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淮安市财政国库集中支付业务流程图（一）财政业务处室国库处综合处前台业务受理录入复核审批预算单位代理商业银行资金出纳支付确认供应商会计核算凭证账簿报表依据：财库200124号 财政部 中国人民银行关于印发财政国库管理制度改革试点方案的通知淮安市财政国库集中支付业务流程图（二）局长审批国库支付中心依据局领导批示办理具体支付业务分管局长复审财政业务处室预算单位改变财政资金性质用途等 依据：2008年元月8日局办公会议领导讲话精神财政国库集中支付中心业务流程图综合处审核批复预算单位预算外月度用款计划，并下达给中心国库处审核批复预算单位预算内月度用款计划，并下达给中心代理商业银行从财政零余额账户将资金直接支付到收款人，并出具入账通知书给单位支付中心会计科根据预算单位支付申请书，财政支付凭证等有关凭据编制会计记账凭证，生成集中支付总账、明细账、分类账及时向国库处、综合处提供财政支出月报表，分别同局有关处室、代理银行、预算单位、中心内部各科室对账代理商业银行从预算外财政支付专户将资金直接支付到收款人，并开具入账通知书给单位中心资金科接受单位从政府其他部门、财政处室转来的其他财政性资金，录入支付系统，生成单位其他资金计划预算单位根据财政资金性质、支付方式、资金用途等填写财政直接、授权用款申请书，加盖本单位印签后报中心支付中心审核科根据预算单位填写的支付申请单，分资金性质、支付方式等审核录入支付系统，确认后及时传递中心资金科中心资金科复核审批支付申请书无误后，开具财政支付凭证，传送代理商业银行代理商业银行从其他资金财政专户将资金直接支付到收款人，并开具入账通知书给单位( 财政国库集中支付中心联
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