计生E通行业应用全省集中平台新建工程可研报告.doc

目 录第一章 概述11.1可行性研究报告的编制依据和范围11.1.1可行性研究报告依据11.1.2可行性研究报告范围11.2项目建设背景11.3项目建设的必要性21.4项目建设的可行性3第二章 工程建设方案32.1建设原则32.3建设目标42.4建设规模42.5建设方案52.5.1总体方案52.5.1平台功能62.5.2硬件平台建设方案9第三章 设备选型113.1服务器选型113.2数据库选型12第四章 投资估算134.1投资估算的依据134.2投资内容144.3投资金额14第五章 资金来源14第六章 工程进度安排15第七章 收入估算15第八章. 经济评价168.1 经济评价基础数据的测算168.1.1 计算期的取定168.1.2 总投资168.1.3 流动资金和余值估算168.1.4 再分配收入测算168.1.5 年经营成本测算168.2 财务评价178.2.1 财务评价基本数据表178.2.2 财务评价指标的计算结果178.2.3 现金流量曲线图178.2.4 财务评价指标分析188.3 敏感性分析188.3.1 敏感性分析指标的计算188.3.2 敏感性分析图198.3.3 敏感性指标分析198.4 结论19第一章 概述1.1可行性研究报告的编制依据和范围1.1.1可行性研究报告依据(1) 江西省电信有限公司关于委托编制“江西计生E通行业应用全省集中平台新建工程可行性研究报告”的函；(2) 江西省电信有限公司网络发展部提供的相关资料；(3) 江西省邮电规划设计院有限公司调查收集的相关材料。1.1.2可行性研究报告范围(1) 可行性研究报告依据；(2) 项目建设背景；(3) 项目建设的必要性和可行性；(4) 项目建设方案；(5) 项目投资估算和资金来源；(6) 项目进度安排；(7) 项目经济评价；(8) 表格。1.2项目建设背景为了全面推动全国人口计生行业信息化建设，国家人口计生委近年来颁布多个相关信息化的重要文件，这些文件中指出要建立人口宏观管理与决策信息系统，建立人口数据的快速采集、动态监测和系统分析体系，建立计划生育、就业、流动人口管理服务、人口老龄化等人口发展领域的辅助决策框架，提高业务管理水平和人口发展科学决策水平。2012年全国流动人口为2.3亿，十二五期间，流动人口规模还将保持在2亿以上，其中育龄妇女在5000万以上。2009年全国人口计生工作会议做出了“三年三步走”的战略部署，全国实行流动人口“一盘棋”管理，加快推动了人口计生信息化建设进程。 2011年人口计生工作总体工作要求中提出要全面加快人口信息化建设步伐，初步建立国家级全员人口数据库，实施定期更新，建立数据质量评测体系，加强与相关部门人口信息交换和共享，加强全员人口信息管理与应用等。近期，国家人口计生委印发了2012年流动人口计划生育全国“一盘棋”工作方案，加强省内流动人口服务管理层级监管制度建设和省内区域协调，指导基层认真落实流动人口服务管理职责，将流动人口计划生育工作纳入政府目标管理责任制考核。由此可见，计生工作的目标对信息化提出了更高的要求：如何实现各级人口计生部门业务管理、信息采集统计等工作，如何提高计生工作的效率、降低行政管理成本。综上所述，江西电信有必要抓住市场机会，建设一套省级独立运营的“计生E通”专业应用平台。1.3项目建设的必要性 争夺市场的需要随着国家人口计生委印发了2012年流动人口计划生育全国“一盘棋”工作方案，提出2012年流动人口计划生育工作的总体目标是：流动人口计划生育服务管理法规制度进一步健全，层级监管机制逐步建立；基本实现国家和省级流动人口计划生育服务管理信息系统的对接，信息准确率明显提高，重点对象协查信息反馈率、及时率达到90%，信息通报率、接收率达到80%；流动人口计划生育免费服务落实率达到85%以上，流动人口合法权益得到较好维护；由此可见，国家和省级人口计生委打造一个信息准确性高、信息实时性高、并且可管理性的信息系统是势在必得，为此江西电信非常有必要抓住这个市场。 企业收益的需要为满足市场的发展，江西电信建设了一套全省集中过度平台（设备利旧、软件借用），系统平台在吉安已完成3200户的签订，已发展用户达到2600户左右，为此从全省市场的发展角度来看，市场的前景是非常良好；同时系统平台还为移动、宽带业务带来相应的收入；所以江西电信有必要建设一套省级独立运营的“计生E通”专业应用平台。 