位编码是001001，那么它的 录入角色用户名为001001001审核角色用户名为001001002步骤二：在【密码】框中输入密码（初始密码为1），点击【登录】，进入门户页面，.由于新系统只要是在可以上财政专网的地方就可登陆，而且初始密码都一样，所以请各单位回去后及时修改密码，避免其他人员用你们账号操作和查看你们的数据。如果是由于单位没及时修改初始密码照成的后果由单位自行承担。三、JRE下载和安装 第一次登录门户，点击门户“技术支持”下的JRE下载，安装JRE. 点击运行、下一步直到安装成功。四：进入支付系统1. 点击“支付系统”图标，在第一次登陆会出现下图必须使用微软的IE浏览器（即操作系统自带的浏览器），并取消迅雷等其他下载软件对网页的监控，如点进入预算执行出现迅雷下载的窗口，而又不知道如何设置的，请直接卸载软件。2.下载完以后点击启动进入系统如在此页面出现失败，证明java版本有问题，请在登陆页面，下载安装 。二 系统功能介绍1. 重新登陆：登陆其他用户2. 切换角色：直接切换到该用户其他角色3. 切换业务年度：切换到以往年度4. 修改密码：修改当前用户密码5. 修改用户名：修改用户的名称6. 风格切换：切换其他显示风格7. 退出系统：退出系统。8. 关于b.登陆系统后的界面。单击刷新当前页面，查看没做做完的事情。单击日常事务，直接进入数据的操作页面三 业务操作 （如发现数据错误，在下一岗未操作的前提下，在已生成或已打印或已送审或已审核的状态下将数据进行撤销处理）计划管理1 计划录入（单位录入角色）A. 计划录入：选择列表的指标点击录入，录入完勾选数据后点击送审。录入：选择指标点击录入计划送审：送单位审核角色修改：修改录入好的计划删除和作废：录入好的计划不需要了，建议使用作废，方便以后查询。刷新：刷新录入界面。 操作日志：数据的操作人员及步骤2.调减计划录入（单位录入角色）如要需要调减已批复的计划，点击计划管理下的单位计划调减录入菜单。选择要调减的计划点击录入3.单位审核计划（单位审核角色）：点击支付管理下的部门用款计划审核菜单，勾选数据点击审核按钮进行审核，如录入的数据有问题，点击退回按钮。退回的数据在计划录入界面的，已退回状态。4.计划汇总打印（单位录入角色）：点击用款计划汇总打印菜单，在部门生成计划汇总上报单的界面勾选数据点击生成，在部门计划汇总上报单打印界面勾选数据点击打印按钮。打印完后点打印成功（打印成功必点，不点财政审核看不到）数据就直接到财政，由财政审核，d .当套打凭证对不上时，可点开页面设置按钮。在页面下的页边距调整上下左右来调试报表。1.例如打出的数据在凭证上偏上，可调小页边距上的值或调大页边距下的值；如果靠下则反之。2.例如打出的数据在凭证上偏右，可调小页边距左的值或调大页边距右的值；如果靠右则反之。4.单位批复计划登记（单位录入角色）财政批复下达计划后，单位在单位批复计划登记菜单下勾选数据点几登记。5. 单位额度到帐通知书登记（单位录入角色）代理银行收到财政的授权支付额度通知单后生成额度到帐通知书给单位，单位在单位额度到帐通知书登记界面勾选数据点登记，并打印。预算单位对分月用款计划进行录入（调减录入），审核，批复计划单登记，额度到账通知书登记，打印等操作 重点：基层单位的计划上报至主管单位审核；计划录入时单条计划申报项目必须与经济分类相匹配；纳入以收定支的行政事业性收费与预算外资金在计划录入时的收入信息提示 使用：指标额度列表中的数据可以双击表头进行排序；可以勾选显示所有指标；计划录入界面的连续录入功能 与2.0系统的差异：不需要进行指标数据的下载，保存，不需要进行计划的生成，打印，发送直接支付1. 直接支付申请录入（单位录入角色）a. 选择要使用的计划点击录入，录入完以后勾选数据点送审，由单位审核人审核。收款人和摘要不点开录入的话，不会保存，如果是常用的，需点击录入b.