公司采购制度及流程(20200114235258)_第1页
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物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件-可编辑修改 -第一章：总则为了规范公司采购业务流程， 防范采购业务风险， 控制采购支出， 保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险， 特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。-可编辑修改 -二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1. 公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.3.合同管理原则， 需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；2. 供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；4. 为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购， 寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购；5. 年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商；6. 采购货款除小额（ 1000 元以下）采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：-可编辑修改 -物 资 申 请 人 填 写采购申请单部门负责人审批采购申请100 元以上预 算 审 核采购申请公司负责人审批采购申请100 元以下否仓管员 /专业部门进行验收是否招标公司采购部进行采购仓管员填写入库单进行入库是股东会决议-可编辑修改 -1. 公司采购部是负责物品采购的管理部门。2. 在保障服务和节约成本的前提下，价值1 百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。3. 招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4. 公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程一、物资采购流程-可编辑修改 -采购员执行申请付款流
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