平台硬件改善的需要江西电信现有的“计生E通”平台是采用原有消防系统平台退换后的服务器硬件搭建，目前平台有2600用户数，其中就有用户反馈系统反应比较慢；另外服务器数量也不够，存在着单点隐患，目前利旧的是5台服务器，其中2台数据库服务器、1台“实时通”服务器、1台“村直报”服务器、1台专线LNS服务器。为此江西电信为了不影响未来业务的发展， 有必要进行平台硬件的改善。 结论综上所述，无论从争夺市场的需求、企业受益的需求、平台硬件改善的需求，江西电信“计生E通”平台的建设都是必要的。1.4项目建设的可行性江西电信具备如下条件，保证本期工程实施的可行： 充分的市场调查工作江西电信政企部在本期工程正式实施前作了大量的市场调查工作，目前已在吉安进行了市场大力的推扩，并且得到了很好的市场回报，为进行全省推扩打下了很好的基础。 良好的基础网络资源江西电信计生E通平台将依托江西电信专线与江西省计生委全员人口库机房的互联互通，保证系统能够通过网络延伸到各地市、县计生委等使用。 局所建设的保证本期工程的设备均可利用江西电信现有的省IDC机房场地。经过实地了解，该机房仍然有较大空间容纳增加的设备，且能满足今后尽量扩容的需要，在机房环境、设备供电等方面也均能满足工程建设需要，毋须新建局所。 建设资金落实保证本项目所需建设资金，江西电信已有落实措施，可保证本项目的建设。 总论本工程的建设从业务需求的发展、网络资源、基础设施等方面都是可行的。第二章 工程建设方案2.1建设原则(1) 需求为导向，应用促发展应用系统的建设，必须牢牢把握人口和计划生育信息化建设的内在需求和现行规范，围绕这些需求，搭建平台、确保安全、方便应用，同时通过应用系统的整合和完善，促进江西省人口和计划生育信息化建设迈上一个新的台阶。(2) 资源开发利用为手段通过建立一些业务资源库，在此基础上进行资源的综合开发利用和分析，满足不同层次的信息需求，进而推动江西省人口和计划生育信息化建设。(3) 统一性原则整个规划确立长期建设思想，统一规划，分阶段实施，前一阶段为后一阶段的建设奠定坚实的基础，后一阶段比前一阶段有实质性的进步和提高。(4) 经济性原则系统建设立足对已有业务应用系统和数据库等资源的完善与整合，重视业务流与信息流的结合和重组优化，使已有投资和现有资源发挥更大作用。制定保护策略，使得系统的安全和投资达到均衡，避免低价值对象采用高成本的保护。(5) 安全性原则按照国家法规划定的信息安全域和信任域，实施等级保护，加强系统信息安全管理，通过培训增强所有人员的安全意识和安全防护手段。(6) 标准化原则业务流程遵循国家的相应操作规范，数据交换格式和系统技术体系，遵循国际标准，创建信息共享和交换环境。2.3建设目标本期工程建设目标是以“实时通”建设为主导，以信息资源利用为核心，发挥信息网络平台的支持作用，通过人口计生综合治理信息“实时通”系统的建设，以信息化手段实现实现省、市、区县、乡（镇区）、村（社区居委会）五级计生系统全员人口信息资源互联互通、协同工作和资源共享，减少政务成本，规范日常管理，提高工作效率和监管的有效性，实现对流动人口的有力管理，严格控制计划外怀孕、生育等违法行为。同时，为村居所计生专干提供全员人口信息“村直报”采集系统，实时对所辖村居全员人口信息进行采集更新上报，操作简便，提高工作效率。2.4建设规模江西计生E通行业应用全省集中平台新建工程均为满足至2013年底业务发展需求，实现对我省、市、区县、乡（镇区）、村（社区居委会）五级计生系统全员人口信息资源互联互通。平台含实时通、村直报两项应用，其中实时通包括医院用户信息采集、计生委用户信息采集、综合绐理用户信息采集3大模块共18项功能；村直通含10项功能，并且需要提供PC和手机客户应用，手机终端需支持安卓系统。2.5建设方案2.5.1总体方案计生E通平台采用全省集中建设的模式，总体设计采用J2EE多层体系结构方案，系统的总体架构如下：图1：系统架构图一、基础设施层包括网络、存储、系统软件、主机等网络硬件支撑平台。二、数据层以数据库为核心，做为全局的数据提供者，建立数据业务模型，数据库的建立遵循统一的数据库编码规范和标准，便于实现数据共享。三、应用支撑层提供了工作流引擎、报表引擎、消息引擎、数据访问、内容管理、目录服务、单点登录等基础功能组件。四、应用层包括了本系统构建的人口计生综合治理信息“实时通”系统、全员人口信息采集“村直报”系统。2.5.1平台功能平台功能包含人口计生“实时通”系统与全员人口信息采集“村直报”系统两部分组成。