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文档简介

会计工作交接表交接日期 : 年 月 日一 . 资金方面1. 库存现金： 现金日记账 , 实存现金 , 年 月 日 ， 金额 元， 账实相符。2. 银行存款日记账金额 ,核对相符。3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 . 移交账簿票据1. 本年度以及上年度原始票据 本。2. 本年度及上年度会计报表 张。3. 空白转账支票 _张，号码： 到 。4. 现金支票 张，号码： 到 。5. 本年度银行对账单 份。6. 凭证 本。7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料： 本。8. 明细账 本。9. 总账 本。三 . 财务工具交接1. 财务章 枚，发票专用章_枚，法人章 枚，公章 枚。2. 柜子钥匙 把，办公桌抽屉钥匙 把，保险柜钥匙 把，办公室大门钥匙 把。精品资料3. 电费卡 张。4. 银行 u 盾 个，网银相关资料： 。5. 开票 ic 卡 张，银行交易密码是否已交接：是/否。6. 本期已开具的发票 张，空白发票 张。（票号）7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8. 对应收账款进行清理：. 账实是否一致？.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9. 对低值易耗品进行盘点：. 账实是否一致？.是否存在亏空。附盘点明细表10. 发票领购簿11. 防伪税控设备（金税卡、ic 卡）12 网上电子申报口令密码（国税）13 办公用品四 . 其它证件1. 国税登记证 本。（正副）2. 地税登记证 本。（正副）3. 银行开户许可证 张。4. 营业执照 本。（正副）5. 组织机构代码证 本。（正副、电子ic 卡）6. 税务申报 ca 证书 个。7. 其它重要证件： 件。8. 审计报告、验资报告9. 财务相关文件：公司章程、财务章程10 软件：电子账及存档11 税务申报表移交人签名 ：接交人签名 ：
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