收款人信息维护，在这页面才会保存，可供下次选择。c.直接支付申请录入界面，资金用途维护。在此维护的才会保存。2. 单位直接支付申请审核（单位审核角色）点击单位直接支付申请审核菜单勾选数据点击审核按钮对数据进行审核。3. 直接支付申请上报单生成打印（单位录入角色）点击直接支付申请上报单生成打印菜单，在生成支付申请上报单界面勾选数据点生成，在打印支付申请上报道界面勾选数据电脑打印按钮。打印完后，点击打印成功按钮4. 直接支付入账通知书登记（单位录入角色）银行清算完以后，单位可在直接支付入账通知书登记菜单下勾选数据登记回单，并打印入账通知书。5. 直接支付退款入账通知书登记（单位录入角色）银行发起退款清算后，单位在直接支付退款入账通知书登记菜单下勾选数据点登记，登记回单额度即可恢复额度。并在此打印入账通知书预算单位操作直接支付申请的录入，审核，上报单生成打印，直接支付入账通知书登记，直接支付退款入账通知书登记 实用：录入界面批复计划的追溯功能，定制表格列，批复计划双击录入，连续录入，双击列表头排序 与2.0系统的差异：不需要进行批复计划的下载，保存，不需要进行直接支付申请的发送 重点：退回操作是指将数据退回至原机构 实用：对审核数据双击可以查看其对应的额度详细信息授权支付1. 单位授权支付申请录入（单位录入角色）选择授权支付计划，点击录入，录入完以后勾选数据送审。选择结算方式为现金结算注意事项2. 财政授权支付申请审核（单位审核角色） 点击财政授权支付申请审核菜单勾选数据点审核按钮3. 单位授权支付凭证生成（单位录入角色） 点击单位授权支付凭证生成菜单，勾选数据点击生成按钮4. 授权支付凭证打印（单位录入角色） 点击授权支付凭证打印菜单，勾选数据点击打印按钮5. 授权支付凭证回单登记（单位录入角色）银行确认支付后，单位可在授权支付凭证回单登记菜单下勾选数据登记回单6. 授权支付退款通知书登记（单位录入角色）如有退款数据，单位授权支付退款通知书登记菜单下勾选数据登记回单。预算单位操作授权支付申请的录入，审核，授权支付凭证生成，打印，发送，授权支付凭证回单登记，退款通知书登记 重点：授权支付凭证的合单功能；审核实用：录入界面批复计划的追溯功能；定制表格列，批复计划双击录入，连续录入，双击列表头排序功能 与2.0系统的差异：不需要进行批复计划的下载，保存授权支付流程按新规定的科目、金额做控制，规定之外的直接发送电子信息至银行，其余的规定经济科目、金额的申请发送至财政审核后，财政发送电子信息至银行，单位打印凭证送至银行。公务卡注意事项（重要）：公务卡开卡行和汇总还款账户的开户行必须选6开头的银行，否则无法使用。(过渡户实际已经录入系统，麻烦各单位核对)一 基础信息维护1. 公务卡信息维护（单位录入角色）在公务卡管理下面的公务卡信息维护菜单下，点击增加，也可下载模版在导入到系统。必须维护的：姓名，身份证，卡号，卡类型（贷记卡），开卡行（必须是下面6开头的银行），单位。其他选填。2 汇总还款账户（单位录入角色）在公务卡还款账户管理菜单下点新增。账号找代理银行要。（已经录入，麻烦核对）开户行必须选6开头的银行二 业务操作1. 消费明细下载（单位录入角色）点击确认公务卡报销菜单。点击下载按钮。选择下载方式、卡号和消费时间，金额和授权号两者填一个就可以，按选择的下载方式来填。如下载不到也可以直接点录入。录入或下载完消费明细以后勾选要报销的消费明细点确认报销。2. 生成公务卡申请（单位录入角色）勾选公务卡消费数据和授权计划额度点击生成，再到支付申请状态栏里选择已生成，在勾选数据点击送审（如在已审核以后发现错了，在审核公务卡申请里点退回，在已退回状态点撤销）生成申请如图：3 公务卡申请审核（单位审核角色）在公务卡支付申请审核菜单下勾选数据点审核，错误点退回4 公务卡支付凭证