2.5.1.1人口计生“实时通”系统人口计生 “实时通”系统是在深入调研人口计生工作中遇到的四大难题，即流动人口违法生育控制难、“两非”线索发现难、社会抚养费征收难、优质服务到位难，基于全员人口信息库开发的非常有特色的一个应用。本系统从全省的公安人口信息库、全员人口信息库中，实时获取育龄妇女相关信息，自动识别出“政策外”对象或需要提供计生优质服务的对象，并将该对象的相关信息，以手机短信的方式，发送给户籍地、现居地县乡两级人口计生工作人员。本系统通过实现综治部门与人口计生部门之间信息的实时共享，提高了人口计生部门对流动人口的管理服务能力，有效地控制了计划外怀孕、生育等违法行为。系统作用如下：(一)补充全员信息：“实时通”系统拓展了出生人口统计的信息源，住院分娩的婴儿出生通过“实时通”上报，补充全省全员人口数据库。凡全员人口数据库没有建档的对象，“实时通”系统会自动补充完善，发挥清重、补漏、填缺、纠错等作用，成为全员人口信息和流动人口信息一个重要的采集渠道。(二)监测违法生育：根据孕妇提供身份情况，“实时通”系统立即与省全员信息库进行比对核查，发现疑似政策外对象，系统会自动触发短信，发送到现居地、户籍地县乡两级流管人员的手机上，达到及时发现违法怀孕，控制违法生育。(三)提供“两非”线索：首先是为预防“两非”提供信息支撑，计生和卫生部门根据“实时通”系统中录入的联系信息，按月对孕妇发送预防“两非”短信。其次是为打击“两非”提供信息支撑，“实时通”系统将录入的孕妇与全员人口库和“实时通”系统数据库自对比后，既没有出生又没有流引产的对象，即自动比对为“两非”线索。(四)引导优质服务：凡在医院婚前检查、孕期检查、产后检查有异常情况的育龄妇女，“实时通”系统会在第一时间发送短信给县乡人口计生工作部门，计生技术人员将其作为重点服务对象，实行“一对一”机制，及时提供优质服务，更好维护育龄群众的身心健康，降低了出生缺陷儿的发生率。如下图所示：图2：计生E通“实时通”系统结构图“实时通”系统的主要功能如下表所示：功能模块功能说明 医院用户业务处理产前检查、入院分娩、人工终止妊娠、婚前检查异常、出生缺陷干预异常、分娩补助，六大信息的录入产前检查查询产前检查信息的查询入院分娩查询入院分娩信息的查询终止妊娠查询终止妊娠信息的查询婚前检查异常查询婚前检查异常信息的查询出生缺陷干预异常查询出生缺陷干预异常信息的查询分娩补助查询分娩补助信息的查询两非线索查询查询系统自动识别出的“两非”线索。应补充出生信息查询查询系统自动识别出的应补充出生信息。计生用户实时通报处理需要核实处理的信息（含综合治理部门“实时通”识别的政策外生育、未建档信息，以及医院“实时通”识别的政策外怀孕、“两非”线索、应补充出生信息、分娩补助审核、优质服务信息等）实时通报查询查询实时通报的信息督办信息处理对需要核实的县级督办信息、市级督办信息进行处理。督办信息查询查询县级督办信息、市级督办信息的处理情况。医院实时通综合报表医院“实时通”汇总统计综合报表，包含以下统计项：信息录入情况（总数、产前检查、出生、流引产）、系统自动识别疑似情况（政策外怀孕、“两非”线索）、落实或查处情况(补救措施、查处“两非”)、预防“两非”短信(应发、已发）。综治实时通综合报表综治“实时通”汇总统计综合报表，包含以下统计项：信息录入情况（总数、产前检查、出生、流引产），政策外生育（应处理、已处理）；未建档(应处理、已处理）。综治用户信息通报综合治理部门办理事项信息的录入信息查询综合治理部门办理事项信息的查询2.5.1.2全员人口信息采集“村直报”系统全员人口信息采集“村直报”系统是为解决全员人口信息在基层采集上报的周期长、效率低、费用高等难题的一个应用。村级、社区等基层人口计生工作人员通过电信手机终端，在第一时间内将其辖区范围内人口变化详细的个案情况通过短消息方式上传至全员人口信息直报管理平台；乡级计生办工作人员通过全员人口信息管理直报平台对基层上报数据进行审核，并将审核通过的数据实时录入全员人口信息库。该应用系统提高了人口信息数据上报的效率及准确性，极大的方便了基层人口计生工作人员信息上报工作。全员人口信息采集“村直报”系统的业务流程由五个方面组成：1、村级计生专干将采集的各类新增、变更信息通过手机终端通过短信方式或电脑版系统方式实时上报到乡级；2、乡级计生办在直报平台中审核已上报的信息,驳回不合格的信息；3、根据审核情况分为已审核、未审核、已驳回三种情况， 并进行数据汇总和分析;4、将满足上报条件的信息通过数据接口，录入到智能客户端系统；5、各级人口计生部门可实时了解最新的各类信息及汇报统计报表，进行数据分析。如下图所示：图3：计生E通“村直报”系统业务流程图“村直报”系统的主要功能如下表所示：软件功能项目 功能说明 信息上报信息录入全员人口变更信息的录入信息查询对未审核，已审核，已驳回信息的查询修改信息 对未审核信息的修改，删除信息审核信息查询和导出对未审核，已审核，已驳回信息的查询和导出信息审核全员人口变更信息的审核信息统计信息查询和导出对各乡，村数据进行查询和导出数据汇总对乡(镇)信息汇总：已审核信息导出、人口与出生情况统计表、节育统计报表、人口与出生(柱状)、节育统计(柱状)、人口和计划生育信息统计表自定义信息自定义信息上报对各乡自定义数据进行上报自定义信息查询对各乡自定义数据进行查询2.5.2硬件平台建设方案2.5.2.1方案一（硬件利旧方案）本方案为硬件利旧方案：利旧设备均放置在省IDC机房（二长楼四楼），本方案共利旧7台PC服务器、2台二层100/1000M交换机、2台防火墙；平台内部均用超五类缆链接。7台PC服务器分别为2台村直通服务器、2台实时通服务器、2台数据库服务器、1台备份服务器；利旧的2台二层100/1000M交换机应用于平台的（VLAN划分）内、外网使用，利旧的2台防火墙用于外网用户起VPDN专线；另外，本方案将利旧现有的集中存储及2台专线用户LNS服务器。详见如下图所示：图4：硬件利旧方案拓扑图2.5.2.2方案二（全部新建方案）本方案为全部新建方案：新增设备均放置在省IDC机房（二长楼四楼），本方案共新增9台PC服务器、2台二层100/1000M交换机、2台防火墙、1台存储；平台内部均用超五类缆链接。9台PC服务器分别为2台村直通服务器、2台实时通服务器、2台数据库服务器、1台备份服务器、2台专线用户LNS服务器；新增的2台二层100/1000M交换机应用于平台的（VLAN划分）内、外网使用，新增的2台防火墙用于外网用户起VPDN专线；详见如下图所示：2.5.2.3方案比较方案一优点：投资少；充分利用现有的硬件设备，保护投资；缺点：利旧设备扩展性较差；方案二优点：平台所有设备扩展性良好；缺点：投资较大；综上所述，本工程推荐：方案一。第三章 设备选型3.1服务器选型选型原则：(1) 开放性1) 系统各项技术首先应遵循现有的（或通用的）国际技术标准；2) 主机系统可在操作系统一级（进程一级）与其他计算机系统实现互连；3) 支持不同数据库的互访；4) 能采用WEB服务器发布各种数据、分析结果，并且各种系统中的数据和分析结果应能被WEB服务器访问。(2) 扩充性、灵活性1) 可根据需要灵活的模块化扩充处理能力和存储能力；2) 应用系统的功能扩充，各种应用软件包均提供二次开发的功能；3) 可靠性、安全性；4) 保证系统故障率低于0.01，在出现故障时，系统能不间断运行；5) 关键部件具有冗余备份；6) 能有效防卫来自外部网络以及内部的恶意攻击以及病毒的侵犯；性能要求：(1) 稳定性：能够保证系统故障率低于0.01，在出现故障时，系统能不间断运行，关键部件具有冗余备份。(2) 安全性：支持C2或以上安全标准、多级安全控制。(3) 性价比：较高的处理能力和存储容量、处理效率、高可靠性及强容错能力、可扩展性、适中的价格及供应商的良好的售后服务和技术支撑水平。(4) 可管理性：具有友好简洁的集中维护界面，实时监控网络的安全运行。选型建议：建议选择主流Unix服务器厂商产品，如IBM、HP、SUN等。3.2数据库选型选型原则：(1) 开放性系统基于B/S或者C/S体系结构，客户的应用可以运行在不同的硬件平台和操作系统上的。在分布式的环境下，具有和异种数据库的互操作性。数据库必须支持ODBC的标准、满足企业一级的互操作性需要的开放式中间件产品。支持关系模型、支持流行的网络协议（TCP/IP,IPX/SPX等）、支持主流的操作系统（各种UNIX，NT,NETWARE等）、兼容ANSI/ISO SQL, SQL 92标准(2) 安全性和可靠性对数据的提取应提供至少两个级别的权限、支持表级修改、插入和删除的安全性，保证字段级更新和查询的安全性。提供完善的客户授权处理、支持通过存储过程来进行的限制客户执行某些数据库操作，将安全性提高到过程一级。具有联机备份、数据库自动备份、日志文件管理等恢复机制，使数据库能够在各种异常情况中自动恢复数据，保证24小时的联机运行。(3) 灵活高效的体系结构数据库支持多进程、多线程，拥有并动态可调整、高度并发的结构。提供较强的触发器和存储过程机制，提供数据库、表、页面、行级锁并根据数据库操作的实际情况自动实现封锁升级。充分支持单处理器、对称多处理器(SMP)、SMP群机(Cluster)、大规模并行处理(MPP)结构的能力，适应系统不同的系统硬件配置要求。(4) 强大的联机事务处理、分析能力数据库系统要有强大的联机事务处理能力、保持数据的一致性、交易的完整性。为了满足将来建立数据仓库和决策支持系统(DSS)的需求，要求数据库具有并行处理能力、表分割等功能(5) 分布式处理能力数据库内核支持分布式环境，保证数据的分布式管理和完整性，提供分布式查询和更新，提供RPC以减少开销，在分布式更新中提供透明的两阶段提交和自动的两阶段提交恢复机制。(6) 完善的管理工具接口能实现远程管理，支持SNMP协议或支持基于SNMP的兼容方式以及MIB。选型建议：目前主流的内存数据库产品包括Oracle Timesten、Altibase等。建议在数据库选型时，应选择通用的第三方产品，并且综合考虑磁盘数据库、内存数据库产品的兼容性等。第四章 投资估算4.1投资估算的依据(1) 市场调查及其它相关工程的设备合同价；(2) 相关设备和软件的市场询价；(3) 通信工程建设的有关费率的取定；(4) 工程建设建议方案。4.2投资内容本期工程建设的主要投资内容包括硬件费用、软件费用、系统集成费、工程建设费及其他费用（含设计费）等。4.3投资金额本工程总投资根据建设方案进行估算为：人民币壹佰肆拾万圆整。工程投资组成具体见下表：平台投资估算投资项目数量单价(单位:万元)合计(单位:万元)备注软件平台应用软件19090小计190配套及工程建设其他费(含设计费、管理费、预备费等)10小计210总计(小计1+小计2)100第五章 资金来源本工程的资金来源是中国电信江西公司自筹资金。第六章 工程进度安排本工程实施时间安排计划从2012年8月至2013年1月，建设期为6个月。具体安排如下： 时 间进 度项 目2012年8月-2013年1月8月9月10月11月12月1月提交项目方案和立项编制可行性研究报告并会审建设方案制订技术谈判和合同签订一阶段设计及会审国内配套设备到货设备安装调测系统开发调测系统试运行系统初验本表中所列工程进度各项时间安排是根据以往工程建设的实施经验大致粗略安排，实际工程进度取决于工程建设中各个环节的完成是否顺利。第七章 收入估算本平台根据目前已推扩的市场收入进行估算，发展帐号数为1万，其中3000户为乡级以上用户（收入每户每月40元）、7000户为村级用户（收入每户每月14元），其中2013年发展按总帐号数的65%进行估算：6500户=1950（乡级以上）+4550（村级），另外由于在发展帐号数的过程需要相应的时间，因此2013年按6个月估算65%帐号数的收入；2014年为发展全部帐号数，65%按全年估算收入、35%用户按6个月估算收入；2015年至后按总用户进行估算。1、2012年为建设期，收入为0。2、2013年收入估算为：1950*40*6+4550*14*6=850200元=85.02万元；3、2014年收入估算为：850200*2+1050*40*6+2450*14*6=2158200元=215.82万元；4、2015年收入估算为：3000*40*12+7000*14*12=2616000元=261.6万元。5、计算期内其他年份收入估算按照2015计算：261.6万元。第八章. 经济评价8.1 经济评价基础数据的测算8.1.1 计算期的取定本项目计算期取定10年，其中建设期1年，即2012年；生产期9年，即2013-2021年。8.1.2 总投资本项目总投资100万元。8.1.3 流动资金和余值估算(1) 流动资金本项目流动资金按年生产总成本的20%估算，流动资金估算为10万元。(2) 固定资产余值固定资产余值按固定资产原值的3估算。本项目固定资产余值为4万元。8.1.4 再分配收入测算根据本项目所承担的业务内容，参照相关资费标准，计算本工程的再分配收入。8.1.5 年经营成本测算(1) 工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为35000元(2) 职工福利基金职工福利基金年工资总额14%(3) 修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。(4) 低值易耗品低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元(5) 经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为35000元(6) 业务费业务费按以上五项成本之和的20%估算。8.2 财务评价8.2.1 财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表81；损益表，见附表8-2；总成本费用表，见附表8-38.2.2 财务评价指标的计算结果本项目财务评价指标的计算结果见表 8.1。表 8.1 指 标 计 算 结 果 表静 态 指 标动 态 指 标指 标单位计算值指 标单位计算值 静态投资回收期年2.7 内部收益率74.0 投资利润率114.3 财务净现值万元747 投资利税率118.8 财务净现值比498.1 借款偿还期年0.08.2.3 现金流量曲线图根据附表8-1中的计算数据绘制出本项目的现金流量曲线图，见下图。曲线与横轴（时间轴）的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。8.2.4 财务评价指标分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。从表8.1中可以看出，本项目财务内部收益率为74.0，财务静态投资回收期为2.7年，财务净现值为747万元。这些指标均高于邮电行业基准指标，说明项目有一定的获利能力。8.3 敏感性分析为考察不确定因素的变化对项目经济效益的影响程度，预测项目的风险性，本项目对再分配收入、固定资产投资和经营成本三个单变量的变化进行敏感性分析。8.3.1 敏感性分析指标的计算敏感性分析指标的计算结果见表8.2。表8.2 敏感性分析表 变化率项目-30%-20%-10%预测值+10%+20%+30%再分配收入 财务内部收益率(%)54616874808692 静态投资回收期(年)3333322 财务净现值(万元)4735646557478389291020经营成本 财务内部收益率(%)76757574737372 静态投资回收期(年)3333333 财务净现值(万元)767760753747740733726固定资产投资 财务内部收益率(%)95878074696561 静态投资回收期(年)2233333 财务净现值(万元)7747657567477377287198.3.2 敏感性分析图根据表8-2绘制的财务内部收益率的敏感性分析图见下图：8.3.3 敏感性指标分析从表8-2和敏感性分析图中可以看出，当经营成本、固定资产投资、再分配收入正负变化达30时，本项目的主要财务指标仍高于行业基准标准。说明本项目有一定的抗风险能力。8.4 结论综上所述，本项目可行。附表8-1 财务现金流量及净现值计算表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一现金流入 852162612612612612001801641.再分配收入 852162612612612612001801502.回收固定资产余值 43.回收流动资金 10二现金流出150297591911021028073631.固定资产投资140 2.流动资金10 3.经营成本 1515151515151515154.经营税金 3799997655.所得税 115367677878595243三净现金流量-15056141170170159159120107101四累计净现金流量-150-94472183885477068269321033五净现值-143-9230170304422535616685747附表8-2 损益表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一再分配收入 85216261261261261200180150二经营税金 379999765三总成本费用 494949491515151515四利润总额 33160203203237237178159130五应纳税所得额 33160203203237237178159130六所得税 115367677878595243七税后利润 22107136136159159120107871.盈余公积金 21114141616121192.公益金 21012121414111083.应付利润 4.未分配利润 1887110110129129978671八累计未分配利润 18105215326455583680767837附表8-3 总成本费用表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一通信业务成本 42424242888881.工资 7777777772.职工福利费 1111111113.折旧费 34343434 4.邮件运输费 5.修理费 6.低值易耗品 7.业务费 二管理费用 7777777771.摊销费 2.经营管理费 777777777三财务费用 1.利息支出 2.其他财务费 四总成本 494949491515151515五经营成本 151515151515151515附表8-4 固定资产折旧估算表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号123456789101计算机 140 折旧费 34343434 净值 10672384 2合计 140140140140140140140140140折旧费 34343434 净值 1067238444444附表8-5 资金来源与运用表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一资金来源(小计)150671942372372372371781591441.利润总额 331602032032372371781591302.折旧费 34343434 3.摊销费 4.长期借款 5.短期借款 6.自有资金150 7.其他资金 8.回收固定资产余值 49.回收流动资金 10二资金运用(小计)1501153676778785952431.固定资产投资140 2.建设期利息 3.流动资金10 4.所得税 1153676778785952435.应付利润 6.长期借款本金偿还 7.短期借款本金偿还 三盈余资金 56141170170159159120107101四累计盈余资金 5619736853869785697610821183附表8-6 资产负债表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一资产150172279416552711870990109611831.流动资产总额1066207378548707866986109211831.1流动资金101010101010101010 1.2累计盈余资金 56197368538697856976108211832.在建工程140 3.固定、递延及无形资产净值 106723844444 二负债及所有者权益150172279416552711870990109611831.流动负债总额(短期借款) 2.长期借款 负债小计 3所有者权益150172279416552711870990109611833.1资本金1501501501501501501501501501503.2其他资金 3.3资本公积金 3.4累计盈余公积金 2132740567284951033.5累计公益金 212243651657685933.6累计未分配利润 18105215326455583680767837计算指标:资产负债率(%) 附表8-7 借款还本付息计算表 单位：万元序分期建设期生产期 项 目年度2012201320142015201620172018201920202021号编号12345678910一借款1 1.年初借款本息累计 2.本年借款 3.建设期利息 4.本年应付利息 5.本年还本 6.本年 付息 7.年末借款本息累计 二借款2 1.年初借款本息累计 2.本年借款 3.建设期利息 4.本年应付利息 5.本年还本 6.本年 付息 7.年末借款本息累计 三偿还借款本金的资金来源 1.可还款利润 18871101101291299786712.折旧费 34343434 3.摊销费 4.其他资金 四偿还本金来源合计 52121144144129129978671五偿还本金余额 袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